圣源小区项目可行性研究报告投资建议书word文档（存档）

项目基本情况建设性质新建项目建设规模新建综合住院楼平方米占地规模平方米划拨建筑占地面积平方米项目总投资万元建设期年建设地址密山市结论本项目必将进步改善服务区内人民卫生条件和医疗条件，提高科研和教学水平，为推进全社会步入小康奠定良好基础。

本项目具有明显经济效益社会效益和环境效益，利国利民，项目建设是非常必要，建议有关部门对该项目给予积极支持，以便使项目早日建成使用，造福于人民群众。

第二章项目建设必要性为推动医疗卫生事业可持续发展，国内医院转轨进程正在加快，医院所在地区医疗机构正在对传统医疗模式形成新挑战。

随着医学技术发展医疗设备更新，以及人民生活水平提高后对医疗环境需求，该医院原有建筑和医疗设施已难以适应发展需要，医院正面临着提高和改善垦区医疗卫生安全与条件巨大挑战。

在医疗卫生安全方面。

门诊楼和住院楼已分别使用年年之久，由于当时诸多条件不足造成目前建筑基础下沉，墙体和承重横梁多处裂缝，安全通道既窄又滑，给紧急情况下人员疏散带来极大隐患，室内无消防蓄水设施和消防管网及火灾自动报警系统，电器线路敷设及走向极不规范，两部医用电梯由于零部件老化，始终存在无法消除安全隐患，经过上级医疗行政主管部门多次检查，医院不达标项目竟有项之多，虽经全力整改，仍然难以达到国家规定最低标准，严重制约着医院生存与发展及绿色生命通道畅通。

在医疗卫生条件方面，由于上世纪年代医院搬迁中诸多因素影响与制约，导致就医流程消毒隔离感染控制急诊急救住院环境等都不符合医院规范要求，存在着难以弥补弊端。

抢救室治疗室根本无法满足抢救急危重症患者需要，住院楼位置临街，周边嘈杂，不利于患者休养，病房条件也十分简陋，患者在人均不足四平方米条件下男女患者混住同病房，医院显得拥挤不堪，医院无奈之下不得不将张编制床位缩减至张，病床使用率均在以上，很多尖端设备难以引进，许多高新技术无法按期开展，很多科研教学工作开展不够顺利，许多新治疗方式也无法顺利进行。

鉴于以上情况严重性，黑龙江省农垦牡丹江分局中心医院改扩建迫在眉睫。

医院改扩建是贯彻落实党和国家医疗方针需要年月日，中共中央国务院关于进步加强城镇卫生工作决定，为我国未来十年城镇卫生服务体系建设与改革明确了方向。

分局医院是以提供公共卫生服务为主，综合提供预防保健和基本医疗服务，受总局卫生行政部门委托承担公共卫生管理职能。

加强分局医院基础设施建设，满足人民群众基本医疗保健需求，是贯彻中央文件精神体现。

目前医院原有医疗用房和医疗设施满足难以满足医疗事业发展要求，迫切需要调整和更新，以适应现代化医疗内容方法和手段需要，以利于更好地为我省医疗事业服务。

医院改扩建是促进和发展卫生事业，改善医疗条件需要。

党第十六次全国代表大会确立了全面建设小康社会目标，包括明显提高全民族健康素质奋斗目标。

全面建设小康社会，必须大力发展城镇卫生事业，提高农民健康水平。

农民奔小康，必须保健康已成为共识。

农恳分局医疗卫生工作在保障农民健康中起着举足轻重作用，建设和扶持分局医院不仅是全面建设小康社会需要，更是实现这目标重要保证。

牡丹江分局职工医院自搬迁到密山以后，由于缺乏资金，仅建立了个门诊楼，但是周边人口稠密，现有医疗房舍拥挤狭小，分区不明，已不能正常开展工作，无法满足基层百姓基本医疗保健需求，医疗服务条件和诊疗技术水平亟待提高。

医院改扩建将为实现农业现代化和全面建设小康社会，提供必要物质基础。

在我国全面实现小康社会，向现代化建设第三步战略目标迈进历史条件下，项目建设将改善分局卫生工作物质条件，将为招商引资创造良好投资环境，为各项事业发展提供有利保证，也是三个代表重要思想具体体现。

对分局实现农业现代化和全面建设小康社会目标，起到保障作用。

医院改扩建是促进城镇卫生服务体系适应社会需求需要。

建国五十多年来，城镇卫生工作取得了举世瞩目成就，但当前我国城镇卫生事业还面临着些困难和问题，城镇居民主要健康指标改善幅度缓慢，些传染病和地方病发病率仍然较高，严重危害着广大人民群众身体健康和生命安全，影响着全民族素质总体提高。

随着农民生活水平不断提高，对城镇卫生服务需求日益增长。

加强城镇医院建设，发挥其应有职能是我国初级卫生保健重要内容，是保障人民身体健康，增强民族素质迫切需求。

医院改扩建是保障城镇基本医疗和防治传染病需要。

城镇基本医疗和传染病防治工作，面向全体城镇及农村人口，投入少，产出大，受益人口多，社会效益好，符合成本效益和公平原则，可以明显地减少疾病发生率，提高农民生活质量，有效地保护社会劳动力，促进社会经济发展。

医院改扩建是广大群众愿望。

项目建设能进步解决群众看病就医难问题，能提高住院患者和医务人员工作环境，更好为病人服务。

医院改扩建是适应医疗市场发展需要随着经济区域辐射半径扩大城市化进程加快以及人们经济收入提高医疗保健意识增强，来黑龙江省农垦牡丹江分局中心医院看病就诊医疗保健人数已愈来愈多。

本项目将在很大程度上缓解本经济区域医疗市场缺乏医疗设施，居民就医和医疗保健难问题，有利于改善医院医疗条件，满足居民就医和医疗救护迫切要求，适应社会主义市场经济体制需求。

第三章市场预测项目环境分析黑龙江省农垦总局牡丹江分局中心医院服务覆盖范围为下属个农场和个企事业单位及周边密山市虎林市鸡东县鸡西市部分乡镇及东方红迎春两个林业局等，服务人口大约万人。

现有门诊量万人，住院人数人次，病床使用率。

国家政治经济形势及有关政策最近，国家为应对全球金融危机拉动内需保持增长，在计划新增亿元支持农村卫生服务体系建设基础上，并于今后两年启动实施县以上医院和城市社区卫生服务中心建设为重点健全城乡基层医疗卫生体系建设项目，以及以精神卫生和监督机构为重点基本公共卫生服务体系建设项目，并重点开展和支持医疗卫生系统业务用房改扩建和基本设备装备。

区域经济社会情况年区域经济保持了较快发展势头，是近几年来发展最快年。

据统计，国民经济增长快速，经济实力进步增强。

全年实现生产总值亿元。

年，区域年末总人口预计万户籍数。

人均可支配收入达万元，扣除物价上涨因素，比上年增长。

项目市场分析我国医疗消费市场宏观背景目前，我国每年医疗消费只相当于国民生产总值。

在发达国家，如美国这比例为，瑞典为，英国为，韩国日本香港等亚洲国家和地区为。

资料显示，我国医疗产业市场年增长速度约为健康支出要高于收入增长幅度，因此无论从哪方面讲医疗市场空间都是巨大。

由于我国医院是具有定福利性质社会公益事业，我国医院大部分是全民所有制医院，即国家所有制形式。

国家在年颁布医疗机构管理条例中，已经明确国家扶持医疗机构发展，鼓励多种形式举办医疗机构。

从年月关于城镇医药体制改革意见通知到月共出台个配套文件，为医疗市场发展提供了宽松政策环境。

区域医疗消费市场黑龙江省农垦总局牡丹江中心医院拥有高素质医疗专家专家及队伍，在微创外科脑外科显微外科妇科眼科颌面整形外织形式及方式根据中华人民共和国招标投标法有关规定，本工程所有招标项目凡达到国家规定定规模均采用公开招标形式，选择具有规定资质招标代理机构进行招投标工作。

招标方式采用公开招标方式，本着公开公平公正原则做好每个项目招投标工作。

并由建设项目行政主管部门进行监督检查。

招标时招标单位采取必要措施，保证招投标活动在严格保密情况下进行，任何单位和各人不得非法干预或者影响评标过程和结果。

本项目拟采用公开招标方式进行招标，由建设单位按照工程建设项目自行招标试行办法组织实施。

保证评标活动及其当事人接受依法实施监督，依法查处评标活动中违法行为。

招标投标工作安排设计监理招投标工作拟安排在可行性研究项目审查批准后进行。

主设备标书编制和招投标工作结束后，进行监理招投标工作，按主设备厂家提供图纸资料进行工程项目初步设计工作。

安装工程重要材料和其它部分招投标项目，需在施工图进行段时间后再行实施，这样会使工程量及材料量更加准确。

第十章建设实施计划与进度建设实施计划项目组织机构本项目成立专门项目领导与组织机构，分设项目工程管理工程技术财务与投资设备与材料采购四个分支机构，各自负责专项工作。

项目设计本项目按建设各阶段分别采用招标制，从建设方案初步设计施工图纸设计均选用信誉好水平高建筑设计院进行设计。

项目施工本项目通过招投标选用信誉好技术力量强资金雄厚具有相应资质高水平建筑承包商施工。

并对质量工期投资有相应保证与控制措施。

工程管理本项目实施采用工程监理制，以使得项目在工期投资使用工程质量等方面为业主服务把关。

工程监理队伍选择采用面向全社会公开招标方式择优选定。

项目实施进度本项目总建设期为年，具体参见表示。

项目实施进度表年度季名度称工程前期方案设计基础工程主体工程装饰工程设备安装测试第十二章投资估算与资金筹措固定资产投资估算依据本估算是根据设计方案结合实际情况编制。

设备购置采用生产厂家出厂报价询价加运费确定。

安装工程按建设项目可行性研究报告投资估算办法规定费率估算。

建筑工程参考当前当地同类建筑造价指标估算。

其他费用按有关规定及项目实际情况估算。

基本预备费按工程费用与其他费用之和估算。

投资估算本项目总投资估算为万元，其中固定资产投资万元，铺底流动资金万元。

固定资产投资估算本项目固定资产投资为万元，其中建筑工程万元其他费用万元预备费用万元详见建设投资估算表，流动资金估算流动资金估算为万元，其中铺底流动资金万元，项目总投资及资金来源项目总投资万元，申请国家投资万元，自筹万元。

附表建设投资估算表流动资金估算表项目总投资使用与资金筹措表第十三章财务分析评价依据本财务评价是按照国家计委建设部年发布建设项目经济评价方法与参数第三版规定经济评价方法，根据国家现行财税制度和价格体系，结合项目特点，对项目进行盈利能力清偿能力和敏感性分析，考察项目在财务上可行性。

计算期项目计算期取年，其中建设期年，经营期年。

营业收入收入来源主要为住院停车场收入及财政补助。

营业收入估算见附表营业收入及税金估算表。

总成本费用成本估算见附表总成本费用估算表燃料动力本项目在经营过程中，项目主要消耗是热电和水。

工资及附加根据类似企业平均工资水平，员工年人均工资按万元人计算，福利费按工资总额计算。

折旧摊销折旧与摊销计算见附表折旧摊销计算表折旧采用直线折旧法，建构筑物折旧年限综合按年计算，残值率生产设备折旧年限综合按年计算，残值率。

无形及递延资产按年摊销。

修理费用年修理费用按工程建设投资计算。

营业税金及附加税金及附加计算见附表收入税金及附加计算表本项目为公益性项目，免征营业税及附加。

利润及分配盈余公积金提取比例按计算。

所得税税率按计算。

各年利润情况见附表利润及利润分配表从利润及利润分配表计算出生产期内各项指标如下年平均利润总额万元年平均税后利润万元投资利润率以上指标显示项目实施后企业每年能够获得较好回效益。

盈利能力分析目标收益率根据国家有关规定投资资金构成比例和投资方对投资回报期望水平，在进行本项目盈利能力分析时，目标收益率设定为。

盈利能力指标从项目现金流量表中计算出财务指标如下所