四级水电站项目可行性研究报告投资建议书214页（doc文档）

电站最大发电水头，最小发电水头，平均发电水头。

主要建设条件市场条件从县经济发展定位方向看，该县近年来铁矿，钼矿用电量较大，对电力能源依赖国家电网，县年用电量以速度递增，电力市场前景看好。

资源条件四级水电站处于下游，水量充沛，经水资源论证，总水能资源较丰富，具备建设水电站条件。

技术条件县发展水电历史却很悠久。

从七十年代末便陆续兴建小型水电站，水电站运行管理经验丰富。

该公司从年开始从事水电行业开发和管理工作，现有技术人员有多年工作经验，在水电运行机械电气等方面有很高管理水平。

资金条件公司注册资金为万元人民币，随着梯级电站开发，注册资金会不断增加。

目前该公司全资拥有红旗头岔河级头岔河二级小营子电站总装机容量为，年发电量万，除部分国家贷款外，资金均由公司筹措，公司有修建四级电站投资能力。

环境条件由于四级电站拦河闸挡水高度仅，其淹没面积均在年遇洪水淹没线河道内，因此对环境影响较小。

社会条件国家电监会出台加强电力需求管理工作指导意见和振兴东北老工业基地改造规划中都明确提出要走新型工业化发展道路，提高电力使用效率，促进电力工业和国民经济健康持续发展，尤其是县政府对于清洁能源青睐，都为本项目提供了完备社会条件。

施工条件四级水电站场址较宽阔，具备良好导流条件，施工条件较好。

项目投入总资金及效益情况本项目总投资万元，其中建设投资万元，流动资金万元。

建设投资构成如下建筑工程投资万元，设备购置费万元，安装工程费万元，工程建设其他费用万元，基本预备费万元。

经济效益四级水电站工程完工后，可为电网提供电力，每年可为电网提供万电量，如果按每度电量工业社会产值元计算，每年可获得工业社会产值万元。

随着电站建设，必将促进当地经济发展，对电源结构调整，保证电网稳定运行都将起到定作用。

主要技术经济指标根据国家计委建设部和水利部有关规范规定和国家现行财税制度，对四级水电站工程进行国民经济评价和财务评价，各项评价指标均较优越，表明该工程具有明显经济合理性和财务可行性。

经采用多项对评价指标有影响敏感性因素进行分析计算，经济评价指标和财务指标均具有较好稳定性，是国内在建和待建同类型水电工程中技术经济条件较优越工程。

从工程国民经济整体评价结果看，其经济内部收益率达到，经济净现值达万元，具有明显经济合理性。

根据资金筹错方式，按现行财税制度测算，采用元上网电价计算回收期为年，全部投资财务内部收益率达到，高于行业基准收益率。

与国内在建工程和同期进行前期工作小水电工程相比，贷款偿还期较短，财务评价指标较较理想。

从国民经济敏感性分析结果看，各敏感性分析方案经济内部收益率均大于，经济净现值均大于零从财务敏感性分析结果看，该项目具有定抗风险能力。

综上所述，四级水电站在经济上合理，财务上可行，且社会效益明显，宜尽早立项建设。

问题与建议电力方面问题据调查，年县用负荷为万，已建电站装机容量为万，发电量约亿，缺电容量为万，缺电量约亿，由于电量不足，严重制约了县经济发展，影响了该县人民生活水平提高，因此解决县电力电量不足问题是首要任务。

四级水电站工程开发任务是以发电主，兼观光旅游等综合效益。

四级水电站建成，使电源结构趋于合理，电网运行条件得到改善，可为电网提供电力，每年可为电网提供万电量，既能减少火电机组因燃煤而产生大气污染，又能节省年运行费。

此外，还能为繁荣地区经济，增加税收创造有利条件。

建议通过分析，本项目建设规模合理，建设方案可行，具有定社会效益和经济效益，项目建设是可行。

针对项目建设特点，提出建议如下项目建设单位应抓紧落实工程建设有关审批程序，保证项目按时尽快实施。

项目实施阶段，建设单位应加强工程监督管理工作，确保项目质量和工程进度，使工程如期完工投入使用，及早发挥效益。

项目建成后，工程管理单位应加强工程管理力度，保证工程顺利运行。

工程特性表序号及名称单位数量水文流域面积坝址以上利用水文系列年限年多年平均年径流量代表性流量多年平均流量拦河闸设计洪水流量拦河闸校核洪水流量施工期洪水流量多年平均悬移质年输沙量万二水库水库水位正常蓄水位设计洪水位校核洪水位三工程效益指标发电效益万元装机容量多年平均发电量年利用小时数四工程占地工程占地五主要建筑物及设备挡水建筑物挡水建筑物型式拦河闸地基特性岩基地震基本烈度Ⅵ拦闸底板高程闸前水位过水宽度工程特性表序号及名称单位数量五主要建筑物及设备厂房型式地面式地基岩性岩基主厂房尺寸副厂房尺寸升压站尺寸水轮机安装高程主要机电设备水轮机型号台数台额定出力额定转速最大水头最小水头设计水头额定流量水轮机效率发电机型号，台数台额定容量额定电压发电机功率因数额定转速调速器型号厂内起重机型式电动单梁低速桥式起重机工程特性表序号及名称单位数量六施工主体工程数量明挖土方明挖石方填筑土方混凝土干砌石方浆砌石方主要建筑材料木材钢材水泥所需劳动力总工日万工日高峰期人数人总工期年七经济指标工程总投资万元其中万元建筑工程万元机电设备万元金属结构万元临时工程万元费用万元基本预备费万元水保费用万元环保费用万元淹没补偿万元主要经济指标财务内部收益率财务净现值上网电价元市场预测水利水电供应现状县水能资源丰富，全县水能蕴藏量达万，年县用负荷为万，已建电站装机容量为万，缺电容量为万水利水电需求现状随着国家节能降耗小水电代燃料等相关政策出台，县对清洁能源需求日益迫切，另外，县做为资源大县，其资源开发和经济发展必将创造巨大电力需求空间。

水利水电供需现状现在县地方小水电发电量与用电量差距甚大，年，全县总用电量亿度，其中工业用电量亿度，农村用电量亿度。

全县小水电年总发电量为亿度左右，国家电网供应亿度。

水利水电价格现状与预测根据本工程峰谷电比例，按照省物价局计经委经贸委当地政府有关文件规定，结合该工程实际情况，本工程上网电价按元计。

省县四级水电站工程可行性研究报告水利水电资源开发利用条件流域及电网现状与开发利用规划流域现状是二道松花江上游右岸级支流，发源于合龙县卧龙乡甑峰岭山脉老岭峰东谷，河口位置为县两江乡两江口。

富尔河汇入后，于汉阳屯上游处汇入二道松花江。

河源地理位置为东经，北纬，河源高程。

河口地理位置为东经，北纬，河口高程。

流域内最高山顶高程为。

流域形状似扇形，水系发达，主要水系在县境内。

河道全长为，在县境内长约。

河道坡度较陡，平均河道坡度为。

河道弯曲，河道宽度变化较大，在范围内。

河道转弯处多砾砂石，河床多卵石，河水清澈见底，河道较稳定，河床基本无冲淤变化，河床多呈不对称型。

境内高程在海拔，上游多为山区半山区，右岸山体陡峭，岩石裸露，乔木灌木混杂呈立体分布，生长旺盛，主要树种有松杉桦等。

中下游为山坡半山坡台地，植被良好，天然林和人工林混交，天然林以松桦杉木为主，人工林主要以松树为主。

上游大部分山区植被覆盖率较高，水土保持良好县四级水电站工程可行性研究报告根据本工程峰谷电比例，按照省物价局计经委经贸委当地政府有关文件规定，结合工程贷款偿还要求和该工程实际情况，本工程上网电价按元计。

建设期和计算期设计年度，建设期和计算期项目建设期年，第年月初交付使用并正常运行。

财务评价正常运行期年，故计算期为年。

国民经济评价正常运行期年，故计算期为年。

固定资产折旧年限年。

无形资产摊销年限为年，递延资产摊销年限为年。

财务基准收益率设定建设项目融资前税前财务基准收益率。

建设项目资本金税后财务基准收益率。

其他计算参数增值税本工程增值税为价外税，按销售收入计取销售税金附加销售税金附加包括城市维护建设费和教育费附加，是以增值税税额为计算基数征收，按规定其税率分别采用和所得税率。

发电收入估算发电收入本电站作为电网内实行核算发电项目进行财务评价，发电收入按下式计算。

本电站财务评价只计算电量收入，不计算容量收入。

上网电量为电站有效电量减去厂用电量和上网输变电设备损耗电量，四级电站厂用电量率取，输变电电网损失率取。

根据小水电建设项目经济评价规程，本电站调节类别为日调节，有效电量系数取。

省县四级水电站工程可行性研究报告发电收入上网电量上网电价上网电量有效电量厂用电率网损率有效电量设计发电量有效电量系数。

经过计算，本电站设计发电量为，多年平均有效发电量，上网电量为万，发电收入为万元。

税金按照小水电设计规范，水电站工程应交纳增值税销售税金附加和所得税。

增值税本工程增值税为价外税，按销售收入计取，为万元。

销售税金附加销售税金附加包括城市维护建设费和教育费附加，是以增值税税额为计算基数征收，按规定其税率分别采用和。

按正常年份计算，销售税金附加为万元。

所得税企业利润应依法征收所得税，按应纳税所得额计取。

成本费用估算本工程成本费用包括材料费工资及福利费工程维护费库区维护费水资源费其他费用折旧费和利息支出等。

材料费材料费主要包括生产运行过程中实际消耗原材料辅助材料备品配件等。

以电站装机容量为计算基数，按元估算，材料费为元年。

工资及福利费四级电站定员编制为人，职工工资按元人年计算按照中华人民共和国所得税暂行条例以下简称新税法和财政部发布企业财务制度规定，企业职工福利费劳保统筹和住房基金分别按省县四级水电站工程可行性研究报告和比例提取，合计为。

经计算，工资及福利费为万元。

工程维护费工程维护费包括日常修理费和大修费，按建设投资估算，费用为万元年。

库区维护费库区维护费按上网电量元提取，则为万元。

水费水费按上网电量元提取，则为万元。

折旧费固定资产原值万元固定资产残值余值率万元年折旧费万元摊销费无形资产和递延资产无形资产和递延资产总投资估算表中费用万元摊销年数为年年摊销费万元摊销年数递延资产无形资产年摊销费其他费用本阶段其他费用暂按电站装机容量为计算基数，按元估算，则其省县四级水电站工程可行性研究报告他费用为万元。

财务评价报表财务评价报表包括财务现金流量表损益和利润分配表资金来源与运用表等，见附表。

财务评价指标盈利能力分析是从全部投资角度考虑分析考察投资盈利水平。

它是以现金流量表形式表达，并计算出财务净现值财务内部收益率投资回收期投资利润率。

经计算，财务评价指标见表。

表财务评价指标计算表序号项目名称所得税前所得税后财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年投资利润率全部投资内部收益率税前为，大于相应基准收益率，财务净现值税前为万元，大于零，表示本项目除能满足行业最低要求外，还有超额盈余，因而在财务上是可行。

不确定性分析敏感性分析敏感性分析旨在研究和预测项目主要因素发生浮动时对经济评价指标影响，分析最敏感因素和对评价指标影响程度。

省县四级水电站工程可行性研究报告表财务评价敏感性分析表变化率变化因素变化率敏感度系数万元基本方案项目投资变化项目收益变化从敏感性分析表可见，在投资减少效益增加时，经济内部收益率都在以上在投资增加效益减少时，经济内部收益率均高于，该项目抗风险能力较强。

盈亏平衡分析生产能力利用率平衡点。

即表明该项目产量只要达到设计产量，该项目即可以保本，故该项目风险性比较小。

财务评价结论该项目主要评价指标全部投资内部收益