温泉旅游度假村项目可行性研究报告投资建议书word文档（17页）

要争取上饶南昌两地区万人次年客源，德兴温泉旅游度假村建设定位宣传重点推销策略近期应突出以下几个特点节省型景区建设省，成本低，价廉，适合小康人家享用。

实用型可浴可嬉可疗可钓可泳游次能得到极大身心享受。

科普型地热资源，热带鱼类养殖与观赏科普展示，寓教于乐，是中小学生假期游玩理想去处。

第三章建设规模项目选址德兴市万村乡渡头村，上德公路以东蚌壳山以西含蚌壳山近前如屏排小山及两个山湾约亩土地。

二项目建设规模建设旅游度假村区中心及配套设施。

主建筑分为区中心别墅区中西结合，形态各异单层别墅栋，个床位，是本项目度假居住生活区。

理疗区单人理疗按摩间，每间配以温汤疗池座，按摩床张。

游泳嬉水区深游泳池座深嬉水池座深幼儿玩水池座建筑面积浴室座四池串联，温泉注入，浴水长流，各排入建节河。

垂钓区深鱼池座，放养尼罗非鱼中华鲸巴西雕鱼或其他温水珍稀鱼类供钓。

观鳗区建标准养鳗池，由福建乐清人承包养鳗。

设科普间，供观鳗地热资源科普介绍用。

山门区立度假区山门座，居中面向公路，扼全区主干道之首。

设有票房保卫部。

服务中心建标志性办公楼栋。

内含总服务台商务歌舞厅电信通讯银行急救等服务部门和公司经理部。

区内建设商业小区，以满足游客购买旅游纪念品热带鱼产品生活日用品需要。

二配套基础设施区内公路干道呈卅型。

中间竖为主干道。

由山门扼守。

两旁两竖为分干道，分别直插两道山湾。

中间横中串干道。

条道全长合计，道宽，砼铺筑。

停车场，砼铺筑，位于山门前。

变压器及电路变压器台及供电线路配电设施等。

水塔及供排水系统在区内小包高处建水塔座，用地埋铁管向塔内供温泉水。

再由水塔依次流入各池。

用过温泉水流入冷水池，集中泵入建节河。

适时钻深井，取地下高温水，以调节各地下温。

第四章投资概算及资金筹措投资概算项目总投资万元，其中区中心建造费用万元，配套设施万元，征地费用万元。

固定资产投资估算如下序号项目规格数量面积金额万元万元备注别墅区栋每栋单人间间双人客房间含空调彩电电话理疗区间游泳嬉水区垂钓区观鳗区山门保卫室山门区山门保卫室服务中心标志性办公室商业小区商业小区道路停车场供水配电设施合计二资金筹措项目拟招商引资筹措资金。

三项目规划严格规划，分阶段建设。

先求其开张，后求其完善。

滚动发展，以项目培育项目。

按设计方案将本项目分解为若干子项目，以降低招商引资工作难度。

第五章财务评价基础数据年游客人次人次年，按人均消费元计销售经营收入万元年。

工资及福利费定员人，人均月工资福利费元，全年工资福利费为万元。

水电费每天使用电力平均数，按天计，全年电费万元，水费暂不计价。

折旧及大修理费按折旧，全年折旧费万元，维修费每年万元。

贷款利息年利率按计，投资万元年利息为万元。

税收营业税综合税率按，城市建设维护税按营业税，教育附加费按营业税计，全年税收合计为万元。

年利润见损益表损益表项目金额万元年销售收入年经营成本年税金及附加税前利润所得税税后利润二财务评价企业年平均税前利润为万元，年所得税万元，税后利润为万元。

资金利润率年利润项目总投资资金利税率年利税项目总投资投资回收期固定资产投资经营利润年折旧年盈亏平衡点盈亏平衡点固定成本年销售收入税金可变成本这说明，游客客源只要达到经营纲领中万人次年即万人次年，该项目即可保本不亏，项目抗风险能力较强。

三综合评价本项目温泉资源丰富，取水容易，成本低廉，极适合旅游度假需要。

尤其符合江西民情，上饶市情，项目投资小，见效快，可预期效益极高。

保本点低，风险性很小，投资前景广阔。

均水平，低于江西省水平。

专家们有丰富预测经验，总规预测方法科学严谨，结论是毋庸置疑。

但是，就万村温泉这个子项目而言，项目总规预测年末，达到游客人次万人次年，年末达万人次年，则过于保守。

这和专家们来自外地，对江西省情上饶地区民情缺乏了解有关也和他们对万村温泉旅游度假区未做详细规划有关。

为此，本报告编制者走访调查了上饶南昌两个地区情况上饶地区情况年上饶地区共接待游客万人次，收入亿元人民币，居全省第五位。

主要得力于三清山龙虎山圭峰旅游区品牌效力。

这数据也许不足以说明本项目吸引力，从而不能以此为据计算本项目上饶地区客源预期值。

但是，从上饶地区铅山县旅游局统计数字看，年铅山县本县游客客源达万人次。

弋阳横峰鹰潭上饶四县市向铅山县旅游资源相仿，只不过德兴市旅游业尚未发展而已。

因此，万村温泉若搞起来，在上饶地区吸引万人次年客源，达到铅山县年水平，当不属妄谈。

三南昌地区情况据南昌市旅游局年抽样调查表明，南昌市区人口万，年出游人次万，其中万人次是在江西省内作短途节省型旅游。

这万人次中，有流向三清山，即万人次。

抽样调查时间段为年，说明每年南昌市约有万人游向三清山方向。

本项目只要争取到其中人流向万村温泉，就可吸引万人次年客源。

国内发展旅游业经验表明个国家小至个省个县市当期国民人均收入步入美元年，旅游业就进入了高速发展阶段，年客源增长率为以上。

这结论已被国内泰山黄山庐山多年统计结果所证实。

上饶市国民人均可支配收入年已达元人民币年，鹰潭市元人民币年属江西第，均已接近美元年水平。

抓住这个时机，将万村温泉旅游产品推销主要力量在年前放在上饶南昌两个地区，争取达到铅山县水平，是完成可以办到，这就争取到了万人次年客源。

若论开拓沪浙苏皖闽市场，前景将更可乐观。

要争取上饶南昌两地区万人次年客源，德兴温泉旅游度假村建设定位宣传重点推销策略近期应突出以下几个特点节省型景区建设省，成本低，价廉，适合小康人家享用。

实用型可浴可嬉可疗可钓可泳游次能得到极大身心享受。

科普型地热资源，热带鱼类养殖与观赏科普展示，寓教于乐，是中小学生假期游玩理想去处。

第三章建设规模项目选址德兴市万村乡渡头村，上德公路以东蚌壳山以西含蚌壳山近前如屏排小山及两个山湾约亩土地。

二项目建设规模建设旅游度假村区中心及配套设施。

主建筑分为区中心别墅区中西结合，形态各异单层别墅栋，个床位，是本项目度假居住生活区。

理疗区单人理疗按摩间，每间配以温汤疗池座，按摩床张。

游泳嬉水区深游泳池座深嬉水池座深幼儿玩水池座建筑面积浴室座四池串联，温泉注入，浴水长流，各排入建节河。

垂钓区深鱼池座，放养尼罗非鱼中华鲸巴西雕鱼或其他温水珍稀鱼类供钓。

观鳗区建标准养鳗池，由福建乐清人承包养鳗。

设科普间，供观鳗地热资源科普介绍用。

山门区立度假区山门座，居中面向公路，扼全区主干道之首。

设有票房保卫部。

服务中心建标志性办公楼栋。

内含总服务台商务歌舞厅电信通讯银行急救等服务部门和公司经理部。

区内建设商业小区，以满足游客购买旅游纪念品热带鱼产品生活日用品需要。

二配套基础设施区内公路干道呈卅型。

中间竖为主干道。

由山门扼守。

两旁两竖为分干道，分别直插两道山湾。

中间横中串干道。

条道全长合计，道宽，砼铺筑。

停车场，砼铺筑，位于山门前。

变压器及电路变压器台及供电线路配电设施等。

水塔及供排水系统在区内小包高处建水塔座，用地埋铁管向塔内供温泉水。

再由水塔依次流入各池。

用过温泉水流入冷水池，集中泵入建节河。

适时钻深井，取地下高温水，以调节各地下温。

第四章投资概算及资金筹措投资概算项目总投资万元，其中区中心建造费用万元，配套设施万元，征地费用万元。

固定资产投资估算如下序号项目规格数量面积金额万元万元备注别墅区栋每栋单人间间双人客房间含空调彩电电话理疗区间游泳嬉水区垂钓区观鳗区山门保卫室山门区山门保卫室服务中心标志性办公室商业小区商业小区道路停车场供水配电设施合计二资金筹措项目拟招商引资筹措资金。

三项目规划严格规划，分阶段建设。

先求其开张，后求其完善。

滚动发展，以项目培育项目。

按设计方案将本项目分解为若干子项目，以降低招商引资工作难度。

第五章财务评价基础数据年游客人次人次年，按人均消费元计销售经营收入万元年。

工资及福利费定员人，人均月工资福利费元，全年工资福利费为万元。

水电费每天使用电力平均数，按天计，全年电费万元，水费暂不计价。

折旧及大修理费按折旧，全年折旧费万元，维修费每年万元。

贷款利息年利率按计，投资万元年利息为万元。

税收营业税综合税率按，城市建设维护税按营业税，教育附加费按营业税计，全年税收合计为万元。

年利润见损益表损益表项目金额万元年销售收入年经营成本年税金及附加税前利润所得税税后利润二财务评价企业年平均税前利润为万元，年所得税万元，税后利润为万元。

资金利润率年利润项目总投资资金利税率年利税项目总投资投资回收期固定资产投资经营利润年折旧年盈亏平衡点盈亏平衡点固定成本年销售收入税金可变成本这说明，游客客源只要达到经营纲领中万人次年即万人次年，该项目即可保本不亏，项目抗风险能力较强。

三综合评价本项目温泉资源丰富，取水容易，成本低廉，极适合旅游度假需要。

尤其符合江西民情，上饶市情，项目投资小，见效快，可预期效益极高。

保本点低，风险性很小，投资前景广阔。

目录第章项目概况第二章市场预测第三章建设规模第四章投资概算及资金筹措第五章财务评价核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，第章总论德兴市是江西省地热资源最丰富五个县市之，万村乡温泉是上饶地区唯温泉。

该温泉地表常年出水水量大，天然出露带长达公里，水温，值，无异味，含多种对人体有保健作用矿物质和离子，水质清洌无污染。

经地质专家分析，在公里出露带上开钻米深，即可得高温地下水，足以满足各式水疗对水温要求。

旅游交通便利。

万村乡位于德兴市西南端，东经，北纬，处于德兴弋阳县横峰县婺源县乐平市万年县中央，距周边各县市均为公里。

距上饶市区公里。

其南北两侧分别为浙赣铁路与公路国道，上德上饶德兴省级公路穿乡而过，交通十分便利。

万村乡是沪苏皖浙赣闽诸省市遍游黄山，婺源国家自然保护区，圭峰龙虎山武夷山旅游专线必经之地。

万村乡温泉与德兴市另两种旅游圣地铜矿工业文化生态城旅游区三清山北路登山旅游区呈三足鼎立之势，是德兴市振兴旅游业不可缺重要组成部分。

具有较好温泉特种养殖基础。

目前，根据万村温泉得天独厚宝贵资源，市委市政府不断地进行大胆合理开发利用，系列优惠政策先后出台，采取内引外联招商引资公司加农户等不同方式，把温泉开发项目作为全市水产养殖龙头来抓，共引进资金万元，现建有甲鱼养殖场，年产万只规模有两家，年产鳗鱼万尾有两家，建温泉育苗场，温泉水产场各个，使沉睡已久宝贵温泉得以开发利用，使温泉运用于特种水产养殖，造福于人类。

温泉虽经多年来不断开发利用，但整体布局缺少科学性，温泉闲置浪费还缺少充分利用性，首先是温泉最集中地方大湖尚未开发利用，仍处在长年流失浪费状况，大湖中心由于出水量温度平衡，夏凉冬暖，可充分利用于旅游休闲，可建温泉浴场温泉游泳池，同时建立垂钓屋，提供人们节假日休闲娱乐健康场所，使宝贵温泉不仅运用于特产养殖同时还服务于人们旅游休闲需求，整体提升温泉综合经济效益。

第二章市场预测年月，德兴市人民政府邀请中科院地理科学与资源研究所旅游规划研究中心主任研究员博士生导师郭来喜为首专家规划组，对德兴市近中远期旅游发展进行考察规划。

专家们编制了德兴市旅游发展总体规划以下简称总规。

总规制订了德兴市世纪旅游精品项目