人参高品位综合加工项目可行性研究报告投资建议书word文档（存档）

在这种历史背景下，延边特产实业有限公司开发研制了人参高品位加工及有效成分提取新工艺技术自有技术，并把这项技术成果转化为实际生产力，彻底改变中国人参在国际市场形象，以高档品质良好功效和知名品牌赢得国内外消费者由衷青睐，为振兴吉林省人参产业做出积极贡献。

项目建设必要性本项目建设有利于利用吉林省资源优势，发展地方经济，符合我国振兴东北老工业基地这个基本国策。

上个世纪年代以来，东北经济虽然也取得了定发展，但与全国经济发展速度相比，却有着巨大差距。

东北三省工业总产值在全国所占份额路下跌，由原来下降到，降幅超过。

东北三省工业在全国排序不断后移辽宁省从全国第位下降到第位，黑龙江省从第位下降到第位，吉林省则从第位下降到第位。

年，辽宁黑龙江吉林三省人均仅次于三大直辖市，辽宁是广东倍，现在广东是辽宁倍。

年，黑龙江与沿海省市平均值相当，现在为，只是上海四分之。

体制性结构性矛盾突出，经济机制不活，产业结构老化，企业包袱沉重，经济发展不快，些城市资源枯竭，下岗职工众多东北被称为计划经济最后堡垒，东北现象被用来概括东北困境。

进入新世纪，我国政府已充分认识到东北大发展对中国全面小康社会以及现代化建设具有举足轻重地位，因此提出了振兴东北老工业基地这个基本国策，意在使之成为继长江三角洲珠江三角洲地区之后又经济增长区域。

温家宝总理在最近讲话中强调党十六大报告提出，支持东北地区等老工业基地加快调整和改造，支持以资源开采为主城市和地区发展接续产业。

这是我们党在我国进入现代化建设新发展阶段作出重大战略决策和战略部署。

东北地区等老工业基地在国民经济和社会发展中具有重要地位，过去为国家建设做出了重大贡献。

由于种种原因，目前这些地区面临着许多困难和问题，加快东北等老工业基地调整改造和振兴，有利于促进地区经济协调发展，有利于增强国民经济活力和发展后劲，有利于推进国有经济布局和结构调整，有利于提高我国产业和企业国际竞争力，有利于维护社会稳定。

实施这战略，具有多方面重大经济意义和政治意义。

本项目原料都来自于东北，充分利用东北人参原料资源丰富有利条件，生产高附加值人参精深加工产品，顺应了我国目前大力发展东北老工业基地这个国策。

本项目建设有利于利用地方优势，发展地方经济，同时壮大企业实力，增强企业整体竞争力。

延边特产实业有限公司经过多年摸索与发展，由于产品选择准确，以及通过全面质量管理以及精益求精生产作风，公司产品不仅畅销于国内市场，而且以上产品远销于东南亚各国和台湾香港等地区。

但由于目前生产场地小设备少能耗高等原因，公司目前规模根本不能满足市场需求，产品处于供不应求状态。

为此，延边特产实业有限公司及时抓住东北老工业基地改造这个契机，提出了本项目建设，其主体思想就是利用我国发展东北老工业基地大好机遇，扩大企业自身规模和实力，使延边特产实业有限公司成为当地人参生产龙头，带动整个东北相关行业发展，为老工业基地走出困境找出条新路。

综上所述，本项目建设符合吉林省经济发展实际情况，充分利用当地资源以及延边特产实业有限公司在人参精深加工方面经验和技术，变资源优势为经济优势，应是我国东北老工业基地改造重点支持扶持项目。

同时延边特产实业有限公司通过多年来生产经营，积累了丰富人参生产加工经验，具备了行业龙头雏形，本项目建设将促使公司由快走变快跑，实现跨越式发展，以点带面对吉林省人参加工业乃至全省经济起到积极促进作用。

二项目概况拟建地点本项目拟建在图们市新华街委龙图路号，厂区占地万平方米。

该地交通便捷，厂内水电汽供应方便充足，地势平坦，四周无工矿企业，环境优越，无污染源，通讯发达，适于投资建设。

建设规模与目标生产规模本项目根据国内市场需求情况，结合现有生产实际，本项目规模定为年深加工鲜人参吨。

项目建设目标是公司成为人参产业龙头企业，产品采用公司开发研制高新技术，红参加工新技术和人参提取新工艺两项技术填补了国内空白，并达到同类国际先进水平。

产品方案人参提取液系列制品吨年原参系列制品吨年人参综合制品吨年。

主要建设条件市场条件公司具有对外经济贸易经营自主权，并与韩国日本泰国新加坡马来西亚等东南亚国家和台湾香港地区建立了贸易伙伴关系。

公司生产产品不仅畅销于国内市场，而且以上产品远销于东南亚各国和台湾香港等地区。

目前，公司产品在世界人参提取物市场中占有率约为，国际人参市场占有率约。

市场潜力大，前景乐观。

资源条件延边地区自然环境和气象条件特别适合人参生长，人参资源很丰富，参业已成为延边农村支柱产业。

延边特产实业有限公司在多年生产经营活动中，建立了牢固供销网络和良好商业信誉，确保采购原料质量和数量。

技术条件本项目生产技术依托于吉林省绿色食品工程研究院，为人参产品生产提供可靠技术保证。

并且有成熟自有技术。

本项目采用工艺技术是人参开发高新技术，该新工艺技术先进成熟，自动化程度高，操作方便，填补了国内空白，达到同类国际先进水平。

政策条件公司发展始终受到省委省政府，延边州委延边州政府以及行业协会重视与关注。

本项目符合生态省建设产业政策和生态产业结构调整实际。

延边又是享受国家有关西部开发优惠政策振兴东北老工业基地政策及党兴边富民等优惠政策，所有这此优惠政策为如期完成本项目提供了强大政策支持。

人才条件公司拥有雄厚技术和管理人才队伍，各类专业科技人员占职工总数，有名高级职称专业技术人员，分别负责本项目工艺设备经济技术和自动化工程任务，还聩请国内外著名行家教授为公司顾问，为本项目进行指导。

项目投入总资金及效益情况本项目总投资万元建设投资万元其中建筑工程费万元设备购臵费万元安装工程费万元建设工程其它费万元基本预备费万元建设期利息万元铺底流动资金万元工程建成投产后，年均创产值万元，正常年均利润万元，年销售税金及附加万元，产品增值税为万元。

税后财务内部收益率，投资利润率，投资利税率，贷款偿还期年，税后投资回收期年，有定抗风险能力，社会效益和经济效益明显，项目是可行。

主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标单位数量备注生产规模加工人参吨年产品方案序号指标单位数量备注人参提取液系列制品吨年原参系列制品吨年人参综合制品吨年总投资万元建设投资万元其中建设期借款利息万元铺底流动资金万元投资指标百元销售收入占用流动资金元百元全年生产天数天主要原材料燃料用量鲜人参吨年其他辅料吨年化学试剂吨年包装瓶万个年精制包装盒万个年包装桶个年包装铁盒万个年包装纸盒万个年包装箱个年水万吨年电万年煤吨年全厂定员人管理和技术人员人工人人序号指标单位数量备注临时工人运输量吨年运入量吨年运出量吨年年销售收入万元平均年销售税金及附加万元平均增值税万元平均年总成本万元平均利润总额万元平均所得税万元平均年税后利润万元平均借款偿还期含建设期年年投资回收期含建设期年年投资利税率投资利润率财务内部收益率税后三问题与建议本项目有以下问题与风险本项目采用原材料人参大部分是低农残优质人参。

但是，我省部分地区和县市参农，为了高产和防虫害，仍然使用化肥和农药，从而使人参农残含量有所提高。

所有这些低质量原料，势必影响最终产品质量，从而衰弱产品在市场中竞争能力。

建议对生产用原料年考虑，详见无形资产摊销估算表递延资产摊销估算表。

销售收入估算本项目产品销售根据市场情况，销售单价含税暂分别定为设计规模单位数量单价人参提取液系列制品吨年原参系列制品吨年人参综合制品吨年正常年产品收入为万元。

产品按增值税计税，税率为，城市维护建设税为，教育附加费。

正常年销售税金及附加为元，增值税为万元。

详见销售收入及税金估算表。

成本费用估算经估算，正常期年平均总成本为万元。

正常年经营成本为万元。

详见总成本费用估算表外购材料燃料及动力费成本估算表修理费估算表其它费用估算表。

财务评价报表经测算，正常计算期平均利润总额销售利润为万元。

所得税按计取，计算期平均所得税为万元计算期平均税后利润为万元。

正常年盈余公积金按计取，公益金按计取。

详见财务现金流量表损益和利润分配表资金来源与运用表借款偿还计划表。

财务评价指标盈利能力分析投资利润率投资利税率销售收入利税率全部投资内部收益率所得税后全部投资投资回收期所得税后全部投资内部收益率所得税前全部投资投资回收期所得税前自有资金内部收益率借款偿还期建设期起盈亏平衡点生产能力利用率偿债能力分析本项目借款偿还资金来源在还款期间将未分配利润，折旧费，摊销费等用来还款。

固定资产投资借款偿还期为年，含建设期年。

借款年利率按计，详见借款还本付息计算表。

本项目资金来源及运用情况，资产负债和所有者权益增减变化关系。

详见资金来源与运用表资产负债表。

通过分析表明本项目企业资产负债结构财务变现能力均较理想。

二不确定性分析敏感性分析根据本项目情况，就固定资产投资，原材料成本，销售价格等因素变化，对税前财务内部收益率影响程度进行分析。

分析情况见敏感性分析表。

敏感性分析表变化率固定资产投资销售价格原材料成本基本方案从表分析来看，销售价格影响最敏感，原材料成本次之，固定资产投资影响不太明显。

变动百分比固定资产投资营业价格原材料成本基本方案图敏感性分析图盈亏平衡分析以生产能力利用率表示盈亏平衡点。

计算结果表明，当本项目达到设计能力时，企业就可保本生产。

详见盈亏平衡分析表。

盈亏平衡分析表变化率销售收入扣税固定成本总成本三财务评价结论本项目投产后，正常年收入万元。

项目投资回收期较短，投资回收较快。

项目主要经济指标均远高于同行业平均指标。

敏感性分析表明，项目有定抗风险能力。

综合上述情况分析结果表明，本项目在财务上是可行。

本项目经济评价所采用原材料价格，产品销售价格均为市场现行价格。

建议项目投产后，加强市场调查及企业管理，根据市场变化及时调整产品结构，以便使企业兴旺发达长久不衰。

十七招标方案根据国家发展计划委员会发布工程建设项目招标范围和规定及建设项目增加招标内容和核准招标事项暂行规定，对该项目所涉及地质勘察工程设计工程监理工程施工以及设备采购等相关工作均采取招投标制，在招标过程中严格遵守中华人民共和国招投标法。

该项目建设内容主要是人参高品位综合加工项目，其使用资金主要是国家老工业基地改造扶持资金，占资金总量左右。

结合项目具体情况，拟采用委托招标公司形式，组织本项目招标活动。

面向社会进行公开招标，以便保证项目顺利实施和工程施工质量。

本工程招标基本情况详见下表。

招标基本情况招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额万元备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理主要设备重要材料其他情况说明本工程为延边特产实业有限公司申请国家东北老工业基地改造专项扶持资金建设项目，工程建设主要包括设备采购安装工程监理等。

十八风险分析项目主要风险因素识别本项目主要风险因素包括市场方面融资方面外部环境等方面风险因素。

二风险程度分析本项目市场方面风险主要来自市场供求总量实际情况与预测有偏差，这可能是来自区域因素及经济环境对购买力影响融