私募项目可行性研究报告投资建议书word文档（定稿）

相比于免费视频聊天软件代表，在支持下可处理企业局域网虚拟及穿透企业防火墙，如果用户使用数码摄像头，可非常简单地处理各类视频应用，实现了硬件与软件完美结合与专业级视频会议系统相比，具有其无法相比灵活性，且以相对较低成本提供了相近功能。

还将个人及企业用户有机地整合起来，即保证了企业用户安全性要求，又满足了个人用户通用性要求，企业用户与个人用户可方便灵活地实现互通。

具体特点如下基于工业标准会议引擎，针对多点完整音频视频和数据性能处理虚拟地址和穿透企业防火墙能力客户能充分利用网络带宽和质量多服务器多服务器架构允许按比例冗余和平衡负载来处理大量客户友好用户界面通过易用功能键与聊天相机完美结合运行，呼叫，终止和快照二多媒体应用程序采用编码提供高质量影像小尺寸文件多媒体应用支持网络流媒体播放，方便互联网上发布基于公司自主开发语言引擎，动态支持多国语言。

相比于及等公司同类产品来说，公司产品具有以下几点优势成本更低通过企业内部有效项目管理及成本控制机制，用户可以获得品质优良成本更低产品功能更强采用业界领先各项科技，如编码使影像达到级效果动态语言引擎使多国语言支持非常方便，用户甚至可以自己编写语言实现了人无我有人有我强目使用更易将观念贯彻到整个软件产品开发过程，用户只需通过极其友好人机界面及产品附带演示教程即可熟练使用至于个别产品特性，分述如下通过易用来创建故事完全支持技术支持更多音频视频和图像格式文件截图演示动态多语言支持易用用户操作通过易用创建多媒体内容演示容视频图像和音频于同数据包更多特色转变为格式多语言支持易用用户界面全面支持技术具有截图功能支持监视记录强大信息管理支持信息备份演示动态多语言支持通过易用创建高质量图片和其它多媒体内容演示功能完整视频图像和音频容于同数据包更多图片特点更多图像格式，滤镜，特效带有音频幻灯片功能相簿管理出色可创建有趣图片结合于更多图片效果，输出格式和装饰演示动态多语言支持从任何，获得图片结合于链接技术演示动态多语言支持三指纹式安全应用软件公司拟推出指通系列产品，主要是在系统上指纹识别应用。

公司致力于开发家用指纹识别应用软件，让家庭用户也能够享受到个人信息数字化乐趣，让用户在使用时，更加安全，简单，易用。

相比与产品，其主要优势在于软件硬件开发成本更低有效项目管理，使硬件开发成本几乎是同类产品半软件开发成本也大大降低。

软件设计更贴近用户公司软件设计原则是使高科技变得简单易用，在用户界面和操作上，采用了最简单最有效方式来设计。

附带入门教程可以让任何个新手能够很快掌握如何操作。

多语言界面可以快速切换，让使用不同语言用户能够方便使用。

提供更安全加密技术在处理敏感信息时，采用多重加密和以指纹产生密钥方法来加密，使得安全系数得到提高。

与操作系统结合更紧密指通系列软件采用嵌入方式，和资源管理器，及浏览器紧密结合。

产品分别具有如下特色演示植入书签功能管理演示易用演示支持数字信号支持加密运算法则二产业背景及现状自在世纪年代演示其第个可视电话以来，视频通讯被称为下个重要产品。

尽管这概念是诱人，但它复杂昂贵低劣影象质量和人们对视觉隐私保护，阻碍了客户对其接受。

可是，在最近十年里，随着个人电脑宽带接入和音频视频应用软件有效运用，使得视频通讯梦想成为了现实。

视频通讯系统具有巨大市场潜力基于体系下视频通信系统，已表现出系统组网灵活管理集中高效网络建设成熟终端成本低廉业务种类多样等运营特性。

随着互联网基础建设不断发展网络和系统稳定性提高支持视频终端定价平民化等，视频音频数据传输可实现性及质量保证将使视频通讯将成为下代平民化通信手段。

影像品质良好成本较低简捷易用灵活性强，是新代视频通讯产品必要特征。

除家庭个人网络交流外，小型企业远程产品展示远程教学远程医疗助手等也对易用型视频软件存在普遍需求。

在此普及发展过程中，国内用户众多，发展空间巨大，对视频通信软件及硬件产品均有着巨大市场需求。

易用型产品将成为主流发展趋势在我国，视频会议软件应用原主要集中在政府大型企业及银行系统等，国内外软件产品众多，厂商及销售商包括软硬件竞争趋烈，市场渐趋成熟。

而面向家庭用户主要以免费聊天软件为主，伴随网络个人用户增长，易用型产品正成为业关注个新市场。

目前业界此类软件主要有两类类以为代表面向家庭用户免费视频聊天软件，使用工业标准协议有较好兼容性但不支持局域网虚拟地址无法穿透企业防火墙影像质量受网络带宽影响较大无法和硬件作有效配合另类以为代表面向大型企业专业级视频会议系统，在硬件及专线网络支持下，可向用户提供稳定良好影像质量，但采购成本及使用成本极高不够灵活用户只能在固定地点使用。

而且此两类软件无法实现互通。

用户真正需要是影像品质良好成本较低简捷易用灵活性强视频通讯产品，而这正是公司产品特点，也是公司向业界领先者这个目标努力前进有力保证。

将领先在大陆市场推出易用型产品如与浙江大学计算机系合作开发全国大专互联网平台，将公司系统架设于此平台及视频音频算法研究上有较为丰富经验。

二组织结构图第六章财务状况及规划历年财务状况年度损益表项目金额美元营业收入，主营业务成本，主营业务利润营运费用工资，销售费用办公费因特网接入费旅行娱乐，交通费折旧及摊销，租金及其他般管理费用，管理费研发费合计，研发费用，营业利润，其他收入利息收入利息收入合计税前利润，年月日资产负债表杭州公司在年月日止，总资产为美元。

在本次募资前，其余资本金已全部到位。

另因本公司在过去段期间，在总公司全力支援下，成功开发了项软件产品。

相关产品将全部归属于杭州公司所有，其权益拟列入公司无形资产，总金额估计为万美元。

若就此进行调整，则公司资产负债表调整前后情况如下调整前无形资产价值调整后备注流动资产现金及等价物应收账款存货预付账款合计固定资产固定资产原值累计折旧办公室装修累积折旧固定资产净值其他资产银行存款无形资产智慧资产，注合计，资产总计，流动负债应付账款应付账款台湾应付账款美国应付税金合计所有者权益实收资本普通股无形资产盈余公积以前年度盈余公积当年度合计，负债及所有者权益，注软件智慧资产内容金额合计，上述软件智慧资产所有权属杭州所有，部分开发成本已列入年度研发费用万美元。

有关估值系原交易谈判过程中，客户认可市场可接受成交价。

二预估财务报表随着我们销售队伍加强，我们期待年收入能分别达到人民币万元万元万元。

根据未来年销售收入目标规划，制作公司预估损益表如下单位年度年度年度合计收入多媒体视频会议安全系统收入合计成本毛利销售般和管理费净收益销售利润率第七章本次增资计划及风险报酬分析公司核心竞争力适者生存出自达尔文进化论。

这短语精练地总结了过去数百万年进化过程，并仍将适用于更长久未来。

公司拥有在这多变发展市场生存成长能力，不断塑造和突显我们核心竞争力，使企业能够持续发展。

产品及技术网络视频通讯产品视频会议视频邮件和讯息基于多媒体产品制作视频幻灯片和图像处理电子安全产品指纹鉴定和认可结合局域网互联网和数据库基于软件产品多样化界面技术，特别是视频和图像方面资源管理极高生产力和竞争力低成本高效率团队战略性地定位于高成长领域与有影响力著名学院关系紧密质量保证认证制定了质量保证管理制度和程序经验丰富富有才干管理团队和成员准时按预算交货本公司优势，亦是本投资项目吸引力起源于美国，更贴近市场前沿全球运营体系全面分工台湾制造能力大陆软件人才安全产品整合了全球知名企业资源，可行性及产品优势突出视频产品将立足于大陆市场，产品具有领先性二增资计划单位万美元股东名称性质原投资金额增发金额投入形式溢价比增资后投资额增资后股权比例美国原股东增资无形资产中国投资者增资现金合计三风险及报酬在我们公司成立年多中，公司迅速成长是配合市场需要，不管是在中国台湾或美国，我们发展软件是这行业先锋，也是这行业研发标准。

在中国迈进廿世纪时期，软件是个先要行业之。

当然，每种投资都有其定风险，投资者在投资前准备和探讨如公司产品或服务，销售对象，公司重要成员，竞争对象，公司已往成绩和将来展望等等如在这方面做得彻底话，将大大减少投资风险和极度增加投资报酬。

虽然成立时间尚短，但是美国已有五年历史和具有相当知名度名牌。

以美国经验，管理及技术上支持，市场销路作根基，加上杭州人才和努力耕耘，成功是指日可待之事。

我们不可能保证这是没有风险投资，但基于这计划与执行如期顺利进行，我们可以很有自信心地说，本投资风险控制将非常有效，具有极高成功机会。

我们计划在年将公司改组为股份有限公司，在年底或年初成为上市公司。

在中国现代化中早期和这公司初萌期，如能在这高科技行业先行投资，我们相信将来报酬是极为可观第章本项筹资计划本计划性质及其缘由有限公司为获得支撑事业持续成长资金，拟通过增资扩股方式，募集中长期发展资金万美元。

本次增资扩股对象为新旧股东，发行金额为万美元，其中原股东投入无形资产万美元，新股东投入现金万美元折合万元。

本次增资扩股后，总股本将达万美元，新旧股东持股比例分别为和。

注因大陆在无形资产比例第三方评估及主管部门审批等方面具体要求和限制，可能将影响无形资产认列。

若具体操作发生困难，本方案将在原框架实质基础上，调整为向新股东以溢价比增发万股二本计划资金用途本计划拟募集资金万元，将主要用于增加人员规模扩大市场行销及软件开发工具等方面。

具体安排如下年年年员工总数软件工程师市场销售行政合计现金流入软件工程师核准通过，归档资料。

未经允许，请勿外传，市场销售行政销售及推广费用办公室租金般及管理费办公室设备软件开发工具设备添臵法律费用变更事项现金流出小计三本次增资后利润情况单位年度年度年度合计销售收入成本毛利销售般和管理费净收益销售利润率净资产收益率四本项计划时间安排本次增资扩股计划于年月底前完成。

第二章公司概况公司简介有限公司简称系从事网络视频应用及多媒体信息处理软件专业软件公司，于年月在中国浙江省市正式成立，并于年月完成工商注册登记。

公司系美国公司投资全资子公司，注册资本美金万元，公司性质为外资企业。

公司源于年美国简称与计算机学院在研发网络视频聊天软件和服务器应用软件方面成功合作经历。

年月，双方开始关于设立分支机构可行性研究。

在设立运作中，学院做出全力支持和帮助，并将在未来提供技术和人力资源方面全面支援。

本次计划通过增资扩股，变更为中外合资企业，以获得发展资金，实现运作及软件业务加速发展。

二使命与定位使命开发及生产融合创新和艺术于体应用软件产品，以合理价格为企业和个人用户提供优质易用高效网络视频通讯整体解决方案及多媒体信息处理应用软件。

定位以原先美国内部软件研发部门为基础，配合大陆发展计划，完善研发生产与销售功能，成为家运作于大陆市场专业软件企业，以提供网络视频软件多媒体信息处理软件及生物安全认证软件为主要业务。

三与母公司配合分工关系体系包括