5百万吨洁净煤集成技术项目可行性研究报告投资建议书word文档（38页）

辅料来源该项环保洁净型煤所用的催化剂固硫增效剂粘合剂均由陕西金宝洁净煤开发有限公司自主研发，统提供注已进入粘合剂成本，不再计算。

交通运输由以上原辅材料来源可以看出，该项目原辅材料的在本区域购进。

根据当地实际运输状况，本项目年进出运输总量为万吨，基本上依靠汽车运输。

因此，除社会运输量外，本项目购置部分运输工具和交通工具很有必要。

运输量作业计划详见表表十四项目生产运输作业计划全年以十个月计算序号名称年运输量万吨平均供应间隔日数月运输量吨日运输量吨运输工具兰炭粉末汽车烟煤汽车粘合剂汽车煤干石煤泥铁金分肥煤主焦煤合计由表可知，汽车日运输量平均吨，实际汽车日运总量为吨，为了节省投资，可考虑社会运输量，自购运输量，需吨自卸车辆。

洁净型煤出厂化验方法及测定说明全硫的测定按规定进行。

固硫率的测定按固硫率的计算方式结果规定进行式中洁净型煤固硫率，空气干燥洁净型煤中全硫的含量空气干燥洁净型煤灰分，。

灰分的测定按规定进行发热量的测定按规定进行灰熔点的测定按规定进行全水分的测定按规定进行挥发分的测定按规定进行跌落强度的测定按跌落强度的计算方式结果测定进行式中洁净型煤的跌落强度，落下试验后大于洁净煤块质量落下试验前洁净煤型煤质量破碎率的测定试样的缩分缩分后的质量与型煤粒度的关系型煤粒度最小试样质量测定将缩分后的样品用孔径与产品粒度下限度尺寸相同的筛子过筛，使所有的煤样接触筛面。

根据缩分后的质量数，选择相应的称量值为，感量为最大称重量值的秤称量，根据筛下物质量，计算出洁净煤的破碎率。

式中洁净煤的破碎率，筛下物的质量筛上物的至量疏水性试验将环保洁净型煤直接放入水中浸泡环保型煤必须部进入水中，观察其是否变形，溃散。

记录其能保持完好形状而不溃散的最长时间。

建厂条件和厂址方案建厂条件满足设计规范要求，能进行合理规划与利用尽量使用社会公共实施，最大限度的发挥社会资源效益在集中的区域性开发区与单独选址中进行优选目前可以进行前期工作的有两处，可供比较。

厂址选择根据原料来原和销售市场布局及运输的角度考虑，洁净煤集成技术型煤热结型煤金属还原炭厂址优先选择在榆横工业园区。

其它配套产业根据原材料来源可扩展到原材料的当地。

其建设过程中应考虑原材料的粉尘的污染防火其车间厂房的防腐等问题，研究中将煤储藏定为全封闭式管理，煤棚车间为轻型钢屋顶框架结构，其详细情况见表生产厂区建构筑物览表名称结构高度层数防火等级备注成品库钢混结构米层三级原料库轻钢结构米层四级跨度型煤车间钢混结构米层四级办公楼砖混结构米层三级化验室砖混结构米层三级烘干炉厂房钢结构米层三级锅炉房砖混结构米层三级配电室砖混结构米三级职工食堂砖混结构米三级厂区围墙砖混结构员工生活区砖混结构米三级生产车间原料库成混凝土米厂厚度分别设计二级品库等路面硬化厂区道路混凝土米厚度厂区绿化公用设施环境保护工业卫生消防公用设施供电总装机容量千瓦供水曰耗水量要求般生活用水系统即可其它应有库房。

环境保护生产车间，在成型工序以及设备电机所产生的噪音，经过消噪音处理，可限制在以下，达到国家许可范围。

该项目在生产过程中，采用封闭装置，使粉尘污染降至规范要求以内。

该项目设在远离城镇地区，不会对榆林市市区与市郊带来不良影响。

工业卫生工业安全卫生防护措施主要有将物料流敞开区与其他密闭操作区进行隔离，进行集中处理合理设计车间通风，保证通风流畅加强安全教育与安全管理，切实加强操作工人自我安全防护意识④个人防护，在车间配置安全卫生设施和器具，给操作工人配备防护工作服和防护物品。

消防工厂生产过程中，除原料煤型煤以及包装材料外，其余原辅料均属非燃烧体，故工厂的消防主要考虑了仓库纯净煤等几个消防重点区段。

从生产工艺过程性质煤与包装材料的物性分析，本项目的工厂区域内不存在重大消防隐患。

另外，工厂集中控制室电气配置设施及实验室应列为消防重点区域，建设时应按照国家规范配置消防灭火器及消防水井设施等。

生产组织和劳动定员生产组织项目机构设置本着高效统精简的原则，集中管理，提高工作效率。

组织机构按科室与车间设置。

科室有办公室生产销售财务后勤。

设备与电气维修单独设置车间生产班制采用三班制进行生产。

劳动定员万吨公司领导名总经理名行政副总名常务副总名财务与销售副总名办公室定员名另外，保卫与门卫名供应科定员名生产科定员名销售科定员名财务科定员名后勤科干部与工人定员名维修车间定员名中央化验室名安全及环保定员名原料车间定员名粉碎与筛分车间定员名成型车间定员名烘干车间定员名仓储物流定员名其他名。

全厂劳动定员总人数为人。

人员培训计划建设前期由专家授课，公司内部人员参与并研讨建设期分开时间段，在招收人员中进行岗位测试与对口培训相应岗位结合单机调试进行实训。

必要的岗位，送外培训长效培训与教育结合操作与生产，进行长效的岗位教育，包括技术素养安全操作思想品德等，作为提升奖励与惩罚的依据。

销售副总常务副总行政副总质检部采购部办公室财务部销售部总经理原料车间破碎车间成型车间烘干车间仓库物流水电设备维修值班调度室制造维修生产技术部生产组织机构示意图生产基地组织管理人力资源管理激励机制建立自上而下和自下而上结合的目标沟通管理机制，实行全员目标管理，建立整套可行的与目标管理相匹配的绩效考评和薪酬机制，保证员工在为公司创造效益的同时得到应有的回报。

鼓励优秀员工脱颖而出，切实体现多劳多得的现代化企业新型分配模式。

强化人员培训针对公司不同类别的员工开展公共培训量身定做实用的技能培训，不断摸索，建立套适合公司自身的培训机制体系，使公司员工的素质与能力能够不断跟上公司的发展步伐，同时也为公司的后期项目发展打下坚实的人才基础。

建立动态人员晋升评估机制定期或不定期地结合员工贡献大小，通过晋升评估机制，划分骨干员工重点员工般员工的不同等级，从物质与情感等多方面区别对待，以减少骨干员工的流失，使其始终以饱满激情为公司服务。

预警管理机制建立由公司总经理总负责的预警管理机构，各部门负责人直接责任人领导机构，成立财务预警财务小组重点是现金流成本控制销售预警小组重点是应收帐款销售目标大客户流失销售合同生产基地预警小组重点是生产任务质量与安全原材料消耗与人员管理预警小组重点是骨干员工流失的机构，分不同预警等级，责任到人，切实将危机处理降低到最低限度。

环保洁净型煤建设工期实施进度本项目建设周期为年，年月至年月，分三个阶段。

前期准备阶段前期准备阶段包括立项批准立项批准注册落实资金土地审批。

此项工作计划在年月完成。

实施阶段实施阶段包括勘察设计设备购置调试土建购买原材料等项目工作，计划在年月完成。

试产阶段试产阶段包括全生产线的投料试产试运营，计划年月完成，即转入正常生产运行阶段。

备注本项目留有个月的推延期。

因每年至第二年月属冰冻期，考虑到天气寒冷会影响建筑施工质量，可能使建筑施工任务延长。

建设项目施工进度表建设项目前期准备阶段设计厂房建筑施工贮存库设备购置设备安装设备调试购买原材料投料试产试运营环保洁净型煤项目总投资估算与资金筹措投资估算工程概况及估算内容借鉴榆林当地与陕西金宝洁净煤开发有限公司万吨年环保洁净型煤项目的资料数据，投资估算内容包括企业固定资产投资估算按投资性质，分为主要生产设备辅助设备其本建设安装调式和土地征用费公用工程及工程其他费铺底流动资金等该项目总投资报批总投资为万元，其中固定资产万元本工程建成后的年生产能力为万吨环保洁净煤，期按照年产万吨核定。

经核算，前述数据基本正确，可以作为项目建设的基础参考依据。

即总投资预计为，万元。

编制依据本项目的前期调研结果本项目工程费用中的设备材料价格的计算，采用制造厂询价及同类企业设备的订货价安装工程费根据同类工程安装估算指标估算建筑工程按照同类工程建构筑物的结构形式，结合当地实际水平的单位平方米造价估算。

投资估算见附表资金筹措本项目期投入资金为，万元，占总投资报批总投资约，含流动资金万元万元的。

固定资产投资来源企业自筹资金，万元，申请固定资产投资贷款约万元含建设期贷款利息。

流动资金另外策划，大约为，万元。

来源企业自筹解决约万元申请流动资金贷款约万元。

固定资产贷款利率为，流动资金贷款利率为。

财务评价项目性属项目性质新建经营方式民营生产规模及商品量期生产装置年产万吨环保型煤。

年产商品量为五大类洁净型煤产品万吨，全部销售编制依据国家计委和建设部联合下发的计投资号建设项目经济评价方法与参数国家计委办公厅关于出版投资项目可行性研究指南的通知洁净煤有关的基础数据其它地方有关政策法规。

基本经济数据财务基准折现率按本行业财务基准折现率计公益金按税后利润的计项目计算期建设期年，生产期年，项目计算期年生产负荷按投产后年为，第二年为，第三年及以后各年达资金逐年使用计划第年为。

生产成本和费用估算外购原材料燃料动力消耗及价格原材料动力消耗及价格览表名称消耗量价格元增值税兰炭粉末与烟煤含税价粘合剂，含税价新鲜水，含税价电，含税价人员工资及附加福利费期定员人万吨时定员人，职工平均工资及附加为元人年。

维修费按计提折旧固定资产原值的估算。

固定资产折旧采用平均年限法，综合折旧年限为年，残值率按计。

无形资产摊销年限为年，递延资产摊销年限为年。

其他费用其他制造费按计提折旧固定资产原值的估算，其它管理费用按工资及福利费总额的估算，销售管理费用按销售收入的估算。

成本分析期年均总成本费用，万元，正常年经营成本为，万元以银行平均贷款利率计。

吨成本各项费用所占比例见下表成本费用表无烟块煤单位万序号项目单位消耗定额单价费用金额可变成本兰炭粉末煤末复合粘合剂活性辅料动力电水厂内运输费销售费按售价的二固定成本人员工资管理费折旧费与修理费三税金综合税率售价按计合计吨成本销售收入商品量及产品价格商品量及价格表名称产量价格元含税价综合税率环保型煤销售收入达产后年销售收入为万元。

利润期利润率年均利润总额为万元税后利润。

财务计算年销售收入年生产成本增值税和销售税金及附加费估算。

产品销售主要原料动力价格同上。

增值税和销售税金及附加费。

产品按增值税缴纳此外缴纳增值税的和的城市维护建设税和教育附加费销售税金及附加费。

固定资产折旧按固定资金的取，扣除的净残值后，按年计算折旧。

维修费按折旧的估算。

土地按总地价的估算。

其他费用包括流动资金利息办公费业务费劳动保护费。

综合经济评价本项目期工程固定资金投资，万元，流动资金，万元。

工程财务评价表明，本项目年销售收入，万元，销售税金及附加费万元，缴纳税，金万元，年利润总额，万元，三年内可回收投资。

本项目与国内外同类产品的竞争力分析，本项目的原料榆林煤在国内外都独具竞争优势，它的低灰低硫低磷的性质决定型煤产品化学指标必然容易达标，而且成本低。

就地取材，高质量和低成本就是本项目的竞争力所在。

本项目是个阳光产业，利国利民利企，具有长远的发展战略，本项目确实可