垃圾转运站项目可行性研究报告投资建议书doc文档（83页）

为此我们采用元线形回归预测法并结合对生活垃圾产生量起主要影响人口变化人均垃圾产量及垃圾回收率等因素对桂柳路垃圾转运站服务区域范围内垃圾产生量进行了预测。

人口年服务范围内人口数约为万，年年服务范围内预测人口预测为为万万。

人均垃圾产生量资料统计表明，国外发达国家垃圾人均垃圾产量变化趋势为总体变化范围在人天，人均垃圾产生量先呈定趋势上升，然后趋于平缓，甚至会出现负增长。

柳州市居民生活能源多样化，分为单气区双气区和无气区，能源结构对人均垃圾产量影响显著，虽然能源不断改变能降低人均垃圾产量，但是人民生活水平提高将提高人均垃圾产量，对照国内外其他城市有关统计资料，并结合柳州市目前经济发展水平分析，同时参考相关资料本工程人均垃圾产量增长率为年年年。

垃圾回收率随着垃圾回收利用率不断提高，进入最终处置系统垃圾比例将逐渐下降，本工程垃圾产量最终产生率为年年垃圾产量最终产生率，回收率年年垃圾产量最终产生率，回收率年以后垃圾产量最终产生率，回收率。

根据以上分析，对桂柳路垃圾转运站服务区域范围内包括城中区和柳北区生活垃圾产生量进行预测，具体详见表。

表生活垃圾产量逐年预测表年份常驻其他人均垃圾日垃圾垃圾回日垃圾人口产生量产量收率处置量万人人从表中可以看出，人均垃圾量在近期内有所增加，而在远期逐渐趋于稳定。

考虑到在近期内，随着人们生活水平提高，人们消费会逐步水平提高，人均垃圾产生量会有定增长。

但是随着人们生活水平提高，人们消费并不完全体现在消费品数量，而是体现在质量上，故人均垃圾产生量将会趋于稳定。

总看来，预测结果与实际情况是非常符合。

建设规模确定由表可以看出，目前桂柳路转运站服务范围内所需清运垃圾量为吨，年垃圾清运量约为吨日，考虑到日后垃圾量逐年增加以及些不可预见因素等，综合分析，桂柳路转运站建设规模初步定为近期，远期转运站规模为。

第章转运站场址选择更换厂址原因及新旧厂址比选原拟建厂址位于柳州市区东部桂柳路北侧静兰变电站西侧，距立冲沟垃圾填埋场约公里，占地面积约，由于地块不甚规整并上空有多条高压电线穿越，建站平面布置较为拘谨，不仅影响转运站总体布局和建成后正常运转同时原站址土地为农保地，土地征用审批手续非常困难，自年月获市规划部门颁发规划用地许可证起，包括采用土地利用规划修编以及直接上报国土资源部等多种办法和途径，但由于期间国家进步严格土地利用和管理政策等，均无法获得最终批复。

为切实解决转运站建设用地问题，年月经世界银行要求和建议，柳州市政府及有关部门决定更换转运站建设选址，并经市规划和土地部门现场踏勘，同意将选址调整为距原址公里左右桂柳路南面综合化工厂南侧，该址同样距立冲沟垃圾填埋场公里。

该厂址已得到柳州市规划部门同意并办法规划用地许可证，并经柳州市和广西区国土部门审核转报国土资源部部分涉及集体土地性质，已经获得最终用地批复作为环境卫生设施用地。

该场址占地面积合计，场地较为平坦，空中无高压线，方便转运站建成后运行和使用并周边居民很少，转运站建设和运行对当地居民影响很小。

新旧厂址比较如下表所示表柳州市桂柳路垃圾转运站项目新旧选址对比分析序号项目对比描述合理性分析新选址原选址总投资万元万元环保投资万元未作说明地理位置距原址公里左右桂柳路南侧柳州市区东部桂柳路北侧静兰变电站西侧新址更合理土地类型现状为荒地，规划为环境卫生设施用地涉及有农业用地，无法征用新址符合规划用地要求，且土地利用价值低，适合项目建设用地面积新址有利于远期建设序号项目对比描述合理性分析新选址原选址服务范围城中区和柳北区城中区和柳北区设计均能满足近远期要求构建筑物转运车间机修车间地磅房办公楼宿舍楼门卫等转运车间机修车间地磅房办公楼门卫等新址增加员工宿舍楼敏感点厂界外无民居南面处有零星民居新址对当地居民影响较小电力设施无变电站高压线等设施东面有变电站，厂址上方有高压线穿过新址更合理距服务区距离均合理距填埋场距离均合理交通条件邻桂柳路，西侧在建城市级道路邻桂柳路新址进出交通更为便利大气防护距离距转运车间距生物滤池均满足废气排放污染物均达标排放，对环境影响较小污染物均达标排放，对环境影响较小均合理噪声防治基础减振消声器距离衰减选用低噪声车辆等基础减振消声器距离衰减选用低噪声车辆绿化等均合理废水排放废水量经环评论证均能认可，新址处理方案更切实际并更为市政管理部门接受治理方法垃圾渗沥液经收集后，先排入地下调节池，初步调节沉淀后，再经专门运输车送至立冲沟垃圾填埋场集中处理冲洗废水经厂区内沉淀池预处理生活污水中食堂污水经隔油池预处理后与其它生活污水起经化粪池预处理，后排入市政污水管道进入市政污水垃圾渗滤液和冲洗废水生活污水进行简单预处理后，混合直接排入市政管网污水管道，再经阳和污水处理厂进行处理。

序号项目对比描述合理性分析新选址原选址处理厂处理固体废物生活垃圾与城区垃圾同在转运车间进行压缩，废水各预处理池内产生定量沉积物定期进行清理生活垃圾与城区垃圾同在转运车间进行压缩，废水各预处理池内产生定量沉积物定期进行清理均合理蚊蝇鼠类药物喷洒消毒液灭菌系统场地进行清扫清洗放置诱捕器等药物喷洒消毒液灭菌系统场地进行清扫清洗放置诱捕器等均合理环境风险分析主要分析对水体污染风险火灾和爆炸风险废气排放风险等未作分析新址风险可接受公众参与在年月至月间进行二次公众参与，无反对意见年进行二次公众参与，无反对意见公众均可接受环境监测废水增加污水调节池出口监测检验处理设施处理效果蚊蝇增加厂界苍蝇密度监测根据生活垃圾转运站技术规范增加根据上述分析，新场址选择符合柳州市实际情况并利于转运站今后发展，场址选择合理，推荐新转运站选址作为转运站拟选厂址。

场址条件该场地稳定性良好，适宜层或多层建筑物兴建勘察期间地下水埋深大于钻探深度，对浅基础施工无影响场地层土不属膨胀土，其土质对建筑材料无腐蚀性场内层土属红粘土，具失水开裂遇水软化特点，基槽开挖时，应做好地表水排泄工作。

交通状况临近在建城市级道路，交通状况良好。

给排水条件供水条件站址附近有自来水管网，可以为转运站提供生产生活用水。

排水条件厂区排水系统分为污水系统和雨水系统，雨污分流制。

污水分为生活污水和生产废水。

生活污水排市政污水管网，生产污水集中收集后，由吸污车送立冲沟垃圾填埋场污水处理厂统处理。

供电条件本工程用电负荷额定电压等级均为，部分负荷负荷等级为二级，场址西侧有能提供电源变电站，可以引个回路直埋进入厂区降压变电所，作为外部电源供电。

为保证意外断电等因素造成断电而导致转运站不能正常运行，建议增设柴油发电机组以保证断电时转运站正常运行。

场址评价综合有关资料分析，该生活垃圾转运站工程厂址评价如下厂址交通便捷，运距短，便于垃圾运输厂地供水排水及供电条件均较好对周边地区环境影响较小，符合国家规范要求土地利用价值低。

由以上分析可以看出，该垃圾处理工程选址是可行。

第章工艺方案选择转运工艺选择目前国内外垃圾转运站基本形式有无压缩直接转运与压缩式间接转运两种方式。

无压缩直接转运是采用垃圾收集车将垃圾从垃圾收集点或垃圾收集站直接运送至垃圾处理厂场运输方式。

压缩式间接转运是采用垃圾收集车将垃圾从收集点或垃圾收集站运送至垃圾转运站，垃圾经过和，共计万元年固定成本计算固定资产折旧和无形递延资产摊销计算项目采用直线法折旧，残值率为。

房屋及建筑物平均折旧年限为年。

机械设备平均折旧年限为年。

其它费用预备费等按年摊销。

详见附表固定资产折旧费估算表。

其他资产开办费等按年摊销，详见附表无形及其他资产摊消费估算表。

维修费，按机械设备原值计算。

人工费，定员人，全部为工人，人均工资和福利按万元人年计。

详见附表工资及福利费估算表其他管理费用取上述各项成本之和。

财务费用为生产期需支付长期贷款利息及流动资金贷款利息之和。

固定成本平均万元年。

详见附表总成本费用估算表生产要素法总成本年平均总成本万元运营期内年均单位转运总成本元吨。

经营成本经营成本指项目总成本扣除固定资产折旧费无形及其他资产摊销费和财务支出后全部费用。

本项目平均经营成本为万元年。

运营期内年均单位经营成本元吨。

根据以上数据编制总成本费用估算表生产成本加期间费用法见附表财务分析与评价收入估算为使本项目在财务上为使本项目在财务上可行，必须收取定垃圾转运费，在垃圾收费未落实之前，应由财政予以补贴。

设定内部收益率为，则收费垃圾补贴标准为元吨，平均年收入为万元年。

税金估算本项目为社会环保项目，不计取税金。

利润估算按收费标准元吨情况分析项目利润，项目在运营期内年平均利润可达万元年。

盈余公积金按当年税后利润提取。

计算详见附表利润与利润分配表。

盈利能力分析本项目盈利能力可通过全部投资现金流量表附表和自有资金现金流量表附表来反映，按收费标准元吨情况进行全部投资现金流量分析，基准收益率为，可得财务内部收益率财务净现值，万元投资回收期含建设期年全部投资财务现金流量分析以全部投资作为计算基础，用以考察项目全部投资盈利能力。

自有资金现金流量分析考察项目自有资金盈利能力，如附表中计算，自有资金财务内部收益率为。

根据损益表计算可以得出，本方案投资利润率为，可见具有定获利能力。

贷款偿还本项目利用世界银行中长期贷款折合人民币万元，贷款综合年利率，承诺费费率，采用等额偿还能力法，从第三年起逐年偿还本金，利息照付。

贷款偿还本金来源为项目折旧费摊销费和税后利润。

贷款偿还期为年含建设期，贷款还本付息计算见附表。

项目清偿能力分析本方案计算期末累计盈余资金为万元。

资产负债分析详见附表。

本项目具有定清偿能力。

敏感性分析针对本工程，影响财务内部收益率主要敏感因素有建设投资经营成本垃圾转运量等。

表敏感性分析表变化因素变化幅度内部收益率投资回收期建设投资经营成本垃圾转运量分析表明，在其它因素不变情况下，垃圾补贴变化对收益率影响较大，其次为建设投资和经营成本。

因此，要保证项目取得预期财务效益，确保转运设备稳定经济运行以及垃圾补贴是首要因素，同时，还必须控制建设投资经营成本。

项目具有定抗风险能力。

相对其它各因素，垃圾转运量是最敏感因素，因此，必须确保垃圾补贴。

盈亏平衡分析盈亏平衡点以生产能力利用率表示该项目盈亏平衡点生产能力利用率年固定成本年营业收入年可变成本年营业税金及附加分析计算结果表明，在其他条件不变情况下，当该项目生产能力达到设计能力，项目可保本经营，可见本项目具备较强抗风险能力。

经济分析定性分析本项目属于对柳州市长远建设和经济发展具有重要作用项目，在国民经济发展中社会效益和环境效益始终显著，因此在经济分析中仅就间接效益给予定性描述。

环境效益本项目实施后，可很好地改善该市环境质量，快速使垃圾无害化减量化和资源化，具有巨大环境效益。

促进身心健康垃圾无害化转运，总体环境质量改善，都有益于人们身心健康，减少疾病发生，提高人们生活质量，降低医