精品酒店项目可行性立项申报材料

珠海是我国重要的口岸城市。

设有拱北九洲高栏万山横琴等国家类口岸个，二类口岸个。

拱北口岸是我国第二大陆路口岸，九洲口岸是我国最大的水路客运口岸。

珠海市海陆空交通发达，交通运输十分方便。

珠海港是中国南方主枢纽港之，港池可利用的海岸线长公里，珠海市高等级公路平坦宽阔，四通八达，连接国内各地。

广深珠高速公路已年月底通车。

广珠铁路于年月日动工建设，全长公里，总投资亿元，按国铁Ⅰ级标准建设，预留电气化条件和澳门运道，年货运量可达万吨，客运量可达亿人次。

按现代化国际机场标准建设的珠海机场，占地万平方米，机场跑道米，已开通国内航线条，每周个航班。

珠海机场自年月通航，至今已安全运营年。

年珠海机场的旅客吞吐量有望达到万人次，比年的万人次增长运输起降架次，同比增长服务范围从不足万人口的珠海澳门，逐步扩展到超过万的珠江口西岸地区的广阔腹地。

预计年珠海机场的旅客吞吐量能达到万。

珠海属亚热带海洋性气候，常受南亚热带季候风侵袭，多雷雨。

年平均气温，月均温。

月均温，最低气温。

年降雨量为毫米，其中月占全年降雨量的。

珠海生态环境优美，山水相间，陆岛相望，是全国唯以整体城市景观入选全国旅游胜地四十佳的城市。

人居环境流，年以来九次荣获全省城市环境综合整治定量考核第先后荣获国家园林城市国家环保模范城市国家卫生城市国家级生态示范区中国优秀旅游城市和联合国人居中心授予的国际改善居住环境最佳范例奖中国魅力城市中国最具幸福感城市等荣誉称号。

珠海人杰地灵，古往今来，涌现出众多闻名中外的英才。

中华民国第位内阁总理唐绍仪，首任清朝政府驻檀香山总领事陈芳，华南地区第位系统传播马克思主义者杨匏安，中华全国总工会第任委员长林伟民，省港大罢工领导人苏兆征，清华大学第任校长唐国安，我国第位世界冠军第届世乒赛男单冠军容国团，我国第位在美国取得博士学位的留学生容闳，画家诗人文学家苏曼殊，著名的人民版画家古元，中国近代著名实业家唐廷枢，上海第家医院仁济医院创办人徐润等许多近现代名人就出生在这片土地上。

珠海历史古迹丰富，拥有距今年左右青铜时代的高栏岛宝镜湾摩崖石刻画光绪皇帝赐首任清朝政府驻檀香山总领事陈芳的古建筑物梅溪牌坊和唐绍仪在清宣统年至民国年建造的唐家共乐园。

珠海宏观政治经济环境珠海是国家首批设立的经济特区之，我国改革开放的试验田和窗口。

经过多年的发展，珠海经济社会各项事业取得了突出成就，从个以农渔业为主的边陲小镇发展成为初具规模的现代化花园海滨城市。

基本政策方针发展战略根据珠海市国民经济和社会发展十五规划纲要，珠海市近期经济社会发展的指导思想是以邓小平理论和三个代表重要思想为指导，坚持以科学发展观统揽全局，坚持以人为本，速度与效益并重，经济与环境双赢，科学规划合理布局，城乡区域协调发展五大原则，大力推进发展模式体制机制对外开放科技自主城市建设与管理五大创新，发挥区位环境特区品牌三大优势，全面实施工业强市科教兴市三产旺市三大战略，以重大基础设施建设为突破口，以新型工业化为主线，以改革开放和自主创新为动力，着力培育集散生产创新服务四大城市核心功能，实现我市经济社会新轮跨越式发展，加快建设珠三角现代化区域中心城市和实践科学发展观先行示范市。

十五期间，必须以科学发展观统领经济社会发展全局，坚持三大发展战略，转变观念，创新模式，实现我市经济跨越式发展，在全面推进现代化建设中发挥示范作用。

发展目标为使得经济发展再上新台阶，力争到年基本实现社会主义现代化，人均超过万美元，人民生活总体上达到富裕的小康水平。

近期主要任务是实现以上发展目标，必须加快工业化进程，增强自主创新能力，统筹城乡区域协调发展，深化改革开放，坚持发展经济与保护环境双赢，加快推进和谐社会建设，努力完成十大任务，实现经济社会又快又好发展。

经济总量建市以来，珠海经济实现快速发展。

生产总值工业增加值固定资产投资分别由年的亿元亿元亿元增长到年的亿元亿元亿元，年增长速度分别在以上。

详见图，图，图。

图年年珠海市生产总值完成总量图年年珠海市工业增加值图年年珠海市固定资产投资居民生活水平地区生产总值亿元年年年年年工业增加值亿元年年年年年年年年年年固定资产投资亿元珠海市自年以来，居民生活水平逐年提高，年城镇居民人均可支配收入达到元，同比上年增长。

详见图。

图年珠海市人均产业结构特点年珠海市第产业增加值亿元，增长，同比加快个百分点第二产业增加值亿元，增长，同比回落个百分点第三产业增加值亿元，增长，同比加快个百分点。

年二三产业对增长的贡献率分别为和，与上年同期相年月完成初步设计及审批年月年月完成主体建筑工程年月年月完成装修工程年月竣工验收。

资源供求本项目实施涉及到主要资源包括资金资源人力资源原材料和设备供给施工队伍销售队伍等。

资金上，发展商为珠海经济特区圆明新园旅游有限公司，资金不存在问题公司拟订投资组建专业物业管理公司，并聘请国内外知名专业物业管理公司作为顾问目前获批准在珠海市承接工程项目施工的队伍已达到余，其中不乏实力雄厚信誉良好的施工队伍，如中建三局珠海分公司江苏华建珠海分公司江苏建珠海分公司中建四局珠海分公司珠海市建安集团公司等，为本项目的建设提供了施工保障设计院有甲级设计院家包括珠海本地和外地驻珠海分院，在珠海开展监理业务监理单位有多家，珠海拥有十分便利的交通条件为本项目建设所需各种原材料和设备的供应提供了保障。

第八章投资估算及资金筹措投资估算投资估算的依据本报告在项目可行性研究阶段，投资估算遵照国家及行业有关法律法规及规范要求进行编制，投资估算依据有经珠海建筑设计院设计的圆明新园改建项目方案年月年月珠海市各类有关建筑工程造价指标原材料供应价格资料珠海市酒店行业相关税费标准。

建设投资估算主体建筑建安工程费主体建筑建安工程费按单位建筑工程投资估算法进行估算。

单位建筑面积的工程费考虑了主体建筑土建内外必要的装修费用，以及各主体建筑的给排水电气暖通及智能化等建筑设备的购置及安装费用。

工程建设其他费用建设单位管理费可行性研究及规划方案费设计费勘察设计费造价咨询费工程监理质监安监费及其他相关规费等根据有关规定进行估算。

设备购置费主要包括高低压配电系统保安监控设备锅炉等。

预备费预备费包括基本预备费和涨价预备费，其中基本预备费主要考虑项目的复杂程度和可能出现的意外情况涨价预备费主要考虑项目建设期内材料上涨因素的影响。

前者按建筑安装工程费的定百分比估算后者按建筑安装工程费用和设备费之和的定百分比估算。

本项目投资估算金额为，链接无效。

万元。

详见表所示。

表精品酒店投资估算建筑安装工程投资类费用序号项目计算基础单位单方造价元造价万元备注改造工程新建大堂客房工程新建游泳池工程装修工程其中大堂装修精品客房装修精品客房装修其他客房装修餐厅装修精品店装修其他功能用房装修电气工程通风空调工程给排水工程智能化类费用小计二工程建设其它费用二类费用序号项目计算基础单位费率造价万元备注可行性研究及规划方案费万元已发生费用，按面积分摊设计费万元建安费勘察费元监理费万元建安费全过程监理质量安全监督费万元建安费造价咨询费万元建安费建设单位管理费万元建安费施工图审查费万元设计费勘察费二类费用小计三设备采购部分序号项目计算基础单位费率造价万元备注高低压配电等系统项含高压进线电缆有线电视前端设备项电话网络设备项保安监控设备项办公家具项含办公客房酒店内家具设备费小计四预备费序号项目计算基础单位费率造价万元备注基本预备费万元建安费涨价预备费万元建安费设备费预备费小计建设投资合计流动资金本项目暂不计流动资金。

项目总投资项目总投资为，链接无效。

万元，其中固定资产投资总额为，链接无效。

万元，流动资金为万元，见表。

表项目总投资估算表序号项目名称数值万元备注建设投资不含建设期利息建筑安装工程费用设备及工器具购置费工程建设其它费用预备费二流动资金三项目总投资其中自有资金其他借款资金筹措本项目总投资全部考虑采用自有资金投入。

第九章财务效益与社会效益分析财务基础数据项目计算期项目建设期为年，经营期按年考虑总计算期为年。

营业收入计算根据项目经营计划，项目建成后，收入来源包括酒店客房出租中餐厅西餐厅及精品店收入。

考虑到未来这两年珠海酒店客房供给量增加的影响，本报告将本项目建成运营时的普通客房的入住率第年定为，以后各年分别为精品客房的入住率第年定为，以后各年分别为。

项目建成后，餐饮收入按第年收入为元，以后每年增长计。

项目建成后，精品店收入按第年为万元，以后每年增长计。

本项目计算期总营业收入合计为，链接无效。

万元。

见附表。

营业税金及附加营业税本项目收入的营业税率均为。

城市维护建设税城市维护建设税按营业税的计缴。

教育费附加教育费附加按营业税的计缴。

成本和费用估算本项目的总成本估算按费用要素分为客房营业费用餐饮经营费用精品店经营费用折旧费摊销费预提大修费等。

客房经营成本按相应经营收入估算餐饮经营成本按相应经营收入估算精品店经营成本按相应经营收入估算本项目建筑物残值，折旧年限年设备残值，折旧年限年。

本项目将按年翻修次来预提大修费用。

项目计算期总成本费用合计为，链接无效。

万元。

总成本费用估算详见附表。

财务评价盈利能力分析利润总额及分配本项目计算期内营业收入合计为，链接无效。

万元，总成本费用为，链接无效。

万元，营业税金及附加为，链接无效。

万元，可分配利润总额为，链接无效。

万元。

所得税本项目所得税率为，项目计算期内所得税合计为，链接无效。

万元。

所得税后利润合计为，链接无效。

万元，税后利润按照下列顺序分配提取盈余公积金。

税后利润提取的盈余公益金，提取的法定公积金，项目计算期共提取法定公积金，链接无效。

万元。

利润用于上述分配后剩余部分为未分配利润。

该项目未分配利润合计为，链接无效。

万元。

项目利润分配情况详见附表。

财务现金流量分析项目投资现金流量表是以假设本项目建设所需的项目投资均为投资者投入作为计算基础，计算项目本身的盈利能力。

该表不考虑资金筹措问题，将项目置于同等的资金条件下，现金流出项中没有建设期利息，经营成本中也不包括任何利息即固定资产投资借款在生产期应支付的利息和流动资金借款利息。

该项