国际旅游度假区供水工程可行性研究报告投资建议书word文档（存档）

切实做好项目前期工作，如工程地质勘察工程测量工程设计环境影响评价等。

应切实做好与外部供水排水供电等工程衔接，以保证项目建设及运营需要。

配水管网是项重要市政设施，要抓紧搞好和完善同期进行配水管网设计工作，以便与水厂供水能力相适应。

要加强对水源地保护措施，净水厂附近不宜安排有三废排放污染项目，增加绿化面积，以便建成与周围良好生态环境相协调供水工程。

由于项目建成运行前几年负荷不大，加上生产经营过程中建设资金利息进入成本，以致成本较高，希望业主加强运行管理，降低运行成本，提高投资回收能力和资金盈利能力。

应切实做好资金筹措，落实资金，保证项目顺利实施。

为贯彻中央三农政策，支持地方建设新农村需要，本项目应考虑向村镇提供安全饮水可能性，地方政府及村镇也应筹集资金安排农村饮水安全工程建设。

龙沐湾国际旅游度假区概况地理位臵及人口分布地理位臵龙沐湾项目距离海口市公里，距三亚市公里，紧邻海口西线高速公路，近靠海口至三亚西线铁路，公路铁路交通路况良好，运载能力强，交通环境得天独厚。

本供水工程项目自来水厂位于国道以东老邢田村，占地面积公顷。

主要供应龙沐湾国际旅游度假区和周边地区居民生活生产用水。

交通便捷，地理位臵十分优越。

人口分布根据度假区控制性详细规划，近期控制规划用地，其中建设用地公顷。

控制区人口人，其中服务人口人。

人口容量人其中旅游设臵人口容量人，类居住用地人口容量为人人，二类居住用地人口容量为人。

规划远期用地规模，人口控制在万人。

其中，游居人数万人包括酒店和度假公寓，服务人员万人。

规划区内村庄人口万人。

自然条件气候条件项目建设地点位于海南岛西南端，属热带海洋性气候，是岛内降雨偏少地区。

有明显旱季和雨季。

雨季集中于月。

每年月为台风季节，年平均台风影响次。

由于气候温和，可不考虑防寒，但建筑设计应考虑防台风措施。

年平均气温为，月最高平均气温，月最低平均气温。

年最大降水量，年最小降水量，年平均降水量，全年降雨集中在月，占全年降雨量，月次年月较干旱，降雨量是全年。

月平均湿度，年平均蒸发量，年最大蒸发量，年最小蒸发量。

冬季主导风向为东北风，夏季主导风向为东南风，全年平均风速，每年台风次，具有较大灾害性。

地形地貌工程地质及地震情况场地地貌类型属滨海砂地和河流冲积砂地，地形整体较为平缓，东稍高，西稍低，厂址区高程在之间。

目前水厂厂址地尚未做地质勘察工作，但附近已建道路相关地质报告可作参考。

水厂厂址地层按新老关系属第四系全新统滨海相沉积土及上更新统海相沉积土。

可分为三个工程地质层。

即层为中砂，层为含粘土砾砂，层为低液限粘土。

本地区地下水位较低，有利于工程建设。

从现场踏勘观测，水厂厂址地质情况较好。

本工程范围内地震基本烈度度，地震动反应谱特征周期为，设计基本地震加速度为，可不考虑饱和砂土液化问题。

水文和水文地质水文地质情况项目区及周边地区大地构造隶属海南隆起区西部黄流断陷盆地，主要构造形迹有昌江琼海东西向断裂带，尖峰吊罗东西向断裂带，琼西南北断裂带，断裂带均伴随有张裂岩浆侵入作用。

本地区深层为火成岩地质构造，其岩性主要为花岗岩，高速公路以东为整板火成岩地层，裂隙及破碎带较少，不利于地下水贮存及补给。

高速公路以西虽然也系火成岩性质，但裂隙较发育，破碎带较多，有利于地下水贮存和补给。

本地区浅层地下水主要是雨水渗透地下形成，由地面河湖水及山泉水补给甚少。

根据气象部门提供有关资料，本地区年最大降水量，年最小降雨量为，年平均降雨量为，而年平均蒸发量为，年最大蒸发量为，年最小蒸发量为。

因为年蒸发量远大于年降雨量，所以本地区为严重缺水干旱地区，浅层地下水水量很小，而且随季节变化较大水文情况湖泊及水库水文情况本地区无天然湖泊，有几个以农灌主水库。

昂兴水库位于流域上游，属小型水库，建成于年月，集雨面积，坝顶高程，最大坝高，总库容万，计灌溉面积万亩。

山道水库位于中游山道村境内，为注入式水库，于年建成，集雨面积，坝长，坝顶高程，最大坝高，总库容万，属小型水库。

老包水库也属小型水泵，位于流域下游地带。

三曲沟水库位于黄流镇金鸡岭东北三公里处，佛罗河干流上，是座中型水库。

坝堤以上集雨面积，其多年平均降雨量，多年平均径流深，多年平均来水量万，水库正常蓄水位，相应库容万。

水库加固工程于年月完成，坝长，坝顶高程，死库容万，相应水位高程。

江河水文情况本项目位于乐东县佛罗镇和尖峰镇之间，流经该地区二条河流为白沙河佛罗河。

白沙河位于海南省西南部，发源于尖峰岭西南山麓，自东北向西南流经乐东黎族自治县尖峰镇，自白沙港流入南海北部湾。

流域面积，干流长，平均坡降，主河道宽度中上游，下游，多年平均径流量万。

白沙河上游为低山丘陵区，最高山峰尖峰岭，植被很好，森林茂密，属热带雨林区，中游为丘陵区，多为灌木林及香蕉木瓜等果园。

下游为沿海平原区，多为农田，植被较好。

佛罗河位于海南省西南部，发源于金鸡岭东北约公里处，由东南向西北流经乐东黎自治县佛罗镇，自佛罗港流入南海北部湾。

流域面积，干流长，平均陂降，河道宽度上游，下游，多年平均径流量万。

佛罗河上游为丘陵区，源地金鸡岭，植被很好，森林茂密，中下游为平原区，多为农田，植被较好。

供水现状及存在问题目前规划区内没有自来水厂和系统供水管网，建设单位打了口深井和口大口井，日产水量约，只能供开发初期临时生活和建设用水，远远满足不了度假区日益增长需水量，居民用水基本上以自用井取浅层地下水为主，设备简陋，浅层地下水易受污染，水质难以保障。

旦遭遇季节性干旱则地下水干涸，无水可取，供水可靠性低，规划区地形东高西低，河短坡少，雨水地面停留时间短，水库蓄水主要依托台风。

年佛罗镇及尖峰镇大旱，两镇所有水库山塘全部干涸，数万多亩水稻因无水浇灌而枯萎，另有数万多亩香蕉等经济作物缺水灌溉枯死，居民生活用水极为困难，靠地方政府用罐车拉水，维护基本生活，因此选择可靠水源，建设完善净水厂和系统供水管网对加速国际旅游度假区建设和改善广大居民安全饮水是至关重要和极为迫切。

需水量预测及工程规模确定水量指标选择随着经济水平提高，国家政策引导，国民节能意识逐步提高，人们节水意识增强。

近十来年各种用水量指标均有较大下降。

根据城市给水工程规划规范室外给水设计规范城市居民生活用水量标准城市供水管网漏损控制及评定标准用水量指标，以及对旅游度假区较成熟区块实际用水量情况调查，参照国内外相关用不指标，作为龙湾国际旅游度假区用水量预测指标选择主要依据，选择各项用水量指标。

人均综合生活用水量指标标准参照城市给水工程规划规范中人均综合生活用水量指标，用水指标将根据规划区特点以及居民生活水平等因素确定。

人均综合生活用水量指标单位人日区域城市规模特大城市大城市中等城市小城市区二区三区注中小城市指市区和近郊区非农业人口不满万城市。

海南省属于区。

本表指标为规划期最高日用水量指标。

本表指标己包括管网漏失水量。

综合生活用水为城市居民日常生活用水和公共建筑用水之和，不包括浇洒道路绿地市政用水单位建为主，水源工程因其特殊性，投资较大，暂不将投资列入经济分析之中。

财务评价基本数据工程规模设计规模为近期，年按天运营，日变化系数为日本项目水厂推荐方案建设项目总投资万元，其中水源工程未计入内。

本次财务分析只针对推荐方案进行分析。

财务评价原则及方法本项目财务评价是依据国家现行企业会计准则企业财务通则和国家计委建设部颁发建设项目经济评价方法与参数第三版有关规定和方法进行本项目依据国家税收政策规定，征收销售税金及附加，其税率为本项目计算期按年计算，其中建设期为年，运行期年。

水厂产品成本费用估算水资源费水资源费暂按元计算，则正常年份水资源费为万元年水厂动力费水厂电为国家电网提供，电费按元度计，水厂供水量达到设计规模后正常年份，系统年运行电费用为万元药剂费包括絮凝剂消毒剂正常生产年份总药剂费为万元④水厂职工工资福利根据相关规范，并结合实际，水厂职工暂定员为人，按平均每人每年万元计，共需要万元折旧费土建工程折旧率按计，设备折旧率按计，年折旧费为万元，净残值率为摊销费无形资产及递延资产按年摊销，计算结果万元。

预提大修理费按工程固定资产原值计取为万元维护费按工程固定资产原值计，为万元水厂管理费及其它年管理费主要内容为行政管理费房产费土地使用税以及辅助材料等费用，按计算，按水资源费动力费药剂费职工工资及福利费无形资产摊销费预提大修理费以及维护费几项费用之和计算，为万元。

年平均总成本万元。

其中年平均经营成本为万元。

单位平均制水成本元，单位平均经营成本为元。

销售收入增值税及附加销售收入估算根据海南省全省平均水价，并结合实际情况，本项目主要用水对象为开发区经营性用水户，因此，本工程综合水价暂定为元，生产水量达到近期设计规模时，其年销售水量为万，年销售收入为万元。

销售税金及附加依据国家税收政策规定，本项目征收销售税金及附加，估算为万元。

增值税依据国家税收政策规定，本项目征收增值税税率为，估算为万元。

利润总额及分配各年利润总额及分配情况详见损益表和资金来源及运用财务盈利能力分析反映项目财务盈利能力主要指标有财务内部收益率投资回收期财务净现值投资利润率投资利税率资本金利润率等指标。

通过对全部投资财务现金流量表自有资金财务现金流量表及损益表计算得出各项财务评价指标。

财务内部收益率依据公式式中现金流入量现金流出量第年净现金流量计算期计算指标内部收益率所得税后所得税前全部投资自有资金投资回收期依据公式当年净现金流量绝对值上年累计净现金流量开始出现正值年份累计净现金流量投资回收期计算指标投资回收期年所得税后所得税前全部投资自有资金注投资回收期含建设期。

投资利润率总投资年平均利润总额投资利润率投资利税率总投资平均利税总额年平均利润总额年投资利税率资本金利润率资本金总额年利润总额资本金利润率经计算，指标如下投资利润率为。

投资利税率为。

资本金利润率为。

以上静态辅助经济效果指标可以看出，该项目具有较好投资回报能力。

清偿能力分析资产负债表可以反映项目计算期内各年资产负债和所有者权益情况。

通过表中所列各年资产负债率流动比率和速动比率，对项目进行清偿能力分析。

资产合计负债合计资产负债率流动负债总额流动资产总额流动比率流动负债总额流动资产总额存货速动比率盈亏平衡分析盈亏平衡点分析式可分析项目对产量变化适应能力，以生产能力利用率表示盈亏平衡点，其计算公式为增值税及附加均可变总成本年平均年平均销售收入年平年平均固定总成本其计算结果表明近期供水量达到设计规模时即可保持财务收支平衡。

具有定抗风险能力。

敏感性分析敏感性分析是通过分析预测项目主要因素发生变化时对经济评价指标影响，找出敏感因素，确定其影响程度。

本项目主要用内部收益率法从固定资产投资水价和经营成本几个方面来进行敏感性分析。

采取有效措施，若能降低工程造价，则所得税后收益率可提高到工程造价不变，若销售综合水价提高