1、“.....积极推进内部整合，年月，实现了人力资源统管理年月，成立了资金中心采购中心销售中心和运行协调中心，标志着公司进入核心业务实质性整合阶段。同时，集团积极筹划主业资产重组事宜，推动内部整合深化。根据规划，集团将加快对关键资源及核心业务整合，包括统发展规划统产业布局调整重大产品结构调整重大投资决策新业务领域进入等重大战略问题统创新体系建设与管理，形成集团内统制度创新技术创新和管理创新体系统财务和资金管理，组建资金中心，建立了集团现金池统营销体制，整合主业营销业务，实现购销协同生产协同物流协同管理协同统资源掌控，加快矿业资源整合，培育长期稳定原料基地统人力资源配臵，制定实施统领导干部管理制度和人力资源开发管理制度统企业文化......”。

2、“.....第三章我国行业现状及国家产业政策第节我国行业发展现状。第二节国家产业政策。第三节集团所属产业状况集团是我国特大型企业，等产品在国内市场享有较高知名度和市场占有率，部分产品已形成了国内领先优势。集团肩负着产业由大变强历史使命组建集团是省委省政府适应国际国内业发展形势，落实科学发展观解决工业发展面临问题，实现工业可持续发展做出重大战略决策二集团符合国家产业政策有关规定第四章集团发展现状及发展前景第节集团生产经营状况集团是我国特大型联合企业，第二节集团在同行业中处于领先地位集团处于我国行业龙头地位集团作为国内特大型生产企业之，是。表年国内企业集团产量排名表单位总量排名企业集团中总产量居国内首位，。二技术创新走在行业前列集团建成了第套。三产品市场优势突出集团作为国内特大型生产企业之，在产能规模方面具有比较优势，且产品种类齐全。集团竞争优势在于是。二是。三是。四产业板块具有较强竞争优势集团主要分为三大业务板块。板块。板块。板块......”。

3、“.....确立了三个发展阶段第阶段为第二阶段为第三阶段为。发展战略。二发展规划三主要业务经营目标。第五章集团现金流量分析与预测第节现金流量规模近年来，经过改革和良好市场化运作，集团已初步形成了三大业务板块。集团成员单位经济往来密切，结算范围广阔，资金流量非常可观。表集团现金流量表单位万元年份年月末现金总流量二现金流入经营活动现金流入投资活动现金流入筹资活动现金流入三现金流出经营活动产生现金流出投资活动产生现金流出筹资活动产生现金流出四现金净流量第二节现金流量特点及规律集团现金流量大，现金流量稳定。现金流入流出结构良好，因此，集团设立财务公司，能够进步提升对集团现金集中管理力度，提高集团资金管理水平和资金使用效率。现金流量巨大稳定根据表可以看出，集团自成立以来现金流量大，并保持了稳定规模。年现金总流量均超过亿元，即使在年产品受金融危机影响大幅下降形势下，资金流量仍然高达亿元......”。

4、“.....随着后续行业好转及集团业务量持续扩大，集团现金流将持续增长。流入结构符合筹建财务公司要求经营性活动现金流量占比较大，满足财务公司资金来源要求。分析集团年现金流入，现金流入来自经营性活动，说明集团主业经营活动稳定。筹资性活动相对较大，为财务公司后续盈利创造空间。根据现金流量结构图见下图可以看出，现金流入来自筹资性活动。前期集团有较多银行类资金流入与年集团所属成员单位项目建设有密切关系，期间集团建设了较多符合国家产业政策项目及循环经济项目。正是由于这种筹资性活动资金存在，为集团后续经营提供了种模式，可以充分利用财务公司优势，整合集团内部成员资金，获取合理盈利。现金流量结构图经营活动现金流入投资活动现金流入筹资活动现金流入资金结算货币品种及种类多，满足财务公司多样化运作需求。第三节集团未来六年现金流量预测未来几年，集团营业额将呈持续增长趋势，公司现金流量将稳步增长。日益增长巨大现金流量，无疑为财务公司提供了很好资金保证和巨大资金运作与配臵空间......”。

5、“.....集团未来现金流量巨大，并呈现持续增长态势，其流量结构也符合集团经营发展实际情况。仅从总流量看，集团现金流将稳步增长年份现金总流量二现金流入经营活动现金流入投资活动现金流入筹资活动现金流入三现金流出经营活动现金流出投资活动现金流出筹资活动现金流出四现金净流量其中经营性活动净流量投资性活动净流量筹资性活动净流量经营性活动与筹资性活动现金净流量结构图经营活动现金净流量筹资活动现金净流量第六章集团财务管理和资金管理经验第节实行集中统集团财务管理体制现金总流量预测集团按照现代企业制度要求，建立了逐级负责财务管理和会计核算制度，实行母子公司体制三级管理模式集团公司设财务部，级子公司设财务中心或财务处，家上市公司设立财务处，其他二级子公司直属单位设财务科，车间设专职或兼职核算员。目前，集团共有财会人员人，全部实行持证上岗。第二节拥有经验丰富和专业水平较高财务管理队伍集团在行业经营管理方面有明显优势，具有较为完善公司治理结构，。第三节建立健全了财务管理制度为规范财务管理......”。

6、“.....集团财务部自年成立以来，围绕集团发展战略财务管控体系及财务管理职能，相继制订了系列财务管理规章制度，形成了符合集团实际财务管理体系，有效促进了财务标准化规范化制度化，对规范集团各单位财务及会计行为，强化集团财务管理内部控制与监督，严肃财务纪律，提高企业财务管理水平起到了重要作用。同时，集团加强了资本运营管理控制及集团投资功能，在以为依托，大力发展产业，积极稳妥地进行资本运营发展战略指导下，。第四节加强资金集中管理，提高资金使用效率集团自成立之初，即把资金集中管理列为核心工作，于年月成立了资金中心，全面负责集团内部资金统管理及运作。目前资金中心已经按照集团公司资金统管理要求，有条不紊地开展业务，从资金统管理制度制定和完善资金管理系统平台建设及财务公司筹建等方面着手，积极深入推进集团资金统管工作。是加强了管理制度建设。资金中心按照资金统管理要求，建立和完善了关于资金管理各项工作具体办法，包括账户管理结算资金归集管理资金预算管理融资管理票据管理结算管理等系列规章制度......”。

7、“.....从年月日起，集团内资金预算及授信融资业务全部纳入集团资金中心审批范围，即月度资金预算及周资金预算要通过资金中心审批后方可执行集团内所有授信融资业务全面纳入集团资金中心审批范围，成员单位融资业务必须获得资金中心审批，并由资金中心根据集团资金情况做出安排。二是加强了资金统管理系统建设。委托公司开发了集团资金管理系统，及已经实现资金归集，完成了主要金融机构银企直联，构建了集团三级账户管理体系资金中心在银行开立范围内，有效控制各项风险科学预警防范和化解风险，确保各项业务平稳运行保障经营目标和工作任务完成。二内控原则稳健审慎，合规经营权力制衡，程序制约预防与控制相结合。三内控措施建立科学决策机制建立健全各项规章制度，实行岗位目标责任制实行授权制度，严禁越权办事建立完善信息网络加强审计稽核工作建立预警及突发事件处理机制运作，与集团运作相对隔离。如健全业务管理和安全防范制度，按中国人民银行规定缴存存款准备金，严格遵守中国人民银行有关利率管理规定......”。

8、“.....建立和健全本公司财务会计制度，遵循审慎会计原则，真实记录并全面反映其业务活动和财务状况。建立和健全授权审批制度计算机系统风险评估与计算机风险控制系统加强内控制度运行机制建设，包括构筑三道监控防线责任分离与岗位管理预警预报与应急应变检查监督内部控制制度贯彻管理与监督等。尤其在主营业务即信贷业务上，建立整套有效内部控制制度，优化信贷资产结构，预防分散信贷风险，确保信贷资产质量。四风险防范不断完善公司治理结构业务操作规程内部控制体系及风险防范制度，以管理信息系统及风险控制系统为支撑手段，正确处理防范风险与支持集团发展关系。第六节财务公司主要业务量预测及盈利模式假定集团财务有限公司年被批准，年正式营业，将主要开展以下业务提供优质高效结算服务，有效整合集团资金来源为集团及成员单位提供优质高效银企直联网络结算服务，强化结算流程管理和结算制度约束，在办理成员单位交易款项收付业务和内部结算业务时。在集团内部建立资金管理型结算体系，通过账户集中规范管理，实现结算集中......”。

9、“.....有效整合集团资金资源。二加强资金集中管理，扎扎实实搞好存款业务努力发挥集团优势，切实做好存款业务，实现集团内部资金高度统和集约管理，提高资金使用效率，形成个规模较大现金池，确保信贷资金来源稳定和盈利能力稳定。三积极开展融资业务，为成员企业发展提供充沛资金来源在保证安全性和流动性前提下，积极办好内部短期信贷长期信贷业务，同时，拓宽融资渠道，探索多元化融资方式，发展短期融资券中期票据企业债券资产支持票据融资租赁等成本低风险可控融资业务，积极为集团发展提供充沛资金来源。四稳步开展票据承兑和贴现及再转贴现业务与商业银行相比，财务公司开展票据承兑与贴现业务，具有天然优势。财务公司比较及时和详细了解集团及成员单位经营情况，对各成员单位流动资金也有较强控制力，开展承兑汇票与贴现业务风险相对较小更安全。财务公司通过建立票据池，加强票据集中管理，还可以汇票办理再贴现及转贴现，既可降低贴现率，提高收益，又可融通资金，满足成员单位生产经营临时性资金需求......”。