熟先进，市场前景广阔，在技术上经济上是可行。第二章项目背景及项目建设必要性承建单位基本情况湖北比尔科曼数控装备科技有限公司是德国比尔科曼和十堰市创时零部件有限公司投资股份制企业。德国比尔科曼公司年来专门从事于多种高质量,高可靠数控系统研究开发和生产工作。可生产单轴到八轴联动数控系统，既可以控制伺服电机，又可控制步进电机。该系统采用工业用位高速微处理器，芯片及扩展总线系统,使机床每个位置控制周期时间仅为毫秒,控制精度高。同时配有几种软件使之可以控制各种铣钻镗床加工中心磨床冲床和切割机等。德国比尔科曼公司可生产各种步进电机控制系统，在欧洲是应用最广泛数控系统之。该公司所有数控系统都是在与机床厂多年密切配合下开发生产，并且得到了不断完善。因此操作和编程都非常简单，实用和扩展能力极强。比尔科曼公司系统已率先通过国际质量认证，其产品均符合标准，可靠性高。八种显示语言使其数控系统在欧美加拿大巴西等国被大量采用。由于公司数控系统操作简单规范，因此被欧洲许多职业学校广泛应用于学员培训。同时提供教学专用系统，其主系统可控制个分系统，主系统由老师控制，个分系统供学员练习。比尔科曼公司数控系统针对中国国情进行研发，为了更好适应中国市场，经过市场考察与中方十堰市创时零部件有限公司进行合作成立湖北比尔科曼数控装备科技有限公司项目提出背景机械制造业是个国家工业化水平经济科技总体实力重要标志，是关系国家民族长远利益基础性和战略性产业。其中，机械装备制造业是为国民经济和国防建设提供技术装备产业，数控装备随着人力成本提高，越来越为企业所选，数控装备所有精度取决于数控系统精度，目前世界上数控系统以德国为世界之最，故引进德国数控系统来生产数控设备是对十堰经济个强有力补充。从国内形势看，我国拥有世界上潜力最大装备市场，在国民经济步入工业化中期以后，对机械装备需求日益增加，国外知名企业数控机床在中国市场占有率迅猛提升。面对这形势，国家也在十五规划中特别强调以数控和信息化改造传统产业为重点结构调整，制定了国家数控机床产业发展专项规划，为装备制造业提供政策和资金支持。机床是装备业工作母机，实现装备制造业现代化，取决于我国机床发展水平。振兴装备制造业，首先要振兴机床工业，我们要大力发展国产数控机床。因此，抓住当前良好国内国际机遇，加快机械制造业发展，尽快提升工业特别是机械制造业能力和水平，已成为我国当前工业发展重要任务。年月日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，研究部署第四季度经济社会发展工作，讨论并原则通过国务院关于加快振兴装备制造业若干意见。若干意见指出，装备制造业是为国民经济发展提供技术装备基础性产业，加快振兴装备制造业，要坚持市场竞争和政策引导相结合，引进技术和自主创新相结合，产业结构调整和深化企业改革相结合，重点发展和全面提升相结合。若干意见涵盖了能源铁路轨道交通航空航天纺织机械工程机械农业机械等项重点装备工业，而机床又是装备装备。可以说，若干意见出台为机床工具行业发展提供了前所未有发展机遇。提出指导思想为按照科学发展观，以提升机械制造业核心竞争力为目标，以市场为导向，以技术进步为动力，以发展数控精密多功能智能化机械为方向，进而发展大型机电体化成套设备，以数控技术和信息化技术改造提升机械工业为手段，抓好机电产业链供应链和销售网络建设，重点做大做强批龙头型骨干企业和专业化生产配套厂家，增强机械工业集群效应。发展重点以大企业为依托，不断开发数控精密多功能机床智能化机床和专用机床为主新产品，提高产品附加值，增强企业市场竞争力。特别是加快发展数控车床数控铣钻床加工中心等专用通用设备，提高产品数控化率。为实现上述目标，公司拟以十堰汽车工业发展需要大量高精度数控设备，以五轴联动精密加工中心立式加工中心系列产品卧式加工中心系列产品立式数控车床卧式数控车床倒立式数控车床正倒立组合车床车铣复合高速精密钻工中心为主导产品，在六里坪经济开发区组建其新生产基地，并成立大型数控培训基地，成立省级研发中心，申办博士后工作站。通过对国内外市场分析，并考虑到企业具体情况，为抓住机遇，实现企业跳跃式发展，提出了本项目建设申报。项目建设必要性六里坪位于十堰市东部，紧邻白浪高新经济技术开发区和新开发武当山机场。十堰市这几年汽车工业蓬勃发展每年需要大量高精度机床设备来生产高质量零部件以适应市场需要，但是目前国内生产数控都是供不应求，从订购到到货需要个很长周期，严重制约些企业扩张需要。为加快十堰市机械制造业发展步伐，促进产业结构优化升级，提升机械制造产业综合竞争力，十堰市创时零部件有限公司引进德国比尔科曼公司来生产数控装备为加快十堰市汽车工业提供有效地保障。随着世界科技进步和机床工业发展，数控机床作为机床工业主流产品，已成为实现装备制造业现代化关键设备，是国防军工装备发展战略物资。数控机床拥有量及其性能水平高低，是衡量个国家综合实力重要标志。加快发展数控机床产业也是我国装备制造业发展现实要求。德国比尔科曼公司与十堰市创时零部件有限公司合作成立数控装备科技有限公司总公司生产基地。产业集群规模进步壮大。全市机械企业总数达到家，其中规模以上企业家，而且数控设备需要中小机床铸件底座工作台刀库变速箱丝杠齿轮主轴制造等些行业，可以衍生条新产业链。市场网络体系建设，十堰襄樊汽车工业在高速发展，需要大量通用数控设备，更需要些专业数控流水线，在十堰建厂有良好售后服务，十堰现在数控设备普遍是售后服务跟不上，导致设备生产能力受影响，在做好十堰襄樊市场基础上再开发全国市场，以后设备出口。人力资源优势明显。东风公司各个专业厂都有自己装备部进行设备维修，造就了批具有定实力事业心强技术群体，培养了大批管理人才数量庞大技术工人队伍。目前，全市机床行业拥有工程技术人员多人，技术工人多人，每年新增就业人数余人。职工技术技能水平不断提高。本项目建设具有下列意义符合国家产业政策二五年十二月二日，国务院以国发号文，发布了国务院关于发布实施促进产业结构调整暂行规定决定在促进产业结构调整暂行规定中产业结构调整方向和重点部分，提出以振兴装备制造业为重点发展先进制造业，发挥其对经济发展重要支撑作用。装备制造业要依托重点建设工程，通过自主创新引进技术合作开发联合制造等方式，提高重大技术装备国产化水平，特别是在高效清洁发电和输变电大型石油化工先进适用运输装备高档数控机床自动化控制集成电路设备先进动力装备节能降耗装备等领域实现突破，提高研发设计核心元器件配套加工制造和系统集成整体水平。二五年十二月二日发布中华人民共和国国家发展和改革委员会令第号产业结构调整指导目录年本，在鼓励类项目中将数控机床关键零部件及刀具制造列入机械栏目头条。国家数控机床产业发展专项规划草案已经制订完成，其重点内容之是支持数控机床产业化基地建设。按照规划，未来年机床工具行业将营造个数控机床产业化基地和为之配套个基础功能零部件产业基地，基地企业将享受国家政策和资金上支持。温家宝总理在年月日召开第十届全国人民代表大会第四次会议上所作政府工作报告中，也提出了发展装备制造业发展目标。在国民经济和社会发展第十个五年规划纲要中，提出了振兴装备制造业具体要求。因此，大力发展加工中心和数控机床等机械装备产品符合国家产业政策，不仅可提升我国装备制造业产品水平和质量，增加企业自主创新能力，而且可以提高国内表投资构成表序号工程或费用名称估算投资万元占总投资比例备注建筑工程设备购置及安装费工器具费其它费用其他工程费用含征地费基本预备费价差预备费建设投资总计本项目建设投资估算结果详见附表。设备购臵费设备购臵包括设备原价和运杂费。设备原价设备原价根据建设单位询价和现行市场价格进行计算。设备运杂费设备运杂费根据原机械工业部机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标规定及取费标准进行计算。设备运杂费设备原价设备运杂费率。设备安装基础费设备安装基础费根据建设项目概算编制办法及各项概算指标规定办法及取费标准进行计算。设备安装基础费设备原价设备安装基础费率。其它费用根据当地有关部门规定计算，无规定者，参照建设项目概算编制办法及各项概算指标进行计算。详见表建设投资估算表表投资计划与资金筹措表。本项目申请银行贷款万元，占总投资投资万元年利率，其余万元由湖北比尔科曼数控装备科技有限公司总公司企业积累资金折旧利润等再投入。流动资金估算采用详细估算法计算流动资金需要量，达产年需新增流动资金万元。铺底流动资金万元。详见表流动资金估算表。总投资估算项目计划总投资项目计划总投资建设投资建设期贷款利息铺底流动资金万元万元万元万元项目总资金项目总资金建设投资建设期贷款利息流动资金万元万元万元万元第十二章项目融资资本金筹措项目资本金共计万元，由湖北比尔科曼数控装备科技有限公司总公司自筹现金万元，资本金筹措方式为企业积累资金折旧利润等再投入，占总投资万元，符合国发号文国务院关于固定资产投资项目实行资本金制度通知要求。详见附件资本金筹措情况表。项目融资模式选择本项目总投资万元，其中银行贷款万元，占总投资万元年利率，其余万元由湖北比尔科曼数控装备科技有限公司总公司企业积累资金折旧利润等再投入。信用保障土地房产设备项目。第十三章财务评价财务评价财务评价基础数据生产规模本项目完成后，形成年生产台加工中心台数控机床生产能力，各年生产纲领是根据企业产销现状，并参考市场预测情况确定，同时把产量和销量视为致。项目计算期项目计算期确定为年，其中建设期年，第二年投产，达到设计生产能力生产期年。产品销售价格项目建成投产后，销售价格如下。加工中心平均价元台数控机床平均价元台销售收入及税金估算营业收入本项目不含税销售收入估算在正常年份为万元。销售税金及附加本项目税金主要包括增值税城建税和教育附加税，增值税为销项税减进项税，增值税税率，城建税为增值税，教育附加为增值税。新增增值税为万元，城建及教育附加税为万元。详见附表销售收入及销售税金及附加估算表。所得税企业享受高新企业优惠政策，所得税税率为。达产年新增所得税万元。详见利润及利润分配估算表。产品成本职工总数及工资总额本项目经计算确定各类人员人。人均月工资按元人计算，到达产年份工资及保险费总额为万元。折旧摊销及大修理费用按直线折旧法计算，新增固定资产折旧年限按年计算，净残率为，综合折旧率为，到达产年份折旧额为万元，大修理费用按折旧额计取。原材料，燃料动力及其它参考企业现有实际成本，并根据相应工艺消耗定额，核算材料用量，估算燃料动力等进行计算。详见总成本费用表。财务费用生产经营期发生流动资金借款利息均计入财务费用，建设期发生长期借款利息计入总投资。其它费用其它费用是指在制造费用管理费用财务费用和销售费用中扣除工资及福利费折旧费修理费利息支出后费用，其数值根据相关企业现有费用水平估算。详见总成本费用表。财务评价指标盈利能力分析项目达产期正常生产年年利润万元。职工奖励和福利基金提取比例为，储备基金提取比例为