年含建设期年项目资本金财务内部收益率基准值总投资收益率资本金净利润率利息备付率还款期内偿债备付率还款期内总之，本项目技术先进，工艺合理，产品质量好，在市场上具有较强竞争力，尽快建设万吨年低聚物裂化精制项目及配套工程，对促进公司长远发展，合理利用资源，提高企业经济效益，促进社会就业是十分必要，具有深刻现实意义和长远历史意义。第二章市场初步预测分析第节市场情况预测我国油品进出口贸易概况年至年年里，我国成品油出口量直维持在万吨之间。而年成品油出口量从年万吨增加到万吨，是成品油出口量最高记录。汽油是出口量最大品种，近两年约占成品油出口总量半以上。出口汽油大部分是销往新加坡韩国和越南，小部分销往澳大利亚和美国。为满足国内油品消费量最大柴油需求，国内炼油厂千方百计增产柴油，与此同时增产汽油必须增加出口，以缓解国内汽油供过于求局面。其次，煤油出口量也较大，出口去向主要是香港和日本。此外，石脑油出口韩国和日本，轻柴油出口越南和日本，以及出口少量润滑油和石蜡。年我国原油和成品油及液化石油气进出口量和净进口量如表所示。表年我国原油和成品油及液化石油气进出口量进口量万吨原油成品油汽油煤油柴油石脑油燃料油原油成品油液化气出口量万吨原油成品油汽油煤油柴油石脑油燃料油原油成品油液化气净进口量万吨原油成品油汽油煤油柴油石脑油燃料油原油成品油液化气二全国油品供需现状全国原油加工能力及成品油生产现状随着我国国民经济发展，对石油产品需求不断增加，原油供需缺口日益扩大，我国石油消费到年已达到亿吨。成品油消费增加到亿吨左右,石脑油消费增加到万吨。今后十年我国平均增长速度按预测，同时考虑到产业结构能源结构调整，石油消费增长速度在左右，其中三大油品增长速度在左右。预计到年石油消费需求在亿吨左右，汽煤柴三大油品需求在亿吨左右，到年石油消费需求在亿吨左右，汽煤柴三大油品需求在亿吨左右，届时原油加工能力需要亿吨左右。近年来我国原油加工能力和成品油产量增长较快，截至年底全国共计各类炼油企业家，原油加工能力约为万吨，其中万吨年含万吨年以上家，原油加工能力为万吨，占总能力，万吨年以下家，合计能力万吨，占。中油集团家，合计能力万吨年，其中万吨年以上家，加工能力万吨石化集团家，合计能力万吨年，万吨年以上家，合计能力万吨年地方及其它部门家，合计能力万吨年，万吨年以上家，加工能力万吨年。截至年底两大集团公司主要炼油企业加工能力及年加工量情况见表。年全国原油加工量为万吨，到年达到万吨，平均每年增加约万吨，年均增长率为同期，全国汽煤柴油产量由年万吨增长到年万吨，平均每年增加约万吨，年均增长率为，其中增长较快柴油和煤油年均增长率分别为和。年全国生产了汽油万吨煤油万吨柴油万吨。据最新统计，年我国原油加工量为万吨，生产成品油万吨其中，汽油为万吨，煤油为万吨，柴油万吨，柴汽比达到约。表两大集团公司主要炼油企业年加工能力及加工量汇总表企业名称原油加工能力万吨原油加工量万吨备注年年石油集团哈尔滨炼油厂大庆石油化工总厂林源炼油厂大庆化学助剂厂吉化公司炼油厂前郭炼油厂大连石油化工公司鞍山炼油厂抚顺石油化工公司锦州石油化工公司锦西炼化总厂辽阳石油化纤公司大连西太平洋有限公司辽河石油勘探局石化厂华北化学药剂厂大港炼油厂兰州炼油化工总厂兰州化学工业公司玉门炼油厂乌鲁木齐石油化工总厂独山子石化总厂克拉玛依炼油厂长庆咸阳助剂厂其它小计小炼油厂托管炼厂合计二石化集团石家庄炼油厂沧州炼油厂炼油厂齐鲁石化公司胜利油田石化总厂青岛石油化工厂洛阳石化总厂中原石油化工总厂金陵石化公司扬子石化公司武汉石化厂荆门石化总厂镇海炼化股份有限公司燕山石化有限公司天津石化公司上海石化股份有限公司高桥石化公司安庆石化总厂福建炼化有限公司九江石化总厂巴陵石化公司广州石化总厂茂名石化公司清江石油化工有限公司小计小炼油合计两大公司共计随着我国加入和环保要求提高以及有关法律法规日趋完善，现有各大炼油企业都在进行产业结构技术水平和原油加工深度调整和改造，随着产业结构调整和市场竟争激烈，各大石化企业已考虑在重点发展沿海沿江炼油企业同时，关停部分落后内陆炼油能力。到年如不扩建新原油加工能力，则将无法满足我国国民经济对原油消费需求。全国原油和成品油消费现状世纪年代以来，我国原油消费快速增长，从年亿吨增加到年亿吨，成为仅次于美国世界第二石油消费大国。年来，年均增加万吨，增速为。同期，全国成品油消费量从年万吨增加到年万吨，平均每年增加约万吨，年均增长率为。详见表。表年全国成品油消费情况单位万吨序号项目年年年汽油煤油柴油合计我国区域成品油生产和消费情况年我国成品油生产主要集中于华东地区东北地区和中南地区，其中，华东地区占，居全国第东北地区占，居全国第二中南地区占，居全国第三其余为西北地区，华北地区，西南地区。但东北地区已于年前位居第退居现在第二，相反，华东地区由第二位上升至第位。表中国成品油生产区域分布情况单位万吨区域年年产量万吨比例产量万吨比例东北华北华东中南西北西南全国年我国成品油消费主要集中于华东地区中南地区华北地区和东北地区，其中，华东地区占，居全国第中南地区占，居全国第二华北地区占，居全国第三东北地区占，居全国第四其余为西北地区，西南地区基本上与年消费态势相同，但华东地区消费比重上升了个百分点。表中国成品油消费区域分布情况单位万吨区域年年消费量万吨比例消费量万吨比例东北华北华东中南西北西南地区合计其它全国注年全国成品油区域消费数据与上述全国成品油消费总量略有出入。表年全国各省成品油消费情况单位万吨地区汽油煤油柴油合计全国东北地区辽宁吉林黑龙江华北地区北京天津河北山西内蒙古华东地区上海江苏浙江安徽福建江西山东中南地区河南湖北湖南广东海南广西西北地区陕西甘肃宁夏青海新疆西南地区四川重庆贵州云南西藏根据上述我国各区域成品油供需分析，年我国各区域成品油供需不平衡。其中东北地区仍为主要富余地区，其次为西北地区，两地区分别富余成品油万吨万吨其余地区均为成品油缺口地区，其中，西南地区缺口万吨中南地区缺口万吨华北地区缺口万吨。与年相比，基本格局相同。表年全国各地区成品油供需平衡单位万吨区域年年成品油成品油东北华北华东中南西北西南全国注为缺口量，其余为富余量。年年，中国液化石油气市场规模增长了近十倍，年中国液化石油气需求增幅为，消费量占世界总量。近十年统计数据表明，国产液化石油气不能满足国内需求，每年需进口大量液化石油气来满足国内生产和生活所需。液化石油气供需情况见表。表年液化石油气供需情况单位万吨年份产量进口量需求量三全国成品油消费及产量预测成品油市场分析国内成品油供需现状据统计，年我国原油加工量为亿吨，其中中国石油和中国石化加工原油分别为亿吨和亿吨。年我国汽油产量为万吨，同比增长柴油产量为万吨，同比增长煤油产量为万吨，同比增长。年我国汽油出口量同比增长，汽油净出口量达万吨柴油出口量增长较大，进口呈减少态势，柴油净出口量达到万吨。受国内原油资源分布和各地区经济发展不均衡影响，我国各地区成品油供需差异较大，国内成品油流向总格局是北油南运西油东调逐次递推互相渗透。国内成品油供需预测成品油需求预测成品油消费与国家经济发展交通运输业农业和渔业发展密切相关，同时也受国家产业政策替代能源汽车车型变化及其油耗影响。根据十五时期我国经济社会发展目标，预计年和年国内汽柴油消费量分别为亿吨和亿吨，结合当地经济发展等诸多因素，预测出年年各地区汽柴油消费情况，见图。图年年各地区汽柴油需求预测万吨成品油供应预测十五期间，我国炼油化工发展重点是大力发展石油化工项目，国内许多现有乙烯装置将进行新轮扩建，另外新建几套中外合资万吨年万吨年乙烯装置，同时要求配套炼油装置进行扩建和新建。由此预计年以前国内原油加工能力将超过亿吨年。新增原油加工能力主要集中在原油资源丰富西北和东北地区及加工进口原油便捷环渤海地区长江三角洲地区和珠江三角洲地区。根据对国内各地区汽柴油消费市场调查，并结合当地经济发展等西省化学工业设计院上海华西化工科技有限公司序号工程或费用项目名称设备费安装费建筑费其他费合计建设单位管理费临时设施费前期工作费设计费压力容器检验费施工监理费地质勘探万吨年低聚物裂化精制项目及配套工程可行性研究报告第页江西省化学工业设计院上海华西化工科技有限公司附表流动资金估算表单位万元人民币序号项目最低周周转生产期转天数次数流动资产应收账款存货原材料燃料在产品产成品现金预付账款流动负债应付账款预收账款流动资金流动资金当期增加额万吨年低聚物裂化精制项目及配套工程可行性研究报告第页江西省化学工业设计院上海华西化工科技有限公司附表项目总投资使用计划与资金筹措表单位万元人民币序号项目合计总投资建设投资建设期利息流动资金资金筹措项目资本金用于建设投资用于流动资金用于建设期利息债务资金用于建设投资用于建设期利息用于流动资金其他资金万吨年低聚物裂化精制项目及配套工程可行性研究报告第页江西省化学工业设计院上海华西化工科技有限公司附表原辅材料燃料动力费用估算表单位万元人民币序号项目单位单价数量生产期生产负荷原材料直馏蜡油吨甲醇吨辅助材料加氢精制催化剂吨加氢裂化催化剂吨保护剂吨瓷球吨硫化剂吨缓蚀剂吨阻垢剂吨燃料动力燃料气吨天然气立米循环水吨电度蒸汽吨净化风氮气除盐水吨万吨年低聚物裂化精制项目及配套工程可行性研究报告第页江西省化学工业设计院上海华西化工科技有限公司附表总成本费用估算表单位万元人民币序号项目生产期生产成本原材料辅助材料燃料及动力工资及福利费制造费用折旧费修理费其他制造费管理费用无形资产摊销其他资产摊销安全生产费财产保险费其他管理费用财务费用利息支出长期借款利息流动资金借款利息其他财务费用营业费用排污费总成本费用合计其中可变成本固定成本经营成本万吨年低聚物裂化精制项目及配套工程可行性研究报告第页江西省化学工业设计院上海华西化工科技有限公司附表营业收入营业税金及附加和增值税估算表单位万元人民币序号项目单位单价数量生产期生产负荷营业收入尾油吨柴油吨轻石脑油吨液化气吨干气吨航煤吨重石脑油吨营业税金与附加营业税消费税城市维护建设税教育费附加增值税销项税额进项税额万吨年低聚物裂化精制项目及配套工程可行性研究报告第页江西省化学工业设计院上海华西化工科技有限公司附表利润与利润分配表单位万元人民币序号项目合计生产期营业收入营业税金及附加总成本费用补贴收入利润总额弥补以前年度亏损应纳税所得额所得税净利润期初未分配利润可供分配利润提取法定盈余公积金可供投资者分配利润各投资方利润分配未分配利润息税前利润息税折旧摊销前利润万吨年低聚物裂化精制项目及配套工程可行性研究报告第页江西省化学工业设计院上海华西化工科技有限公司附表借款还本付息表单位万元人民币序号项目建设期生产期借款期初借款余额当期借款当期应计利息当期还本付息其中还本付息期末借款余额计算利息备付率指标偿债备付率万吨年低聚物裂化精制项目及配套工程可行性研究报