国家三级加油站项目可行性研究报告投资建议书word文档（定稿）

年国内宏观经济形势继续向好在经济增长内在惯性政策持续刺激和世界经济复苏等诸多因素作用下年中国宏观经济有望承接年持续回升态势，经济增长动力将更加平衡，出口开始复苏，消费增长保持稳定，投资仍将发挥主要作用，经济状况将整体好于年。

年中国增速预测在之间，均值为。

汽车市场带动汽油需求稳步增长年汽车摩托车下乡，以旧换新购臵税优惠等鼓励政策仍将延续，中国汽车市场将继续保持增长态势。

从历史数据看，年，中国汽车销量年均增长率为。

若按此增长率计算，年汽车销量将接近万辆。

预计到年底，中国汽车保有量将达到万辆，同比增长，汽车保有量增加将直接带动汽油需求稳步增长。

交通运输业回暖导致柴油供应紧张年中国公路运输用油需求将同比增长，铁路用油需求同比增长，水路运输用油需求同比增长。

部分地区出现柴油供应紧张政策带动农业，农业用油呈上升态势年底农业产值预计将达到亿元，同比增长。

年伊始，国家出台号文件，对于农业扶持力度有增无减。

年与农业生产相关农机良种补贴进步大幅增长可能性最高。

在补贴政策刺激下，农机总动力有望进步提高，从而带动农机用油需求稳步增长。

预计到年底农业用油需求同比增长。

年中国成品油需求预测在宏观经济向好大背景下，结合各用油行业发展趋势以及替代能源影响，预计年中国成品油表观消费量为亿吨，同比增长，增速比年高个百分点，但仍低于年平均水平。

其中，柴油表观消费量为万吨，同比增长，增速比上年提高个百分点汽油表观消费量达到万吨，同比增长，增速比上年上升个百分点煤油表观消费量为万吨，同比增长。

年柴油和汽油消费增速都将较快增长，预计全年消费柴汽比为，与年基本持平。

据中国成品油市场趋势观察研究预测报告预测，我国石油需求将快速增长，预计年至年我国石油需求年均增长，年需求总量将达到亿吨左右。

湖南省成品油市场年月起长沙市进步开放了本地成品油零售市场，鼓励外资尤其是港澳台资本进入城市加油站投资建设。

此举预示着中国两大石油集团中石化和中石油对新建加油站事实垄断，在政策上逐步打破。

进而全省成品油零售市场也逐步开放。

我省成品油市场受价格上扬，资源紧张和市场需求旺盛等多种因素影响，呈现出需求增长资源偏紧销量扩大态势，总体上供求相对平衡。

近年来销量大幅增加年，全省成品油市场消费量达万吨。

其中公路运输业共计消耗成品油万吨，占湖南省成品油消耗总量，所占比例有所上升，其中汽油万吨，占湖南省汽油消耗总量，柴油万吨，占湖南省柴油消耗总量。

全省汽柴油价格稳定尽管毗邻省市成品油市场销售价格均高于湖南省，但湖南省在供应商仍严格按核定价格执行，年曾三次调整成品油价格，将成品油价格在火爆紧缺市场下稳定在适合全省经济发展位臵上。

政府努力管理成品油市场近年来，我省按照国务院及商务部部署，进步加强了对省内成品油市场清理整顿和监管工作，从总体上保证了全省成品油市场健康有序发展。

为缓解春耕生产和灾后重建对成品油需求，方面，中石化中石油两大公司加大了能源投放力度，增加了市场有效供给，另方面，公安工商质监部门联动打击各种囤积居奇哄抬价格违法行为。

湘潭市成品油市场湘潭市成品油市场供应渠道是中石化和中石油两家企业。

全市有座加油站，其中中石化座，中石油座，社会企业座。

月份以来，在全国区域形成柴油荒也直接导致社会企业加油站已无柴油销售，受中石油湖南省公司调控，中石油湘潭公司对市场投放量少，日投放量在吨，自营加油站基本只能保障。

中石化湘潭公司积极与省公司衔接，争取资源。

月份投放量为吨，其中零售吨日投放量吨，直批吨。

月投放量为吨，其中零售吨日投放量吨，直批吨。

目前，全面实行控制直批保零售是在零售上保市场供应，月增添加日投放量，由月前日投放量吨到月日投放量吨，增加了吨左右。

二是在直批上减少了批量投放，由月前直批量到月直批量吨，减少了吨。

三是在保市场上，局限自营加油站油品供应，确保市城区重点加油站油品供应，实行限量供应，每车每日限加价值元至元柴油量，同时减少了直批企事业单位用油，保证党政机关道路客运水路运输公共客运电力和大型企业重点工程单位油品供应。

建设规模与产品方案建设规模拟新建加油站按国家三级标准建设，根据当地机动车辆和周边加油站密度情况，确定建设规模为项目规划设个埋地油罐，总储油量为。

其中柴油油罐个，柴油总容量为汽油油罐个，汽油总容量为。

台双枪加油机柴油机汽油机各台。

机油库建筑面积，宿舍楼建筑面积为，厕所建筑面积，消防水池消防沙池共占，加油棚建筑面积为，围墙米。

建成后加油站除建筑物占地道路场地，地面车位及空间活动场所外，其余均植以园林绿化。

项目基本技术指标见下表韶山市章公加油站项目基本技术指标表序号项目指标指标计算单位备注项目总用地面积折合约亩项目总建筑面积其中机油库层站房层厕所层消防水池消防沙池层加油棚加油机台各台，双枪地下储油罐台其中柴油油罐个，柴油总容量为汽油油罐个，汽油总容量为建筑密度容积率产品方案汽油，主要是由各族烃类组成，按研究法辛烷值分为号号号三个牌号。

具有较高辛烷值和优良抗爆性，用于高压缩比汽化器式汽油发动机上，可提高发动机功率，减少燃料消耗量具有良好蒸发性和燃烧性，能保证发动机运转平稳燃烧完全积炭少具有较好安定性，在贮运和使用过程中不易出现早期氧化变质，对发动机部件及储油容器无腐蚀性。

本项目只经营号汽油。

柴油主要用作柴油机燃料。

轻柴油闪点为不低于，轻柴油分为个牌号，其中为乙类火灾危险性液体，其余几个牌号均为丙类危险性可燃液体。

产品方案表汽油样品名称汽油汽油汽油爆炸极限汽油和汽油除了汽油辛烷值不同之外，质量和性能差不多。

引燃温度自燃点进样量引燃延迟时间进样量引燃延迟时间闪点轻柴油状态淡黄色液态储存温度常温密度运动粘度饱和蒸气压不可知闪点蒸气相对密度空气爆炸极限火灾危险类别乙项目选址及建设条件项目选址项目选址于韶山市祝赞村喻家湾组，位于白田韶山和大坪韶山两条当地交通主要公路交叉口。

西面到韶山冲至大坪乡范围内约十二公里无加油站。

项目周边无居民，地势平坦，符合韶山市城乡建设规划要求。

项目所在区域概况韶山市位于湖南省中部偏东湘中丘陵区，北纬，东经之间，处于湘潭市市区以西。

北东与宁乡县麻山乡朱石桥乡三仙坳乡毗连。

东南与湘潭县良湖乡楠竹山镇接界，南与韶山市龙洞乡白田镇金石镇接壤，西与韶山市白田金石镇相邻。

市政府设清溪镇，距离省会长沙市区公路里程公里，距离湘潭市区公里，距宁乡县城公路里程公里，韶山市公路里程公里，对外交通便利。

韶山市总面积平方公里，占全省面积。

韶山市有三镇四乡，即清溪镇银田镇如意镇韶山乡杨林乡大坪乡和永义乡。

面积平方公里，人口万。

资源概况截止年底，韶山市已探明储量和矿产种。

铁锰煤矽砂石灰岩矿泉水海泡石砖瓦粘土水泥用灰岩储量较为丰富，均已形成规模，开发利用价值较大，特别是发源于龙头山下滴水矿泉水其含硒符合国家矿泉水界右，项目总用地面积亩，按照万亩估算，故土地取得成本为万元。

其他资产费用其他资产费用万元。

主要是开办费投资，包括前期工程费人员培训费水电开户费等。

序号工程或费用名称费用分类单位数量估算指标计算公式估算价值万元其他资产费用其他费用开办费其他费用人员培训费其他费用名筹建人员工资其他费用名水电开户费用其他费用办公用品用具其他费用预备费预备费仅估算基本预备费，估算为万元。

以上合计，建设投资万元，详见下表建设投资估算表单位万元序号工程或费用名称建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费其他费用合计固定资产投资费用工程费用主要生产项目营业用房辅助用房地下油槽辅助生产项目服务性工程项目固定资产其他费用建设管理费可行性研究费勘察设计费场地准备及临时设施费建设项目报建等综合费环境影响评价费无形资产土地使用权其他资产费用开办费人员培训费筹建人员工资水电开户费用办公用品用具长期待摊费用预备费基本预备费建设投资合计比例流动资金估算经估算，流动资金为万元。

具体见流动资金投资估算表。

项目总投资估算项目总投资建设投资流动资金故项目总投资为万元。

资金筹措项目总投资万元，资金全部自筹。

财务分析对项目进行利润测评项目建设期个月，投产期年，达产期为年，故项目计算期为年。

项目自年投产，年正常生产，年加油量为吨。

成本与费用估算年平均总成本费用为万元。

每年总成本费用详见后附表总成本费用表。

成本估算依据如下原材料燃料及动力消耗项目每年需进货吨汽油，吨柴油。

所有材料燃料动力价格汽油到厂价为元吨，柴油到厂价为元吨。

动力费即用电费用，用电年费用万元年。

根据当地工资水平及本企业具体情况，职工年平均工资额元人年，包括职工福利基金。

职工定员人数人。

职工年工资及福利总额万元。

折旧及摊销费计算，建筑物折旧年限为年，机械设备折旧年限为年，净残值率为，无形资产摊销年限年，其他资产摊销年限年。

正常年折旧费万元，摊销费万元。

修理费参照类似企业统计资料估算。

约按建设投资估算。

正常年份修理费用万元。

营业费用，参照国内同类企业资料及本项目实际情况估算。

正常年份营业费用万元。

销售营业收入及利润评估经评估，正常年份年加油量为吨。

产品售价为产品销售价格览表序号项目名称售价元吨汽油柴油增值税税率，城建税及教育附加分别为增值税和。

所得税率。

销售收入税金及其附加表单位万元序号项目名称单位合计收入合计万元号汽油营业收入万元销售价格元销售数量吨销项税额万元号柴油营业收入万元销售价格元销售数量吨销项税额万元增值税销项税金进项税金固定资产抵扣税金营业税金及附加营业税消费税城市建设维护费教育费附加资源税增值税退税续表序号项目名称单合计位收入合计万元号汽油营业收入万元销售价格元销售数量吨销项税额万元号柴油营业收入万元销售价格元销售数量吨销项税额万元增值税销项税金进项税金固定资产抵扣税金营业税金及附加营业税消费税城市建设维护费教育费附加资源税增值税退税盈余公积金提取比例，公益金提取比例。

详见后附表利润和利润分配表。

主要经济指标年均销售收入万元年均总成本费用万元年均销售税金万元年均增值税元年均利润总额万元年均所得税万元年均税后利润万元项目盈利能力分析详见后附表财务计划现金流量表。

主要评价指标总投资收益率税前财务内部收益率税后财务内部收益率税前财务净现值万元税后财务净现值万元税前静态投资回收期年税后静态投资回收期年本行规定基准收益率为，财务内部收益率高于本行规定基准收益率，项目可行。

不确定性分析盈亏平衡分析当生产能力利用率达到，或是销售价格达到时，项目实现盈亏平衡。

敏感性分析取建设投资销售价格经营成本产量变化为敏感因素，看对财务内部收益率和借贷偿还期影响。

分析结果详见下表单因素敏感性分析表序号不确定因素不确定因素变化率项目评价指标税前内部收益率税后内部收益率基本方案建设投资销售价格经营成本产量变化财务评价结论本项目按经营性项目评估其财务效益。

经测算项目总投资万元，年均利润总额万元，年均税后利润万元，总投资内部收益率，资本金净利润率，项目盈利能力较好，主要指标汇总如下财务评价指标汇总表单位万元序号项目名称数据项目总投资其中计算注册资本总投资建