吉林市北大壶开发区净水厂工程项目可行性研究报告投资建议书word文档

植被山区植被以天然次生林为主，植被覆盖率较高。

主要群种植物有针叶树柞榆杨白桦椴树及灌丛杂草等。

气候滑雪场属于北温带大陆性季风气候，冬季漫长寒冷，夏季温湿多雨，秋季短促晴爽，春季多风干燥。

受大气环流影响，夏季多西南风，冬季多西北风，风速平均米秒。

受山体影响，山顶与山下风速与风向略有不同，山下受山体阻挡风力减弱，在冬季静风频率较高。

滑雪场地区气象资料表明，最冷月为每年月，其平均气温为，最热月为月，其平均气温为。

供水设施现状及存在问题供水现状开发区目前供水水源为上游水库水，已有座简易小型水厂，处理规模吨日，处理后水质不满足饮用水水质要求。

水库至水厂输水管线已建设，开发区配水管网管径均在以下。

现有设施存在问题由于开发区发展迅速，使得水量和水质问题越来越突出。

主要体现在由于地表水仅经过简单处理，所以水质很难保障。

用水普及率低，很多居民吃不上水。

由于水量不足，阻碍了开发区发展。

由于历史原因，现有管网与开发区建设不配套，布局不合理。

配水支线因年久失修，严重破损，影响正常供水。

管网带病作业，漏失率高。

项目建设可行性项目提出背景体育旅游经济开发区紧邻省两大城市，处于长吉体化重要节点上。

随着吉桦级公路开通吉草高速公路通车，以及长吉城际铁路竣工，在空间和时间上都大大缩短了开发区与长春沈阳哈尔滨，以及京津唐等中心城市距离。

滑雪场是国内规模最大雪道最长设施最好城市近郊型高山滑雪场。

滑雪场雪期长雪质好气温适中山形适度，有避暑胜地滑雪天堂美誉。

滑雪场是国家重要滑雪运动训练基地全国登山滑雪训练基地全国重要户外拓展训练基地，是国家冬季项目重要比赛场地，先后承办了第届第届全国冬季运动会和第届亚洲冬季运动会全部雪山赛事。

年成功承办了自由式滑雪世界杯赛第届国际雾凇冰雪节开幕式和首届全国冬季户外运动拓展赛。

并且，滑雪场成功申办了年全国第届冬季运动会全部雪上项目。

大自然赐予了得天独厚资源禀赋，具有打造国际高端户外休闲度假胜地品牌最优条件。

随着知名度不断扩大，近年来，日韩俄罗斯等国家运动员和游客纷至踏来，已成为市对外展示形象窗口和国际间交流平台。

滑雪场自成立以来，年接待旅游人数达到万人次。

随着省旅游业发展，滑雪场旅游管理水平在逐年提高，滑雪设施也在逐年完善，随着省旅游冬季旅游品牌推出，全国冬季运动会接待人数越来越多。

按照美国公司编制体育旅游经济开发区总体规划要求，以资源为基础，以市场为导向，以实现四季游为目标，利用雪资源优势和山地森林水温泉农业文化等资源优势，围绕五个功能区加大项目建设力度，加快发展特色产业。

以旅游产业发展带动小城镇功能区建设以旅游产业和小城镇功能区发展带动农业现代化，实现三化统筹发展。

通过提供服务性就业岗位，使当地农民依托旅游产业发展，增加收入。

目前供水设施无法满足体育旅游经济开发区发展要求，因此建设给水工程是非常必要。

长吉图体化建设随着长吉图规划纲要上升为国家战略，发展长吉图地区特色旅游就成为了省旅游发展重中之重，充分发挥区域内独特旅游资源优势，以生态游民俗游冰雪游和边境游为主题，突出景区升级改造旅游资源开发旅游设施建设，着力培育批特色突出高品位旅游景区，深入开发批吸引力强知名旅游线路，策划宣传推介批全国流名牌旅游产品，建成融生态民俗冰雪于体国际知名旅游目地和国内旅游活动中心，形成特色鲜明长吉图旅游产业带。

在长吉图开发开放先导区上升为国家战略获批后，作为长吉体化七个功能区之，体育旅游经济开发区又迎来了难得历史发展机遇。

充分发挥得天独厚区域优势，将体育旅游经济开发区建成市建设东北亚区域重要旅游度假名城和生态宜居城市先导区和带动区，是体育旅游经济开发区责任同时随着北京夏季奥运会成功举办，为增强我国冬季项目竞争实力，国家在冰雪项目训练基地和竞技场地建设投入也将是史无前例。

拥有中国滑雪无可替代资源优势，是未来国家申办冬季奥运会唯可能承办地，无疑将受益其中开发区已列入市小城镇建设试点之，将会进步整合旅游资源，加快发展。

紧密围绕长吉图开发先导区国家战略，以提高水资源利用效率为核心，转变用水观念和利用方式，全面落实最严格水资源管理制度，把水资源节约和保护放在经济社会发展突出位置，充分考虑水资源和水环境承载力合理调配高效利用水资源。

从社会角度看，给水工程属公益事业，建设开发区给水设施得民心，顺民意，广大居民定会理解和支持。

项目建设必要性作为重要冰雪资源大省，应充分利用东北雄厚工业基础以及我国世界工厂优势，加大对上游雪场设备滑雪板服装等研发和制造，加大对下游交通等开发，这要求冰雪旅游产业发展要多头并进，突破以单纯滑雪场为核心冰雪旅游规划。

面对国内众多冰雪资源大省激烈竞争，省冰雪旅游产业规划应分阶段实现在国内冰雪旅游强省地位，在科学产业规划指导下突破传统旅游产业规划理念，争取将冰雪旅游品牌知名度从国内推向国外，成为中国冰雪旅游发展最具代表性区域。

作为冰雪旅游资源大省，其产业规划重点主要从冰雪基础旅游产业冰雪文化产业冰雪科研教育产业冰雪体育产业冰雪商贸产业五大重点关联产业入手，制定产业培育规划，落实到空间，指导空间项目策划内容。

省政协十届三次会议中提出重点打造省冬季旅游项目，滑雪项目无疑是省冬季旅游名片型旅游项目，作为全国最大滑雪场滑雪场更是全国各地游客首选旅游去处，另外，滑雪场距离市区只有公里，距离长春市公里，交通相当便利。

完善旅游服务设施和健全旅游项目是吸引游客主要亮点，随着省冰雪旅游宣传力度加大，慕名前来国内外游客在逐年增加，目前现有供水能力远不能满足游客增长需要，用水供需矛盾日益突出，已严重影响了居民生活，阻碍了开发区发展。

兴建开发区供水工程可有效缓解用水供需矛盾，创造经济效益和社会效益满足开发区旅游业用水需要能创造更高经济效益，满足居民生活用水要求能取得良好社会效益。

原有水厂供水量仅吨日，供需矛盾突出。

可提高供水普及率和供水可靠性可改变开发区原有供水标准低定时供水状况，满足开发区用水需要。

可以提高开发区整体配水管网覆盖率，使更多居民和游客喝上自来水，提高开发区基础设施水平。

同时也要完善配水管网，提高供水可靠性。

改变水质不达标现象可改变现有水质存在问题，提高供水质量。

符合国家水资源利用政策根据国家水资源利用对策，水源工程建设重点城市供水有关政策要求小城镇要进步加强供水设施建设，提高供水能力加强净水厂和供水管网建设和改造，提高生活饮用水卫生标准，保障城市生活和旅游业用水，符合国家对小城镇供水有关政策要求。

国家对城镇生活节水要求之是加快城市供水管网技术改造，降低管网漏失率。

本项目实施可改变现有管网漏水严重现象，符合国家高效率利用水资源政策。

总之，兴建开发区供水工程，不仅可提高人民生活水平，同时可为开发区经济可持续发展创造良好条件。

可促进开发区经济和社会发展因而，兴建开发区供水设施理由充分合理，是十分必要，它具有显著社会效益经济效益。

需水量预测规划年限需水量预测开发区综合生活需水量预测现状人口数量表类型酒店人其他住宿人住宅人村庄人合计人年根据度假区基础设施工程规划方案，人口预测如下人口预测表类型酒店人其他住宿人住宅人村庄人合计人年年用水量定额取决于游客和居民住宅内给排水设备卫生设备及生活习惯等因素，根据开发区发展，综合生活用水量定额最高日标准如下年用水量定额最高日酒店人口升人日其他住宿人口升人日住宅人口升人日村庄人口升人日年综合生活其中经营成本万元年单位处理成本元•年其中单位经营成本元•年详见外购原材料费估算表外购燃料和动力费估算表工资及福利费估算表固定资产折旧及无形资产和其他资产摊销估算表总成本估算表。

流动资金流动资金是按分项详细估算法计算，全部流动资金为企业自筹。

利润与利润分配利润与利润分配表反映了项目再计算期内各年利润总额，所有税前和税后利润分配情况，以及项目投资利润率和资本金利润率等指标。

理论供水价格确定该项目属公共事业项目，其建设和运行均需要定资金投入，本着保本微利还贷原则，为使所得税前财务内部收益率达到行业基准收益率要求并结合本工程投资及供水规模，综合确定供水收费价格为元吨。

以此价格进行项目得盈利能力和清偿能力分析。

税金根据国家财税税字号和号文，征收营业增值税。

征收城市建设维护税及教育附加费。

赢余公积金按税后利润计取。

所得税按利润总额得计取。

项目盈利能力项目投资现金流量表全部投资是视全部投资为自有资金，用以计算财务内部收益率投资回收期财务净现值等各项评价指标。

项目资本金现金流量表自有资金，适用贷款项目，该表以自有资金为计算基础，计算借款利息和本金偿还以及自有资金财务内部收益率和财务净现值。

财务评价成果表序号指标名称单位全部投资自有资金所得税前所得税后所得税后财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年投资利润率资本金利润率以上结果表明所得税后得财务内部收益率全部投资均大于行业基准收益率标准。

企业赢利能力超过行业规定水平，财务净现值大于零，说明该项目在财务上是可以接受。

另外投资利润率和投资利税率计算结果可以预测出该项目投资赢利能力和对国家积累贡献能力已达到同行业平均水平。

项目清偿能力分析清偿能力分析是依据资金来源与运用表和资产负债表，计算出资产负债率流动比率速动比率。

从不同方面反应出项目财务状况和贷款偿还能力。

从资金来源与运用表可以看出项目在建设期内各年资金收支平衡，生产期内各年均有赢余资金。

从资产负债表中可以看出项目资产负债率在建设期第年最高，在生产期内逐年下降，在生产期末最低。

流动比率和速动比率至计算期末逐年提高，这表明该企业具有较强偿债能力和抗风险能力。

项目不确定性分析敏感性分析项目敏感性分析是通过预测项目主要因素单方面发生变化时，对所得税前全部投资得财务评价指标得影响程度，从中确定最主要得影响因素，制定相应合理措施。

以最小投入，获得最大经济效益。

本可研只对项目固定资产投资经营成本和销售收入分别采取提高或降低变化幅度，来测定财务内部收益率受影响变化程度。

供水敏感性因素分析结构表项目名称基本方案固定资产投资经营成本销售收入财务内部收益率由财务敏感性分析表可见，各因素变化都不同程度地影响财务内部收益率，其中销售收入变化对财务内部收益率影响最大，而固定资产投资和经营成本变化影响相对小些。

因此，科学合理地确定供水收费价格是项目实施关键，它直接影响着企业经济效益。

与此同时也要控制投资，降低企业经营成本。

盈亏平衡分析由成本费用估算表计算出项目投产后年平均固定成本和年平均可变成本，以生产能力利用率表明盈亏平衡点。

按下式计算生产能力利用率盈亏平衡点年固定成本生产能力利用率供水收费年可变成本年税金及附加计算结果表明生产能力利用率，项目具有定抗风险能力。

根据以上几个方面分析得出，该项目得财务状况和自身效益较好，由较强得偿债能力，因此从财务角度分析该项目是可行。

风险分析为改善决策分析工作并请项目各方提高风险意识，降低投资项目在建设和运营中潜在风险，以减少各种风险损失，现对该项目进行必要风险分析。

项目主要风险因素识别根据白山市江源区开发区供排