品开发战略目标年以前实行非消毒产品向消毒产品全部转化年完成全棉弹性绷带生产技术开发，形成批量生产年研制完成医用卫生材料治疗疗伤功能作用年依据医疗发展要求，开发高新技术医用材料。四质量发展战略目标在年以前，完成所有产品论证。第二部分企业组织管理公司管理模式公司于年改制后开始实行股份制经营体制，严格按照公司法及公司章程进行公司制运作，严格实行决策层与经营层五分开制度。由董事会行使决策权并对股东大会负责，监事会行使监督权。公司总经理由董事会聘任，实行在董事长领导下总经理负责制。公司各管理部门生产经营部门负责人由公司总经理聘用。二公司管理制度公司制度完全按现代企业制度及管理要求建立，融入了企业文化精髓，具体概述为以下三个方面按企业管理子系统建立各项管理制度，包括计划生产设备质量劳资安全等方面。二按定编工作岗位生产岗位建立岗位责任制。三以优质高效创新增效为中心激励制度。三组织机构设置公司按现代企业管理制度和行业生产特点设立组织机构，具体详见下图股东大会董事会监事会董事长监事会主席总经理副总经理副总经理副总经理副总经理国内销售部海外销售部生产部采购部产品研究开发中心公司办财务部企管办质教部注车间为脱脂纱布生产车间二车间为机折纱布片和牙科片三车间为腹部垫车间四车间为无纺垫车间五车间为消毒包车间六车间为绷带车间七车间为脱脂棉制品车间。四岗位定员岗位定员表序号岗位设施定员公司高层管理人员公司办企业办财务部生产部采购部质教部产品研究开发中心国内销售部海外销售部车间二车间三车间四车间五车间六车间七车间车间二车间三车间四车间五车间六车间七车间合计第三部分项目介绍项目建设有利条件潜江市地处江汉平原中部，车距沪溶高速公路武汉公里，西离宜昌三峡公里北依汉水达三江，南靠沪溶公路通九衢。水陆空交通十分便利，集装箱可直接到达工厂和码头。二潜江市有丰富水资源，自来水水源好，符合生产工艺要求。三潜江市是我国重要商品棉生产基地，纺织工业十分发达。目前我市棉花产量每年都在四万吨以上，拥有四家专业棉纺企业，纺纱能力在万吨以上，潜江市拥有台药棉纱布织布机，年产药纱布亿米，已成为中国有名药棉纱布生产基地。丰富原料资源，确保我公司医用卫生材料产品低成品扩张。二项目实施背景随着经济全球化步伐加快，国际制造业与产销链开始出现国际大分工。中国加入世贸组织以及它所潜藏巨大市场商机和当今它在国际经济中稳步增长率最高区域优势与廉价劳动力资本优势及农产品生产基地优势，正吸引国际经济集团向这里大举实施资本理性转移，以便获得更大资本扩张效应。同时，也给中国及国内区域经济发展创造了机遇。在这个国际产业资本大整合大分工历史背景下，中国已成为国际产品最大生产制造基地。在湖北潜江园林民营科技工业园区投资兴建座年创外汇千万美元医用材料生产基地正是在这个国际产业联动形势与背景下，为抓住发展机遇而启动投资项目。三项目实施必要性公司经过年来专业医用材料生产与完全型对外贸易，已经在欧洲北美及东南亚等国际市场上享有良好质量信誉，建立了广泛稳固外贸诚信客户，公司年创汇能力万美元以上。在国际国内同行业中，已成为屈指可数具备医材品种齐全，产量初具规模工艺技术娴熟生产布局合理生产设备精良检测程序规范生产环境严格执行标准专业医材生产厂家，已被国际诸多医材采购商锁定为制造采购基地。二公司已于年顺利完成了产权制度改革，实现了民有民营，由此激活了市场竞争主体经营决策发展活力，企业已经显示出勃勃生机。近年来，公司不断建立了新诚信互利国际大客户，形成了国际产销网络。目前，公司产品成熟度对欧美及东南亚国家而言，已塑造成优良完全型中国制造形象。产品已完成由过去初级型向最终型过渡。三随着国际制造业不断进行分工与调整，医用材料行业也开始分工整合。为了抓住这国际市场发展历史机遇，近两年来，公司不断加大投资，先后投入或正在执行投入资金共万元，改造旧生产线，增扩厂房，新添设备。即将投入使用自动化筒漂生产线投产后，可将年出口创汇能力提升到万美元以上正陆续新增到厂套设备其中台自动包装线可实现医用卫生材料产品无菌包装自动化，大大提高产品包装质量，从而提高产品附加值。这些设备投产运行，不仅加快公司创汇能力突破千万美元大关步伐，更加使产品在国内国际同行业中实现从生产自动化质量标准化包装绿色化效益理想化和品牌国际化等发展战略大跨越。四面对这全新国际医材市场发展需要及国际医材专业生产基地发展趋势，今年月日，以美国班特集团公司为首倡导邀请公司与国际集团商来湖北潜江进行了全面考察，提出了互利双赢，以潜江医材为载体，兴建中国华中地区最大医用材料专业生产基地意向性意见，共同开发国际市场。四项目内容潜江公司新建万平方米达到十万级净化级别标准化医用卫生材料生产厂房，引进先进自动化医用卫生材料生产设备和包装生产线，形成年生产能力个尺集装箱医用卫生材料生产规模，实现年出口创汇万美元，年销售收入万元人民币目标。项目总占地面积亩，选定在湖北省潜江市园林民营科技工业园为项目地址。项目总投资为万元，其中固定资产投资万元设备万元厂房万元土地亩出让金万元，配套流动资金万元。五项目实施意义项目实施是国际医材市场发展对企业产品迫切要求，它实现，将对于加快江赫医材工业高速发展，增强江赫医材国际竞争力，加快吸引国际合作步伐，改善江赫医材经营环境与投资环境，提高创汇能力和我国医材工业质量都具有十分重要意义，国际医材市场供需形势已经充分显示兴建基地紧迫性和必要性。六产品介绍江赫医材生产产品按照行业分类属医疗器械类，主要生产医用卫生材料，广泛用于医院外科牙科骨科家庭日常护理意外伤害急救，传染病预防等。年代初，在国内医用卫生材料生产厂家还不多时，江赫医材已具备相对比较规模和技术水平优势，被国家外经贸部湖北省外经贸厅确定为国家医用卫生材料自营进出口企业，并直接由国家外经贸部下达年度出口配额。由此，江赫医材产品直以来按照国际上最先进最严谨医用药典标准体系即按照英国药典美国药典和欧洲药典等国际标准进行产品质量监控与测试组织生产与物质配送。其使用原辅材料设备装备技术手段生产工序工艺控制产品性能产品安全系数规格消毒检验储运等系列生产工艺流程完全执行国际标准。因此，江赫医材产品代表了国家医材生产技术标准最高水平。第四部分产品生产与技术执行标准为确保我公司产品达到国际领先水平，新生产基地厂房设计建设及工艺布置将严格按照药品生产质量管理规范要求完成。新生产基地将严格按照最新国际质量体系标准建立质量体系，实施质量管理和控制。新生产基地投产后，产品销售将面向全球，产品各项理化指标均达到国际国内标准，可满足不通国家质量要求。二技术可行性分析公司在潜江市民营科技工业园新建年创外汇千万美元生产基地目旨在进步改善公司医用卫生材料生产环境，提高国内公司医用卫生材料产品技术水平，从而提高公司医用卫生材料产品档次，使公司医用卫生材料产品从过去中间产品全部过渡为最终产品，实现企业产品生产与国际市场需求完全接轨。该项目生产技术核心在于两个方面是脱脂纱布脱漂技术革新，即由原来绳状匹状脱脂漂白转变为卷装脱脂漂白，提高脱脂纱布品质。二是医用卫生材料自动包装生产技术应用。上述两项技术我们已经在年前就开始与香港立信染整机械有限公司和中国三江红峰集团达成了共同开发协议，目前样机与小样试制已全部完成，技术可行性已经通过了验证。三生产工艺描述脱脂纱布脱漂生产工艺流程图纱布片生产工艺腹部垫生产工艺坯布成卷装锅脱脂漂白水洗酸洗烘干成卷脱脂纱布分切铺折机折包装脱脂纱布铺裁折叠缝制水洗整理包装牙科片生产工艺无纺布生产工艺绷带生产工原料价格调整，产品价格将随之调整生产工资万元，按单位产品工资含量计算，动力费万元，按设备设施使用功率和现行电价计算销售费用万元，按销售总额计算，比目前实际销售费用提高了倍。二不变成本测算说明不变成本包括管理费用财务费用技术开发费固定资产折旧及大修理费用总额为万元。其中管理费用万元，主要为行政管理工资和福利待遇按定编人员计算，其它费用按目前实际发生费用倍计算财务费用万元按长期借款万元年利率年平均计算技术开发费用按产品开发规划每年万元计算固定资产折旧及大修理费万元，折旧按年限法计算折旧年限执行现行会计制度制定，大修理费按照折旧额计算。综上所述，变动成本占销售收入比率是合理，并会随着该项目先进技术和先进设备使用熟练程度提高，原料利用率将会进步提高，工时费用也会相应降低。大大提高销售费用，主要考虑到为实现市场占有率目标时，对新区域开发费用会超过常规，同时销售又是企业生命线，因而是必须。固定成本主要是技术开发费投入较大，但这也是企业要想立于不败之地根基，符合以市场为导向经营法则。产品销售价格均能保证利润率在之间是可取，且不受原料成本变化影响，同时项目投产后，产品品质将进步提高，价格具有较强竞争力，因此利润不会受价格影响。二成本利润分析可变成本占销售额，不便成本占销售收入，销售费用占销售收入，其成本结构是合理。总成本占销售收入，如扣减税金后，销售利润率仍可保证。该项目生产销售规模是以十年平均万美元计算，实际能力随着市场开发能力加大，后期肯定会超过万美元，仅以增长率计算，不变成本就可以下降万元。各类产品销售单价销售收入预算表项目纱布片腹部垫无纺垫牙科片脱脂纱布卷脱脂棉制品消毒包绷带合计销售量万包万条万包万包万米吨万袋万米销售单价销售收入万元年产品销售利润测算表单位万元项目金额备注总销售收入二总变动成本其中原材料辅料工资动力三总固定成本其中管理费用按销售收入计算折旧及大修理费用财务费用按平均利息支出计算技术开发费四销售费用按销售收入计算五总成本六税金按销售收入计算七利润企业现金流入流出比经营现金流入额经营现金流出额计算结果说明企业经营状况良好。投资回收期年投资报酬率三盈亏平衡分析盈亏平衡表名称总固定成本总变动成本盈亏点销售经营安全率盈亏平衡点保本点销售收入万元万元经营安全率盈亏平衡点万元万元第九部分融资说明投资估算该项目总投资为万元，其中固定资产投入万元，配套流动资金万元，具体详见下表投资估算明细表项目名称数量金额固定资产万元土地亩万元厂房万平方米万元设备设施万元主要生产设备万元中央空调机组万元供电设施万元二流动资金万元合计万元二资金筹措固定资产投入万元，其中公司自筹万元，申请融资贷款万元。流动资金投入万元，通过年至年两年综合效益增值，销售利润和折旧折旧返利润及贸易补偿万元年底等多种渠道自筹到位实际自筹流动资金能力为万元以上，完全能够满足生产资金循环。三还款计划项目贷款还本付息计算表单位万元年份本金年利率还本年利息本息合计合计第十部分风险控制任何行业任何企业在经营过程中都无法避免风险存在，该项目也不例外，以下针对项目可能遇到风险进行分析并做出合理规避方案。市场风险随着社会文明程度不断提高，人类健康文明意识不断增强，对医用卫生材料消费也在不断增长，所以，医用卫生材料市场将会有更大发展，国内各大医用材