水泥其中万吨年万吨年万吨年二工程设备总装机容量三年耗电量万四总投资万元建设投资万元五建设投资构成建筑工程设备安装工程其它万元万元万元万元六人力资源生产工人管理人员合计人人人七劳动生产率全员生产工人水泥人水泥人八能耗指标水泥综合电耗日耗水量九主要财务指标年平均销售收入水泥平均综合成本年平均销售税金及附加年利润总额年所得税年平均税后利润全投资财务内部收益率投资回收期投资利润率投资利税率万元万元万元万元万元万元年正常生产期正常生产期正常生产期正常生产期正常生产期正常生产期税后含建设期年评价结论及说明该项目充分利用当地优势，建设年产万吨矿渣水泥生产线，符合当前国家水泥工业结构调整产业政策提高了技术装备水平和产品质量，降低了生产成本，既有利于企业生存和发展创造更好经济效益，又能促进地方经济发展该项目立足当地资源优势建设条件优越原材料供应供电供水交通运输都很便利，场地易于施工，有利于加快建设进度，缩短建设周期该项目采用台高产高细磨粉磨工艺，生产技术先进可靠能耗低，环境污染小，产品质量稳定，技术经济指标先进，经分析测算该项目在年内建成投产后可实现利润总额万元，投资回收期年，可见该项目债务风险小，具有良好盈利能力，是个投资省见效快综合效益好项目综上所述，该工程实施既有其必要性紧迫性，又有其极为有利条件，而且本项目技术先进可靠，节能利废，技术经济指标先进，债务风险小，具有良好赢利能力，是个投资省见效快综合效益好项目。建议上级主管部门对该项目予以支持，使该项目早日建成投产，为地方经济做出贡献。第二章市场预测与分析水泥工业现状及发展趋势水泥工业产业政策近年来受固定资产投资第二产业建筑业及房地产业投资高速增长拉动，我国水泥工业市场需求旺盛生产能力快速扩张结构调整加快效益显著提高，特别是随着新型干法水泥生产线建设成本大幅度下降。各项技术指标已达到或接近世界先进水平，无论是外资或是国内金融资本企业自由资金民营资金，投资建设新型干法水泥生产线热情空前高涨，使新型干法水泥快速发展，大型水泥企业实力明显增强，新型干法水泥装备大型化已成为我国水泥工业发展趋势和产业结构调整主导方向。但是，截止年我国水泥工业发展中仍存在几个突出问题是水泥总产量中以上是立窑等落后工艺生产，少数地区出现新建落后立窑，扩径改造及淘汰小水泥厂死灰复燃等现象，二是水泥工业发展存在严重地区不均衡，局部地区新上项目过于集中，生产能力增长过快，市场出现恶性竞争。针对上述问题，国务院采取了系列宏观调空措施年月日国务院办公厅发布了关于制止钢铁电解铝水泥行业盲目投资若干意见通知号文件，年月日发布关于调整部门行业固定资产投资资本金比例通知，年月日发布了关于深入开展土地市场清理整顿严格土地管理紧急通知，仔细研究出台系列措施，尤其号文，不难发现，国家并没有对近几年来水泥行业发展与钢铁电解铝等行业等同起来，采取制止态度，而是采取防止盲目投资加快结构调整，支持加快发展新型干法水泥，重点支持在资源地方建设中西部地区及以上规模新型干法熟料基地项目政策。年我国水泥工业在发展大型预分解窑生产线加快结构调整主基调中已取得了突出成效，据中国水泥协会统计，截止年全国共有规模以上国有及年销售收入万元以上水泥企业家含水泥粉磨站，水泥总产量亿吨，同比增长其中新型干法水泥产量为亿吨，同比增长，占水泥总产量比例达到立窑水泥产量亿吨，同比增长，占水泥产量比例为其它旋窑水泥产量为万吨，同比增长，占总产量见下表年各种工艺水泥产量表水泥总产量万吨其中各种工艺新型干法同比增长占总产量其它旋窑同比增长占总产量立窑同比增长占总产量年我国水泥工业取得成绩主要表现为结构调整效果显著从产品结构看，年是我国水泥工业结构调整取得成效最大年，新型干法水泥发展迅速，立窑等落后生产能力加快淘汰。减少落后水泥产量多万吨，净增新型干法水泥产量亿多吨，产业集中度明显提高。大水泥集团产量比重已达到，较上年提高了近个百分点，成为行业中最活跃最具成长性企业。而浙江北京广东河南山东河北等省市落后工艺生产线出现了主动拆除不开或停开局面。盲目投资得到遏制年季度水泥投资增速为，通过清理整顿，些不符合产业政策项目停建，盲目发展势头得到遏制，全年水泥投资增速降为。市场平稳价格下降去年水泥市场供应能力充足，消费平稳。随着产能进步扩大，各地水泥价格都不同程度出现了下降，华东地区水泥价格已从最高时每吨超过元下降到目前平均元左右，全国水泥平均价格元吨。④技术进步效益明显在国家支持下，日产吨以上大型干法水泥装备已全部实现国产化，年建成投产了条日产万吨代表国际先进水平新型干法水泥生产线。全行业规模以上企业实现利润亿元，同比增长科学发展形成共识不具备经济规模和落后工艺水泥项目已普遍不被认同，这是去年宏观调空取得个重要成果。水泥工业科学发展观就是转变增长方式，淘汰落后生产能力，加快发展大型新型干法水泥，进步提高产品档次，降低资源能源消耗，同时最大程度减轻对环境和生态影响。综上所述，当前中国水泥工业发展正在发生突破性变化，已从单纯数量增长型转向为质量效益增长型从技术装备落后型转向技术先进型从劳动密集型转向投资密集型，管理粗放型转向管理集约型，从资源能源浪费型转向资源能源节约型从满足国内需求型转向满足国内外市场需求型。可见，该项目从当地实际情况出发，考虑水泥附加值较低，保质期有限，不宜远距离运输特点，合理布局与规模，立足当地资源优势，建设年产万吨水泥粉磨站工程，符合国家产业技术政策，是水泥工业实现可持续发展和资源综合利用条有效途径。水泥产业发展趋势水泥发展现状年间我国水泥产量由亿吨增长到亿吨，投产新型干法窑相应由台增加到台，新型干法水泥产量由万吨增长为亿吨。占总产量比例由上升到，预分解新型干法水泥窑显示了强劲发展势头。年全国各地区基本情况见下表地区人口万人面积万亿元人均元固定资产投资亿元水泥产量万吨全员劳动生产率北京天津河北山西内蒙古华北辽宁吉林黑龙江东北上海江苏浙江安徽福建江西山东华东河南湖北湖南广东广西海南中南重庆四川贵州云南西藏西南陕西甘肃宁夏青海新疆西北全国由以上数据看山西省在其规模和产量均低于全国平均水平，与其他地区相比也有较大差距。发展先进工艺本项目充分利用当地资源，采用国内先进成熟水泥生产技术及设备，生产市场前景良好优质回转窑水泥，投资省节能利废，生产成本较低，大大提高了产品竞争能力，也为当地市场高标号水泥供应提供了保证，并从根本上改变了企业装备水平和产品结构，在县地方企业中起到龙头作用，为当地经济建设做出更大贡献。水泥需求预测根据年全国各地区基本情况，预测年各地区水泥需求量，并按数学模型罗氏模型公式对我国不同地区水泥消费量及工厂合理规模进行测算，测算结果见下表地区水泥消费量万吨人均水泥消费量吨人年人口密度人消费密度吨年工厂合理规模万吨年北京天津河北山西内蒙古华北辽宁吉林黑龙江东北上海江苏浙江安徽福建江西山东华东河南湖北湖南广东广西海南中南重庆四川贵州云南西藏西南陕西甘肃宁夏青海新疆西北全国水泥产品市场需求与固定资产投资规模及物质文化生活水平日益提高紧密相关。山西省特别是太原市和全国各地样进入了经济快速发展时期，当地交通能源农田水利通讯化工冶金等基础设施和基础产业进入了集中建设阶段城镇住宅建设城市市政建设等对水泥已形成旺盛需求，而现有小水泥已无法满足大型建设项目需要，导致该地区高标号优质水泥供应紧张，多年来依靠省内外长途运输大量高标号水泥供应用于当地大中型建设工程使用，销售价格偏高。十五期间，随着经济建设高速增长，太原市水泥需求量将逐年增加，按照人均水泥占有量法和投资规模法预测，太原市水泥需求量约在万吨，随着国家对水泥工业产业结构调整政策贯彻和实施，大批落后地方小水泥企业将被淘汰，为大水泥发展腾出了巨大市场空间。并且随着国家西部大开发振兴中部战略实施和北京申奥成功，山西作为紧靠首都边缘省份，其能源重化工基地和旅游大造厂报价及类似工程订货价格进行估算。设备运杂费按设备价格计算。其它费用工程建设其它费用和基本预备费参照山西省建设工程其他费用定额规定并结合本项目实际情况计取。涨价预备金执行国家计划委员会计投资号文，按计取。说明投资估算中安装工程费用包括安装费及主材非标耐火材料保温材料电缆桥架管材等。投资估算见投资估算表投资估算表单位万元序号工程费用名称建筑工程设备购置安装工程其它总值第部分工程费用总图原料储库烘干车间粉磨车间水泥库及包装成品库电气及自动化工程给排水工程办公化验及附属设备小计二第二部分费用建设单位管理费生产职工培训费联合试运转补差勘察设计费绿化费小计三二部分合计四第三部分费用基本预备费铺底流动资金建设期贷款利息五总投资资金来源项目估算投资总额万元，企业全部自筹。第十二章经济效益分析概述计算期确定项目建设期为年，综合主要设备使用年限产品经济寿命等，计算期确定为十六年。依据国家计委建设部年月发布建设项目经济评价方法与参数第二版规定方法与参数，参照投资项目经济咨询评估指南进行分析评价。财务效益和费用估算按照国家现行财税制度规定执行。市场收入和成本价格均按目前市场价格为基础，考虑物价变化因素，预测至经营初期。中国国际工程咨询公司版投资项目经济咨询评估指南。基础数据生产规模项目建成后年产水泥万吨，其中水泥万吨水泥万吨。工程进度及实施计划从开始建设到投产使用需年时间，详见第十章工程进度及实施计划表。投产后第年达到设计生产能力，第二年达到，生产期按年计算，计算期为年。产品销售收入及税金根据当地市场情况和本项目产品品种和质量，考虑到淡旺季价格波动，本项目确定水泥综合平均售价为元吨含税，水泥综合平均售价为元万块含税。详见下表销售收入计算表序号名称单位产量单价元金额万元吨吨合计增值税及附加根据有关文件增值税按销售收入计算，城市维护建设税按增值税计算，教育费附加按增值税计算，价格调控基金按增值税计算。所得税按利润总额计算。资金使用计划本项目建设期为年，全部固定资产投资均在建设期内投入。流动资金分年投入额详见资金筹措表。全厂劳动定员及工资福利本项目完成后，需劳动定员人，工人工资按平均每人每年元计算，福利费按基本工资计取。产品成本预测为计算方便,些成本项目作了适当移动和合并。原燃材料及动力价格参考当地现行价格,原燃料及动力消耗量按有关专业提供数据计算。固定资产折旧按直线法计算，残值率为。固定资产中建构筑物及机器设备平均折旧年限年。无形及递延资产按年摊销，计入摊销费用。修理费参考类似企业发生水平并结合项目具体情况综合考虑。流动资金借款利息计入财务费用。建设期长期借款利息计入项目投资，生产期长期借款利息计入财务费用。其它费用总成本费用表中其它是制造费用管理费用销售费用及其它企业管理费等述其它费用根据有关规定并结合项目具体情况综合考虑。单位生产成本元吨。利润总额及分配项目所得税税率。企业提留法定盈余公积金，公益金。财务盈利能力分析现金流量指标分析本