益。项目概况拟建地点此项目生产场址选在龙山林场通场路原矿泉水厂址预留发展区建设，原有厂区和预留发展区总占地面积为平方米，该场址东南靠龙山旅游公路，厂内有铁路专用线可资利用，新场址整个场区地势西高东低地面较平整，地形坡度在左右，便于雨水排放，新场址周边环境绿化良好，无工厂及居民区，没有污染物及污染源。新场址距龙山泉约公里，该场址各项基础设施完善，水电供应充足，交通四通八达。建设规模与目标根据市场调查情况，结合生产实际情况建厂条件，资金情况原辅材料供应等各种因素，本项目建设规模确定为年产天然矿泉水系列产品吨年。目标是将来更大规模生产矿泉水系列产品，生产规模将达到每年生产吨年，产值达到亿元人民币左右。主要建设条件市场条件人类需要矿物质，而本身不能制造矿物质，只有通过饮水食物来获得，以维持正常生理功能。如果这种获得关系失调，就会出现病态。补充矿物质，就能恢复健康。我们曾对我国有代表性十几种矿泉水进行过动物抑瘤试验，结果发现这些矿泉水都有不同抑瘤效果，些流行病学调查资料也说明矿泉水对促进肌体健康延年益寿确有很大作用。人体重约是水分。含水量随年龄性别肌肉发达程度以及体质情况而异。体内水分主要与蛋白质脂类或碳水化物相结合，形成胶体状态。人体总水量中约是细胞内液，其余为细胞外液包括细胞间液血浆，维持着身体内环境水和电解质平衡。矿泉水中钾钠钙镁是维持人体正常生理功能所必需。重碳酸盐对促进胃肠道疾患康复有良好效果。硫酸盐氯化物能促进胃肠蠕动，能治疗便秘。偏硅酸有助于骨钙化，促进生长发育。硅还能保护动脉结构完整性，降低人类冠心病发病率。这都给该项目产品提供了极其良好市场条件。资源条件本工程所用天然矿泉水水源位于龙山河源头，距厂址龙山泉。经湖南省环境水文地质总站调查评价，其水质为低钠低矿化度偏硅酸型天然矿泉水。物理性质良好，无色无味无臭无悬浮物，水温恒定在左右，不但含有适量常量元素，且含有锌锶碘钼钒等多种对人体健康有益微量元素，而且不受季节变化，多项指标均符合天然饮用矿泉水标准。水量龙山河矿泉水，目前少部分用作龙山林场所在地和二道龙山镇等林场及村屯生活用水水源，大部分流失其枯水期日供水量可达，水源水位水温水量稳定，而万吨矿泉水生产每天平均用水量为吨，充足水源，为本项目提供了资源保证。水源地周边林多树密，郁郁葱葱，地表被厚厚植被覆盖着，水清见底，人迹罕至，从未受过污染。其它辅助材料市场供应充足。技术条件该生产方法采用国内最先进全套矿泉水生产技术设备以及制瓶制盖设备。采用步法制瓶制盖采用机电体化自动生产线，洗瓶灌装封盖采用三合自动生产线，该技术及设备特点是生产能力强工艺技术水平高设备运行平稳可靠耐久，劳动生产率高，自动化水平高，产品质量指标稳定生产路线短使用周期长。资金条件企业为了上此项目已经做了大量前期准备工作，已经和相关规划环保消防等部门取得联系和认同，并已经联系好水电煤供应以及原辅材料供应等事宜，场地已经平整完毕，厂区整体规划已经完成。台湾月潭有限公司待我国政府各项批准文件批复后，马上投入资金进行建设。环境条件该项目对环境没有什么影响，只是有些轻微灰尘污染，稍加处理就可以满足环境保护要求，同时项目单位周围没有污染源和污染物，对项目不产生不良影响。社会条件在党十六大精神指引下，加快我省各项产业结构调整，将环境保护和可持续发展战略紧密结合起来，为特产资源深加工营造广阔施展空间，变资源优势为经济优势。党十六大提出支持东北等老工业基地加快调整和改造，支持以资源开采为主业城市和地区发展接续产业重大决策，对东北老工业基地之我省来说，是千载难逢良机，机遇难得。这样就有了强大社会支持条件，同时该项目也完全符合国家产业政策。施工条件厂区地质结构好，承载能力为吨，能够满足厂房建设要求，并且厂区已经平整完毕，交通运输方便，水电供应充足。项目投入总资金及效益情况该项工程投入总资金万元建设投资估算总额万元流动资金总额万元平均年销售收入万元年产生利润总额为万元上缴国家各种税款万元年产生税后利润为万元主要技术经济指标表序号名称单位数量备注生产规模吨年产品方案瓶装矿泉水吨年瓶装矿泉水吨年瓶装矿泉水吨年总投资万元其中建设投资万元流动资金万元全厂定员人工人人管理和技术人员人全年生产天数天主要原辅材料需用量吨吨矿泉水吨包装箱万箱胶纸带万米商标万套动力耗用量电万煤吨年全年运输量全年运输总量吨年其中运入量吨年运出量吨年年总成本万元各年平均年销售收入万元各年平均年利润万元各年平均销售税金及附加万元增值税万元各年平均所得税万元各年平均税后利润万元各年平均盈亏平衡点正常年份贷款偿还期年含建设期投资回收期年所得税后投资利润率投资利税率资本收益率总成本利润率全员劳动生产率万元人财务净现值万元所得税后财务内部收益率所得税后财务内部收益率所得税前财务净现值万元所得税前投资回收期年所得税前问题与建议本项目应加大宣传力度，让人们尽快了解来自龙山龙山泉系列矿泉水，使其尽快进入国内外市场，成为国内外消费者消费首选。公司还应继续加大研发力度，利用龙山泉矿泉水和龙山野生药材植物为资源开发更高科技含量及竞争力新型矿泉饮料，产生更大经济效益。生产前应该强化人员培训，使工厂操作人员完全能熟练加以生产操作和检修各种设备，同时制定相应各项规章制度，确保产品质量。第二章市场预测市场需求状况及销售预测矿泉水营养价值饮用天然矿泉水是大自然赐予人类珍贵天然饮品。它是从地下深处自然涌出或经人工揭露未受污染地下矿水含有定矿物监微量元素或二氧化碳气体其它化学成分流量水温等动态在天然波动范围内相对稳定。对余种水质指标有益有害规定感官指标项色嗅味混浊度，肉眼可见物界限指标项锂锶锌溴偏硅酸碘游离，溶解性总固体限量指标项锂锶碘锌铜钡镉铬铅汞银硼硒砷氟耗氧量硝酸盐镭污染物项酚类化合物氰化物亚硝酸盐总活性微生物项菌落总数大肠菌群物性宏量元素项，此外参考指标还有项钴钒钡锰镍铝氡总。在所有瓶装水饮料中，唯有矿泉水是在国家制定严格标准制约下生产，早在年即颁发了饮用天然矿泉水饮用天然矿泉水检验方法，此两标准年又进行修订。此外颁发有饮用水天然矿泉水地质勘探规范饮用天然矿泉水厂卫生规范，这些标准对矿泉水水源地勘察和矿泉水灌装生产包装运输质量监控等均做了严格规定。仅评价矿泉水地就必须年时间，只有矿泉水源达到了矿泉水标准，才能作为矿泉水瓶装生产。对水源严格要求是矿泉水与其它瓶装饮料水最大区别之。矿泉水源地还必须建立三级地质环境卫生防护带，确保原始水文地质条件不受破坏。此外矿泉水生产中不得加温加防腐剂，化学成分必须保持纯天然本色。根据我国现行标准，矿泉水类型有种，如偏硅酸矿泉水碳酸矿泉水锶矿泉水锌矿泉水硒矿泉水锂矿泉水碘矿泉水溴矿泉水等。常用矿泉水可以补充人体内必须矿物质和微量元素，对身体起到调节机能保健作用。如偏硅酸可促进骨骼生长发育游离二氧化碳可改善肠胃消化功能锶可降低心血管发病率等。近代医学研究表明地球上天然存在种化学元素中在体内已发现有多种，通常按体内所含各种元素与人体重量比将其分为两类占人体总重以上元素为宏量元素，低于各种元素称为微量元素，微量元素仅占人体总重量，但它营养作用与人类新陈代谢均有重要意义，按其对人体生物作用性质分成必需，无害和有害三类。年世界卫生组织公论综上所述，本项目建成投产后，各项经济指标均较好，贷款偿还期和投资回收期较短，财务内部收益率和投资利润率等指标均高于同行业平均指标。敏感性分析表明，项目有定抗风险能力，综合上述情况分析结果表明，本项目在财务上是可行。建议政府有关部门和金融机构给予大力支持，使项目尽快投入运营。第十六章社会评价项目对社会影响分析该项目实施对本林场就业影响项目建成后，为林场下岗职工和待业青年提供新就业机会，同时项目实施也将带动包装等相关行业发展，初步预测可直接增加就业人，间接增加就业人，对发展当地经济具有重要意义。对区域经济影响直接影响。该项目总投资为万元，项目建设所用大部分建筑材料和原辅材料将由本地区供给，这将给建筑材料业印刷包装业等相关行业带来发展机遇。项目实施后，包括原辅材料工资燃料费水电费和维修费等在内经营费用每年可达万元以上，可直接促进区域经济发展。间接影响本项目实施将增加采购矿泉水等客商来龙山数量，当地职工可从旅客住宿餐饮购物娱乐和交通邮电服务消费中取得相当收入，这样本地区旅游业餐饮业印刷包装业和邮电通信业将会产生积极影响。项目与所在地互适性分析利益群体对项目态度和参与程度本项目实施对所在地区不同利益群体影响均是正面和积极，也不会对弱势群体利益产生不利影响，这些利益群体在项目实施后都将不同程度地获益。各级组织对项目态度及支持程度项目所在省市县各类组织对项目建设和运营态度是完全认同，对项目建设和运营给予全面支持和配合。当地政府已承诺给合资企业相应各项优惠政策。本地基础设施条件良好，医疗教育等社会福利条件较好，有可靠保障，同时该项目完全符合国家产业政策。地区文化状况对项目适应程度项目所在地为龙山林场，现有技术和文化水平较高，完全能适应项目建设和运营需要，同时，项目建成投产后为发展地方经济改善当地职工生产生活条件也将起到积极推动作用。社会评价结论该项目建设将带动龙山林场各业大发展，致使交通运输业旅游服务业包装材料业餐饮娱乐业商品流通业等上个新台阶同时加速矿泉水业大发展使近名下岗职工和待业青年重新就业，进而拉动其它各业再就业及服务岗位近人。将对外贸出口业交通运输业旅游服务业包装印刷材料业餐饮娱乐业商品流通业国家税收业以及就业人员数量都将有个极大增收拉动作用。该项目实施，首先解决了部分下岗职工和待业青年就业和再就业问题其次是促进了龙山林场其它相关行业及整体软环境大发展。该项目为我国及世界人民提供最优质矿泉水来满足人们需求同时，还将为国家上缴万元税金，为企业自己每年能赢得万元税后利润，使得企业能尽快发展壮大。总之，本项目建设，对龙山林场社会经济和文化发展会有较大促进作用，项目与所在地有较大互适性，社会可行性良好。第十七章风险分析项目主要风险因素识别项目风险分析贯穿于项目建设和生产运营全过程，项目风险因素主要有市场风险资源风险技术风险工程风险资金风险政策风险外部协作条件风险和社会风险等。风险程度分析市场风险市场风险主要因素有市场需求量竞争能力和价格等。该项目生产矿泉水出口台湾日本，国外市场售价远高于国内市场价格，其盈利能力将更强。国外矿泉水市场非常大，由于该企业是和台湾月潭有限公司合资企业，可利用台湾月潭有限公司原有市场销售矿泉水，以便更大扩大市场份额，所以市场风险较小。原材料风险本项目生产所需主要原料为矿泉水等，矿泉水资源极其丰富，枯水期日流量达多吨。湖南化学工业公司产量很大，完全可以满足供应。其余辅助材料均可在市场上采购，货源充足，保障供应。工程风险本项目在筹备和立项阶段,已对项目所在地区工程地质条件水文地质条件进行了详细地勘察，为初步设计施工图设计和工程建设提供了可靠依据，可保