筹建成立中诚母亲能力网有限公司项目可行性研究报告投资建议书word文档（存档）

作为公司业务市场切入点，由于全国妇联在全国有多分支机构，有大量长途电话业务需求单位，本业务将首先建立完善全国妇联系统网络，成为全国妇联系统实现办公自动化，对全国女性进行技能培训，开展各类公益活动，向弱势女性群体提供援助促进妇女再就业等公益性服务宣传沟通和运作平台。

家政服务线下实体业务项目目前我国城镇有下岗职工万人，失业人员万人，加上每年新增长劳动力万人，还有农村富余劳动力亿人，形成我国就业工作巨大压力同时，目前全国城市多万个家庭，已有超过即万以上家庭需要保姆及其他家政服务，即使该项支出以每户家庭每月平均元计，每月市场容量可达亿元人民币。

而专业家政作业人员目前仅有不到万人，高素质家政人员更为稀缺而北京现有家政公司家，其中家政协会注册公司家，为万家庭提供服务，现有万家政服务从业人员，家缺口为万人，而且还在呈上升趋势现状，因此，家政服务方面可以解决妇女就业问题，同时可以产生巨大经济效益。

基于此，公司拟依托中国母亲能力网，借助全国妇联公信力，在北京成立专业家政服务公司。

家政服务公司在北京以树立中高端家政服务品牌目，逐渐向全国些大城市扩张，最终成为我国第品牌家政服务示范企业。

项目利润来源基金募集通过网站对基金活动大力宣传和深入报道，展现基金活动全过程，并辅助开展社会公益活动来增加公众对基金项目关注。

并通过平台向社会募集资金。

运营注重开展更人性化募集资金活动。

幼儿早期教育目前幼儿教育机构众多，课程品种更是令人眼花缭乱。

我们幼儿教育定位在做幼儿教育精品网。

将全国所有幼儿教育机构通过分类在网上体现，发布课程信息优惠促销信息。

以收取商家服务费为利润点。

电子商城网站运营年左右，据有了很大知名度取得了用户认可，可以开展电子商城业务。

以销售母婴用品为主，与有实力及质量保障商家合作，采取商家对个人销售方式开展业务简称。

服务开展电信增值服务，面向全网提供彩信彩铃短信服务。

服务开展软交换通信服务，通过新代通信技术，以低资费取得用户。

家政服务以全新业务流程和服务理念开展传统家政服务，定位中高端服务市场。

目标为占领该服务市场份额以上以家政服务为中心，在积累了大量用户基础上开展家庭服务增值服务项目利用我们运营和网络优势可以将家教市场作为除家政外另个主要市场，主要方式是母亲网作为有家教服务意向教师和用户联系平台，网站收取中介佣金。

项目资金需求及融资计划资金需求中诚母亲能力网有限责任公司在年内需要对中国母亲能力网站固定资产投资约万元，第年运营费用万元家政服务公司固定资产投资约万元，第年运营费用万元业务固定资产投资约万元服务固定资产投资约万元，第年运营费用万元。

上述项目固定资产总投资，万元，前年需要补充运营费用万元，总计需要万元。

考虑到运营过程中流动资金需求及些不可知费用，因此，中诚母亲能力网有限责任公司在投入运营前年融资需求约为万元。

融资计划公司拟通过股权融资方式在第年募集资金万元人民币，通过长期贷款分年筹集资金万元，其余所需资金通过销售收入和短期借款方式解决。

财务分析中诚母亲能力网有限责任公司通过中国母亲能力网，借助全国妇联公信力，开展上述但不限于上述商业活动，将产生可观经济效益。

初步测算，万元投资，项目第年亏损，万元，第二年累计亏损，万元，第三年税后盈利万元，第四年盈利，万元，第五年盈利，万元。

公司在前年平均销售净利率接近投资报酬率在第五年超过五年加权平均资产负债率不到，这说明公司具有较好盈利性及安全性。

结论本项目通过依托全国妇联建立中国母亲门户网站中国母亲能力网，致力于为全国母亲提供简单，可依赖互联网服务致力于倾听挖掘与满足中国女性网民需求，在提供女性救助就业等等多样化救助服务同时进行女性文化女性经济方面探索，率先和全国妇联合作推出女性救助基金募捐女性再就业等多项面向全国女性服务项目，为西部和老少边穷地区女性带来大量慈善基金，帮助他们脱离贫困生活现状，必将为构建和谐社会做出公众媒体应有贡献，从而产生巨大社会效益同时，依托中国母亲能力网所开展业务家政服务业务等商业活动，也将产生巨大经济效益。

因此，本项目切实可行，具有定抗风险能力，并将获得社会效益和经济效益双丰收。

第二章公司简介及项目概况公司基本情况公司概况公司简介中诚母亲能力网有限责任公司，年月创立于北京，是依托于中华全国妇女联合会以下简称全国妇联成立中国最大妇女儿童服务综合网站中国母亲能力网提供专业网络技术运营策划专业网络科技公司。

注册地址北京市东城区建国门内大街号室注册资本万总裁文雯公司股权结构及股东背景股权结构拟重组中诚母亲能力网有限责任公司主要股东包括中国妇女发展基金会战略投资人股东背景中国妇女发展基金会中国妇女发展基金会是中华全国妇女联合会直属单位，成立于年月，是经中国人民银行批准民政部注册全国性非营利性社会公益组织，是社团法人。

十几年来，中国妇女发展基金会为全面提高妇女素质，维护妇女合法权益，促进妇女和妇女事业发展，向国内外企业事业单位社会组织和个人募集资金和物资，在妇女教育培训扶贫和救灾等多项公益活动中，充分发挥自身组织特殊社会职能，办了许多实事好事，受到了社会各界广泛赞誉。

战略投资人略公司主营业务中诚母亲能力网有限责任公司主营业务包括依托全国妇联建立中国母亲能力网站，面向全国广大妇女，以中国女性为服务对象，致力于提高中国母亲能力，改善中国女性生存现状，促进中国女性劳动就业为中国女性提供援助等公益性服务，并率先和全国妇联合作推出女性救助基金募捐女性再就业等多项面向全国女性服务项目，为西部和老少边穷地区女性带来大量慈善基金，帮助他们脱离贫困生活现状，为构建和谐社会做出公众媒体应有贡献同时以中国母亲能力网为平台开展电子商务面向商家幼儿早期教育信息发布电信增值服务网络广告等收费服务，借助于中国母亲能力网为全国妇联及其他客户提供服务等盈利性商业活动，并成立家政服务公司提供家政服务等。

经营宗旨及发展战略经营宗旨以优异经营团队打造新盈利模式，开创构建和谐社会与新经济发展结合点打造中国互联网慈善经济航母。

使命为更多中国妇女母亲提供服务，建设中国母亲家庭服务第品牌，实现社会利益和公司利益双赢。

发展战略以构建我国母亲门户网站为己任，依托全国妇联及其各级组织为中国母亲服务并大力开展提升母亲能力公益宣传，同时构筑与市场经济相适应管理体制和运行机制，开展适度商业活动，实现社会效益和经济效益双丰收。

组织结构图中诚母亲能力网有限责任公司组织结构图注北京家政服务公司是中诚母亲能力网有限责任公司为经营网站线下业务家政服务而将成立实体公司。

董事会总裁财务总监财务部运营总监策划部事业部业务拓展部市场活动部技术总监技术部测试部运维部行政总监人力资源部行政部法务部北京家政服务公司总裁助理公司管理团队及组织管理决策方式管理团队文雯总裁，女，岁军人世家出身，在部队服役年，从事通信工程工作改革开放初期投身深圳开发区建设，先后成立地产楼宇自动控制等多家公司从事计算机行业公司管理工作多年，具有深厚公司管理经验，目前仍受聘于中国信项目所带来收入接近，其他类业务收入总和约为。

在现金使用上人工成本占经营现金流出量是比较适当。

固定资产投资与经营现金流出比值仅为，属于比较低范围。

利息支出与经营现金流出比值仅为，说明公司还有较充分负债筹资能力。

外购成本占公司购买商品和劳务支出，而外购成本主要为支付虚拟运营商代理费用，说明公司业务对项目依赖程度较高。

公司前年经营期间各年度现金净增加额在长期增长但增长波动幅度较大，说明公司虽然有较充足现金流保证偿还债务，但是依然存在定风险。

表现金流量表单位元项目第年第年第年第年第年第年年累计经营活动产生现金流量销售商品提供劳务收到现金收入网站收入收入家政收入募捐收入经营现金流入小计二购买商品接受劳务支付现金外购成本房租宣传办公及其他不可预见费三支付给职工以及为职工支付现金工资费用四支付各项税费营业税金及附加企业所得税五支付其他与经营活动有关现金经营现金流出小计经营活动产生现金流量净额二投资活动产生现金流量六处置固定资产所收到现金七购建固定资产„所支付现金投资活动产生现金流量净额三筹资活动产生现金流量八吸收投资所收到现金九借款所收到现金十收到其他与筹资活动有关现金筹资现金流入小计十偿还债务所支付现金十二偿付利息所支付现金十三分配利润所支付现金筹资现金流出小计，筹资活动产生现金流量净额，四现金净增加额注设银行年期贷款利率。

每期现金净增加额转入下期收到其他与筹资活动有关现金科目。

从表预期资产负债表情况看，公司在经营前两年是会出现亏损情况，但是很快就会实现盈利，并使净资产在第年实现翻番。

公司在第年实现万元股本融资后，还需要逐年通过负债融资来保障公司正常经营，在负债最高峰期负债总额仅在万元左右，资产负债率没有达到警戒线。

此外，公司可能需要维持不低于万元负债规模。

公司固定资产净值下降很快，说明公司固定资产投资主要集中在设备类资产方面。

在本表内并未反映公司长期投资项目，是因为在编制本表时将公司拟投资实体企业家政服务公司视同本公司内部事业部，实际运作过程中应当将家政服务公司按照法人去运作，以便公司不同业务分别享受大陆中央政府和地方政府不同优惠政策。

本表没有将公司流动资产作细分，仅是为简化预算作业，实际运作需要考虑流动资产结构对公司资产质量和盈利能力影响。

表预期资产负债表单位元科目第年第年第年第年第年第年流动资产长期投资固定资产原价减累计折旧固定资产净值资产总计短期借款长期借款负债合计实收资本资本公积累计盈余公积未分配利润权益合计负债和权益总计公司前年主要财务指标变动情况见表。

从下表中可见，公司流动比率直比较高，说明公司短期偿债能力较好。

公司年加权平均资产负债率低于，说明公司长期偿债能力较好。

公司在第年底和第年底资产负债率稍高，但是没有超过水平，说明公司自身筹资能力较强，在实现股权筹资后，可以通过负债筹集运营所需要资金。

公司所有者权益比率，呈先下降再逐年上升趋势，说明企业具有较强偿债能力。

公司利息周转倍数与固定费用周转倍数从负或倍逐年提高，说明销售收入在逐年提高。

公司销售毛利率与销售净利率在逐年提高，并长期保持在左右，说明公司所从事行业有较好发展前景。

公司投资报酬率从负值逐年提高，表明公司盈利能力逐年提高，且未来上市前景较理想。

公司每股盈余在第年就累计达到元股，说明股东投资回收期在年以内。

公司每股股利在第年就累计达到元股，说明公司有比较满意现金分红政策。

公司加权平均年流动资产周转次数仅为，且加权平均年流动资产周转天数较长，说明公司在经营中占用流动资产规模较大。

公司加权平