1、区也产煤，有西山煤矿等天数按天计列应付帐款周转天数按天计列，现金周转天数按天计列。根据以上原则计算，本项目估计需要新增流动资金万元，其中铺底流动资金万元。详见辅助报表。总投资估算根据以上对建设投资含建设期利息和铺底流动资金估算，本项目总投资为万元。总资金估算根据以上对建设投资和流动资金估算，本项目总资金万元。总资金构成分析如下第十五章投资估算与资金筹措项目投入总资金估算汇总表表单位人民币万元序号项目投资额占比例人民币其中外币建设投资建设投资静态部分建筑工程设备购置安装工程工程建设其他费用基本预备费建设投资动态部分涨价预备费建设期利息流动资金项目投入总资金资金筹措和用款计划资金筹措本项目总投资万元，资金来源为企业自筹万元，占比例，拟申请贷款万元其中拟申请国家节能专项资金万元，占比例。本项目总资金万元，资金来源为建设投资中第十五章投资估算与。

2、量兆瓦时年平均总热效率年平均热电比年利用小时数小时主要燃料及动力消耗原煤吨年折标煤次水吨时净化水除盐水吨时外购电力千瓦时年运输量吨年运进吨年运出吨年项目定员人生产工人人管理人员含技术人员人建筑面积平方米总投资万元建设投资万元铺底流动资金万元流动资金万元年均销售收入万元年均总成本万元平均利润总额万元财务评价指标投资利润率借款偿还期含建设期年年投资回收期税后年财务内部收益率税前税后财务净现值税前万元结论与建议结论本期燃煤工业锅炉改造工程，安装台中温次高压循环流化床锅炉和台抽汽冷凝式汽轮发电机组，替代长化公司现有两台低压工业锅炉供热并发电，达到增加安全生产节约能源保护环境提高经济效益目。使企业做到又好又快地可持续发展。本期工程所需总投资万元，税前内部收益率，高于基准折现率，全部投资税后财务内部收益率，高于银行贷款利率，年均利润总额万元，投资利。

3、网二回路线做为备用回路。长化公司设有长化总站四角碑站和热电站。详见附图电力运行模拟图。电力负荷根据长化公司年月日提供资料，年用电量为年用电量为年用电量为其中热电分厂年发电量，扣除自用电量，自供电量，约占用电量。年用电量中约占，约占。本电站投产后，自供电量约占用电量。电力接入系统方案本期电站设有台，抽汽凝汽汽轮发电机组，建成投产后拟接入长化总站，并列运行。主接线方案本电站新增发电机组采用单母线制，通过组电抗器经电缆连至长化总站主母线，详见电气主接线图。第四章燃料供应第四章燃料供应燃料来源长化公司现有热电分厂以当地煤为主要燃料，天然气燃料作为补充燃烧和调节外部蒸汽负荷变化用。以热值计，煤约占，天然气约占。重庆地区煤资源丰富，有天府南桐中梁山永荣等大型煤矿，除保证本地区用煤外，尚有部分煤外销至华中华东地区。从重庆每年被调出煤约在万顿左右。长寿。

4、司长化总厂区域内，长化公司地处三峡库区重庆化工园区内，濒临长江，位于渝长长涪长万长粱等高速公路及渝怀铁路交汇处，距重庆市区和重庆江北机场约公里，交通极为便利。厂址利用长化总厂化肥装置区域内闲置场地，面积约公顷多，场地较狭窄，成不规则形，地势平坦，运输方便，但需拆除现有闲置建构筑物，基本上适合本项目建设。环境保护本工程对环境影响主要是废气噪声和灰渣。为减少生产过程污染，选用先进生产设备为有效控制污染，选用可靠高效除尘脱硫设备降噪音设备和灰渣综合利用设备。在设计中严格遵守国家和地方环境保护法规，做到环保设施与工程设计施工投产三同时，使各种污染物排放达到国家规定排放标准，努力做到周围环境污染降到最低程度。建设工期本项目建设期为年六个月。项目主要技术经济指标主要技术经济指标表表序号项目单位数量备注装机容量兆瓦最大年供热量吉焦年发电量兆瓦时年供电。

5、负荷图图及年持续热负荷曲线图图。由于长化公司用热负荷全是工业热负荷，无采暖空调及生活热负荷。且当地常年气温变化对工业用热负荷影响不大，因此，热负荷图不再分季节绘制。第二章热负荷近期热负荷图近期热负荷图图年持续热负荷曲线第二章热负荷设计热负荷考虑热网损失和工业企业最大用汽同时使用系数后，核定近期全厂设计热负荷为最大用汽量平均用汽量最小用汽量，年用汽量约为吨，相当于年供热量约为吉焦本期工程设计热负荷为最大供汽量平均供汽量，年供汽量约为吨，相当于年供热量约为吉焦，约占近期全厂设计热负荷，不足部分由现有热电分厂背压汽轮机组排汽供给。第三章电力系统第三章电力系统电力系统概况长化公司装有二回路及主变压器，和二回路及主变压器，及现有热电站额定电压背压汽轮发电机组，其中台发电机组停用。正常生产时，新化西线新化东线与地区电力系统联网运行，与地区电力系统联。

6、金筹措万元自筹，流动资金中铺底流动资金万元自筹，自筹资金共计万元。建设投资中万元申请银行贷款其中拟申请国家节能专项资金万元，流动资金中部分贷款，为万元，银行贷款共计万元,申请国家节能专项资金万元。分年度用款计划本项目预计年建成，建设期第二年开始生产部分产品，生产负荷为，投产期第二年达到正常生产负荷为。项目建设投资按第年投入，建设期第二年投入考虑。流动资金从投产第个半年开始按生产负荷进行安排，流动资金贷款年利率为。资金筹措情况和投资计划详见辅助报表。投资指标每百元销售收入占用总资金∶元每百元销售收入占用建设投资∶元每百元销售收入占用流动资金∶元第十六章财务评价第十六章财务评价财务评价预测依据根据国家现行财税制度和价格体系，并参照国家计委颁布建设项目经济评价方法与参数和原轻工总会制定轻工业项目经济评价实施细则，从财务角度分析计算本工程项目财。

7、率，经济效益很好，项目是可行。此项目每年可以给企业带来万元税后利润。项目还贷能力较强，借款偿还期年。是个由工业锅炉供热改造为热电联产好项目。该项目是可行。建议抓紧进行环境影响评价工作。争取政府在政策资金等多方面支持，使本项目建设有足够资金和政策保证。项目应严格按环保三同时原则，搞好环境治理工作。第二章热负荷第二章热负荷供热现状长化公司现有热电系统简介长化公司热电分厂现有热电设备如下表锅炉锅炉设备览表表编号型号压力温度出力台数安装时间生产厂家目前状况备注注杭州特种锅炉厂天然气炉技术先进出力调峰备用上海锅炉厂链条炉设备陈旧年改造成低倍率锅炉Ⅱ上海锅炉厂链条炉陈旧出力仅年改造成低倍率锅炉无锡锅炉厂链条炉陈旧出力仅年改造成锅炉无锡锅炉厂链条炉陈旧出力年改造成锅炉第二章热负荷汽轮机汽轮机设备览表表编号型号压力温度进汽量背压安装时间生产厂家目前状况。

8、常年平均利润总额万元，税后利润万元。财务损益情况详见基本报表。财务评价指标根据实际情况和国家财税政策对本项目进行财务现金流量测算，测算时取社会折现率为基准折现率，测算得出财务评价指标如下∶第十六章财务评价财务评价指标表表序号项目全部投资自有资金所得税前所得税后所得税后财务净现值万元财务内部收益率静态投资回收期年含建设期从上表可以看出，项目全部投资税前财务内部收益率为，高于基准折现率，税前财务净现值大于零全部投资税后财务内部收益率，高于银行贷款利率。现金流量分析详见基本报表。清偿能力分析可供还款资金计算年末销售利润先扣除上缴所得税，然后提取盈余公积金和公益金，剩余新增利润用于还款。折旧与摊销可全部用于还款。经计算可知，借款偿还期年含建设期。可供还款资金及借款偿还情况详见辅助报表。资金来源与运用情况分析本项目财务效益较好，自投产年起各年均有。

9、备注广州汽轮机厂设备陈旧长期运行进汽量少时，内效率太低青岛汽轮机厂设备陈旧停用背压太低，不能并列运行热负荷表根据长化公司提供资料，现状热负荷近期热负荷如下热负荷表表序号用汽单位名称用汽参数压力压力压力现状热负荷最大平均最小近期热负荷最大平均最小生产天数天冷凝水温度回收率氯碱分厂总蒸发槽修热水脱吸用于生活单体分厂反应用于生活合成氯酸盐分厂氯酸钾高氯酸钾氯酸钠用于化盐高氯酸钠第二章热负荷工业磺胺回收磺胺氯磺酸退热冰结晶磺胺热负荷表序号用汽单位名称用汽参数压力现状热负荷最大平均最小近期热负荷最大平均最小生产天数天冷凝水温度回收率聚合部分利用后处理特种胶脱气分析室压胶断链生产合计其中注用汽温度热负荷调查与核实上列热负荷是长化公司组织各生产分厂热电分厂对现有热负荷逐个进行核实分析研究，以确定比较可靠落实热负荷，并按照至年已落实近期热负荷，绘制出日。

10、工资及福利费本项目新增人员人，根据当地情况，人均工资及福利费按元年考虑，经计算，年工资及福利费为万元。其他费用其他费用包括土地租赁费排污费以及除上述费用外其他制造费用其他管理费用其他销售费用财务费用等，按项目般情况计列。总成本费用由于生产期利息计入成本，而且不同类固定资产折旧摊销年限各有不同，所以生产期各年总成本费用有所不同，本项目正常年平均成本费用如下总成本费用万元，其中变动成本万元，固定成本万元。详见辅助报表。第十六章财务评价销售收入及税金预测销售收入根据目前企业运行成本，电价格含税暂定元，蒸汽价格含税暂定元。项目正常年销售收入万元含税。销售税金及附加项目辅料可抵扣税率为，自来水燃料进项税税率为，动力电税率为。当地城市维护建设税税率教育费附加。详见辅助报表。利润估算项目按正常情况提取所得税。项目按提取盈余公积金，按提取公益金。项目正。

11、余资金。资金来源与运用情况详见基本报表。资产负债分析第十六章财务评价根据实际情况对项目进行资产负债分析，详细情况见基本报表。如表所示，项目各年资产负债率均在以下，并逐年下降，流动比率速动比率在整个计算期内逐年增加，这表明项目资产能够抵补负债，资金周转良好，风险程度较小，偿债能力较强。不确定性分析由于项目处于可行性研究阶段，许多因素未定，项目经济评价所采用数据也大部分来自预测和估算，具有定程度不确定性，故对项目进行不确定性分析。盈亏平衡分析盈亏平衡分析是通过盈亏平衡点来分析项目成本与收益平衡关系。本项目盈亏平衡点以生产能力利用率表示，为，表明项目具有较好抗风险能力。敏感性分析敏感性分析是通过分析预测项目主要因素发生变化时对经济评价指标影响，从中找出敏感因素，并确定其影响程度。现对销售价格经营成本建设投资三个主要因素单独变化分别进行分析。分。

12、务效益成本费用和评价指标，考察项目获利能力和清偿能力等财务状况，据以判别财务可行性。产品名称及生产规模本项目正常生产后每年能够生产电和蒸汽。项目计算期本项目预计建设期年，经济寿命期年，全部计算期年。考虑到内外部建设条件和影响因素，建设期第二年开始生产部分产品，生产负荷为，投产期第二年达到正常生产负荷为。成本费用预测项目原材料项目主要原材料和燃料来源于当地及周边。原材料及辅料单价均按到厂价格计算，项目所需要外购水电煤按当地市场价格计算。详见辅助报表。固定资产折旧无形资产摊销固定资产折旧采用直线法平均计算各类固定资产折旧，残值率为第十六章财务评价，无形资产不计残值。固定资产折旧年限及折旧率，无形资产递延资产摊销年限及摊销率如下∶房屋建筑物年，折旧率机器设备年，折旧率其他固定资产年，折旧率无形资产年，每年摊销递延资产年，每年摊销。详见辅助报表。

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