1、“.....确需调整账目应及时通知财务部门。使用单位与使用人发生变化，要及时办理交接转账手续。第六节仓库管理制度目的规范仓库管理工作，确保对仓库物品进行安全高效有序的管理。适用范围适用于公司及下属各管理部的仓库管理工作。职责公司采购员负责物品的采购工作。公司管理部负责人协助物品的验收。仓库管理员负责物品的验收入库领用手续的办理和库存物品的保管，定期汇总出入库单据交于财务会计进行账务处理。公司财务负责人负责仓库管理工作的监督。主要任务按计划采购，及时满足需要又要避免积压，保证资金合理使用加强物资的入库出库管理及清查盘点，保证账实相符加强物资的实物管理，做到物资不毁损不变质防止其损失。原则凡是公司物资，均应经仓库收付管理仓库应设专职或兼职保管人员，负责材料物资的管理保管同采购应分离，不得互兼。程序库存物品的限额标准日常消耗的库存限额般为每月平均消耗量特殊情况另行处理。管理部库存物品的总额，应控制在该管理部管理费收入及其他各项经营收入的总和的以内。物品采购的申请公司各管理部在每月日前......”。

2、“.....财会核算部会计根据预算和当月物耗，在个工作日内完成审核，将物资使用计划表交于采购人员。采购人员汇总各部门各项目部的物资使用计划，编制下月物品采购计划表交于仓库管理员。④仓库管理员根据仓库的实际库存量和库存限额，在个工作日内完成采购计划的审核，交于财务核算部会计主管。财会核算部会计主管根据下列内容审核仓库实际库存量当月实际消耗量库存物品的限额标准下月预计消耗量下月资金预算。采购计划在每月日前报公司总裁执行董事审批。总裁执行董事批准后，交采购员按照采购管理制度中的相关规定进行采购。当仓库物品低于规定库存限额时，仓库管理员应及时填制所需物品的采购计划。物品入库程序采购物品的入库程序采购人员应在物品采购回来的当日，将物品办理验收入库手续，特殊情况不能当日入库的，需报人事行政部经理批准后另行处理采购人员通知物品供应商送货上门，采购员应陪同供应商起到相关部门验货......”。

3、“.....仓库管理员应开具入库单，会计联交采购员，并将物品分类存放仓库管理员根据当天的物品验收单和入库单仓库联，及时登记材料物品明细账。退回物品的入库程序相关人员将未使用完的物品送到库房仓库管理员根据核查结果，按照物品验收管理制度中的相关规定进行验收合格品，红字填写出库单，在备注栏内填写退回物品入库字样，放入合格品存放区内。不合格品，填写不合格品处理表后，存放在不合格区等待处理。设备工具的入库程序新采购的工具按采购物品的入库程序执行退还的设备工具入库程序仓库管理员根据使用人的工具登记卡上登记，并由使用人及其所在部门负责人签名确认后存档。合格品，红字填写出库单，在备注栏内填写退回设备工具入库字样，放入合格品存放区内。不合格品，填写不合格品处理表后，存放在不合格区等待处理。借用工具入库程序工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净。仓库管理员根据设备工具的领用记录，按照物品验收管理制度中的相关规定进行验收。仓库管理员应及时在工具登记卡上登记核销......”。

4、“.....退还的工作装入库程序工装使用人在工装退还仓库前必须把衣服清洗干净。仓库管理员根据人事行政部收回服装的通知及使用人的个人服装登记卡上的项目，逐项清点退还工作装。仓库管理员应按照物品验收管理制度中的相关规定对退回的工作装进行验收。合格品，红字填写出库单，在备注栏内填写退回工作装入库字样，放入合格品存放区内，同理标明已使用时间。不合格品，填写不合格品处理表后，存放在不合格区等待处理。仓库管理员应及时在个人服装登记卡上登记核销，并经使用人确认。仓库物品的存放管理物品存放库房区域划分合格物品物品存放区不合格物品存放区待检物品存放区。仓库物品分类电器类水暖类五金类土杂类劳保类工具类建材类花木类其他。仓库物品领用管理物品领用程序物品使用人凭其所在部部门经理签字确认的领料单到仓库办理材料领用手续仓库管理员根据领料单上所列的品种，逐发放仓库管理员根据领料单的内容分类填写出库单，领用人需在领用单上签字确认......”。

5、“.....核对原卡上的领用工具是否有重复现免象如经核对，已有领用记录，但没有报废或其他处理记录，仓库管理员应拒绝发放如经核对，没有该工具领用记录，将工具发放给使用人后，并在其工具卡上登记。服装领土完整用程序新到岗员工由人事行政部填写到岗通知书，注明姓名部门职位入职时间原因等内容仓库管理员根据到岗通知书和劳保管理制度中工装的配置，发放员工工装，同理登记个人服装使用卡，并经使用人确认仓库管理员根据个人服装使用卡填表制出库单。仓库物品报废管理物品报废标准物品到有效期限客观原因造成物品工具已无使用价值按其他有关规定需报废。物品报废程序参照物资报废管理制度执行。仓库物品的清点每月日，仓库管理员应对仓库内物品进行逐清点根据清点结果，填写库存材料盘点表仓库管理员应将库存材料明细账的余额和盘点表上的实物余额进行核对经核对无误的，仓库管理员应根据当月发生的出入库单，编制库存材料出入库情况表如经核对有误实物多于账面余额的......”。

6、“.....原则上视具体情况依据公司有关规定处理。④仓库管理员应在日前将当月库存材料盘点表库存材料出入库情况表报送财务管理中心负责人审核财务管理中心会计主管应于每月日至日对仓库进行抽样或全部核对，并于当月日前将对结果报财务负责人。仓库物品管理资料的保管仓库物品管理的财务资料交财务负责人审核无误后，加密在财务核算部长期保存。第七节采购管理制度目的规范公司采购管理工作，确保公司采购物品符合规定要求。职责行政管理部采购员负责物品采购工作。公司各部门各项目管理部负责物资使用计划的制订，协助物品的验收。采购员负责编制公司次月采购计划。财会核算部负责物资使用计划物品采购计划的审核。公司总裁执行董事负责采购计划的审批。程序物品采购申请范围凡公司为提供管理服务所需要的有形物料工具等均属采购申请的范围。每月消耗维护保养检修和更新所需的材料配件组件等。特殊情况，临时急需所申购的材料等。物品采购的申报程序计划采购物品的申报程序公司各管理部在每月日前......”。

7、“.....财会核算部会计根据预算和当月物耗，在个工作日内完成审核，将物资使用计划表交于采购人员。采购人员汇总问部门各项目的物资使用计划，编制下月物品采购计划表交于仓库管理员。仓库管理员根据仓库的实际库存量和库存限额，在个工作日内完成采购计划的审核，交于财会核算部会计主管。财务核算部会计主管在个工作日内完成采购计划的审核交于总裁执行董事审批。采购计划在每月日前报公司总裁执行董事审批。总裁执行董事批准后，交采购员按照采购管理制度中的相关规定进行采购。行政管理部将批准的采购计划表交行政主管和财务主管存档备查。零星物品的申购零星物品的标准常用物品以外的数量较少的仓库中没有储存的。申购程序填写零星物品申购单库房审核财务审核总裁执行董事审批采购员。应急物品的申购程序应急物品标准突发性急用物品仓库无库存。申购程序填写应急物品申购单库房审核报批采购员。物品采购时效计划物品的采购时效原则上在当月前个工作日内完成，特殊情况报行政管理部经理管理部经理同意后另行处理......”。

8、“.....特殊情况同上。应急物品的采购时效原则上为收到采购清单的半个工作日内完成，特殊情况同上。物品采购程序采购员应事先询价，填写供应商资料表，附价目明细。行政管理部和财会核算部根据采购员提供的资料确定供应商家，做到货比三家，物美价廉。采购员根据审批的采购计划，在指定的商家进行采购。④采购回来的物品及时交付验收人员验收，及进填写验收单，协同仓库保管员办理入库手续。采购价值在元以上物品时，采购员必须要求供应商提供正式的商品销售发票。采购价格在元以上应以转账支票结算。大批量采购应与合格的供应商联系送货业务或定点在大型商场采购。物品采购过程中发生的费用由采购员凭原始票据到财务核算中心办理报销手续。若采购物品规格品种或质量不符合要求，采购员负责办理退换货，并忙购买标准符合的物品满足使用部门的需求。第八节物品验收管理制度目的规范采购物品的验收工作，确保入库物品符合规定要求。职责行政管理部采购员负责物品的采购。公司仓库管理员负责所购物品的验收，各部门协助......”。

9、“.....要求抽样验收每次采购物品数量多于个时，要求至验收采购物品必须具备合格主，特别是对批量购买的物品必须要验证合格证，物品的合格证由仓库管理员保存④对目测无法验证的物品，必须使用相关工具进行验证对专业性较强的工具设备的验证，必须由相关部门协助验收所验证物品的规格数量等必须与采购计划上的内容相符仓库管理员应将常用物品的说明书使用说明书及保修卡等资料完整在验证无误后交财会核算部保存备查。物品验证的分类应送计量所检定的物品仪器仪表类万用表钳形表其他。应抽样验收合格证的物品水暖类水表电器类电表清洁表清洁剂去污粉洁厕灵等绿化类肥料药品种籽机械设备类吸尘器榨水机等仪器仪表类水平仪压力表等机械零件类空调水泵电梯发电机等设备的备用配件其他。应抽样验证外观完好度接触部位赤活度和壁厚均匀度验证的物品水暖类水龙头阀门弯头铁管接连管等电器尖开关导线接触器灯管灯泡保险丝易耗工具类玻璃刮扳手钳子修枝剪小锄头等其他......”。