种苗基地项目可行性研究报告投资建议书word文档（定稿）

第三章工程建设条件地理条件交城县位于山西省吕梁地区东部，地处北纬，东经。

在晋中盆地西部边缘，东与太原市清徐县相邻，南与文水县相连，西北与离石县方山县接壤，北与娄烦县古交市毗邻。

境内交通条件便利，省级公路县乡公路纵横交错，尤其项目区紧邻县城，地理位臵更加优越。

气候条件项目区属暖温带大陆性气候区，光能资源充足，年平均气温，月为全年气温最低月，平均气候，七月为全年气温最高月，平均左右，年平均降雨量约毫米，全年平均日照时数小时，平均无霜期为天，多数山区在天之间。

土壤条件项目区位于平川区，土壤是多年耕作土，深厚肥沃。

土壤质地是壤土，酸碱度中性，适宜苗木生长。

水文条件项目区位于平川区地下水位不深，地下水丰富，适于打井灌溉。

企业软环境种苗业发展是林业生态建设工程项基础工作，近年来国家对此非常重视，并给予了很大政策优惠和产业扶持，而该基地扩建，正符合国家林业政策，并且是与全省退耕还林等生态工程紧密联系。

红枣产业是交城县委政府提出农业调产主导产业，实施骏枣梨枣产业化是交城经济发展重要战略目标。

公司作为全县红枣产业龙头企业，不仅在栽培技术科技推广贮藏加工产品销售等方面起了积极示范带头作用，而且在产业发展中全县培养了大批红枣技术骨干，帮助农民解决了红枣生产中遇到技术难题。

为此，该基地建设和进步扩建将会得到县委县政府驻地乡镇金融机构以及当地农民积极支持与配合，使项目建设成为可能。

年省地计委把交城县确定为红枣产业化示范基地并上报国家列入农业产业化项目。

年作为山西省两个产枣代表县之参加了国家科委召开红枣产业化研讨会。

由于种植骏枣梨枣已经给农民带来了实实在在经济效益，所以广大群众对发展红枣积极性很高，全县已形成了良好发展氛围。

目前全县发展面积已达万亩，全部进入盛果期之后，年产鲜枣万斤，产值超亿元。

本公司生产维高牌交城骏枣梨枣九七年曾荣获首届国际医药营养保健产品技术博览会国际最高金奖，并在中国国际农业博览会上，连续三届被认定为名牌产品。

在山西省首届干果经济林展销会获得金奖。

国家领导人李瑞环宋平等领导同志来交城视察时，将梨枣命名为国枣，并题词开发国枣，大有可为。

建设单位基本情况山西省交城维高枣业有限公司成立于年月日，是由交城县华维枣业有限公司和山西省金安实业有限公司共同投资成立股份制企业。

注册资金万元。

企业在同行业中被确定为省地县红枣产业化龙头企业。

股本构成交城县华维枣业有限公司投资万元，占总投资，山西金安实业有限公司投资万元，占总投资。

现有管理人员人，销售人员人，基地临时工人。

经过年发展总资产已达万元，其中固定资产万元，递延资产万元，流动资产万元。

年销售收入为万元，实现利润万元，上交税金万元。

银行资信等级为级。

公司占地面积，建筑面积。

其中红枣技术培训大楼，组培实验楼，恒温贮藏库，加工车间，千吨气调保鲜库，公司现有梨枣骏枣示范园和良种苗木繁育基地亩，其中大辛基地亩其中育苗面积亩梁家庄基地亩，田家山基地亩，义望基地亩。

主要生产经营项目枣园管理良种育苗鲜枣贮藏红枣加工产品销售。

公司年生产鲜枣万斤左右，年均出圃枣树良种优质苗木多万株。

技术开发情况公司技术力量雄厚。

近年来承担了国家省地科研项目如下年承担省科委下达星火计划红枣早果密植丰产技术开发。

该项目年获省科学技术进步奖。

年承担了省计委下达两万亩枣树早密丰发展工程推广项目。

年承担了山西省农业产业化项目计委省林业厅下达枣树组培快繁育苗技术应用研究。

日光温室梨枣超时令栽培技术研究于年月日通过了省级科研成果鉴定，专家致认为该研究结果达到了同际同类研究先进水平。

年承担了省科委重点攻关课题，枣树病害防治技术研究项目，该项目通过四年来认真研究，收集了大量实验数据和病害标本，系统分析出了发病原因，并提出了有效防治措施。

该项目于年月圆满完成申请省科委组织验收。

年完成山西省农业产业化试点示范工程千吨红枣气调保鲜库建设工程。

年承担了国家科技部下达星火计划农业产业化科技行动重点项目梨枣骏枣贮藏保鲜加工产业化开发。

年完成了国家农业部下达梨枣含骏枣标准制定项目。

市场开发营销情况建设了人销售队伍，并在深圳北京上海大连太原等地设有个办事处。

到目前产品已打入多家大超市和车站机场零售网点。

与此同时，建立了网站，开辟了网上销售网上订货，与国际市场接轨，公司产品已列入出口产品库。

现有深圳嘉盛进出口发展有限公司次定单成交额达万元。

今年月通过山西省外贸进出口公司与日本签订了购销枣苗合同，第批引种骏枣梨枣二级苗各株，试栽成功后将大幅度地增加订货量，该合同成交，有望使交城县成为我国良种枣苗出口基地。

公司法人刘桂兰女董事长年毕业于山西农大土化系本科，曾担任交城县妇联副主席，县团委副书记，吕梁丝织厂党委副书记等职务。

年年任交城县人民政府副县长，主要分管科技扶贫等部门工作，积累了丰富组织和管理经验。

年主持了省科委下达星火计划项目枣树早密植丰产技术开发，该项目获省科技进步三等奖和地县科技进步等奖。

被省组织部评为优秀科技副县长。

刘桂兰同志，年组建了山西省交城维高枣业有限公司前身交城县红枣开发中心，经过近年专业工作，在苗木工作生产销售和基地建设管理等方面积累了很多实践经验，具备进步开发基地建设能力。

技术依托单位基本情况中国林科院华北林业研究所原山西省林业科学研究所山西农科院保鲜所山西农业大学食品科技学院山西农业大学农学院生物系冷冻真空脱水项目技术依托单位系宁夏亚康技术设备有限公司，该公司是专门从事真空冷冻干燥技术研究设备设计制造和推广应用中外合资企业。

香酥枣技术依托单位系河北省秦皇岛通海科技发展公司。

这些单位专业技术实力雄厚，对基地建设和进步开发梨枣骏枣资源，具有可靠技术保证。

第四章市场前景分析种苗供求状况据省种苗站年统计分析，全省各类苗圃多个，面积万亩，年出圃苗木亿株。

近年我省苗圃面积有所扩大，年出圃苗木亿株。

但是，由于我省生态工程任务量猛增，今年，我省退耕还林任务万亩，环北京风沙区造林任务万亩，仅此二项万亩，需苗木亿株，苗木需求量极大，苗木缺口很大。

特别是生态苗木。

吕梁地区今年退耕还林万亩，需生态苗亿株。

本项目以沙棘四倍体刺槐文冠果元宝枫火炬树等生态树种为主。

这些树种育苗面积在我省是比较小，可以预测这些苗木销售情况较好，而且从本县实际情况看，以上苗木在退耕还林工程中需求量也是很大，但又是很缺，所以育苗销售前景看好。

据年月国家林业局上报国务院中国沙棘产业年到年发展规划，从现有万亩，发展到万亩，新增万亩，年增加万亩。

按每亩株计算，年需苗亿株。

我省十五期间，规划造林万亩，年均造林万亩，若按沙棘林计，年需苗亿株。

但是，我省目前沙棘苗繁育每年只有万株。

而且，绝大多数是当地元。

其中，铺垫流动资金万元。

资金筹措总投资万元。

申请国家基本建设基金投资万元，占总投资单位自筹万元，占总投资。

资金使用计划总投资万元。

年年完成。

详见表表。

第九章经济效益分析财务分析与评价计算期年。

计算依据参照林业厅计财处下发苗圃建设项目主要建设内容及参考定额。

其它材料按国内现行价格估算。

计算范围本次经济效益分析仅新建部分。

单位成本估算美国扁桃二年生苗。

第年元亩，第二年元亩。

详见表表。

沙棘嫩枝扦插苗二年生苗。

第年元亩，第二年元亩，不包括温室管理费。

详见表表。

四倍体刺槐二年生苗。

第年元亩，第二年元亩。

详见表表。

④文冠果年生苗。

元亩。

详见表表。

元宝枫年生苗。

元亩。

详见表表。

火炬树年生苗。

元亩。

详见表表。

骏枣组培扩繁苗二年生苗。

第年元亩，第二年元亩。

详见表表。

温室管理费用元平方米。

详见表表。

总成本费用估计年平均总成本费万元。

其中固定成本万元，变动成本万元。

经营成本万元。

详见表。

苗木成本见单位成本估算。

工资和办公管理费，按每个管理和技术人员共人，名工人工资打入苗工成本每年万元计，销售费按销售收入计，广告费万元，维修费按固定资产计。

折旧固定资产万元，按年折旧，每年折旧万元残值万元。

递延资产总额万元，按年摊销，年摊销额万元。

总计年折旧和摊销万元。

详见表。

销售收入和税金及附加估计按照产品方案和投入物价格计算销售收入，根据国家有关规定，小型企业增值税按销售收入计。

城市维护建设税教育附加价格调控基金分别按增值税计。

美国扁桃元株，沙棘嫩枝扦插元株，四倍体刺槐元株，文冠果元株，元宝枫元株，火炬树元株，骏枣组培扩繁苗元株。

详见表。

年平均销售收入万元。

税金及附加万元。

其中增值税万元，城市维护建设税万元，教育附加万元，价格调控基金万元。

详见表。

净利润所得税按利润总额计。

年平均利润总额万元，所得税万元，税后利润万元。

详见表。

财务指标所得税后净现值万元，所得税后内部收益率，所得税后静态回收期年，所得税后动态回收期年。

投资利润率年利润总额总投资成本利润率年利润总额年总成本产值利润率年利润总额年总销售收入投资利税率年利润总额销售税金总投资综合以上，财务指标是很高。

详见表。

生态效益分析和评价本项目培育沙棘文冠果元宝枫四倍体刺槐火炬树等都是极好生态树种。

其中沙棘文冠果元宝枫十分耐旱，特适用于吕梁地区，四倍体刺槐和火炬树种根蘖性很强，对于自然林业发展和扩大森林资源有着重要意义。

该基地建成后，每年可为社会提供苗木万株，在本县保持水土庇护农田防风固沙供氧及净化大气绿化美化等方面都将产生较大生态效益。

社会效益分析该基地建设每年为社会提供万株优质苗木，其中美国扁桃万株，造林亩，每亩产仁公斤，年产仁万公斤，每公斤元，收入万元。

骏枣万株，造林亩，每亩产枣公斤，年产枣万公斤，每公斤元，收入万元。

大果沙棘万株，造林亩，每亩产鲜果公斤，年产鲜果万公斤，每公斤元，采果收入万元。

共计收入万元。

此外，文冠果元宝枫等既是生态树种又是很好经济树种，也可产生较大经济效益。

此外，基地还可以为农户提供组培苗木，并提供育苗生产技术服务，同时与农户签订回收协议，以此带动农村经济发展，增加农民收入。

第十章风险因素分析盈亏平衡分析固定成本是指在定生产规模内不随产量变动费用，主要包括工资及其附加折旧费维修费管理费等部分费用。

经计算年生产固定成本为万元。

年可变成本年总成本费用年固定成本万元盈亏平衡点年固定成本年销售收入年可变成本盈亏平衡产量年总产量盈亏平衡点万株盈亏平衡销售收入年销售收入盈亏平衡点万元经营决策安全点年总产量盈亏平衡产量年总产量盈亏平衡产量计算表明万株为保本产量，当产销量大于万株即可盈利，达此产销量是很容易。

经营决策安全点达，相当大。

因此，风险不大。

敏感性分析本项目分别选取销售收入经营成本固定资产投资三个不确定性因素作了变化财务敏感性分析，结果见下表序号项目基本方案销售收入经营成本固定资产投资财务内部收益率较基本方案增减从上表可见当销售收入减少时，财务内部收益率为经营成本增加时，财务内部收益率为固定资产投资增加时，财务内部收益率为。

各项财务内部收益率仍远大于行业基准内部收益率。

从以上分析风险不大。

但是，必须注意要及时更新品种，才能使企业经济效益不断提高。

综合评价