淄博市高青县污水处理厂项目可行性研究报告投资建议书word文档（存档）

主要河流黄河小清河支脉河及北支新河，现分述如下黄河自县西南部黑里寨镇潘家入境，流向东北，在木李镇白龙湾村转向东流，至赵店镇沙土魏村出境在高青县顺境长度约，为高青县北部边界河流。

县境内沿黄河有马扎子和刘春家两处引黄闸马扎子引黄闸位于黑里寨镇梯赵村西北，刘春家引黄闸位于常家镇刘春家西北，在马扎子引黄闸下游。

据利津水文站有关实测资料推算，在本区内河段比降小于，河床平均每年淤高，马扎子引黄闸处河床高出堤外地面左右为世界上著名地上河。

又据黄河河务局水文资料，马扎子引黄闸址处黄河多年年，下同平均水位黄海高程系，下同，月均水位最高值年月多年平均流量，月均最大流量年月多年平均迳流量，历年最大迳流量年，历年最小迳流量年。

引黄闸多年平均可引黄天数为天，多年月均最大可引黄天数在月份，为天多年月均最小可引黄天数在月份，为，多年月均最小含砂量在月份，为历年最大月份含砂量在年月，为详见表表马扎子多年水文资料统计表项目指标水位流量径流量含砂量发生年月发生年月发生年月发生年月多年平均值多年年均最大值多年年均最小值多年月均最大值月月月月多年月均最小值月月月月历年月份最大值历年月份最小值河干次注统计时间为年。

刘春家引黄闸位于马扎子下游闸址处多年年平均水位，历年月最高水位年月多年平均流量为，多年月均最大流量在月份，为，多年月均最小流量在月份，为，月均最小流量出现在年月，为详见表。

近年月份时而有断流发生。

表刘春家多年水文资料统计表项目特征值水位流量发生年月发生年月多年平均值多年年均最大值多年年均最小值多年月均最大值月月多年月均最小值月月历年月份最大值历年月份最小值部分河干次黄河迳流量年际变化较大，而且年内分配不均如农灌期月，马扎子引黄闸处为，仅占年均迳流量。

小清河流经高青县南部边界，发源于济南市，各东入莱州弯由县西南部黑里寨镇前崔村南入境，东至高城镇堰头村出境，过境长度。

小清河三个观测站唐刘庄贫河博昌桥有关水文资料见表。

表小清河水文资料统计表项目特征值邹平县唐刘庄桓台县岔河博兴县博桥水位流量水位流量水位流量月份月份月份月份月份月份多年平均值多年月均最大值月月月月月月多年月均最小值月月月月月月多年月均最大值历年月份最小值次部分河干次次部分河干次次注统计时间为年。

小清河上口宽，河底宽，底高，漫滩标高，堤高，排洪水位，排洪流量为。

支脉河系排涝河，入渤海，在县境内长，流域面积，河底宽，上口宽，底高，排涝水位，排涝流量为。

北支新河系年开挖防洪排涝改碱河道。

西起黑里寨镇乔家村北，东至唐坊乡赵家出境，在博兴县境内入支脉河，县内长度，流域面积。

地面河宽，底高，设计排涝水深，排涝水位，设计排水能力。

六社会经济条件改革开放以来，高青县国民经济和社会各项事业有了长足发展。

年，全县国民生产总值达到亿元，地方财政收入完成亿元，地方全社会固定资产投资亿元，社会消费品零售总额亿元。

建成了商品粮优质棉淡水养殖商品肉牛桑蚕六大农副产品基地，发展造纸酿酒纺织机械石油化工油棉加工机电等十几个工业行业。

经济环境不断优化，招商引资取得了新突破。

年共引进投产实施签约项目个，合同利用境内资金亿元境外资金亿美元。

十五期间，高青县把加快工业发展经济结构调整重点。

紧紧围绕增加总量优化结构提高效益这主题，加大投入，大力实施科技创新，以增量调整带动存量优化，促进工业整体素质提高。

第二节城市总体规划城市发展目标利用当地资源，逐步调整产业结构，将传统资源型原材料型加工业向精度加工业发展，加快精细化工业，加快大型集贸市场建设。

年，高青县社会发展和经济科技综合实力，跨入全省先进城市行列，达到亚洲中等发达国家标准。

二经济发展规划建立和完善社会主义市场经济体制和运行机制，调整农业结构和布局，充分发展各方面资源优势，力争在年国民生产总值达到亿元，年递增达到左右，其中第三产业产值增加达到亿元，即国民生产总值中，二三产业比例调整为。

三社会发展规划把科技攻关和新技术研究开发和产业化放到为经济建社服务突出位置上，制定各项政策吸引人才，使得科技人员比重达到左右。

同时建立大型文化设施体育设施，完善各级医疗卫生制度，使得社会保障面达到总人口左右。

四城市发展规模按照人口增长法计算，年全县总人口为万人。

目前县城驻地人口为万人，占地平方公里，年规划为万人，年规划人口为万人。

五城区规划布局高青县城区以黄河路中心路形成两条主轴线文化路青城路田镇大街形成三条商业街在城区东外环以东黄河路以北唐北路以西分别建立经济开发区和黄河工业区，发展第二三类产业在黄河路以南，高苑路以北，芦湖路以西，建立新办公中心和城市广场在现有人民剧院工人文化宫为依托，建立文化娱乐中心在城区西北部和北支新河以南建立仓储中心等。

以现有青苑公园作为县城绿化中心，将北支新河建成滨河绿化带，城区部分以集中和分散相结合方式来美化城区环境。

六道路规划南北向以芦湖路中心路青苑路东环路西环路为主干道，东西向以工业路清河路高苑路青城路黄河路广青路北环路为主干道。

道路分为三级，主干道路红线宽度为米，建筑后退红线为米，次干道路红线宽度为米，建筑后退红线为米，支路道路红线宽度为米，建筑后退红线为米。

七排水总体规划规划范围及原则雨水污水管网规划均为新轮总体规划年所确定高青县城区范围。

南起工业路北至北环路，东起东环路，西至西环路。

雨水污水管网规划按分流制考虑，污水管网按远期年进行管网规划设计，尽可能利用现状排水设施，以减少工程投资，但考虑到发展，在管道充满度等方面适当留有余地。

污水经管网汇集后进入污水处理厂进行处理，满足国家有关污水排放标准再排入河道内。

二管道平面布置根据高青县地形地势情况，结合城区内用地性质，污水管道在平面位置上布置如下东西向道路上污水管道布置在路北侧。

南北向道路上污水管道布置在路西侧。

三管道高程规划设计污水管网高程规划受许多因素影响，如地形情况与其它管线交叉，管材抗压抗冻能力，以及城区今后发展等因素。

本规划经综合分析，在进行管网不力计算，确定管网高程控制点时考虑以下几点管网起始点埋深般为米，个别起点埋深为米。

污水管道般从现状管道或规划雨水管道下面穿越。

四管网系统规划通过研究分析高青县地形特点，本着经济合理可行原则同时从工程投资施工难度分期建设等方面考虑，确实以下方案本方案主要特点是根据青县城区地形及分期建设情况，分为几个排水区域。

北支新河以南区域南北向道路规划敷设支管，污水经支管穿越北支新河汇集进入干管，然后进入污水处理厂。

北支新河以北以广青路以界线，分为南北两个区域。

主干管规划设于沿河北路广青路以北区域，沿广青路敷设条东西向干管向东至芦湖二路，再沿芦湖二路向南敷设条干管进入主干管。

广青路以南区域，干管主要沿南北向道路敷设，东西向道路般敷设支管，污水经支管汇集进入各干管，然后汇集到主干管。

广青路以北区域，广青路芦湖二路干管主要汇集广青路以北北环路以南唐北二路以东芦湖二路以西区域及芦湖路以东计算固定资产折旧鉴于本项目设备投资所占比例非常小，因此，统按排水工程年折旧期限，综合折旧率取为无形及递延资产摊销按二类费用计算修理费按每万元年计取。

其他费用是在制造费用销售费用管理费用中扣除工资及福利费折旧费摊销费修理费后费用。

该费用取每年为万元。

第三节成本计算总成本费用外购原材料外购燃料动力工资及福利折旧费修理费摊销费财务费用其他费用经营成本总成本费用折旧费摊销费利息支出经过计算，本处理厂正常生产期间年处理总成本约为万元，单方污水处理成本为元，年经营成本为总成本扣除固定资产折旧无形资产及递延资产摊销大修理基金提存和利息支出以后全部费用，为万元，单方污水处理成本为元详见总成本费用表。

第四节收入预测按照委托方意见高青县污水处理厂污水处理收费依据主要参照淄博市人民政府淄政字号淄博市人民政府关于调整污水处理收费标准坚强征收管理通知中规定居民生活用水污水处理收费为元吨，生产经营及其他用水单位污水处理收费为元吨。

销售收入估算项目年实现销售收入为万元详见附表。

二税金估算销售税金销售税金营业税城市维护建设税教育费附加营业税营业税项目销售金额城市建设维护税城市建设维护税按年营业税计取。

教育费附加教育费附加税按年营业税计取。

二企业所得税按年利润总额计取。

三其他税金企业应缴纳其他税金有土地使用税房产税车船税印花税等，按国家税务总局新税制规定计取，并列入管理费用。

销售收入税金及附加估算详见附表六。

三利润估算详见附表利润总额利润总额销售收入总成本销售税金二所得税后利润分配提取盈余公积金。

按新财务制度规定，企业每年按所得税后利润提取盈余公积金。

当累计达到资本金时即停止提取。

本项目在还款期，即投产后前年，不提此项公积金，以供归还借款。

提取公益金，同规定，企业按提取，此项基金用于职工集体福利。

第五节盈利能力分析本项目财务现金流量全部投资分析情况详见附表九。

根据该表计算主要评价指标如下全部投资所得税后财务内部收益率，大于行业基准收益率财务净现值万元，大于零投资回收期含建设期年。

上述指标说明该项目在财务上是可行。

二根据建设投资估算表和损益表计算以下指标年平均利税总额投资利税率项目总投资年平均利润总额投资利润率项目总投资由上表可以看出，该项目财务内部收益率大于行业基准内部收益率，净现值大于零，投资回收期小于行业基准投资回收期年。

因此本项目在经济上是可行。

第六节风险分析不确定性分析主要考虑财务分析中有可能出现与实际情况不符时，对项目效益影响。

盈亏平衡点分析以项目建成后各年平均数计算总生产能力利用率所表示盈亏平衡点为生产能力利用率年总固定成本年销售收入年销售税金年总可变成本计算结果表明，生产负荷达到时，企业就可以保本，由此可见，本项目风险非常小。

二敏感性分析本项目作了所得税后全部投资敏感性分析。

经分析，可能影响本项目经济效益主要因素为销售收入经营成本和固定资产投资变化。

针对由于这些因素变化时，对项目主要财务评价指标可能产生影响分析如下项目变化率投资回收期年财务内部收益率基本方案销售收入经营成本固定投资由上表可以看出，各因素变化都不同程度地影响财务内部收益率及投资回收期，其中销售收入提高或降低最为敏感，经营成本次之。

第十三章结论与建议第节结论山东省高青县地处环渤海经济圈，目前区域尚没有城市污水处理设施，污染情况比较严重，因此本项目建成后可以有效解决城区污水排放处理问题，从源头治理了环境污染，提升了城市功能，符合国家和人民群众根本利益，有着巨大环境效益和社会综合效益。

同时，通过上述财务评价和分析，我们认为该项目在经济上是可行。

确定高青县进出水水质及去除率见下表项目氨氮进水水质出水水质去除率根据比较，选择厂址二为高青县污水处理厂厂址根据进出水水质和高青县发展规划及现状，对工艺方案氧化沟和方案二工艺进行认真比选后，推荐方案为设计方案本项目总投资为万元，单方污水处理成本为元，单方污水运行成本为元。

第二节建议鉴于高青县污水排放现状，建议该项目尽快实施，避免污染进步扩大对工业废