如下公式当季应计提的保管费第次发生委托资金追加或撤出前日的委托资产净值第次发生委托资金追加或撤出时，本季度已过去的自然日天数资金变动当日不计本季度自然日总天数本季度发生委托资金追加或提取的次数本季度季末委托资产净值保管费支付方式每个估值基准日之后的五个工作日内，由乙方根据甲方出具的划款指令从保管账户中支付给乙方。按照乙方有关规定应收取的银行结算费用，由乙方直接从保管账户中扣收。在法律法规和监管规定所规定的应由委托资金负担的税费项目和收费标准发生变更时，甲方应当及时以书面形式通知乙方知晓。第十二条保密甲方乙方在此承诺除按银监会证监会等有权机关的规定进行信息披露外，对于从履行本合同过程中获得的甲方投资管理方针和策略，合伙企业的资金投资运作明细以及甲方公司经营状况财务状况和乙方保管业务工作程序规章制度技术系统收费标准等内容严格保密，并责成相关业务人员以及任何有可能接触到上述机密的人员保守秘密。未经各方书面事先同意，任何方不得向任何第三方披露上述机密。但国家法律法规规定的情况除外。双方保密义务不因本合同的终止而终止。第十三条不可抗力如果任何方因不可抗力不能履行本合同时，根据不可抗力的影响，违约方部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。任何方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。不可抗力是指任何方不能预见不能避免不能克服的客观情况，包括但不限于火灾，暴雨，地震，飓风，雷击法律法规监管规定及国家政策发生变化交易所停市以及双方致认可的其他属于不可抗力的情况。任何方因不可抗力不能履行本合同时，应及时通知其他方并在合理期限内提供受到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大。第十四条文件档案的保存甲乙双方应各自完整保存委托资金投资运作及保管过程中产生的有关凭证账册交易记录和重大合同等资料，保存期为年。第十五条合同生效及终止本合同自甲方负责人乙方法定代表人或授权签字人签字并加盖公章之日起生效，于甲方终止时终止。在合同有效期内，除以下条件外，任何方不得单方提前终止本合同因两方中任何方违约造成合同无法正常履行。乙方在法律上无行为能力无偿债能力或歇业，或乙方或其财产被委任接管人。甲方在法律上无行为能力无偿债能力或歇业，或甲方或其财产被委任接管人，甲方应在上述情况发生之日起五个工作日内书面告知乙方，乙方可以书面文件通知甲方终止本合同。该终止视为甲方原因导致的终止。双方协商致。本合同终止时，乙方应将全部与委托资金保管服务有关的文件凭证报告和合同等移交甲方或甲方指定的继任保管人。乙方退任时，在新的保管人尚未就任之前，乙方应按照本合同忠实履行其义务，相关保管费用仍由委托资金承担，但最长期限为从本合同终止之日起个月，继续保管期限结束时新的保管人仍未到任的，乙方不再承担保管责任。第十六条违约责任本合同任何方未按本合同的约定履行各项义务均将被视为违约。违约方应承担因其违约行为给对方当事人造成的直接损失。在对委托资金进行证券交易所交易的情况下，乙方根据证券经纪商发送的交易数据和资金清算数据履行本合同约定的保管职责，通过证券经纪商办理证券交易的结算。因证券经纪商发送有关数据的不真实不完整不及时和无效，或该证券经纪商资金清算的不完整不及时不准确，或证券经纪商违反法律法规或本合同约定挪用委托资金等原因，造成乙方无法履行本合同约定的保管职责，乙方不承担责任。在对委托资金进行期货交易所交易的情况下，乙方根据期货经纪商发送的交易数据和资金清算数据履行本合同约定的保管职责，通过期货经纪商办理期货交易的结算。因期货经纪商发送有关数据的不真实不完整不及时和无效，或该期货经纪商资金清算的不完整不及时不准确，或期货经纪商违反法律法规或本合同约定挪用委托资金等原因，造成乙方无法履行本合同约定的保管职责，乙方不承担责任。违约行为虽已发生，但本合同能够继续履行的，在最大限度地保护双方利益的前提下，双方应当继续履行本合同。第十七条终止清算本合同存续期间，如甲方进行终止清算，甲方应向乙方出具委托资金的清算报告，乙方应当在收到甲方提交的清算报告之日起五个工作日内就保管部分内容向甲方作出书面确认。甲方在收到乙方书面确认后如无异议，应通知乙方进行分配划款关闭保管账户，并移交相关账户资料，经甲方书面签收后，乙方账户保管职责解除。乙方按照甲方划款指令将资金划至甲方指定账户，甲方负责从该账户向委托资金的出资者分配利益。如因非乙方原因不能按时完成上述交接，乙方的保管职责于本合同终止后的第个工作日自动解除。第十八条争议解决本合同适用中华人民共和国法律。对由于本合同引起或与本合同有关的任何争议，双方应尽其最大努力通过友好协商解决。如果该争议在发生后天内未能得到协商解决，任何方有权提请位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会按其现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。在仲裁期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。第十九条其他除非方以书面声明放弃项权利，任何方未能按本合同规定行使或及时行使部分或全部权利或补救权并不构成该方放弃在本合同项下的权利。为履行本合同，乙方与甲方委托的证券经纪商期货经纪商之间存在业务处理上之联络，甲方应协调三方协商致并签署操作备忘录，该操作备忘录的目的是明确本合同的具体操作流程，明确各自在业务处理上的责任。甲方应要求证券经纪商期货经纪商按照本合同及操作备忘录的约定与乙方合作。操作备忘录如与本合同不致，以本合同为准。本合同如有未尽事宜，由双方协商解决。本合同式四份，双方各执二份，每份具有同等法律效力。以下无正文本页为投资合伙企业有限合伙委托资金保管合同签署页甲方投资合伙企业有限合伙负责人或授权签字人年月日乙方中国银行股份有限公司法定代表人或授权签字人年月日附件投资监督标准序号监督事项监督内容据而编制的，则乙方保证编制过程的完整真实合法，没有任何重大遗漏或误导。乙方承诺不损害本合同约定的甲方的合法权益。第二条甲方的权利及义务甲方的权利增加或减少委托资金。按照本合同的约定向乙方发送指令。甲方有权要求乙方依据本合同履行保管职责，有权根据本合同约定在不妨碍乙方正常业务运作的前提下向乙方查阅抄录或者复制与委托资产有关的账目及相关资料。按时获取乙方的保管报告以及乙方按照本合同约定对委托资产的估值结果。享有法律法规所规定及本合同规定的其他权利。甲方的义务按照本合同的约定，及时足额地将委托资金存入甲方在乙方处开设的保管账户内，及时全面地向乙方提供有关授权文件。保证发送的划款指令真实及时，符合法律法规的规定及本合同的约定。以双方约定的发送方式和发送时间，向乙方发送划款指令资金用途说明交易记录及其他相关信息。为委托资产设立会计账册，进行会计核算和估值。保存与资金保管账户有关的会计账册凭证重要合同等文件。应要求其指定的证券经纪商和期货经纪商及时将证券投资和期货投资的场内交易清算结果和有关数据向乙方发送。承担因违约而对乙方造成的直接损失。在发生任何可能导致甲方业务性质或范围发生重大变化或发生财务状况重大恶化等直接影响保管业务的重大事项时，应及时通知乙方。承担国家有关法律法规及本合同规定的其他义务。第三条乙方的权利及义务乙方的权利按照法律法规及本合同的约定，对委托资金进行保管。要求甲方对乙方履行的保管职责进行必要的协助。按照本合同的有关规定及时足额地收取保管费。法律法规及本合同规定的其他权利。乙方的义务安全保管委托资金。办理保管账户名下的资金汇划。协助甲方开立保管账户，办理会计核算财产估值。负责保管账户中存放的委托资金，不负责该账户之外的甲方的以及甲方任何合伙人的财产。确保所保管的委托资金和乙方自有资产乙方保管的其他资产之间相互。未经甲方书面许可，乙方不得将保管业务转委托第三人。确认并执行符合法律法规和本合同约定的甲方的划款指令，按时办理保管账户名下的资金划付，完成本合同规定的清算交付，不得不合理延误。没有甲方的书面指令，乙方不得动用或处分保管账户内的委托资金。依据本合同约定，保管与委托资金保管业务有关的指令会计账册凭证交易记录重要合同等重要文件。为保管账户单独设立会计账册，对前述账户按双方约定的方法进行会计核算和估值。按照本合同的约定，定期编制并向甲方出具保管报告。对甲方出具的清算报告中与委托资金保管业务相关的内容进行复核。承担因违约而对甲方造成的直接损失。承担国家有关法律法规监管规定及本合同规定的其他义务。第四条委托资金的保管委托资金的范围甲方存放于保管账户内的资金。委托资金的起始预计金额人民币大写元。委托资金数额最终以甲方存入保管账户中的总金额为准。委托资金的增加或减少在本合同存续期内，甲方若增加委托资金，或撤出部分委托资金，需提前个工作日书面通知乙方。保管期限甲方应在本合同生效后个工作日内，向乙方移交委托资金及保管账户。甲方将委托资金存入保管账户并与乙方办理完交接手续之日为乙方保管期限的起始日。乙方按照本合同约定的保管职责解除日为保管期限的终止日。保管的方法与标准委托资金应于乙方的自有资产进行单独核算以及管理。甲方通过证券账户基金账户和期货账户等其他账户，投资运作委托资金，有关交易记录原始凭证由甲方保管，证券经纪商期货经纪商或其他有关机构出具的交易记录凭证复印件由乙方保管。甲方按照证券登记机构和开户机构许可的方式，可定期查询有关账户的情况，并在获得查询结果后，及时将查询结果书面告知乙方。查询费用从保管账户中列支。乙方保留在有必要的情况下直接向证券登记机构查询有关账户情况的权利，甲方应给予必要的配合，查询费用从保管账户中列支。第五条账户开立甲方负责开立委托资金的保管账户证券账户证券交易资金账户基金账户和期货账户。保管账户保管账户的开立和使用，限于满足委托资金进行