定场所交易市场是对除危险废物和严控废物以外再生资源进行集中储存交易物流信息收集发布等功能体固定场所。项目主要技术经济指标序号指标名称单位指标备注经营规模年货运量万吨产品方案废旧钢铁万吨废旧有色金属万吨废纸万吨废旧塑料万吨总投资万元其中固定资产投资万元建设期利息万元铺底流动资金万元项目定员人全年设计生产日数天主要原材料燃料年用量水吨电度厂区占地面积公顷项目建筑物面积平方米年平均销售收入万元年平均总成本费用万元年平均增值税万元年平均营业税金及附加万元年平均利润总额万元年平均所得税万元年平均税后利润万元序号指标名称单位指标备注总投资收益率资本金净利润率全部投资税前指标全部投资回收期年财务内部收益率财务净现值万元全部投资税后指标全部投资回收期年财务内部收益率财务净现值万元自有资金财务内部收益率盈亏平衡点生产能力利用率第二章市场分析项目所在地经济发展概况本项目位于市工业园区，市位于省正北方中心地带，是正在发展建设中区域性经济文化中心城市，也是省发展规划中五个综合性发展城市之。总面积平方公里，总人口万，其中城镇人口万。全市已经形成了以能源建材食品药品机械木制品加工六大产业为主门类比较齐全工业体系。比较健全工业体系造就了大批技熟练工人，并且通过职业技术培训也培养了大批下岗人员和农村富余劳动力，人力资源绝对数量大技术水平高，为投资兴办企业提供了充足保证。市是省正北方传统商品集散地和商品流通中心，已有商业网点个，辐射周边近个县市区，各类要素市场日趋完善。多年来，市注重长远，肯于让利，制定出台了十分优惠招商引资政策，不断优化投资环境，积极引进战略投资商，借助外力，加快发展。项目所在地再生资源产业现状目前，项目所在地市尚无家专业从事废旧物资回收物流配送企业。我市现阶段再生资源行业年可回收废钢铁近万吨，废塑料万吨废纸万吨废旧有色金属吨。据不完全统计，我市现有各类回收站点近家，其中城区家，乡镇家从业人员余人，年回收量达万吨，年交易额约亿元。但是，由于受经济体制改革影响，加之缺乏有效管理和指导，这些回收摊点只是占地搭棚，既不硬化地面，也不采取任何环保措施，将各种污水直接排放，俨然由过去众多国营废品回收站演变为了拾荒大军，它们呈现出了分布散层次低规模小特点，处在脏乱差污染大无序自发回收交易链状态。其产品附加值低安全隐患高劳动条件恶劣土地占用量大经营粗放违规税收流失严重。据市道路运输管理站统计，市内货物运输总量万吨，其中运入量为万吨，运出量为万吨。周边个县市货物运输量为万吨。及周边市县总运输量万吨。货运量发展预测预测方法本报告采用元线性回归分析方法对公路货运量进行预测，本报告中社会经济发展预测，是根据市社会经济发展历史情况，并从中剔除些不符合经济发展规律因素，结合市十五计划和年远景规划进行。根据规划，市在未来社会和经济发展中，经济结构得到进步调整，渐趋合理，以农副产品加工和科技产品开发为支柱外向型工业将得到进步加强。十五期间国内生产总值增长率为，到年，国内生产总值将达到亿元。货运量与经济发展相关分析社会经济发展有内在客观规律，经济发展中各因素之间也货观地存在着质量或数量上相互作用与相互联系。社会经济发展必然带来运输业发展，而交通业发展又反过来对社会经济发展起促进作用，二者之间有紧密联系。根据有关资料，在对公路货运量影响诸多因素中，社会经济发展水平居于主导地位。因此，本报告收集了市历年货运量和社会经济发展数据，通过定性定量分析，寻找并确定其内在联系，并由此预测其未来发展趋势。本报告收集了市历年货运量指标和区域经济指标，并参考省交通厅交通统计资料汇编，对资料进行了整理和分析，选取可信度高，相关性大指标进行分析，并将回归结果用于未来货运量预测。在各项经济指标中，能够反映国民经济发展水平主要是国内生产总值，工业生产总值，农业生产总值，国民收入等。其中，国内生产总值所体现是定时期内所产生最终产品和提供劳务总量货币价值，该指标能够全面概括三个产业经济发展情况，反映出第三产业在整个经济结构中所占比重还有年年上升趋势。同时，该指标与公路货运量具有较好相关性已得到了广泛认同。本报告元线性回归模型分析经济指标即采用国内生产总值。根据历史资料对市公路货运量和经济发展进行回归分析，分析中采用了元线性回归模型进行了分析，当可信度在，所取得模型都在可信范围内。将已取得回归模型作为货运量预测模型，根据社会和经济发展预测结果，进行货运量预测。元回归分析法说明货运量万吨国内生产总值万元货运量与国内生产总值关系系数误差值项目需求分析市位于齐齐哈尔各约公里中心点上，交通便利，区位优势明显，市场繁荣交易活跃，幅射功能不断增强，是我省正北方传统商品集散地和工贸中心。本项目能很好地辐射服务北部地区，并将成为中俄及东欧国际商贸大通道上重要加工基地和货物中转站。废旧物资回收物流中心主要承载着废旧物资回收及运输任务，幅射周边多个县市，多个农村林牧场，幅射区域总人口近万人。按平均运距公里计算，预计年物流配送量万吨，年货运周转量万吨公里。第三章建设条件及厂址条件区位条件省市位于东经至，北纬至之间。坐落在省会西部工业中心齐齐哈尔，北部对俄最大口岸各约公里距离中心点上，滨北齐北北黑三条铁路以及黑河大连国道，碾北鹤嫩绥北等公路在此交汇，经济区辐射周边十多个市县场，素有南通省会北连边疆东靠森海西接粮仓地缘优势和交通优势，是省确定二级发展极核区域性中心城市。是我省北部商品集散地和中转站，辐射周边半径多公里个县市海伦拜泉克东孙吴克山绥棱五大连池逊克，近万人口。市总人口万人，其中城市人口万人。总面积平方公里，有耕地面积万亩，其中地方万亩，草原面积万亩，林地面积万亩，水域面积万亩。市辖镇乡个市属农场，个国营林场，境内中省市市直县团级以上单位个，个森工局，个农垦分局，个半国营农场，年完成国内生产总值亿元，财政收入亿元。不但是我省北部交通枢纽，同时也是全省个邮区中心局之，是省正北方通讯中心担负向及周边个市县供电任务电业局，是省正北方电力供应中心是全省粮食生产基地是省正北方传统商品集散地和流通中心是省北部经济文化卫生中心。兴建九三油脂年处理万吨大豆加工日加工吨鲜奶完达山乳业等企业，使又成为省北部工业加工生产基地。社会基础条件交通运输市是省北部交通枢纽,是滨北齐北和北黑三条铁路交汇点，火车站是特二等站。此外，黑大公路国道北齐公路绥化公路北嫩公路也在此交汇，形成公路交通运输网络。因此，当地公路铁路四通八达，交通运输条件十分优越。供电电网已实现与国家电网并网,且当地电力资源丰富,市现有座热电厂,装机容量为万千瓦，供电局承担着全市供电任务，次变座落在市北部，总变电容量为，城网和农网改造后，可提供和供电，备选厂址都有可接两个供电回路。城市基础设施城市基础设施完善，城区供热能力争上余万平方米，闹龙河水库供水能力万吨日，城区内形成五纵横四通八达方方便快捷交通格局，路路路路线线线线等公交汽车穿梭于城区主干道路，近年来建民公园中央路步行街文化广场等成为城区道靓丽风景线，教育卫生文化广电体育社会社会文明等持续发展名列前茅。各类企业和机构群体优势突出市域内中省市直单位较多，有国电集团热电有限公司省第二监狱省第三医院省农垦总局分局省森工总局通北林业局电业局等个单位，其中县团级单位个，地厅级单位个。场址选择拟建场址选择项目建设地址位于市国道以东，农场局液化气站西侧，自强村道口，占地公顷，土地使用权以出让方式取得，用地性质为商服用地。已有万变电所，有条供水专线，通讯光缆供水管线，排水设施已害。经营过程中有危险是各部门用电以及使车辆发出噪音和尾气。危险防范变电网络工人上岗前都经过上岗培训，持证上岗，正常运转车间都配有电工跟班，随时解决用电故障。所有电气设备外壳均可接地。建筑及场地布置项目厂场地震基本烈度为度，建筑物设计时抗震按度烈度要求设防。场区布置符合消防要求，主干道为环型通道。车辆通行方便，道路全部硬化并设路灯。场址位置区域无特大暴雨洪水。建筑物设计符合规范需求，采光通风良好。项目从设备选型，总图设计等诸方面开始就要考虑劳动安全，选用劳动部门认可和推荐设备。不仅如此，还要树立职业安全意识，对员工进行安全教育，消除切不安全因素。第六章企业组织与劳动定员企业组织系统原则为了适应现代企业制度需要，依照公司法建立企业机构,行权责分明，管理科学内部管理体制。按照市场需求自主组织管理经营，以提高经济效益劳动率，实现资产保值增值。企业组织机构根据国家计划委员会及省计划委员会规定和实施方案，实行项目法人责任制，由项目法人对项目策划资金筹措建设实施，生产经营债务债还和资产保值增值，实行是过程负责。工作制度全年工作天数为天。管理人员班制，变电网络保安等特殊岗位人员实行三班工作，每班工作小时。劳动定员全公司总人数人，其中总经理人，副总经理人，市场管理部人，质检部人，财务部人，工人人。人员培训上岗人员必须参加培训，达到熟练程度，经考核合格后方可上岗，培训方式采用岗前培训和上岗后定期轮训。主要技术人员进行专门技术培训。第七章项目实施进度根据本项目建设内容和工作量及设备来源等情况，建议项目建设期为个月，建设进度安排如下表项目实施进度年年立项可行性研究论证资金筹措施工设计土建工程设备采购及安装验收投入使用第八章项目招标编制依据中华人民共和国招标投标法国家发展计划委员会第号令工程建设项目招标范围和规模标准规定国家发展计划委员会第号令工程建设项目自行招标试行办法国家发展计划委员会第号令工程建设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规定国办发号文关于国务院有关部门实施招标投标活动行政监督职责分工意见我国有关招标投标法律法规我国有关招标投标文件范本。招标范围及项目要求施工单项合同估算价在万元人民币以上设备材料等货物采购，单项合同估算价在万元人民币以上勘察设计监理单项合同估算价在万元人民币以上。单项合同估算价低于第项规定标准，但项目总投资额在万元人民币以上。本工程招标范围与方式设计招标采用邀请招标方式确定设计单位。监理招标采用邀请招标方式确定监理单位。施工招标采用公开招标方式确定施工单位。设备购置采用邀请招标方式确定采购单位。招标事项表招标范围招标组织形式招标方式不采用招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理主要设备重要原料其他第九章投资估算与资金筹措投资估算本估算是依据可行性研究报告设计方案及结合当地实际情况编制。项目总投资万元。估算依据参照当地同类已建成有关工程经济指标。设备价格依据生产厂家报价及参考同类设备实际价格。材料价格参考市场价格。工程勘察设计费按计价格号文件及结合市场价格计取。工程建设监理费按黑建建字第号文件及结合市场价格计取。招标代理服务费按计价格号文件计取。前期工程咨询费按计价格号文件及结合市场价格计取。环境影响评价费按计价格号文件及结合市场价格计取。建设单位管理费按财建