5百吨生态有机干茶叶加工厂项目可行性研究报告投资建议书word文档（定稿）

严禁与有毒有害有异味和易污染的物品混装混运运输和销售过程中，有机茶与其它茶必须有明显的标识区别，以免混淆。

七申请补助资金的支持环节本项目期资金以自筹和银行贷款为主，建设投资万元铺底流动资金万元有机认证及品牌建设万元共计万元次性投入。

期项目资金由黔西南州华曦生态牧业有限公司自筹万元，申请银行贷款万元，申请黔西南州及兴义市茶叶产业化专项资金扶持万元。

专项资金用于有机基地认证及品牌建设万元，茶叶加工厂建设扶持万元。

随着产量增加而追加的流动资金万元在年投入万元，年投入万元，年投入万元。

追加资金计划进步申请银行贷款和股东追加项目利润滚动投入。

八项目投资估算项目总投资估算表年产吨生态有机干茶叶加工厂投资估算项目数量面积单位成本元估算总额万元鲜叶保鲜车间设备摊凉架装载鲜叶器具小计鲜叶加工车间滚筒式杀青机揉捻机解块机烘干机造型机理条机小计干毛茶加工车间筛分机拣梗机分级机小计包装车间自动袋泡茶包装机真空包装机小计仓库其中原料仓库成品仓库其他物资仓库办公区办公室审评实验室及设备化验设备会议室展示厅生活区职工宿舍食堂娱乐车辆办公车辆运输车辆建设投资合计流动资金有机认证及品牌建设期总投资合计随着生产负荷的增加，需要逐年追加流动资金，追加的流动资金来源于利润和经销商预付的定金银行贷款。

到年，年需要流动资金万元。

二单项投资情况年产吨生态有机干茶叶加工厂满负荷时单位指标估算年需要鲜茶叶吨年鲜茶叶收购价格万元吨干茶叶包装物万元吨加工工人工资万元人年水电干茶叶计万元吨满负荷时干茶叶产量吨年满负荷时定员人每吨干茶叶批发价万元吨九主要财务指标分析销售收入加工厂满负荷运转后，年产有机干茶叶吨，实现年销售收入万元至万元。

二利润加工厂满负荷运转后，公司有机茶销售利润年可达到万元。

三税金加工厂满负荷运转后，有机茶可得到较大拓展，年可上缴税金万元。

四投资利润率加工厂满负荷运转后，投资利税率，投资利润率，投资收益率，盈亏平衡点。

五其它财务指标项目可解决个当地农村剩余劳动力的转移就业，实现就业收入万元，示范带动茶农户，茶农增收万元。

项目建成后，可以加工为支撑带动七舍镇茶叶产业化发展。

项目主要经济指标表年产吨生态有机干茶叶加工厂主要经济指标表序号指标名称单位数量销售收入万元投资利税率投资利润率农户增收万元平均年利税万元上缴税金万元税后利润万元投资收益率盈亏平衡点投资回收期税前年投资回收期税后年净现值万元总投资万元建设投资万元铺底流动资金万元追加流动资金万元平均年总成本万元固定成本万元变动成本万元经营成本万元项目销售收入估算表年产吨生态有机干茶叶加工厂销售收入估算万元年份及负荷销售收入利润税收税后利润平均销售收入平均利润平均税收平均税后利润现金流量表年产吨生态有机干茶叶加工厂现金流量表年份现金流出万元现金流入万元净现金流量万元，年成本费用估算表年产吨生态有机干茶叶加工厂成本费用估算单位万元变动成本年份及负荷鲜茶叶包装物水电费工人工资变动成本小计二固定成本管理费固定资产折旧摊销费用固定成本小计总成本合计敏感性分析表敏感性分析表序号变化因素基本方案建设投资经营成本产品售价从敏感性分析看，茶叶为资源型产品和世界性饮料，产品价格对项目影响最大，其次为经营成本，再次为建设投资。

因此，项目应注重特色品质食品安全和原料基地建设，注意品牌和市场开拓，提升价格，扩大销量，控制经营成本，积极筹措资金。

盈亏平衡分析项目盈亏平衡点为，即年产干茶叶吨时，项目实现保本要销售收入万元茶叶加工厂可保本。

盈亏平衡图单位千万元盈利总成本销售收入销售税金固定成本生产负荷盈亏平衡图敏感性分析图经营成本销售价格建设投资基本方案线基准收益线敏感性分析图十效益分析示范带动作用项目建后将成为贵州省有机茶加工的示范样板，转移当地农村剩余劳动力人，带动茶农户，以加工为支撑，以市场和品牌为龙头带动农户增收万元，满负荷运转后为国家增税约万元。

二促进农民增收项目可带动七舍镇茶叶种植业的发展，逐步把茶产业发展成七舍镇的支柱产业之。

三公共服务覆盖范围项目在七舍镇建设茶叶加工厂，以公司茶园和农户茶园为原料基地，形成从土地到餐桌的有机茶叶全程食品安全体系，逐步形成新义市茶叶名牌产业。

四生态环境影响项目的有机茶叶产品强调限制或不使用农药化肥，强调土地自然力的生态恢复。

项目通过加工厂制定标准和下达订单，公司基地和农户按有机茶园建设推进现代农业和新农村建设发展，按照出口标准来建立种植生产技术体系，实现经济社会和生态环境资源友好协调发展。

十结论项目的开发适应了国际生态健康安全食品发展潮流，符合新义市黔西南州贵州省茶叶产业化发展的政策要求，有利于以加工为支撑提升贵州有机茶叶的品牌，有利于以出口拉动贵州生态茶叶在国内的市场品牌销量影响力。

本项目有较好的生产技术体系，市场营销环节有依托基础。

可依托华曦集团的不断发展壮大的技术市场品牌和物流配送能力，建立新义市生态特色有机茶叶的产业可持续良性发展体系。

项目有良好的鲜茶叶原料基地基础，有完善的省内外市场网络品牌及配送体系基础，具备把贵州新义特色有机茶品牌做精做大做强的基础，发挥新义市生态资源和劳动力成本低廉优势，创绿色生态有机品牌，符合产业政策扶持要求。

项目建设条件已基本落实，技术路线可行，建设方案设计合理，主打贵州兴义生态特色，有较强的市场竞争力和良好的市场前景，农户示范作用和带动作用较强，经济生态社会效益较好，恳请给予茶叶产业化专项资金支持为谢。

香港等地，已开设家专卖店和联锁店。

公司下设有云南老老家生态食品有限公司昆明老老家经贸有限公司昆明华曦饲料有限公司昆明华曦生态餐饮管理有限公司等子公司和控股公司黔西南州华曦生态牧业有限公司，还建成年单班屠宰加工万只鸡年加工万吨饲料加工厂。

公司获得无公害食品证书个，绿色食品证书个，鸡蛋欧盟有机食品证书个蛋类产品中国唯鸡蛋中国有机食品证书个蛋类产品云南省唯，质量管理体系证书个，云南省无公害蛋鸡地方标准项，国内领先科技成果项，云南省著名商标个，云南名牌产品个，农博会优质金奖个，鸡蛋松花鸡蛋云南省第家取得出口卫生注册证，牛干巴蛋制品企业云南省第家取得生产许可证，个养殖场通过出口基地备案。

公司为国家级扶贫龙头企业，农业部农产品加工创新型机构和云南省昆明市官渡区三级政府的农业产业化重点龙头企业，云南省和昆明市科技创新型企业，昆明市应急鸡肉鸡蛋供应单位，华曦技术中心升级为云南省和昆明市技术中心。

公司股东大自然园林绿化公司基本情况黔西南州大自然园林绿化有限责任公司是集园林规划设计园林施工园林后期管护及苗木培育移植和销售等于体的综合型企业。

公司实力雄厚，设计理念新颖，各种设施齐备技术先进。

拥有园林设计师工程师园艺师及各相关专业高级人才共多名，且结构搭配合理。

结合贵州省黔西南州的经济发展趋势，现大自然公司又与西南林学院合作。

这样，有了西南林学院的有关专家教授以及相关高级规划师的亲自参与和指导，大自然的业务水平又上了个台阶，可以说是如虎添翼。

为此，现大自然公司的业务新增加了林业调查规划设计旅游规划设计建筑设计等专业项目。

大自然公司以诚信服务为宗旨以专业化服务为标准以促进产业化发展为方向。

自成立以来，勤奋耕耘，先后出色的营造了别墅花园兴义市医院惠实家园嘉禾园贞丰民族中学北盘江政府桔山政府职工宿舍区桔山生态园水景园贵州交通技术学院西林广场南村枫林小区兴仁法院等几十项赏心悦目的园林景观工程的设计和施工，赢得了业主及社会各界人士的好评。

大自然真诚希望通过公司的努力，使人们的生活和工作环境更加温馨美丽，达到人与自然的和谐统，真正置身于大自然中，三投资必要性分析黔西南州和兴义市党委政府非常重视茶叶产业化，年月提出了围绕基地加工市场等产业化的关键环节，突出重点，全面实施工程，即改造万亩低产茶园，新建万亩生态高效良种茶园，兴办家标准化名茶加工厂车间，建设个能代表黔西南州茶叶水平的茗品茶叶交易市场，提升我州茶业产业化水平。

黔西南州华曦生态牧业有限公司年内将建成亩有机茶园，并以此为基础带动亩农户茶园，茶叶加工成为茶叶产业化必须突破的瓶颈，加工和市场品牌必须先行启动。

四市场分析华曦集团通过年的发展，产品在昆明有多个销售网点，在专州县有代理商，遍及广州深圳珠海北京上海，连接省内外市场和东南亚市场，有几百家专卖店和加盟店，项目开发的有机茶可直接进入华曦集团现有的网络。

华曦鸡蛋已取得欧盟有机食品证书和中国有机食品证书，具备有机食品开发的管理经验和销售基础，华曦的有机食品品牌已得到消费者认可，华曦有机茶的品牌易于推广。

茶叶受自然资源限制，七舍镇白龙山是世界上具备优质茶叶生产条件为数不多的几个地方之，可为加工厂提供优质鲜茶。

白龙山位于七舍镇革上办事处，年平均气温，最高气温，年降雨量，最高海拔米，为黔西南州最高峰。

项目实施区域海拔为之间，年降雨量之间，最低气温，湿度之间，雾天占全年约。

市场呼唤有机茶，回归自然，剔除农药茶叶市场概况茶叶是我国历史悠久的传统饮料。

目前我国茶园总面积约万亩，居世界第，我国茶叶总产量达万吨，总产值近亿元。

开门七件事，柴米油盐酱醋茶，足以说明茶在人们日常生活中的地位。

然而，近年来，国内外普通茶叶市场均处于供大于求的状况，价格持续下跌，已经对茶产业的正常发展产生了不利影响。

更为严重的是作为世界上最主要的茶叶出口国之，在加入世贸组织后，按说中国茶叶在国际市场上更应具有竞争力，可事实恰恰相反。

我国茶叶出口多次受阻，中国茶叶对欧盟的出口比有所下降近，从茶农茶厂到茶叶进出口公司，都感受到了绿色壁垒的厉害。

有关人士指出，面对绿色壁垒，农残超标的茶叶将逐渐在市场中消失。

从国内看，茶叶农残超标频亮红灯的消息屡见报端天津市质量技术监督局对该市个区县家经销单位销售的，涉及安徽浙江福建广西等地生产的批次花茶绿茶和乌龙茶青茶进行了监督抽查，结果显示不合格率为上海市市场抽样检测的茶叶合格率仅为，铅含量超过标准值倍以上的龙井茶依然占到不合格龙井茶叶总量的。

据质量技术监督部门介绍，氰戊菊酯甲氰菊酯和优乐得是当前我国茶叶超标排列前三位的农药。

从国外看，据欧盟茶叶委员会年度对我国出口欧盟茶叶检测结果，我国茶叶农药检出量居各产茶国之首，且有相当部分超过欧盟标准。

世界上最大的茶叶贸易商联合利华公司，以前每年从我国进口约吨绿茶销往欧盟市场，现由于农残问题而转向从印度尼西亚进口我国产茶大省之的湖南省，有批茶叶出口欧盟，虽口感好价格廉，却因农药残留量超标被退货。

茶叶农残超标问题是怎样出现的呢有关专家认为是茶叶受到重金属铅的污染。

茶叶本身的含铅量极微，主要是由于在加工和包装时直接与金属接触的原因造成二是茶叶种植中，喷洒不合格农药，而在喷药治虫后不到周就采摘，或者是农药的超剂量使用，造成残留三是茶叶的加工包装贮藏不当。

特别是些茶厂加