50万双马靴生产线改造工程项目可行性研究报告投资建议书word文档（完稿）

为了加强各产品质量检测人员的培训，可派往有关的大专院校科研所进行短期培训。

第七章消防与节能消防本工程生产原料车间有大量皮棉，同时生产过程当中也有成品鞋的的传输与堆放，均属易燃物品，在运输和堆放过程中易发生火灾。

因此，公司采取了以下消防措施，以应对火灾的发生厂区的总体布置建筑物的防火间距出入口设立道路宽度等均满足建筑设计防火规范要求。

室外消火栓和室内消火栓按有关规范要求布置。

厂区室外消防流量为，室内消防流量为。

车间室内均设干粉灭火器。

节能能源是经济持续发展的动力和基础，随着人类社会的进步和科技的发展，能源的消耗越来越大，从而与能源的贮藏有限的矛盾日益突出，能源的短缺已经严重制约人类社会进步和经济的发展。

目前，节能已成为我国经济可持续发展战略的重要组成部分，是提高经济增长质量和效益促进经济增长方式转变的有效途径。

鉴于此，公司制订了系列的措施总图布置上工艺流程流畅短捷，生产车间采取紧凑布置。

准确进行物料平衡方面的计算，使所选设备及其生产能力与生产规模致。

选用节能设备。

在流程中用检测计量自控手段控制原料的消耗。

第八章投资估算及资金筹措建设投资估算本工程建设投资估算编程依据建设工程投资参照拟建项目所在地类似工程造价水平估算。

设备购置投资依据有关厂家现行报价估算。

安装工程费用依据有关规定并结合项目实际情况估算。

其它工程费用估算依据有关规定及项目实际情况估算。

该工程建设投资额为万元。

其中建筑工程费用为万元，设备及安装费用为万元，详见表。

表建设投资估算表序号工程或费用名称建筑工程设备及工器具购置安装工程其它费用总计生产工程项目车间小计二公用工程项目供电工程配电化验室厂区外线及照明小计供水工程厂区供排水小计总图工程道路小计工程费用合计三工程建设其他费建设单位管理费工程建设监理费工程地质勘查费可行性研究费工程设计费环境影响咨询费安全评价工程保险费施工图审查费招标代理费培训费办公生活家具费合计四预备费基本预备费建设投资静态部分合计五建设期利息建设投资动态部分合计六建设投资合计资金筹措建设投资万元，企业自筹拭擦资金万元，拟向金融机构贷款万元。

流动资金万元，其中企业自筹万元，向银行贷款万元，贷款利率为。

第九章财务评价成本估算年平均总成本费用为万元，每年的总成本费用见总成本费用计算表。

总成本费用计算表序号项目名称生产负荷制造成本直接材料原材料包装费直接燃料及动力直接工资及福利销售费用制造费用折旧费修理费其它制造费用二管理费用三财务费用四总成本费用成本估算依据如下原材料燃料和动力消耗根据本项目设计确定，且所有原材料燃料和动力价格均含税。

第年为建设期，第二年负荷生产，第三年满负荷生产。

根据当地工资水平及本企业具体情况，职工年平均工资万元人含福利基金，劳动定员人。

建筑物折旧年限为年，机械设备折旧年限为年。

修理费按照固定资产投资的估算。

其它制造费用按照固定资产投资的估算。

销售费用按销售收入估算。

项目销售收入项目销售收入该项目投产后可年产万双马靴，按出厂价元双计算，正常生产年份可创销售收入万元。

利润估算生产期年平均利润总额为万元，所得税为万元，所得税后利润为万元，详见损益表。

损益表单位万元序号项目名称生产负荷销售收入增加收益产品税金及附加总成本利润总额所得税税后利润财务分析指标投资利润率利润总额投资利润率总投资投资利税率利润总额所得税投资利税率总投资投资回收期所得税前总投资投资回收期年利润总额所得税后总投资投资回收期年利润总额所得税不确定性分析盈亏平衡分析以生产能力表示的盈亏平衡点如下固定成本盈亏平衡点销售收入可变成本销售税金及附加表明项目的产量达到设计能力的时，企业可保本。

敏感性分析针对影响经济效益的三个主要因素作敏感性分析。

敏感性分析表项目名称投资回收期年内部收益率所得税前所得税前基本方案建设投资可变成本销售价格评价与结论经济分析表明，本工程投资回收期年税后，项目的经济效益好，借款有偿还能力。

不确定性分析表明本工程有较强的抗风险能力。

综上所述，认为本工程可行。

内容研究工作重点工程建设内容建设方案市场需求分析产品销售方向和方式产品方案与生产规模生产方法厂址概况主要动力供应环境保护劳动定员与劳动力来源核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，总投资研究结论第二章工程背景及发展状况工程背景工程的发展概况第三章市场需求预测与建设规模市场需求销售预测第四章建设条件与厂址厂址厂址概况自然条件厂址交通运输条件地理位置交通运输第五章工程技术方案生产技术方案主要生产设备主要原材料消耗指标总平面布置及运输总平面布置的基本原则总平面主要技术经济指标运输规划绿化第六章组织机构与人力资源配置组织机构人力资源配置工作制度劳动定员人员培训第七章消防与节能消防节能第八章投资估算及资金筹措建设投资估算资金筹措第九章财务评价成本估算项目销售收入项目销售收入利润估算财务分析指标投资利润率投资利税率投资回收期不确定性分析盈亏平衡分析敏感性分析评价与结论第章总论工程名称及建设单位工程名称南昌明亮鞋业年产万双马靴生产线改造工程工程建设单位主办单位南昌明亮鞋业有限公司注册地址南昌经济技术开发区工业园麦庐大道法人代表徐建军技术拟改造地点南昌明亮鞋业有限公司厂区内可行性研究报告编制单位建设单位概况南昌明亮鞋业有限公司成立于年月日，年月经批准具有进出口贸易经营权。

公司法定代表人徐建军注册资本万美元公司类型有限责任公司经营范围生产销售鞋类服装工艺产品。

我公司有自己的生产基地，位于南昌经济技术开发区工业园内，厂区占地面积平方米，生产厂房建筑面积平方米，公司实力雄厚具有先进的生产设备，配有专业的高级管理人才，流的设计师和技术熟练的生产工人，全面贯彻执行质量管理体系，年产各类鞋达万双，产品主要销售市场为美国加拿大西欧东南亚等地，并且和些信誉好的大客户保持良好的固定的合作关系，有沃尔玛等等。

本公司同时也是专业鞋类出口供货的贸易商，公司国际贸易部在中国的广东福建浙江山东等地有几十家专业鞋厂与之合作，向欧美市场出口供应运动鞋登山鞋滑板鞋凉鞋沙滩鞋皮鞋工艺鞋等，公司配有多年从事鞋类生产和管理的专业人员，驻厂跟踪把关，确保产品质量满足客户需求。

公司自成立以来，直都是在稳步快速的发展，出口创汇额每年以的速度递增，年成立时的出口创汇额是万美金，到年出口创汇额已达到万美金。

研究工作的范围研究工作范围包括年产万双马靴生产线车间总平面布置成本核算技术经济分析综合评价等。

本报告将论证工程建设的可行性，对生产技术方案做技术经济比较和分析，估算工程的总投资，说明投资来源和工程实施进度并对工程进行财务预测，评价工程的敏感性和抗风险能力，从技术经济环保等方面进行研究，为工程投资决策提供依据。

研究工作主要内容如下建设规模与市场需求预测工程技术方案厂趾平面布置及运输生产车间主体厂房布置经济效益分析研究工作概况及建设内容研究工作重点本报告对建设方案和生产方法进行了比较，对主体设备选型经济效益市场预测和原材料供应都进行了重点研究，以确保工程能够创造良好的经济效益。

工程建设内容年产万双马靴生产线，具体将公司原有的条马靴生产线进行技术改造，同时新建条马靴生产线。

建设方案市场需求分析产品销售方向和方式市场需求分析国内市场中国人口已经超过亿。

世界知名市场调查公司尼尔森调查资料显示年中国马靴市场的消费总量为亿双，市场消费总额达亿元，并且连续十年以的速度迅速增长。

中国已经连续年成为全世界最大的马靴消费市场。

未来十年中国中小城市马靴市场将以超常速度发展，巨大市场容量，超乎商家的想像。

国外市场公司自成立以来，直都是在稳步快速的发展，出口创汇额每年以的速度递增，年成立时的出口创汇额是万美金，到年出口创汇额已达到万美金。

公司自成立以来销售以外销为主，但是随着国际金融危机的影响以及劳动力成本的增加，公司将逐步进行转型，在稳定国外的老客户的基础之上开拓庞大的国内市场。

因此，公司立足于现有的产业基础，充分利用现有资源技术资金和人员的优势，拟建年产万双马靴生产线工程，尽快形成经济规模，抢占市场，预计会取得良好的经济效益和社会效益。

产品销售方向和方式本公司产品的销售方向考虑以外销为主，内销为辅，逐步开拓国内市场。

产品销售方式完全按照市场需求供应，以合同形式销售。

产品方案与生产规模产品方案马靴生产规模万双年，即双天。

生产方法本工程所生产的马靴是以黑色或棕色牛二层皮为原料，经下料针车套楦脱楦包装等工序制作而成。

主要机器配置为全自动油压前邦机全自动油压后邦机墙式压底机自动靴面定型机双热后邦定型机。

厂址概况工厂位于江西南昌昌北经济技术开发区工业园。

工业园位于美丽的赣江之滨，与繁华的老城区仅江之隔，与南昌市新的行政中心连成体，现有新八大桥南昌大桥赣江大桥生米大桥四座桥梁将新老城区紧紧相连。

主要动力供应工业园有着良好的基础设施，园区道路水电等七通平已基本实现。

另外，区内还建有座电信大楼座自来水厂，座变电站，程控电话容量为万门，日供水量达万吨，电力总容量万千伏安。

环境保护工业园不仅是座新型工业区，同时也是座滨江园区绿色园区和生态园区。

区内有着美妙的自然风光和人文景观，三面环山，面临水，浑然天成，个初具现代规模的工业园区交融于秀丽的山水之中。

劳动定员与劳动力来源本工程劳动定员人，其中管理人员名，技术人员名，工人人。

除充分利用公司现有管理人才技术人才优势外，从社会中招收大中专毕业生和技校毕业生名，进行专门培训，同时从社会中招聘具有实践经验真才实学的高级技师名，保证工程投产及生产正常运行。

总投资本工程总投资万元，其中流动资金万元，建设投资万元，固定资产投资中设备投资万元，厂房建设等万元。

表总投资构成序号指标名称单位数值备注总投资万元建设投资万元其中长期借款万元自筹资金万元建设期利息万元流动资金万元建设期月固定资产原值万元年折旧额万元定员人工资标准元人收入万元出厂价元双总成本万元生产期平均其中固定成本万元生产期平均可变成本万元生产期平均增值税销售税金附加万元生产期平均利润总额万元生产期平均所得税万元生产期平均税后利润万元生产期平均投资利润率生产期平均投资利税率生产期平均投资回收期年所得税前投资回收期年所得税后研究结论经过调查研究和分析论证，本报告认为，该工程基础条件市场情况技术方案经济效益环境保护和工程实施等方面都是可行的。

第二章工程背景及发展状况工程背景南昌明亮鞋业有限公司自年投产以来，年总生产能力万余双，产品主要销售市场为美国加拿大西欧东南亚等地。

企业信用等级为级。

公司自成立以来，直都是在稳步快速的发展，出口创汇额每年以的速度递增。

年出口创汇额已达到万美金。

本工程通过工程设计土建施工工程安装检测调试到投产运行需个月，从年月开始，截止目前，工程的已完成，预测到年底可顺利完成。

工程的发展概况鉴于国内设备制造企业近年来的技术进步，工程主体设备基本实现国产化，关键设备从合资企业引进，以增加工程竞争力，减少工程投资。

根据项目特点对实施进度作出大体安排，见项