供水管网工程项目可行性研究报告投资建议书doc文档（74页）

河流水系广水境内河流分属长江淮河流域水系，共有大小河流条，总长公里，均属间歇性河流，总流域面积平方公里，占总面积，。

境内地表水资源，主要为大气降水产生地表径流。

年平均降水量毫米，平均径流深毫米，平均地表径流量亿立方米。

在时空分布上，降水量集中在至月在地理分布上，降水量东部多于西部在气候成因上，丰水年十年遇，枯水年五年遇。

境内地下水资源贫乏，为无统地下水体贫水区，地下水量为万立方米。

因地表为丘陵地带，分布极不均匀，虽部分低洼地区有地下水，但水位低，储量小，对农田灌溉无开发价值。

广水市有大中型水库座，都分布在北部山区，其中，黑洞湾花山飞沙河许家冲座水库形成四库联网花飞灌区。

四库共拦截雨面积平方公里，有效库容亿立方米。

高峰寺狮子洼二水库共拦截雨面积平方公里，有效库容亿立方米。

其他蓄水工程有小型水库座，年末水总量万方小型水库座，年末水总量万方塘堪口，年末水总量万方大小水厂个，提水能力万方。

上述各类蓄水工程当年可供净水亿立方米，全市农作物需水量为亿立方米，共缺水总量亿立方米。

境内另有徐家河水库，承水面积平方公里，有效库容亿立方米，主要灌溉安陆云梦孝昌三县市，广水市受益面积仅万亩先觉庙水库，承水面积平方公里，有效库容亿立方米资源条件广水市境内低山丘陵岗地河谷平原依次分布，水库塘堪星罗棋布，兼有南北气候特点，适于各种植物生长和各种动物栖息，因而物产资源丰富，主要包括动物资源野生动物有百余种，其中兽类有野猪野山羊野兔金钱豹豹猫草狐果子狸黄鼠狼纺狼猪獾狗獾刺渭水獗松鼠等禽类有雉鸡野鸡斑鸠乌鸦喜鹊啄木鸟翠鸟八哥秧鸡杜鹃白鹤白莺黄莺山雀锦鸡等爬行类有龟鳖蛇等两栖类有鲩青蛙蟾蜍等节肢类有虾河蟹蚌蟆蛤等虫类有蜜蜂蚕蝴蝶等。

其中大龟水獗老鹰猫头鹰穿山甲白莺为国家二级保护动物，家禽家畜主要有猪牛羊驴狗猫兔鸡鸭鹅鸽等。

植物资源木本植物共有科属种，竹类种。

主要用材树种有马尾松柳杉杉木侧柏大叶朴小叶朴小叶棒桦树翼榆酸枣栓皮柏麻标锥标青冈标锻树毛棘泡桐及桂竹等。

主要经济树种有杜仲桃李杏柿砂梨苹果山植油茶青茶中华猕猴桃油桐乌桕等。

属国家二类重点保护树种有香果树杜仲，属国家三类重点保护树种有银杏牛鼻栓川桂自玉兰凹叶厚朴青檀三尖杉中国粗桂毛才味大血藤。

草本植物更为丰富，仅药用植物就类科种，主要有生地菊花麦冬获苓南沙参柴胡连翘毛植半枝莲苍术鱼腥草半边莲夏枯草金银花射干桔梗绞股兰细梗胡枝子等野生牧草余种花卉余种。

食用菌类有香菇白木耳黑木耳平菇蘑菇松菌等。

主要农作物有稻谷小麦大麦棉花油菜花生芝麻豆类薯类大蒜蔬菜麻类烟叶等。

水产资源常见鱼类共有种，主要经济鱼类科种。

当家养殖鱼类品种有白鲢花鲢草鱼鲤鱼青鱼鳊鱼等其他经济鱼类有乌鲤白鲤黄豆墨鲫鱼银鱼中华螃蟹，世纪年代后引进鱼种有丰鲤银娜罗非鱼青虾中华匙吻鲟革胡子鲶等。

主要经济水生动物有鳝鱼泥鳅甲鱼乌龟虾蟹螺蚌等。

主要经济水生植物有莲藕菱菱白芡实等。

主要土特产有大蒜桃子板栗柿子猕猴桃桃洋葱生姜花生茶叶香菇白木耳黑木耳蟆蛤龟鳖等。

给水现状分析供水现状陈巷镇没有自来水厂，目前镇区供水现状是每天定时定点定量供原水给老百姓用水，只有座在窑河边岸边固定式取水泵房，内径米，室内地坪距底层米。

底层布置安装了台小型水泵，从窑河抽水到镇区南边高地水池，再经高水池重力自流至镇内各用水点。

该泵房系砖砌体结构，底板为砼层，当窑河水位上涨淹没了筒壁米时，内筒壁有渗水现象。

泵房室外地面标高米黄海标高，下同。

高地水池地面标高米，容量立方米，钢筋砼结构，不渗水。

镇区基本上没有输配水管网。

只有两条管道，条是从取水泵房抽升至高地水池压力原水输水管米，长约米。

另条是从高地水池重力自流供原水水管米，长约公里。

镇区人民群众用水极为困难，不仅水量小，更重要是水未经净化处理，水质差，对人民群众身体健康影响极大，特别是对食品安全构成很大威胁，制约了陈巷镇经济和社会发展。

存在主要问题资金困难因镇政府用于市政建设项目很多，资金困难，建设水厂需要很大投入。

陈巷镇供水是原水，水源未经净化消毒处理，不卫生，人民群众吃了会影响身体健康，食品加工企业用了原水，也会降低卫生质量标准。

管径小，供水量不足压力原水管和重力自流原水管管径太小，水管管径普遍偏小，输水距离有限，供水明显不足，满足不了群众用水需要。

陈巷镇政府对于群众普遍反映吃水难问题极为重视，方面积极向上争取项目资金，另方面积极着手进行供水管网工程前期准备工作。

需水量分析及预测现状用水量水平分析根据最近五年来用水抽样分析，陈巷镇用水量呈现出以下几个趋势从年开始，总供水量即呈现出明显上升趋势，除年较为反常外，总来说增长比较平稳，总供水量多年平均增长率为。

近几年综合用水量定额在升人•日之间。

工业用水增长较快，近几年年平均增长率为。

年增长率为。

但工业水量总量较少。

近年来生活用水量总来说增长幅度明显，年均增长。

近几年增长率有下降趋势。

生活用水量是工业用水量倍左右。

生活用水量所占比重较大。

指标预测对广水市主要重镇应山街道办事处广水街道办事处和陈巷镇生活需水量采用了年递增率法生长模型法，工业用水量采用了工业用水量与生活用水量关系法工业用水量与工业产值关系法工业用水量与工业用地面积关系法等多种方法进行了需水量预测，通过综合分析，刷选，确定不同规划期工业用水与生活用水比例如下年广水应山，陈巷。

年广水应山，陈巷。

远景广水应山，陈巷。

需水量确定比较应山广水和陈巷平均日综合用水量指标，年在升人日，统取升人日年在升人日，统取升人日。

广水市不同规划期需水量平均日预测表项目杨寨综合用水量指标规划城镇人口万人需水量万近期需水量确定随着陈巷镇集镇扩容和新农村发建设，用水量将持续急剧上升，以目前该地区现有各自供水管网，无论从水量还是水压上都将无法满足供水需求预计年陈巷镇常住人口为万，按目前广水市人口状况，按常住人口日人均用水量为升，总需水量达万吨日。

由于总体水资源有限，城市总体供水规划配给陈巷镇配水总量为万吨日。

水源确定地下水水源根据湖北省地质局水文勘察资料，广水市是个贫水地区，地质结构低山丘陵，相间夹有河谷，地下水均为山区变质岩裂隙水，水位低，水量小。

陈巷镇地下水暂无具体勘察资料，不具备开采条件。

虽然有城镇居民使用地下水，但是量小不能集中作为城镇人口饮用水源，因此不能考虑地下水源。

地表水水源窑河是条典型季节性河流，自西绕北往东流经镇区，镇区西北公里处为狮子洼水库，约有万立方米库容，是窑河水源补充地。

据水文资料记载，窑河正常流量为，汛期流量达到，在雨季，瀑涨瀑落，河床比降较大，大水时水流湍急，河床覆盖层较薄，保不住河床潜流水量。

在干旱年景，河床外露可涉步过河，镇区之内窑河每约有万立方米流量过境，广水市环境监测站对窑河原水进行检测，达到了地表水环境质量标准中三类水体。

该河为目前为陈巷镇城镇居民直接原水水源。

本次设计仍取用窑河河水为水源，在设计中考虑拦水作坝，抬高水位，设计坝顶标高为米，为溢流坝，即最高水位，正常水位米，低水位米，河床底为米。

狮子洼水库远离镇区，交通不便，周围无工业企业，没有工业污染，周边植被和大气环境质量较好。

从以上分析水库水质，水量可以满足城镇用水量需要，是陈巷镇集中供水理想水源。

工程方案设计给水工艺流程陈巷水厂工程设计为常规处理，给水工艺流程如下窑河水大口井取水泵房净水厂输水干管镇区费单价元度职工定员人职工年平均工资万元人年年药耗量万吨药剂单价元吨固定资产折旧率无形资产及递延资产摊销年限大修理基金以固定资产原值为基数检修维护费提存率以固定资产原值为基数基本计算报表本工程财务评价基本报表如下投资估算总表见附表项目总投资使用计划与资金筹措表见附表流动资金估算表见附表营业税金及附加估算表见附表总成本费用估算表见附表利润与利润分配表见附表项目投资现金流量表见附表敏感性分析由于本项目评价所采用数据，部分系预测和估算，存在定程度偏差，为了分析预测财务评价诸因素发生变化时对项目经济评价影响，从中找出敏感因素，并确定其影响程度。

因此，在财务评价基础上进行敏感性分析。

据本工程项目特点，通常敏感性分析中可能发生变化主要因素是工程投资，处理收费及经营成本，考虑可能变化幅度为。

敏感性分析结论表变化幅度内部收益率投资回收期年基本方案工程投资变化工程投资变化水价变化水价变化经营成本变化经营成本变化敏感性分析表明，各因素变化都不同程度影响内部收益率和投资回收期，并且内部收益率跟销售水价成正比，而跟建设投资和经营成本成反比。

因此，当基建投资或经营成本提高时，要相应提高销售收入来达到降低水价或提高经济效益目。

从分析结果可以看出，销售水价是最敏感因素，有效控制水价，对项目运行财务效益好坏至关重要。

盈亏平衡分析盈亏平衡分析就是在定市场生产能力下，研究拟建项目成本和收益平衡关系方法，项目盈利与亏损有个转折点，称为盈亏平衡点。

在这点上，销售收入等于生产成本，项目刚好盈亏平衡。

盈亏平衡点越低，项目赢利可能性越大，亏损可能性越小。

此项目盈亏平衡点为，表明项目达到生产能力就能保本。

财务评价结论从整个项目经济分析来看，在销售水价元吨条件下，财务内部收益率达到，投资回收期为年，借款偿还期年，主要财务指标均达到了行业要求。

因此从财务分析角度来看，项目是可行。

据了解，广水市应山城区目前居民用水水价元吨，工业用水水价元吨，但陈巷镇能收取自来水管网附加费十分有限，成本较高，因此建议上级给予定补助。

经济费用效益分析经济效益计算由于本工程系城市公用设施，对国民经济贡献主要表现为外部效果，所产生效益除部分经济效益可以定量计算外，大部分则表现为难以用货币计算社会效益，所以应以系统观点，与改善陈巷镇人民居住条件和提高生活水平，与加快地方经济加速发展和新农村建设宏观经济效益结合在起来评价。

本工程国民经济效益主要表现为以下几个方面随着工农业生产发展，城市供水量增长仍然跟不上发展要求，因此，本工程对改善当地水质和缓解用水供求矛盾，促进招商引资，加快当地经济发展具有重要意义。

供水量增加，供水水质和水压保证，室内卫生设备普及，市政园林绿化用水量增加，对保障人民健康和生活质量，对提高城市卫生水平消防安全水平及城市整体形象和文明程度，具有无法估量无形效益。

根据给排水工程概预算和经济评价手册，城市供水管网工程经济效益可根据水在工业生产中地位，以工业净产值乘以分摊系数计算，或按供水投资费用和工业投资费用具有相同投资收益率计算。

根据有关统计资料，广水市每万元产值所提供利税约为万元。

陈巷镇工业用水占销售水量比例约为，每万元工业产值耗水量立方米。

供水效益分摊系数参照同类城市统计资料，按工业生产净收益计算。

据此，正常年本项目工业供水国民经济效益为万元。

年费用计算本工程总投资万元，年运行费用为万元。

将投资折算到基准年，折算率取，经济计算期取年，则投资折算等额年投资为万元年费用为万元经济效益指标计算年净效益年年万元每立