竹海大观旅游度假生态旅游示范项目可行性研究报告投资建议书word文档（18页）

经营业务过于集中风险该项目主要业务收入将来自区内物业和服务经营收入，若国内外旅游市场发生不利于旅游业变化，或旅游区经营管理不善将给公司土地开发经营策略造成消极影响。

环保风险独特自然山水风光是竹海大观吸引游客重要原因。

目前竹海大观地区自然环境风光较好，但不排除竹海大观地区可能由于环境保护不善而使自然环境恶化，影响竹海大观对游客吸引力，另外，也有可能因国家环保政策变化而使环保方面投资成本增加，从而影响到经营业绩。

区域间旅游业竞争风险随着人均国民收入水平不断提高，旅游将成为个消费热点。

近年来旅游业发展迅速，肇庆市周边地区都在积极开发各具特色自然及人文旅游资源。

因此，越来越多旅游景点建设和开发可能会使我们面临来自其他旅游区域更多竞争。

由于受到国内外其他旅游市场竞争，进而影响我们开发进度销售业绩和盈利水平。

市场风险竹海大观旅游季节性波动不大，淡旺季不明显。

但在旅游淡季公司旅游设施将出现定程度过剩，会给公司在度假区直接经营项目带来定压力。

政策性风险虽然广宁县政府已决定将该项目作为广宁县重点项目，会得到县政府全力支持。

县政府赋予我们在土地开发和旅游资产及项目优惠政策，但我们不能保证该项政策永远延续。

项目投资风险尽管本项目投资经过了充分论证，但是从项目设计到施工有定周期，涉及环节也较多，在此期间，如果出现些人力不可抗拒意外事件，或个环节出现问题，或对市场预测出现偏差，或整个宏观经济形势发生较大变化，都将会影响项目进展或效益。

主要风险对策针对以上风险，我们将积极采取以下措施，将风险降低到最小程度经营风险对策针对综合旅游环境对客源影响风险，首选要做好旅游区规划和管理，避免因规划缺陷和管理不善而使整个旅游区硬件档次和服务水平下降。

另外公司除对基础性设施投入外，可以安排资金投向于竹海大观地区旅游客运车船更新改造和餐饮娱乐场所投资建设，以提高这些旅游服务配套设施安全性和完善程度同时也将加大对区内经营管理人员和员工培训，提升整体服务水平提高，以吸引更多游客前来竹海大观观光游览娱乐。

针对本项目提供经营业务过于集中情况，可利用我们旅游服务涉及范围广特点，逐步向旅游景点开发旅游贸易旅游工艺品等旅游相关行业拓展，为投资方和参与者提供更多选择，增强其抗风险能力，从而也增强了度假区吸引力。

针对环保风险，广宁县委县政府已采取如下有力措施来保护竹海大观地区整体环境禁止污染严重工业企业在广宁县建设投产，至今广宁县已处理关闭了污染严重工厂，整个绥江流域严禁工业排污，并逐步做到污水全部进入管网，不直接排放加大沿岸植被保护力度，江边地区完全实现绿化。

行业风险对策针对来自其他旅游区域激烈竞争，我们在对外宣传和自身定位上突出竹海大观竹海文化蓝天碧水这自然旅游资源独特性和不可替代性，以凸现自身竞争优势，吸引各地游客来竹海大观旅游。

同时我们将联合相关行业和机构向上下游扩展，形成以竹海大观度假区为核心从上自下产业链，尽可能地吸引资金参与形成规模效应，以进步巩固和扩大客源市场。

市场风险对策针对竹海大观旅游业淡旺季特点，公司可在开发规划中制定相应对策，将度假区规划开发与未来不同旅游产品相结合由于竹海大观旅游业淡旺季并非完全取决于气候和季节，而是与目标消费人群可支配时间长短有较强相关性。

老年人旅游和商务旅游等潜在游客群体在旅游淡季可支配时间往往较充裕。

公司应加强对老年人旅游商务旅游环保旅游和康复旅游等旅游品种市场拓展力度，来补充常规客源不足，力争做到淡季不淡。

通过加大投入统规划规模开发方式，提高竞争门槛，将土地开发和楼盘建设与度假区自然景观优势相结合，树立公司品牌，提高现有旅游设施及服务技术含量和档次，加强与楼盘相关旅游新产品开发，创造新卖点。

政策性风险对策虽然广宁县政府对竹海大观开发大力支持，并承诺了系列优惠政策，我们仍将充分挖掘自身潜力，增加收入，降低成本，以增强抵御风险能力。

近期，广东省国民休闲计划试行和广东经济稳定高速发展，将普遍提高国民收入水平，有利于提高人们旅游消费支出，从而使度假区投资开发项目直接受惠。

项目投资风险对策为了保证项目投资工程顺利进行，我司已经过周密论证科学计划系统安排，并将采取如下措施成立专门领导班子，加强管理统筹规划并聘请旅游系统专家作顾问，现场指导实施了员工前期培训，储备相关技术和人才保持和加强与广宁县有关部门协调沟通，以确保项目顺利进行加强新项目营销策划和宣传推广。

六拟建设新增项目与投资估算小项目在结合原有项目和规划基础上，要新增批项目及项目设施，形成个集旅游文化购物娱乐体育休闲于体生态文化旅游度假区。

以项目为单位分期分块进行。

近期更新和完善已有设施情况下，先上批投资少，见效快短平快特色旅游项目水上观光巴士和娱乐城项目按照动态立体旅游观光娱乐相结合，特色旅游活动为主线，以参与性与趣味性为特点，抓好招商建设批特色旅游项目开辟水面广种荷花开展水上游开展农业生态参观农村吃住玩旅游项目开展花木盆景果树采摘。

培养项目各类学生夏令营冬令营活动基础上等。

这样投资少，见效快，用其收益再投入，以达到快速启动，快速收益，滚动开发目。

该批项目总投资万元。

主体项目个新增加十三个项目固定资产租赁管理财务设计等投资以及配套流动资金需要总投资为亿元人民币。

需要新征地亩，征地和整理费用共计万元。

各部分费用构成如下整治景区内绥江河道及两岸生态环境从东乡桥至官步河段全段长公里，进行河道整治和改造两岸部分植被系统工程。

其中包括栈道口至坑口段沙滩长固沙堤忘忧岛周边米固沙堤沿河防洪石堤米改造现有两个游船码头。

新增四个游船码头建设沙滩运动场越野车场等，全部工程总投资为万元。

游艇俱乐部游艇俱乐部选址在忘忧岛。

游艇活动范围是从景区东乡桥至春水电站绥江河道。

航道约公里。

由于春水电站建成后，绥江河水位大大提升，景区内航道平均提升了米多高水位。

因而全航道形成江面宽阔四季水量充沛水流稳定非常适宜游船活动。

我国沿海城市建有海洋游艇俱乐部，且很火爆。

广宁属山区县，利用绥江河建立山区第个游艇俱乐部将会吸引许多玩水族人群。

拥有游艇是个人财富象征，也是个人品味体现。

珠三角地区很多富起来人，从玩车族转向对游艇渴望，这是个新大市场。

在忘忧岛上建立游艇俱乐部是合适，岛东边是主航道，岛西面是副航道。

副航道有余米长，多米宽，这里有足够水面供给游艇停泊和活动。

规模定在游艇艘，总投资万元。

其中整治公里航道和修建处停泊码头，需万元游艇及配套设施万元。

忘忧岛娱乐中心忘忧岛及其沙滩总面积余亩，已全部征用并领有土地证。

四面环水，两岸青竹连片，远处山青树绿，岛上鸟语悦耳，黄金色得沙滩令人留恋忘返。

这里是休闲娱乐相宜好地方，现在岛上设施数量有限并已过时，迫切需要更新和增加新大型游乐设施和游泳场。

更新原已过时设施万元增加新娱乐设施万元游泳场分高中低和幼儿池共四个场，需万元配套设施万元。

合计总投资万元。

空中观缆车竹海大观园区控制面积为平方公里，浩瀚竹海。

微风轻吹便有波涛起伏之奇观，人们坐在空中缆车上，尤如腾空驾舟航行在绿色海洋上样感觉，令人心旷神怡。

空中缆车从平头沙区龙龟洲开始，经忘忧岛到达罗锅观竹阁，总长米。

缆车设备万元，基建工程万元，配套设施费万元，总投资万元。

管道滑道观光车管道滑道观光车，属地面自驾观光轨道车，由游人自驾沿着管道轨道行进，游人坐在车上边行走，边欣赏沿途风光。

起点忘忧岛，跨忘忧岛西边副航道进入罗锅竹林区，沿周边行驶经过观竹阁。

全长米管型轨道，设双人坐车箱，共辆，分设两个管理站，总投资万元。

竹林跑马场和俱乐部珠三角地区由于经济发展迅速人民生活水平不断提高，爱车族不断扩大。

受港澳影响，有想到部分人从爱车族转向到玩游艇和骏马活动。

尤其是青壮年这个族群，驾游艇骑骏马成为时尚生活享受。

因此，这个市场是很大。

跑马和马会俱乐部建在罗锅竹林区，马道宽米长米，马匹存栏量匹。

俱乐部设施及配套建筑物平方米，总投资万元。

宾馆学生营地和科普教育园这是为了适应工厂学校这个族群人们需要而设。

现在机关企业单位有休假期，学校每个学期安排个星期为学生到校外体验社会生活和社会实践。

景区平方公事，通过举办特色节庆活动和赛事将游园活动推向高潮。

该场馆建设及灯光艺术等装修费用预计万元。

重建无碍寺无碍寺是广宁县最早寺宇，原鉴于唐代，历代维修保养，香火鼎盛，远近驰名。

文化大革命破四旧时，毁寺建肇庆师范学校。

该寺古老石匾仍保存在广宁县博物馆里。

在景区重建无碍寺增加传统文化景观，满足部分信仰宗教游客是合适。

选址在平沙区水边塘外，寺宇规模按原来三进三堂格局，建设面积平方米，加上其他配套设施，需资金万元。

竹产品竹工艺品土特产品交易市场广宁是全国十大竹子之乡之国家农业部颁布并授牌，竹产品十分丰富。

小至牙签泡茶用竹炭制品，大到日用家具和生产用材料。

竹工艺品更是品种繁杂五光十色琳琅满目无奇不有。

广宁县是山区县，土特产不但数量多而且独具特色，广绿玉广宁绿玉石是广东最重要玉石品种，其制品深受游人喜欢。

交易市场建在景区牌坊至景区大门楼之间平安大道公里两边，建设面积平方米，需投资万元。

打造印象绥江大型实景演出参考印象漓江，结合广宁本地丰富文化和神话传说，绥江两岸秀丽风景，聘请知名导演，编导印象绥江大型实景演出，填补广东实景演出方面空白，必将形成巨大轰动和宣传效果。

该项目计划投资万元。

新增建设以上项目是符合景区发展需要，能满足游客要求，投资环境适合，资金条件具备，投资效益明显。

因此，投资以上十三个项目是可行。

七资金筹措项目启动资金需求由于湖旅游开发区规划面积达平方公里，面积十分广阔，而且建设周期为年，需要投入资金数额总量达到亿人民币，因此开发应是分步骤有阶段流动式。

在实际项目实施上则必须是分步实施滚动投资方式。

第期投入亿人民币。

改过去平淡无奇经营和形象，以明确定位，个性化产品，绿色生态，高品质环境，完善景观，高标准演艺，便利交通，人性化设计，有效宣传，高水平管理，文化内涵，高科技手段，大力加强该景区吸引力。

充分运用高科技技术手段，高起点地建设些参与性强科技含量高娱乐项目，给游客以全新感受，满足其求新求异求险求乐旅游消费需求。

吸引多层次游客，吸引回头客，迅速占领和拓展市场，增强该项目竞争力，带来真正兴旺和发展。

第二期投入亿人民币，完善演艺和演出场馆及配套娱乐设施，完善其他已建成个主体项目，并引进其他主题公园中成功项目，如欢乐谷异度空间斜屋金矿戏水，海上田园水上竞技水上高尔夫船居别墅，青青世界田园木屋果汁屋鸟园等都可以在竹海大观中直接引用。

资金来源第期投入亿人民币，再加上备付金，所需资金来源按亿人民币计划安排。

我司自有资金亿人民币现有景区年平均收入元人民币，共计万其它项目经营收入如水面租赁收入客房场所经营收入其它服务项目收入等万元，按年计，共计万。

省政府和地方政府旅游扶持基金万。

以上合计尚有资金缺口约万元，此资金须向银行贷款解决。

八投资收益分析根据公司规定和行