600吨有机茶加工项目可行性研究报告投资建议书word文档（定稿）

二是生产各种有机茶的鲜叶原料丰富。

公司自有的亩有机茶园，可提供吨鲜叶原料，能生产各类有机茶吨，加上合作社社员茶园生产的鲜叶原料，可圆满完成计划指标。

三是计划新增部分建设内容。

由于加工业务的扩大，公司将在项目实施期间继续新增加工厂房，预算需投资万元，并再引进加工包装机械和检测设备等，计划投资万元，除检测设备安排在年上半年外，其余建设内容均计划于年内完成。

四是三废处理问题。

有机茶系纯天然无污染的安全食品。

生产和加工过程中各项管理措施都有严格的要求，肥培管理过程中不施用化肥和化学农药，禁用任何化学合成的人工激素加工过程中首先对加工车间有套严格的清洁卫生要求，茶叶加工中不准加入添加剂，且在茶叶包装方面全部采用食品级包装材料。

在加工过程中所需的煤液化气等，其中液化气是清洁燃料，而用煤量较小，且在使用过程中能合理处理好煤渣。

所以，在有机茶生产加工过程中基本不产生三废污染。

五是有机茶生产加工基本按照国际有机农业的技术要求进行。

公司目前生产加工的有机茶除较小部分的有机名茶在国内销售外，多数的有机茶则出口到国外，现主要出口日本欧盟及美国，因此，公司每年要接受瑞士代表欧盟国家日本和美国三家国际有机食品颁证机构的年检，通过年检获得国际有机食品证书后，才能把有机茶出口到对应的相关国家。

由于管理规范，公司已连续五年通过欧盟国际有机食品年检。

三家国际有机食品颁证机构对公司都评价很高。

六是公司有机茶生产基地也得到国内农业主管部门的认可。

公司的茶园于年被认定为省无公害农产品基地，公司茶叶产品被认定为农业部无公害农产品和省绿色农产品，茶叶于年被认定为省名牌产品。

三项目产品市场调查与竞争能力预测通过本项目的实施，可以使有机茶园管理技术，有机名优茶有机蒸青茶有机番茶开发技术，有机茶精深加工技术等更趋完善，具有很强的可操作性和推广价值，特别是有机茶园管理技术，对我省的众多茶园如何更快地转向绿色或有机茶园具有较好的示范作用。

通过项目实施，公司生产的有机茶在国内外市场上的竞争力也将进步增强。

目前，我省生产的蒸青茶已基本超过日本市场需求的数量，省内茶叶企业间自我压价现象也已出现。

而本公司因生产的是有机茶，有机茶销售较为主动，开发生产的有机名优茶在市的影响力很大，连续几年均出现供不应求的现象。

有机名优茶在市内畅销的同时，在山东北京等北方市场上也开始热销。

有机蒸青茶已在日本市场上有较为固定的客户，近三年来，销售量处在全省有机茶企业的前列，且每年都有多批日本客商亲临公司要求增加生产量，扩大合作途径。

在省茶叶进出口有限公司的牵线下，美国客商也频繁光顾本公司。

公司生产的有机番茶则是目前国内的独家产品，并全部出口到日本。

因此，通过本项目成果的转化，尽管生产量增幅较大，但销售形势仍然乐观。

四投资预算与资金筹措投资预算本项目预算总投资万元，其中至项目申报时已完成的投资额为万元，需要新增投资额万元。

在已完成的万元的投资额中，厂房建设投资额为万元，用于仓库等配套设施的投资万元。

在新增的万元的投资额中，主要用于茶叶精深加工机械包装机械的购置和扩建新厂房等投资，其中购置茶叶精深加工机械茶叶包装机械以及添置茶叶检测仪器设备等投资万元，扩建新厂房投资万元，用于购置加工茶叶的燃料等流动资金万元。

新增资金的筹措在新增万元的投资中，计划企业自筹万元，现已基本到位，主要由本公司的茶叶经销合作单位省茶叶进出口有限公司为本公司垫资万元，重点用于支付机械设备的购置需向银行贷款万元，其中万元已于年月日，从市信用联社东塘分社贷出，其余所需贷款也由东塘分社予以贷款，双方已作过商谈，贷款不成问题。

其余的万元，是拟申请省农业科技成果转化资金资助万元，二是要求地方政府配套万元市政府对农业科技项目扶持的力度历来很大，特别是省级科技项目，市政府更是能够按照上级有关的规定给予足额配套，因此地方政府配套的万元也基本不成问题。

资金使用计划与农业科技成果转化资金主要用途新增万元投资额，万元用于固定资产投资，万元为流动资金，其中申请无偿资助的成果转化资金万元。

在万元的农业科技成果转化资金中，计划购置检测茶叶农药及其它有关成分的色谱仪器台约万元，用于病虫防治经费万元，用于茶叶保鲜研究经费万元见表。

表农业科技成果转化资金计划使用明细表使用项目数量用途说明资金数额使用方向购置光谱色相仪台检测茶叶中的农残等成分万元生产应用病虫防治试验观察记录虫情购置有关材料试验万元科研开支茶叶保鲜研究购置相关材料试验设计等万元科研开支合计万元五项目实施风险评价有机茶开发技术成果转化项目实施的产物是有机蒸青茶有机番茶及对应的小包装茶，并以出口日本等发达国家市场为主。

受农产品中农药残留的影响，近几年来我国农产品出口形势较为严峻，特别是发达国家在不断提高农残标准，茶叶出口的绿色壁垒也在逐年增多，有的农残标准甚至提高上百倍，对我国茶叶出口十分不利，茶叶出口企业的风险在加大。

而有机茶由于恰好在农残方面基本符合出口国的要求，出口的风险相对较小，当然也同样存在定的风险，主要是近几年来国内有机茶产量在增加，有机茶企业在出口有机茶时为争取客户可能会采取低价吸引客商的问题。

加上进口蒸青茶主要是日本国，因此，省内有机蒸青茶产量的增加会使价格有所下降，甚至会出现低价竞争的可能。

由于本公司开发有机蒸青茶起步较早，积累的经验较为丰富，在生产加工的成本上有定的下降空间，即使出现有机蒸青茶出口价下降左右，公司仍有定的获利数额。

针对以上所述的市场风险，公司有以下应对的条件与措施，是丰富茶叶品类，减轻市场风险。

公司拥有多套茶类的生产加工机械，除加工蒸青茶番茶外，还能加工有机花茶有机眉茶等，并引进茶叶精深加工机械，具备了较强的市场应变能力。

二是公司将保持高度警惕，及时掌握相关信息，随时密切关注进口国对农残标准的修改和变化，并做好与进口企业签订好茶叶销售协议。

以便按照出口订单，及时调整茶类结构，生产加工适销对路的茶叶，争取更多主的主动权，以提高应变能力。

三是公司将在茶树病虫害防治方面推行生物防治技术，以确保有机茶品质，提高市场的竞争力。

四是计划研制有机碾茶有机大麦茶等有机茶新品类，以不断开发新茶叶新品类，提高降低市场风险的能力。

五是开展挖掘生产潜力，如采取机械化采摘大众茶，可有效地降低生产成本，增强抵御市场风险的能力。

六项目实施计划论述厂房建设年月，茶叶精深加工厂房建设完工，即任务如图所示，下同。

名优茶生产年月中旬开始到当年月底，为春季名优茶生产时间年月下旬月下旬，为秋季名优茶生产时间。

年的名优茶生产与年基本相同，即任务。

蒸青茶生产年月下旬有机蒸青茶生产开始，到当年月中旬结束年的蒸青茶生产与年基本相同，即任务。

番茶生产年月初，结合茶树修剪，有机番茶生产开始年的番茶生产与年基本相同，即任务。

茶叶精深加工年月，引进并安装茶叶精深加工机械和包装机械月，茶叶精深加工机械和包装机械完成调试并投入使用。

年月，开始茶叶精深加工，即任务。

累计生产加工有机蒸青茶等各类有机茶吨，完成销售收入万元，实现利润万元。

总结成熟的中试技术，并在周边地区示范，总结材料准备验收。

图项目实施计划图任务任务茶叶精深加工厂房建设任务名优茶生产任务蒸青茶生产任务番茶生产任务茶叶精深加工年年年年年时间月月月月月四项目预期效益分析成果转化目标分析通过年时间的项目实施，有机茶开发技术更趋成熟，其中有机茶园肥培管理技术将有新的进展，特别是病虫害防治技术上采用昆虫病原病毒细菌和真菌等生物农药，可以有效解决有机茶生产中的治虫难问题，为大面积开发有机茶创造有利条件有机蒸青茶精深加工技术也能为其它茶类开展精深加工提供借鉴，可以有效提高茶叶的附加值。

预计二年后，市有机茶园的比例将占全市总茶园的以上，并将有力地带动浦江诸暨等县市的茶园转换开发有机茶，与公司形成合作关系的有机茶园达到亩。

二经济效益分析产品成本分析生产加工有机名优茶的每吨成本元生产有机蒸青茶的每吨成本是元内含原料费用元，用工工资费用元，煤电费用元，税收元，管理费用元，折旧费用元，材料费用元，国际检查费用元，其它费用元生产加工有机番茶的每吨成本是元。

在有机茶生产加工过程中，对生产成本影响的因素很多，其中最主要的是劳动力成本，因有机农业以传统农业为主，需要大量的劳动力，特别是茶叶采摘用工量最大，随着工业化的发展和人们生活水平的提高，劳动力价格在不断提高，对有机茶产生较大的负面影响，公司将在机械化采茶方面投入更多的技术研究，除有机名优茶外尽可能多地推行采茶机械化，以降低生产成本。

产品单位售价与盈利预测每吨有机名优茶销售价元，即每吨有机名优茶利润为元每吨有机蒸青销售价元，即每吨有机蒸青茶纯利润为元。

每吨有机番茶销售价元，即每吨有机番茶的纯利润元。

茶叶通过精深加工后再出口，可比原包装的同类茶叶提高以上的附加值。

根据本公司有机茶的生产成本以及对有机茶市场的预测，现对本项目年内的产业化和推广应用情况进行预测见表。

表项目五年内销售成本等各项指标预测表单位万元万美元销售收入成本净利润税金创汇经济效益分析按照每吨有机名优茶净利润万元计算，年间生产有机名优茶吨，净利润为万元，税收万元根据每产吨有机蒸青茶的利润为元计算，年间生产加工有机蒸青茶吨，净利润为万元，税收万元年间有机番茶的产量为吨，净利润万元，税收万元茶叶精深加工可增加净利润万多元本项目实施年可累计实现利润万元，税收万元。

除有机名优茶外，其它均为出口茶类，预计可实行创汇万美元。

项目投资评价本项目实施共需投资万元包括在项目实施前期所投入的万元，在本项目实施期内的净现值万元，内部收益率，实现利润万元，由此计算投资回收期为年含建设期年，因该项目是利用现有成果进行转化，基本上是利用现有的厂房和机械，不需要年的建设期，因此，投资回收期应为年。

表拟建项目全部投资现金流量表单位万元序项目建设期运营期号生产负荷现金流入产品销售收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出固定资产投资流动资金经营成本销售税金及附加所得税净现金流量折现系数折现净现金流量累计折现净现金流量年含建设期年三社会效益生态效益分析本项目实施后将产生明显的社会和生态效益，具体表现在对农业和农村经济结构战略性调整将产生良好的影响。

长期以来，茶园施化肥用化学农药已成为茶园管理的重要手段，且时还难以根本转变，因此，当前我国有不少茶园生产的茶叶还难以达到无公害的基本要求。

实施本项目后，本公司成功开发有机茶的影响面在不断扩大，将为其它茶叶专业户提供良好的示范作用，有利促进其它茶叶专业户转向开发有机茶或绿色茶叶，并对其它农产品的有机化或无公害化也产生示范作用，有利提高乃至全省有机食品绿色食品的生产比例，将有力地推进农业和农村经济结构战略性调整。

有利于合理利用自然资源，促进生态环境的明显改善。

有机茶开发过程中所需的肥料不能是化肥，不准使用化学农药，只能使用来自大自然的有机肥为茶树提供营养成分，用寄