建设蓬莱港临港物流园区项目可行性研究报告投资建议书doc文档（81页）

加强物流基础设施整合，建设大型物流枢纽，发展区域性物流中心。

本项目采用现代物流技术和信息技术，建设临港物流基地，推动第三方物流发展，是落实国家产规划指导具体体现。

对促进环渤海经济圈发展具有积极意义我国沿海港口城市面向国际国内两个市场，处于我国参与全球经济体化前沿地区，产业结构齐全，社会人文环境良好，交通便利，是我国经济发达地区，建设我国物流体系中港口物流基地，促进经济要素有效聚集与辐射，对于促进区域经济中心和区域经济圈加快发展具有重要作用。

环渤海地区是我国重要工业基地，十五期间，环渤海经济圈是国家重点规划发展区域之，拥有邻海沿边地理区位发达便捷海陆空交通雄厚工业基础和科技教育丰富自然资源密集骨干城市群等优势。

环渤海经济圈与长三角珠三角样，已成为我国充满活力区域经济增长极。

大力发展现代物流产业，可优化投资环境和扩大对外开放，更充分地利用国际国内两个市场两种资源，为区域经济发展产业经济发展提供强大支撑，并将对该地区做强做大钢铁装备制造石化等战略支撑产业具有重要意义。

蓬莱作为半岛地区重要港口城市，临近日本韩国，有连接山东半岛与辽东半岛最近黄金水道，在环渤海湾经济圈中处于非常重要位置。

本项目建设对促进环渤海经济圈发展具有积极意义符合山东省及烟台市宏观发展战略目标为实现全省宏观协调快速发展战略，加快山东半岛城市群发展，山东省省委省政府提出了打造山东半岛蓝色经济区宏观发展战略目标。

在此宏观战略目标指导下，山东省及相关规划管理部门近几年先后编制出台了若干宏观区域规划及各类专项规划，包括山东半岛城市群总体规划烟台市总体规划烟台港总体规划等，在烟台市城市总体规划中把向西为主作为城市远景发展方向，并将蓬莱纳入烟台中心城区进行规划。

因此，蓬莱城市发展尽快融入山东半岛城市群发展，对于实现全省及烟台市宏观协调发展战略将起到山东半岛城市群总体规划蓬莱市城市总体规划重要作用，而蓬莱发展现代物流业是这宏观发展战略目标有机组成部分。

在山东省国民经济和社会发展第十个五年规划纲要指出，要依托区域性中心城市产业集聚区货物集散地和交通枢纽，建设具有较强竞争力物流企业集团，壮大市场规模，完善服务功能，增强集散能力，拓展辐射范围。

大力发展新型流通业态，积极发展第三方物流，鼓励支持发展电子商务等现代流通方式，加快构筑起社会化专业化信息化规模化现代物流服务体系。

本项目建设符合山东省发展现代化物流业提升临港经济水平增强港区综合竞争力发展思路，符合山东省及烟台市宏观发展战略目标。

符合蓬莱市经济发展需要世纪之交，中国现代城市建设正处于非常重要转折点。

城市化已被列入国民经济与社会发展战略目标。

在此目标下，城市发展速度迅猛，尤其是沿海地区经济基础较好城市，正经历着新轮跨越式发展重大时代契机。

港为城用，城以港兴，港城共荣是个普遍规律，港口是港口城市最宝贵基础设施，也是港口城市市扩大开放实施经济发展战略最有利条件，是最具优势战略资源，是增长城市竞争力核心所在。

港口物流是指利用港口节点特征以建立货运中心配送中心物流信息中心和商品交易中心为目，将运输仓储装卸搬运代理包装加工配送信息处理等物流环节有机结合，形成完整供应链，能为用户提供多功能体化综合物流服务。

以港口为依托，发展现代综合物流，有利于拓展和完善港口功能，有利于港口城市服务功能提升，增强其对国内外经济要素集散能力。

港口物流园区发展和地区城市发展是相辅相成，港口物流园区发展，将带动城市经济和第三产业发展，同时其经济效应会向周边地区辐射，带动周边地区全面发展和提升，从这个角度可以认为，现代化临港物流是港口城市经济运行中不可缺少动脉系统，甚至可以称其为港口城市经济发展加速器。

因此，对于正在大力促进临港产业发展，特别是以建设造船重工能源石化建材等临港型工业园区为依托港口城市蓬莱市，重点突出港口物流地位，特别符合在蓬莱市国民经济和社会发展第十个五年规划纲要所指出要借助国家类开放口岸高速公路和正在建设中龙烟铁路等交通优势，借助山东半岛和辽东半岛黄金水道区位优势，借助临港工业产业优势，以建设区域性商品集散中心和物流中心为目标，科学规划物流园区和现代物流设施，使交通物流业成为全市经济发展个重要增长点。

这繁荣发展现代化服务业任务目标。

本项目依托蓬莱经济开发区，利用中首公司经营优势和自身优势，通过临港物流园区建设，能够为开发区各临港工业园区及周边地区企业提供现代化物流服务，优化港口及相关资源配置，带动业务发展，调整城市经济结构，拉动区域经济增长，符合蓬莱市经济发展需要。

五主要经济技术指标本项目建设期年。

总投资为万元，其中建设投资万元，流动资金万元。

本项目建设投资全部自筹解决，流动资金万元拟申请银行短期贷款解决。

主要技术经济指标见表。

表主要技术经济指标表序号名称单位数值备注总用地面积合亩，总建筑面积合亩总建筑面积购置设备台套年用电量万度年用水量万吨劳动定员人总投资万元建设投资万元建设期利息万元流动资金万元资金筹措万元流动资金银行贷款万元自筹资金万元年营业收入正常年万元年总成本费用正常年万元年经营成本正常年万元年营业税金及附加正常年万元年利润总额正常年万元所得税正常年万元年净利润正常年万元总投资收益率资本金净利润率目财务内部收益率序号名称单位数值备注现金流量所得税后财务净现万元投资回收期年含建设期年资本金现金流量财务内部收益率财务净现万元投资回收期年含建设期年盈亏平衡点营运能力盈亏平衡点价格综上所述，本项目建设符合国家产业政策，符合山东省半岛蓝色经济取得发展及蓬莱市蓬莱经济开发区发展需要，适应市场发展要求。

本项目建设条件基本具备，建设方案可行，可取得较好财务效益和社会效益。

因此，本项目实施是必要且可行。

二企业概况项目承办单位概况注册资金本项目由北京有限公司和港有限公司共同拟新设立有限公司承办。

公司注册资本为万元人民币，下同，股东以现金设备方式出资。

公司目标通过与港口互动建立服务于蓬莱地区物流业务物流园区，通过整合优化蓬莱地区企业物流，延伸物流服务领域，开展流通加工增值业务，实现区域物流优化打造集物流投资管理物流金融服务服务流通深加工业务钢材木材及综合物资交易及物流配送零担业务商务服务生活服务为体综合物流园区。

公司经营范围公司经营范围为物流投资管理物流资产管理物流管理及物流规划设计物流信息系统运营服务物流业务总包管理国际贸易国际货运代理货运代理仓储服务货物运输铁路运输代理海运代理水运代理空运代理集装箱多式联运流通加工增值业务钢材﹑木材及综合物资交易及物流配送综合园区物业服务餐饮休闲停车住宿车辆维修写字楼及库房租赁。

二投资各方概况是由中国首钢国际贸易工程公司控股专业物流公司，注册资金万元，总资产亿元，位于北京顺义区双河大街号。

立足于北京现代首钢集团物流业务服务，面向汽车行业钢铁行业，打造第三方物流服务品牌，致力于为国内外大型汽车制造及相关企业提供第三方物流服务。

已经发展成为首钢总公司首钢国际北京现代摩比斯中远集团和中国外运等合作伙伴。

公司具有对外贸易经营者备案资格国际货物运输代理企业资格代理报关资格代理报检资格以及道路运输经营许可。

具备完整供应链管理系统，可以为客户提供物流系统规划设计体化解决方案，并进行项目精细化实施运作和管理。

紧紧围绕汽车钢铁两大物流业务板块，通过系统整合运作致力于为顾客提供完整体化第三方物流专业服务。

在汽车物流业务方面在北京现代汽车城投资亿建立了占地亩现代化物流基地，拥有平米整车停车场和平米集装箱堆场平米仓库，为北京现代等客户提供包括进出口贸易仓储生产线配送整车配送售后零配件配送业务。

还在北京天津投资建立了保税库为客户提供相关服务。

在钢铁物流业务方面配合首钢集团业四地发展规划，为首钢集团提供人员培训本项目要求管理人员和操作人员具有很强管理意识和操作技能，管理人员和操作人员均需要经培训后上岗。

操作人员般岗位在物流园内培训，经岗位考核合格后方能上岗操作设备技术性要求较高关键岗位，由设备生产厂家进行专门培训，培训合格后才能上岗。

十二项目实施进度本项目本着总体规划分步实施原则，建设期年。

主要进行物流大厦海关监管堆场钢材堆场木材堆场保税库钢材库综合库零担库生活配套用房以及变配电站消防泵房加油站车辆维修间等土建工程建设，购置装卸运输称重等物流设备及公用设备，构建物流信息化系统。

具体实施实施进度见下表。

表实施进度表工作程序月度工作内容前期准备项目立项规划前期手续勘察设计，工程招标落实市政配套，开工手续办理等工程建设阶段土建施工设备招投标采购室内外装修设备购置安装调试室外工程竣工验收阶段竣工验收投入使用十三投资估算及资金筹措投资估算编制依据建设项目经济评价方法与参数第三版投资项目可行性研究指南蓬莱开发区及港务局提供相关资料编制说明建筑工程参照当地类似工程投资情况进行估算。

设备购置费用是按现行价格加设备运杂费计取。

设备现行价格是根据供货商报价资料，并结合实地调查网上询价作了相应调整。

设备安装费用参照行业类似设备安装费率进行了估算。

根据国家计委号文件规定，本项目不计取涨价预备费，只考虑基本预备费。

本项目基本预备费按计取。

建设投资根据本项目建设内容，对建筑工程费用设备购置费与安装调试费其他工程费用预备费等进行了投资估算。

经测算，本项目建设投资万元，其构成见表详见附表。

表建设投资构成表单位万元序号项目建设规模单位建筑工程费设备购置费其他费用合计投资比例工程费用物流商务中心物流大厦信息化管理系统海关监管中心海关监管货场保税库物流仓储中心钢材装卸堆场钢材仓库木材装卸堆场综合库房零担库房仓储装卸设备物流配送中心运输车辆辆车辆维修加油站停车场生活配套区生活配套楼公用配套工程变配电站污水处理站监控系统序号项目建设规模单位建筑工程费设备购置费其他费用合计投资比例消防泵房锅炉房室外工程道路广场工程室外管网绿化工程门卫围墙大门二工程建设其他费用土地取得费用亩可研环评前期费工程勘察费工程设计费工程招标代理服务费工程监理费基础设施建设费工程保险费建设单位管理费三预备费基本预备费涨价预备费四建设投资流动资金根据企业经营状况，采用分项详细估算法估算流动资金详见附表，本项目达到预计经营规模时需流动资金万元。

总投资本项目总投资为万元，其中建设投资万元，流动资金万元。

二资金筹措本项目总投资为万元，其中建设投资万元，流动资金万元。

本项目建设投资万元全部自筹解决，本项目流动资金万元拟申请银行短期贷款解决。

资金筹措方案详见附表。

三资金运用计划建设投资根据建设进度和用款计划，建设期内全部投入建设资金万元。

流动资金在经营期内第年投入万元，第二年投入万元，第三年投入万元，第四年投入万元。

十四财务效益分析基础数据财务评价计算期按年计，其中建设期年，生产经营期年。

计算期内各年钢材贸易量仓储规模和物流配送量预期，见表。

表钢材贸易量仓储规模和物流配送量序号项目钢材贸易量万吨钢材室内仓储量万吨钢材露天仓储量万吨木材露天仓储量万立方米