佛山污水处理厂建设工程项目可行性研究报告投资建议书word文档（共106页）

气象镇属亚热带海洋性季风气候，全年气候温和，夏长冬短。

丹灶日照充足，年平均气温，月平均气温，月平均气温雨量充沛，年平均降雨量为，月为汛期，其降雨量占全年月为台风季节，对丹灶影响较大。

河道及水文镇地处珠江三角洲河网区，水资源比较丰富，以地表径流及人工灌渠为主。

镇东面为北江干流东平水道，支流罗行涌从镇内穿过，南面为西城涌，官山涌环山沟是镇城区主要内涌，贯穿镇南北，源于三水，流入北江顺德水道。

镇城区地表径流与人工灌渠大部分都与环山沟相连。

现状排水系统及规划城区排水现状根据实地踏勘了解，城区范围内生活污水未经处理直接排入附近水体。

雨水管网为道路工程附属，无统规划设计，不成体系。

目前没有完善污水管网，雨水污水合流排放，工业废水和生活污水通过自建管道流入排水站，然后通过排水站提升至官山涌中官山涌现在是纳污河流，河水污染严重，水质达不到地表水类水质。

存在问题现状为雨污合流制，大部分污水没有经过处理直接排放，对水体污染严重。

部分污水采用明渠排水，污染环境卫生。

城区排水规划行政村居民点现状为雨污合流制，受道路建筑和管位等多方面条件限制，目前把现状合流制完全改建为分流制所需工程量很大，根据实际情况近期各居民点排水采用合流系统，沿排水出口设污水截流管，将旱流污水和初期雨水进行截流，排入污水系统，等将来统改造时，再实行污水雨水分流排放。

对于其它新建地块规划排水体制均采用雨水污水分流制，对新建改建道路小区律要实行分流制，建设污水雨水两套排水系统。

建设污水处理厂处理管网收集污水。

本工程近期采用截流式合流制排水系统。

根据甲方要求，年污水厂建成后不建收集管网，只考虑从城区排涝泵站收集污水，因此不考虑截流雨水年建设污水收集管网时再考虑截流雨水收集。

远期年再逐步改造成分流制。

项目实施必要性城区污水处理厂建设使十分必要，主要体现在以下几个方面是配合丹灶河涌整治截污，改善丹灶河涌水环境需要。

城区污水处理厂服务范围主要是镇南部城区西部工业区以及周边村落。

目前该区域内未建成污水收集系统，大量工业废水生活污水直接排入内河涌，使水环境严重恶化，河涌淤积十分严重，影响排涝能力，同时水环境容量递减，失去水体自净能力，正逐步影响居住环境和居民身体健康，大量污水排入河道造成镇部分河道官山涌等水体呈现劣类和类，因此必需加快实施污水管网收集系统，特别对于污染严重城区实施截污管网建设，截留污水，改善河涌水环境质量。

根据已完成佛山市镇污水处理专项规划，城区所在丹灶南部片区近期污水量为万吨日，这些污水现状均直排入附近水体，对周围水环境影响较大，因此也必须尽快新建城区污水处理厂。

改善生活和投资环境，保护水资源要求，提高人民生活水平，促进镇社会和经济发展需要。

水资源是极其宝贵，是人类赖以生存和社会持续发展先决条件。

水资源开发利用即要满足社会经济发展需要，又要充分考虑水资源承受能力，对水资源实施切实且有效保护，使水资源得以持续利用，支持社会可持续发展。

为了有效解决水环境污染问题，实现城市可持续发展战略目标，根据佛山市人民政府下发佛山市珠江水环境综合整治实施方案佛府办号要求，珠江水环境综合整治目标是年初成见效，三年不黑不臭八年江水变清，同时广东省人民政府与佛山市人民政府签订年至年珠江责任书，要求年底城市出水处理率达到以上，而佛山市镇污水处理专项规划中也明确要求镇年污水处理率应达到。

因此必须加快对城市污水进行综合治理，提高城市生活污水处理率，进而实现内河涌治理改善水环境和美化生活环境，并使水资源可持续利用满足经济可持续发展，新建城区污水处理厂是达到这目重要步骤。

工程规模水质与厂址污水水量预测现状用水量根据镇自来水公司统计数据，城区污水处理厂服务范围内年年年供水量见表。

表城区污水厂服务范围内各村自来水用水量情况年份单位万万万供水量污水量预测人均综合指标法污水量预测用水量计算有关参数随着人们生活水平提高，人均用水量会越来越多，但水资源日益短缺，根据节约用水原则，人均综合用水量标准确定如下近期人，远期人。

服务范围内人口。

城区污水厂服务范围内常住人口和暂住人口近期为万人，远期万人。

污水量计算根据以上计算原则，可推导出污水量预测计算式。

设预测用水量为用，预测污水量为污，则用其中居民人口数万人用水量标准人污用按照公式，近期远期生活用水量和生活污水量见表。

表镇城区污水工程服务范围内生活污水量预测表年份用水量万污水量万单位建设用地综合指标法污水量预测规划建设用地镇城区远期规划建设用地为公顷，其中居住用地为公顷，占现状建设用地公共建筑用地为公顷，占现状建设用地工业用地为公顷，占现状建设用地。

建设用地用水量综合指标根据城市给水工程规划规范，镇单位建设用地综合用水量指标应为区小城市万。

参照年建设用地面积和现状供水量及邻近城市情况及发展经验，初步确定镇城区远期单位建设用地综合用水量指标为万。

预测结果根据以上参数，镇远期污水量为万单位分项建设用地指标法污水量预测规划分项建设用地根据佛山市镇总体规划，镇城区远期年各分项建设用地如下居住用地公顷，占城市建设用地工业用地公顷，占城市建设用地仓储用地公顷，占城市建设用地公共服务设施用地公顷，占城市建设用地对外交通用地公顷，占城市建设用地道路广场用地公顷，占城市建设用地公用设施用地公顷，占城市建设用地绿地用地公顷，占城市建设用地单位分项建设用地用水量指标根据城市给水工程规划规范，镇不同性质建设用地分为四大类，其单位用水量指标如下城镇居住用地单位居住用地用水量指标按照区小城市取值为万，此次设计取值为万。

城市公共设施用地城市公共设施用地包括行政办公用地商贸金融用地体育文化娱乐用地旅馆服务行业用地教育用地医疗休疗养用地其它公共设施用地。

单位公共设施用地用水量指标为万，此次设计取值为万。

工业用地按产业结构主体产业生产规模及技术先进程度等，工业用地可分为类工业用地二类工业用地和三类工业用地。

镇规划工业用地基本属于二类工业用地。

单位工业用地用水量指标为万，此次设计取值为万。

城市其他用地城市其他用地指仓储用地对外交通用地道路广场用地市政公用设施用地绿地和其他特殊用地。

单位其他用地用水量指标为万，此次设计取值为万。

预测结果根据以上参数，镇远期污水量为万预测方法二和方法三与方法相差较大，主要是因为镇属于个地广人稀城镇，利用单位用地水量考虑明显偏大，因此，本工程水量预测以方案为准。

设计规模镇城区污水处理厂规模确定要考虑因素服务范围内近期及远期用水量及污水产生量。

近期及远期污水管网配套情况及管网收集率根据佛山市镇总体规划，规划要求到年南海区基本上消除流经城市河段黑臭现象，工业废水必须达到排入城市下水道标准方可接入市政污水管网，逐步建立健全污水处理系统，使城镇污水处理率达到以上，到年城市生活污水处理达标率达到以上，力争水污染基本得到控制。

因此，本工程近期按照计算。

考虑污水管网中地下水渗入量。

般按照考虑。

镇城区污水处理厂工程建设规模确定镇城区污水处理厂服务范围为南部城区污水，根据对污水量预测及污水管网建设收集率情况，确定镇城区污水厂近远期污水处理工程建设规模。

镇城区污水处理厂总规模预测见表表镇城区污水处理工程建设总规模年份污水量万水管网收集率收集到污水厂水量万工程建设规模根据预测，近期收集到镇城区污水厂污水量为万，考虑到经济条件以及用地条件限制，根据甲方要求，本项目建成期年不收集西部工业区污水，不建设收集管网，只要收集处理流至城区排涝泵站污水，因此建设规模可以适量减少，年设计规模为万吨日。

年至年期间需建设截流污水收集主干管网，至年污水处理规模达到万吨日年至年期间需建设污水支管，并逐步改造现有合流制排水系统成分流制排水系统，至年污水处理规模达到万吨日。

因此确定本则测算数据，结合本工程实际情况取定固定资产基本折旧率为年大修理基金和日常维护提存率为。

无形资产和递延资产推销年限按照评价细则，无形资产和递延资产从投产之年起平均按年期限分期摊销，即年推销率为。

定额流动资金周转天数和自有流动资金率根据近年来行业统计分析资料，定额流动资金周转天数取定为天自有流动资金按流动资金估算。

盈余公积金提取比例盈余公积金包括法定盈余公积金和任意盈余公积金提取比例，按税后利润扣除弥补亏损提取。

财务基准收益率和基准投资回收期财务基准收益率和基准投资回收期是建设项目评价财务内部收益率和投资回收期指标基准判据。

按照评价细则，根据近几年给排水行业统计数据，同时考虑到国家资金有效利用行业技术进步和价格结构等因素，取定税前财务基准收益率不含通货膨胀率为基准投资回收期自技术开始年算起为年。

成本费用预测成本费用预测基本数据和各项费用支出见年经营费用及处理成本表。

总成本费用是建设项目投产运行后年内生产营运而花费全部成本和费用包括外购原材料燃料和动力工资及福利费维修费推销费。

利息支出以及其他费用。

经营成本是项目总成本扣除固定资产折旧费无形及递延推销费和利息支出以后全部费用。

生产成本按其与产量变化关系分为可变成本与固定成本。

在总成本费用中，随处理水量增减而成比例地增减费用部分，为可变成本，如外购原材料。

动力和药剂等费用都属可变成本与处理水量多少无关费用部分为固定成本。

排污收费单价是在总成本基础上增计营业税城市维护建设税及教育费附加等项费用，并考虑适当利润率等因素进行测算，供主管部门科学决策之参考。

财务分析报表和财务评价指标财务分析报表本工程财务评价所编制财务分析报表包括主要经济指标表成本核算表投资计划与资金筹措表现金流量表损益表资金来源与应用表资产负债表和借款还本付息计算表盈亏平衡分析表。

现金流量表现金流量表反映项目在整个计算期包括建设期和生产经营期内各年现金流入和流出，藉以进行项目财务盈利能力分析。

按照投资计算基础和财务侧重点不同，分为全部投资现金流量表国内投资现金流量表及自筹资金现金流量表。

全部投资现金流量表是设定全部投资包括固定资产和流动资金均为自有资金，用以计算全部投资财务内部收益率财务净现值及投资回收期等评价指标评价项目本身财务效果。

国内投资现金流量表是以国内资金国家预算年投资国内贷款和自筹资金等作为计算基础，自筹资金现金流量表是以企业自筹资金作为计算基础，通过评价指标计算评价国内投资财务效果。

损益表损益表反映项目计算期内各年利润总额所得税及税后利润分配情况。

资金来源及运用表资金来源及运用表反映项目计算期内各年资金盈余或短缺情况，藉以选择资金筹措方案，制定适宜借款及偿还计划。

资产负债表资产负债表综合反映项目计算期内各年年末资产负债所有者权益增减变化，据此进行清偿能力分析。

借款还本付息计算表。

财务收支状况，汇列于下表。

财务收支状况单位万元序号项目名称收支费用财务收入计算期内水费收入二财务支出固定资产投资含投资方向调节税经营成本税金利息支出其中建设期利息财务支出合计三财务利益财务指标根据财务评价基本计算报表计算出主要财务指标汇列下表。

主要财务指标序