粮食现代物流基地项目可行性立项申报材料

粮食物流基础设施作为粮食物流的载体，是现代物流发展不可缺少的条件。

当前，石家庄市虽然粮食物流需求较大，但是粮食物流方式却相当落后，粮食散装化比率极低，造成大量人力物力的消耗，经济效益低下。

今后，石家庄市粮食物流设施建设的重点应放在散装化上，增加散装化自动接卸计量设备和专用运输工具，提高集装箱运粮的比重同时，搞好粮库的物流配套设施，提升粮库粮食作业机械化自动化程度，使其发挥最大效益。

粮食物流企业组织规模小而散，没有形成整体优势。

石家庄市现有较多的粮食仓储设施资源，但实际利用率不高。

目前的粮食物流模式造成的分散库存重复库存，导致了库存成本增高，库存环节增多，经济效益低下的恶性循环。

地区内现有大量的运输车辆，但闲臵率同样较高，造成粮食运输普遍存在超载超限竞相压价等不良竞争现象。

大多数粮食储运企业和粮食加工企业都拥有自己的仓储设施及部分运输车辆，但由于内部使用率不高，对外服务又不专业，从而产生方面市场需求迫切，另方面物流能力大量闲臵的矛盾。

粮食物流市场的壮大有赖于第三方物流体系的建立，以第三方物流企业作为重要节点企业的供应链管理对整个粮食物流业的升级起到了推动作用。

围绕提高现有粮食物流设施设备的利用率，要进步加大改造力度，促进传统的粮食运输仓储批发等企业加快向第三方物流转变。

粮食物流的服务功能不够完善。

粮食现代物流是指粮食在生产收购储存运输和销售服务等整个过程中的实体运动。

它包含粮食运输储存装卸搬运包装配送流通加工和信息应用，是条关于粮食实体移动的完整的系统工程。

石家庄市是我国重要的小麦玉米生产区域，元氏县更是冀南地区粮食的集散地。

但是，当地的粮食物流业务还仅固守在传统的仓储运输之上，而对于具有广大市场需求的流通包装配送等高附加值业务少有涉及，这方面造成粮食物流企业经济效益普遍较低，企业经营举步维艰另方面，区域内大量的杂粮仅以原粮形式流出，不利于农民收入的进步提高和农村劳动力的转移。

因此，应致力于完善粮食物流的服务功能，实现粮食物流企业和区域粮食产业协调发展。

物流信息网络建设初见成效，但缺乏统信息平台。

年兴起的电子商务热，不到两年就急剧冷却。

人们原以为主要障碍是信息瓶颈。

但在实践中却发现唯不可能短期越过的还是物流瓶颈。

因为没有迅捷的现代物流配送体系，电子商务就没有任何意义。

由于河北省在公共信息网络平台建设上的投入还较薄弱，尚未建立与铁路公路场站海关工商银行邮政和企业等部门相协调的统的物流信息网络平台，目前还难以实现资源共享信息共用，难以对物流各环节进行实时跟踪有效控制和全程管理，也难以开展真正意义的电子商务和期货业务。

这与先进地区相比，差距甚大。

小包装食用油需求预测供应现状我国的食用植物油工业近几年发展迅速，生产能力和产量都大幅度地提高，生产工艺技术水平及装备水平都得到了不同程度的提高，市场上各种产品琳琅满目，整个生产水平正迅速向国际水准靠拢。

据中国粮食行业协会统计，年我国食用植物油产量达万吨，包装形式主要以为主。

需求现状国内市场对食用油脂品质的要求日益提高，安全营养风味快捷将成为市场发展的潮流，食用油发展的趋势必然是由低档油向高档油发展，由普通油向专用油特色油发展，营养价值高的油料和各种高级专用油料的需求也将日益扩大，包装形式更是多样化，比比皆是。

随着小康建设的不断深入，人们对食用油的消费每年都在增加是人口自然增长，对植物油需求增加，到年人口增加万人口，食用油消费需求增加万吨，到年人口增加万人，食用油消费相应增加万吨二是人民生活水平的提高，增加对植物油需求三是旅游业发展假日经济第三产业发展都将增加对植物油需求。

随着农村经济的发展，农民收入提高，三农问题的不断解决，广大农村人口的食用油脂消费也会有很大提高。

既卫生安全，又有质量保证的小包装食用油将进入广大的农村市场。

石家庄有万人口，农村人口占万人，按年全国人均食用植物油消费公斤计算，每年就需消费油脂万吨，而石家庄附近没有较大的油脂加工基地。

大部分油脂都是靠外购而满足市场要求，虽然也有些本地品牌，但这些都是外购油自己进行分装，没有先进的技术做保证，这就很难保证油脂的品质质量。

在石家庄市元氏县建立个油脂小包装生产线，首先长途运费减少，其次质量能够得以保证，第三是降低销售成本，提高了产品市场竞争力。

从国内生产来看，较大生产厂家南海东海金海嘉里等都离石家庄较远，石家庄周围山西陕西北京保定等地，需要大量外采油脂，这几个地方每天需求几百吨，目前他们大都是在山东采购。

如在石家庄采购，仅运费就减少很多，使油成本下降，利润增加。

此外，由于本项目关键设备和工艺技术全部从国外引进，这样就更加保证了该项目生产的产品质量和较低的生产成本。

油脂加工市场分析河北省油脂供应臵安装工程其它费用基本预备费涨价预备费投资方向调节税建设期利息铺底流动资金合计融资方案资金来源构成中央政府投资万元，占固定资产投资的，企业自筹资金万元，其余部分万元向银行申请长期贷款解决。

投资使用计划投资使用计划本项目总建设投资万元在年建设期内全部投入。

铺底流动资金万元，在项目建成后投入。

铺底外流动资金万元分年度逐步投入。

借款偿还计划申请河北省农业发展银行中长期贷款万元，采取最大能力偿还方式偿还，利息将随本金逐年偿还而减少。

贷款偿还期年。

流动资金采取逐年随还随贷方式，即偿还上年度贷款本金和利息时，随即贷出本金供本年度使用，相当于只付息而不还本。

财务评价财物评价说明财务评价是依据国家发改委和建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数第三版编制。

原材料动力等价格以近期当地市场价格为基础。

税金计算按照我国税收有关规定营业税税率按所得税税率。

参考轻工类项目，财务基准收益率设为，以考察项目的投资效益。

正常年运营天数按天计算。

建设期按年计算，运营计算期为年。

运营成本估算生产成本是指项目建成后在定时期内为生产和销售所有产品而花费的全部费用。

生产成本的构成有外购原材料和燃料动力按估算的数量和到库价计算。

本项目人，按人均工资元月计算，职工福利费按工资的计算。

房屋及建筑物折旧年限按年，残值，机器设备折旧按年，残值，电子设备和运输设备按年折旧，详见折旧表无形资产在储备库投入使用后年内摊销，递延资产在项目投入使用后年内摊销，详见摊销表。

燃油及杂费主要为车辆燃油管理费及过桥过路费等。

修理费按固定资产原值的计算。

销售及其他费用销售费用主要差旅等业务开支其他费用为办公经费等。

运营收入估算该项目建成并正常运营后，预计第年实现产能，详见附表产品销售收入和销售税金及附加估算表。

财务盈利能力分析现金流量分析根据每年现金流入流出量编制附表项目全投资现金流量表，并根据该表计算以下评价指标全投资税后财务内部收益率为全投资税前财务内部收益率为全投资静态投资回收期为年含建设期年全投资税后财务净现值为万元全投资税前财务净现值为万元利润指标计算投资利润率年均利润总额项目总资金投资利税率年均利税总额项目总资金清偿能力分析资金来源与运用平衡分析从资金来源与运用表可以看出，项目经营期内收支平衡，并有盈余，计算期内累计盈余资金万元。

参见附表资金来源与运用表。

资产负债分析本项目申请银行贷款万元，各项指标平均为资产负债率为，流动比率为，速动比率为，计算指标说明本项目有较好的资产经营状况和清偿能力。

详见附表资产负债表。

不确定性分析盈亏平衡分析根据附表总成本费用估算表，计算以生产能力利用率表示的平均为，表明本项目正常年只要达到设计生产能力的，并按确定的价格如期销售，企业就可保本经营。

说明项目有较强的抗风险能力。

敏感性分析从附表敏感性分析计算表可以看出销售服务价格为最敏感因素，经营量为次敏感因素，对此企业应在提高服务质量扩大企业知名度的同时，加强内部管理，尽可能降低运营成本，以期获得较高的利润。

技术经济指标技术经济指标参见附表指标表。

财务评价结论财务评价主要指标及盈亏平衡分析计算结果表明，本项目内部收益率大于基准收益率，具有较好的盈利能力清偿能力和抗风险能力。

综合评价，基于所测算的销售收入及成本等数据基础上，本项目财务上是可行的。

第六章项目风险分析及控制风险措施本项目为国家粮食现代物流项目，该项目在市场预测技术方案设备方案工程方案政策趋向选择外部协作条件的实现等方面都可能会与本报告内容或具体设计内容相比出现些差异或偏离，这些不致旦发生都可能构成了对本工程建设和运行的风险，下面主要就融资风险建设风险与运行风险进行定性分析。

融资风险本项目为系统内自有资金，融资风险低。

建设风险河北省粮食现代物流石家庄基地项目，为有效减低建设风险，必须加强项目的可研设计招标施工各个环节的管理工作，选择管理到位技术过硬的单位完成各项任务。

对该项目建设阶段的存在风险进行识别和评价，提出了初步对策方案。

具体详见下表项目建设阶段主要风险分析及对策表序号风险识别风险评价风险对策风险类别主要风险因素风险概率潜在损失风险量投资风险价格变化汇率变化利率变化很小中等小采用风险转移对策在签订设备采购机电设备安装土建工程施工合同中明确，对原材料价格的上升汇率的变化利率的变化，合同价格不做调整。

资金使用安排不当中等中等中在深化设计中，要密切关注设计的建设规模设备选型和建设标准，避免出现投资失控，造成资金浪费。

项目建设期间，按合同要求和规定的程序进行工程款支付确保建设资金及时到位实行履约保证制度等。

二进度风险项目管理不到位很小中等小设备采购机电设备安装土建施工采用招标方式，选择有相应资质有管理经验技术水平高的供货商和承包商。

项目参与各方协调难度大很小中等小对于项目实施全过程做出科学的安排，制定切实可行的进度计划建立业主工程监理和施工单位会议协调制度严格履行合同。

建立履约保证制度，用经济手段控制供货商供货进度。

三质量风险设计质量施工企业的质量管理水平技术手段和能力等中等中等中应把好设计施工监理等队伍选择的各个环节，所有的合作和服务关系均按市场经济条件下依法签定的合同加以控制，建立违约赔偿制度，从而将质量风险影响因素降到最小程度。

四安装风险土建施工设备安装等过程中人身伤亡和财产损失事故很小中等中加强对员工安全教育和技术培训，