恩龙世界木屋村接待中心项目可行性研究报告投资建议书word文档（定稿）

随着中国经济快速发展，人民生活水平不断提高，伴随着生活品质提升，旅游休闲进入人们生活。

我国已把旅游业摆在加快经济发展战略地位，国务院和安徽省政府已制定了关于发展第三产业有关决定，把旅游列入重要发展行业，并出台系列优惠政策鼓励发展。

这为开发建设宁国市恩龙世界木屋村接待中心建设带来了良好契机。

区域背景宁国优越区位宁国恩龙世界木屋村接待中心新建项目所在宁国市位于安徽东南部，天目山北麓，东临浙西，西接黄山，连通皖浙两省七县市，是皖南山区之咽喉，南北通衢之要冲。

其衔接于长三角经济区南京城市圈和杭州湾城市群边缘，皖赣铁路省道标准二级公路和宜黄旅游快速通道均穿境而过，距宣杭铁路和国道高速公路接口仅公里，规划中溧黄高速公路和皖浙高速将在市区交汇。

市区距上海公里距省城合肥公里，距杭州公里，距南京公里，距黄山风景区公里。

恩龙世界木屋村发展宁国恩龙世界木屋村位于安徽省东南部宁国市，距市区公里，毗邻长三角旅游圈和安徽两山湖旅游区，占地公顷，始建于年，是在生态科技示范园基础上发展起来，年月正式对外营业，是处集观光旅游休闲度假商务洽淡为体生态旅游度假区。

期项目包括木屋建筑群大门景观主题屏风墙浮雕装饰墙停车场和木屋综合服务区。

年建成恩龙世界木屋村二期工程为恩龙民俗文化风情园贵宾楼和环湖餐厅，其中民俗文化风情园占地面积平方米。

园内设有各种民族民俗文化表演舞台，如傣佤苗哈尼寨异国风情园摩梭人家俩门楼蒙古包射击场等各种游乐场所和设施，如吊桥溜索飞车走壁上刀山人工溪流等配套道路园林绿化工程等设施。

贵宾楼占地面积约平方米，环湖餐厅占地约平方米。

总投入资金为亿元，日接待能力达人。

项目建设必要性随着社会发展，我国旅游进入了快速发展时期，旅游资源得到了有效保护和合理开发利用。

旅游经济发展促进了经济发展和产业结构调整，为更进步整合旅游资源，完善相应基础设施和宾馆饭店等旅游设施，宁国市恩龙世界木屋村接待中心建设就应运而生。

旅游区项目规划建设需要年，国务院号文件明确提出要把旅游业培育成战略性支柱产业和人民群众更加满意现代服务业。

这大大提升了旅游业在国民经济中地位。

而国务院正式批复皖江城市带承接产业转移示范区规划，是国家实施区域协调发展战略又重大举措，标志着产业梯度转移正式上升为国家战略之。

宣城是中部地区东向发展门户长三角地区西进桥头堡，其发展机遇不言而喻。

皖南国际旅游文化示范区建设，促进宣城黄山池州三地旅游体化和国际化。

皖南旅游将呈现出三足鼎立发展格局。

与此同时宣城市城市总体规划，着力打造三个基地个枢纽即承接东部产业和资本转移新型加工制造业基地面向长三角优质农副产品生产加工供应基地以自然生态和宣城地域文化为特色旅游休闲度假基地，皖苏浙边界地区重要交通物流枢纽，这必将给宣城市旅游业带来广阔发展空间，这就为宁国市恩龙世界木屋村接待中心项目建设带来契机。

产业结构调整需要宁国市恩龙世界木屋村接待中心项目是由娱乐住宿餐饮及其他服务项目构成，通过丰富多彩服务让宾客享受实实在在高品位消费。

上述服务项目均是高效经济项目，均易获得较好经济效益。

宁国市恩龙世界木屋村接待中心项目通过项目建设示范带动辐射作用，可以进步在新形式下探索新经营和管理模式，调整产业结构产品结构，扩大集约经营规模，促进旅游经济又好又快发展。

使产业结构趋于优质高效生态安全和深度开发方向发展。

促进地方经济发展需要宁国市恩龙世界木屋村接待中心项目作为游客消费重要内容，既是实体内需组成部分，同时对扩大内需极具有龙头作用和杠杆意义，能链式拉动系列生产与生活消费。

更直接与间接地带动了包括商业服务业等系列产业发展。

由于旅游是对地方最好免费广告，地方因旅游发展而使知名度极大提高，从而对招商引资及产品外销都带来巨大推动。

宁国市恩龙世界木屋村接待中心项目建设，为社会增加了就业机会，开辟了资金和人才市场新领域。

自我加快发展需要随着社会发展，我国旅游进入了快速发展时期，各地旅游资源得到了有效保护和合理开发利用。

相应地供游客观光考察休闲交通通讯电力等基础设施和宾馆饭店等旅游设施逐渐完善，游客接待中心作为种新建筑类型和运作模式应运而生，作为皖南最大国家级旅游风景区之，宁国市恩龙世界木屋村为更好地为广大游客提供优质服务，游客接待中心建设就迫在眉睫。

第三章建设条件项目区概况地理位置项目所在宁国市地处安徽省东南部，东邻苏杭，西靠黄山，连接皖浙两省七个县市，距沪宁杭三大城市仅公里，是皖南山区之咽喉，南北商旅通衢之要道。

宁国恩龙世界木屋村位于安徽省东南部宁国市，位于宁国宣州公路边，距市区公里，毗邻长三角旅游圈和安徽两山湖旅游区。

自然资源状况气候项目区地处亚热带季风气候区，季风强盛，气候温和湿润，四季分明，降水充沛，光照适宜。

优良气候条件不仅造就了垂直层次分明植被带景观，而且在夏季具有非常显著避暑消夏功能，为开展农业观光度假旅游创造了良好气候条件而在冬季则因气温较低，高山积雪冰冻时间较长，经常形成雾淞冰挂景观。

此外，由于区域内小地形复杂，各气象要素值空间分布有较大分异，这种多样小气候条件促发各类林木花卉竞相繁衍，群珍荟萃，并在年中随季节转换又各具特色春见容，夏见荫，秋见情，冬见骨，使处处时时山山水水更增添多姿风采和无限生机。

水文宁国境内有东津西津中津三条主干河流，并在市区东北部交汇形成水阳江源，水能资源丰富。

土壤项目区处于皖南浙西北天目山乌龙山中山丘陵黄红壤棕黄壤区，浙西北天目山中丘陵黄红壤棕黄壤亚区。

土壤种类以山地黄棕壤和山地黄壤为主，少量为发育成熟石灰土，土壤深度平均达到厘米以上，有机质含量高，土壤立地条件较好，适合植物生长。

大气环境宁国市光热水等气候资源丰富，市境内不仅降水多，而且太阳辐射量和气温也较高。

在农作物生长季节里经常高温多雨，光照充足，气候条件适合多种农作物生长和杉松竹油茶等林木以及中药材等生长。

社会经济状况行政区划与人口宁国市辖个街道个镇个乡其中个民族乡西津办事处南山办事处河沥办事处港口镇梅林镇中溪镇宁墩镇仙霞镇汪溪镇甲路镇胡乐镇霞西镇天湖镇云梯畲族乡南极乡万家乡竹峰乡方塘乡青龙乡，总人口万。

年，全市国民总产值亿元，财政总收入亿元。

交通运输宁国市内有皖赣铁路省道和宜黄旅游快速通道等交通主干线，交通便利。

距宣杭铁路和国道高速公路接口仅公里，规划中溧黄高速公路和皖浙高速将在市区交汇。

市区距上海公里车程距省城合肥公里车程，距杭州公里车程，距南京公里车程，距黄山风景区公里车程。

全市所有乡镇实现三通通路通电通电话，信息传递速度快，为经济发展打下了扎实物质基础。

供电及通讯宁国市城乡供电网络设施齐全，农村电网改造全面完成，户户通电。

信息通讯发达，固定电话网覆盖所有行政村，无线通讯随处可联络。

旅游产业发展状况宁国境内山青水秀，风光旖旎，天目山蜿蜒屹立于东南边缘，黄山山脉由西延伸入境，构成南高北低峰峦叠嶂地势形态。

面积万资水电费用万元，占总投资装饰费用万元，占总投资绿化费用万元，占总投资基本预备费万元，占总投资。

资金来源银行贷款安徽恩龙世界木屋村接待中心项目总投资万元，申请银行中长期贷款万元，占总投资。

自筹资金及来源安徽恩龙世界木屋村农业观光项目需自筹资金万元，占总投资，全部由安徽恩龙林业集团有限公司自筹解决。

本项目作为安徽恩龙世界木屋村部分，资金完全能够得到保障。

第九章效益分析经济效益分析营业收入估算项目收入包括门票交通娱乐饮食住宿购物及其它收入。

根据边建设边开放经营原则，项目收入按建设期分段估算。

确定有关估算指标依据当地物价水平周边地区消费水平同类型旅游区估算指标。

估算指标门票近期按元人，远期按元人住宿级床位元日人二级床位元日人营运期按游客人数计算娱乐元人④购物元人饮食元人其它元人。

估算结果安徽恩龙世界木屋村接待中心项目规划期内营业收入估算结果为万元，营运期年收入万元。

经营成本估算估算指标营业成本，采用经验比例系数进行估算。

其中门票成本按，交通为，购物为，住宿为，饮食为，娱乐为，其它为。

估算期内计算折旧固定资产采用年直线折旧。

管理费用按年可变成本计算。

④其它成本按营业成本计算。

估算结果总成本规划期内总成本估算结果为万元，估算建设期年营运期年项目总成本分别为万元万元。

经营成本包括营业成本经营管理费和其它成本。

规划期内经营成本估算结果为万元，建设期年营运期年项目经营成本分别为万元万元。

税金及附加费估算根据国家政策和有关部门规定，旅游业开发投资方向调节税暂不征收，只征收营业税城市建设维护税教育附加费和所得税。

营业税按营业收入，城市建设维护税教育附加费分别按营业税计。

安徽恩龙世界木屋村接待中心项目规划期内营业税城市建设维护税教育附加费总额万元。

建设期年营运期年项目分别为万元万元。

安徽恩龙世界木屋村农业观光项目规划期内所得税为万元。

利润估算根据公式利润收入成本税金估算安徽恩龙世界木屋村接待中心项目规划期内所得税后净利润为万元。

经济评价指标投资回收期项目投资回收期年。

根据静态指标分析，到年可收回安徽恩龙世界木屋村农业观光项目建设全部投资。

净现值通过规划期年现金流量表分析，社会折现率按计算，项目税前财务净现值万元，税后财务净现值万元。

内部收益率项目税前税后财务内部收益率为和，分别超出基准收益率和个百分点，符合项目建设目标要求。

不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡分析是在定市场和经营管理条件下，根据成本费用和收入数据，通过求取盈亏平衡点，研究分析成本费用与收入平衡关系方法。

由于利润总收入固定成本可变成本营业税金及附加若以营运期第年计算盈亏平衡点为固定成本年总收入可变成本营业税金及附加即营运期第年盈亏平衡点旅游人数万人次，这是较高盈亏平衡点计算游客人次。

若以还完借款年份计算盈亏平衡点为固定成本年总收入可变成本营业税金及附加即还完借款年份盈亏平衡点旅游人数万人次，这是较低盈亏平衡点计算游客人次。

敏感性分析敏感性分析是考察项目涉及各种不确定因素对项目基本方案经济评价指标影响，找出敏感因素，估计项目效益对他们敏感程度，粗略估计项目可能承担风险，为进步风险分析打下基础。

通过对各种因素考察，对该项目盈利能力影响较大因素有建设投资额增减营业收入增减营业成本增减。

具体分析详见下表敏感性分析表序号不确定因素不确定因素变化率财务内部收益率敏感度系数临界点基本方案建设投资变化营业收入变化营业成本变化二敏感性分析结果从分析表看出，本项目建设投资营业收入营业成本在变动之内，对其效益影响不大，内部收益率仍高于基准收益率，说明本项目具有较强抗风险能力。

敏感性分析图如下敏感性分析图社会效益分析通过项目实施可以有效地引导当地群众投入到生态旅游经营中去，有利于农村经济产业结构调整，增加农民收入，促进本地及周边地区经济发展，社会