兼具交通业和软件业属性。软件是知识经济关键技术和关键产业。软件产业成为进入新世纪进入知识经济时代重要支柱产业，它是信息社会核心和灵魂，是全球信息化进程关键。软件产业以其独有广泛渗透性行业带动性，不仅本身在创造经济效益，而且是其他众多高新技术产业推动力，对众多经济领域有辐射作用，在国民经济中起到倍增器作用。软件产业已经成为当前发达国家和发展中国家竞相发展核心产业，是新世纪综合国力竞争重要产业领域之。我们占据了产业优势和市场前景优势。目前我国软件技术和软件产业正处于初创期后期，即将进入行业成长期，初创期产业增长率在左右，成长期将达到以上。从交通行业来看，交通运输业在国民经济中起着举足轻重作用，而落后传统技术将制约着其快速发展，交通行业信息化建设迫在眉睫。以省为例，根据省经济发展战略目标，年经济总量要赶上亚洲中等发达国家水平，经济发展平均增长速度约为。这样发展速度，运输量必将随之高速增长，交通事业将向高水平高效率高内涵方向发展，这必然对交通行业信息化建设提出了更紧迫要求。国家十五规划明确提出要加快国民经济信息化进程。交通部部长黄镇东在年全国交通厅局长会议上讲话指出要加快交通信息化进程。按照统规划配套协调稳步推进原则，启动政府交通部门办公业务资源网络建设，尽快改变交通系统信息不畅局面。抓好交通运输信息网络工程和区域性客运售票系统建设和货运信息系统建设，为实现公路水路交通电子商务奠定基础。抓好网络环境下电子收费系统和高速公路监控系统建设。全国各省自治区直辖市交通部门也都已经制定或正在制定切实可行交通行业信息化发展规划。省交通科技十五发展规划提出要加快交通信息化建设步伐，开发公路运输管理信息系统货运市场信息服务系统运力宏观调控决策支持系统智能交通系统基础上车辆调度管理系统等，充分发挥交通基础设施潜能，提高交通服务能力和服务水平，更好地为国民经济和社会发展服务。交通行业信息化建设将带来巨大社会效益和经济效益。根据年月交通部公路司公布有关资料显示，截止到年底货物运输户已达到，户，货物实载率低于，每年综合经济损失高达亿元人民币。虽然运输群体规模大，但分散程度高，造成严重资源浪费。采用现代信息技术提供信息服务，如果能提高实载率，即可创造亿元综合效益同时，由于大幅度减少了空载行程，提高了里程利用率，可有效提高运输效率，减少能源消耗和环境污染，降低交通安全事故发生率等等，将产生巨大社会效益和经济效益。智能化交通是世纪世界交通行业发展方向。可以说，交通行业信息化建设这领域市场潜力巨大。从下表可以看出，交通行业信息化服务有坚实市场基础，市场潜力巨大。项目地市县客运站货运场站营运车辆高速公路数量个个个个多万辆公里从动态角度来看，我国经济已经进入个新增长周期，未来几年，国民经济将保持快速发展良好态势。社会经济快速发展，必将对交通行业产生巨大影响。客货运输需求将保持较高增长速度，交通基础设施总量将会有较大增加，交通管理业务将会更加繁杂。因此，交通行业信息化需求会不断增长，交通行业信息化市场潜力无限。三公司独特性及市场竞争力独特性公司是交通行业信息化软件开发专业公司，承担着省交通行业信息化建设重任，在市场有着得天独厚优势。我们以省交通信息化市场为依托，积极开拓全国市场。市场竞争力公司竞争优势集中表现在以下几个方面技术优势。公司拥有实力雄厚技术队伍，掌握了当今国内交通行业领先信息技术。政府支持优势。交通信息化建设是省交通科技十五发展规划重中之重，公司作为省交通行业信息化建设承担单位，交通厅从各方面给予了大力支持。确定公司总经理参与交通厅信息化领导小组，共商信息化十五发展规划。产品组合优势。公司已经开发了拥有自主知识产权六套应用软件，并将进步完善产品结构，可为各省市交通行业信息化建设提供全面解决方案。市场优势。省交通运输业在全国交通行业中处于领先地位，高速公路建设居全国第，交通行业信息化市场份额很大。更重要是，省交通业在全国有很强影响力，它选择直接影响到其他省市有关部门和企业决策。可以说，得而得天下。质量成本优势。公司对交通行业有较深入研究，聘请了熟悉交通行业业务流程专家对软件开发给予业务上指导，因而可以减少大量调研活动，缩短开发进程，降低开发风险，提高产品质量，大幅度降低成本。管理优势。公司管理队伍整体素质较高，有着良好知识结构年龄结构，富有激情和创新精神。四竞争对手优势和劣势由于交通行业信息化市场前景广阔，托普软件中创软件深圳亚桥东大阿派等公司及些大专院校科研院所极力向该行业渗透。雄厚资金优秀人才完善营销网络是它们竞争优势所在，但它们缺乏对交通行业深入研究以及交通部门指导和支持。另外，上述竞争对手主要致力于公路建设信息化或货运电子商务等项目开发，而我公司立足于交通行业信息化基石大型数据库建设全省三级信息化网络建设工程研究和开发，产品内涵量很大，两者产品既有区别又有互补性。有竞争才有发展。我们欢迎有实力竞争对手，以便共同创造出广阔交通行业信息化市场。第三节融资需求及财务预测公司目前财务状况和资本结构计算机信息技术有限公司年度财务状况表单位元人民币项目金额或比率固定资产流动资产无形及递延资产流动负债实收资本未分配利润流动比率资产负债率金额或比率从上表可以看出，公司目前财务状况良好，流动比率极高，资产负债率很低。这方面表明公司财务稳定，但也说明公司没有享受到财务杠杆效应。二融资需求公司拟吸收风险投资万元，可以分两期投入。第期万元资金主要用于运政管理信息系统在全国推广应用以及稽查管理信息系统调研开发，具体用途见下表序号项目金额万元运政管理信息系统在全国推广费用稽查管理信息系统调研开发费用第二期万元资金主要用于地球卫星定位技术地理信息技术在交通行业应用以及客运联网结算系统调研开发费用，具体用途见下表序号项目金额地球卫星定位技术地理信息技术在交通行业应用调研开发费客运联网结算系统调研开发费用三财务分析汇总表单位万元人民币年期项目年年年销售收入软件销售收入税后利润总资产总负债所有者权益四财务分析附表损益表费用成本预测表现金流量表资产负债表第四节公司运营和管理发展战略总体战略建立动态联盟，形成核心层紧密层和松散层相结合你中有我，我中有你，有所为，有所不为，合作与竞争并存网络化合作体系，进行契约式研究开发销售，以培育和发展公司核心技术，实现优势互补共同发展。坚持以人为本经营管理理念。坚持提供高品质产品，实现低交付成本市场竞争策略。充分运用产品经营和资本经营两种手段，积极开拓产品市场与资本市场，实现公司跳跃式发展。注重知识管理，实现可持续发展。二公司组织结构和管理模式公司组织结构公司以创新精神大胆改革原有管理模式，打破传统劳动分工理论，再造业务流程，结合开放式知识型企业特点，建立起跨越职能部门界限和以满足顾客市场需求为核心工作团队，力求实现组织结构扁平化和柔性化。公司成立了运营管理中心，它既是公司智囊部门，又是公司实施运营和管理工作中心。公司组织结构图如下公司组织结构以授权型扁平化动态性为主要特征，淡化部门界限，改变传统组织结构刚性，增强快速反应能力，以实现公司整体最优而不是单个部门或环节最优。董事会总经理监事会运营管理中心软件部研发部市场部行政财务部为防止出现内部人控制现象，公司将进步完善法人治理结构，拟设立董事两名。管理模式以合作化人性管理思想为指导，以目标管理为基础以项目管理为核心，同时实施数字化管理柔性管理知识管行业进行推广，并挖掘客户对相关产品需求。第二步巩固公司在市场领导地位，以运政管理信息系统为拳头产品，开拓全国市场。第三步实施国际化战略，开拓软件出口渠道，涉足世界交通信息化市场。营销手段加强扩大公司知名度和影响力宣传工作，在全国性专业报刊杂志上刊登广告开办相关栏目。现代交通报发行对象主要是全国各级交通主管部门交通运输企业物流基地等，在全国交通业发行量大，影响力强。公司将与其建立合作伙伴关系，利用它在交通行业宣传力提高公司知名度。丰富公司网站内容，并与交通部网站相链接。通过网页宣传推广公司产品及服务，并为客户提供网上咨询网上培训。建立产品演示中心。在公司内常年设立产品演示厅，以便直观形象地向客户展示公司产品及其使用功能。建立用户培训基地。公司与省交通高等专科学校联合建立用户培训基地，定期为公司产品用户举办技术培训，使他们清楚了解产品特点性能及优越性，建立起长期合作关系。与各地交通部门企业保持联系，建立个对市场对竞争对手反应灵敏快捷信息网络体系。销售队伍组建公司将逐步建立起支由市场部驻外办事处合作伙伴市场兼职人员组成多层次网络状销售队伍，采取先入为主策略尽快占领全国市场。品牌战略实施品牌战略，加大宣传工作和品牌经营力度，扩大信息品牌知名度和美誉度，使之成为国内交通信息化领域著名品牌。服务体系软件就是服务观念日益深入人心。软件市场竞争不再仅仅是软件产品竞争，更重要是服务竞争。公司将成立客户服务中心，采用网络远程监控现场支持等服务手段，为客户提供不间断全方位服务，以实现客户利益最大化公司收益持续性。六外部支持公司获软件园扶持，即将入驻软件园。软件园是国家火炬计划软件产业基地，具有适合软件企业发展局部优惠政策环境工作环境和生活环境。公司作为省首批通过软件企业认证家软件企业之，享受国家和省市对高新技术企业软件企业制定各项优惠政策。公司将设立顾问团，邀请大专院校信息技术管理等方面专家教授和业界杰出技术管理人才担任研发和管理顾问，逐步建立外部智力支持体系，为公司发展提供强有力技术和管理支援。七资本运营企业产品经营和资本经营是相辅相成，产品经营是基础，资本经营则是企业快速发展助推器。除了搞好产品经营，公司将积极开展资本经营，突破传统利用外部资源窄小方式，充分实施外部交易型战略，最大限度地利用外部资源，建立产品经营与资本经营相结合全面运营机制。公司将积极运用联合兼并收购托管投资参股控股改制上市等方式以及这些方式组合，充分整合内外资源，实现公司跨越式发展。第五节投资方介入和退出投资建议为尽快占领交通行业信息化领域，公司拟吸收风险投资万元，可分两期投入，其中第期投入万元，第二期投入万元，以确保公司三步跨越式发展战略圆满实现。二投资方在公司经营管理中地位作用投资方通过选派董事参与公司决策，但是不干预企业日常经营管理，投资者可向公司委派名财务监督员，监督公司资金运用情况。若不委派财务监督，可以委托会计师事务所行使监督工作。公司每月向董事会和投资者提供现金流量表资产负债表和损益表。公司总经理必须向董事会书面汇报当月经营状况和下月财务预算计划。投资者可要求总经理向其汇报经营状况，但每季度最多次。三资本退出风险投资者并不是要长期持有公司股份，而是要在适当时候退出，并取得收益。我们把投资者在退出时候资本最大化增值放在重要位置，将始终坚持企业价值最大化经营目标。投资者退出方式主要有首次公