程安装工程二工程建设其他费用三基本预备费四贷款利息五估算价值主要技术经济指标资金筹措建设投资中自筹不计利息，银行贷款，年利率。项目生产流动资金企业自筹，申请银行贷款，年利率。职工定员全矿职工总定员为人，其中采矿系统人，选矿系统人。产品成本采矿制造成本为元原矿，选矿制造成本即原矿加工费为元原矿。正常年单位精矿总成本费用即精矿出厂总成本为元精矿。主要技术经济指标表主要技术经济指标表序项目单位指标备注设计开采范围期红岩寨郭山沟矿段勘探线标高以上为首采地段期范围地质储量万储量级别设计开采规模原矿万废石万矿床开拓平硐溜井主平硐设在水平阶段高度采矿方法浅孔留矿法矿石回采率废石混入率采出原矿品位基建时间基建工程量万，万投产和达产时间第年投产第年达产矿山服务年限含建设期年产铁精矿万选矿回收率选矿比总装机容量年耗电量万其中采矿系统万选矿系统万矿山生产新水量其中采矿系统含生活用水选矿系统选矿环水量采选工作制度采矿选矿职工总定员人其中采矿系统定员人选矿系统定员人全员劳动生产率其中采矿系统原矿序项目单位指标备注选矿系统原矿项目固定资产投资万元其中建设投资万元其中银行贷款建设期利息万元生产流动资金万元其中银行贷款采矿制造成本元原矿选矿加工费用元原矿铁精矿总成本费用元精矿精矿售价含税价元矿山出厂含税价正常年营业收入含税万元正常年营业税金及附加万元含增值税城建税教育费附加及资源税正常年总成本费用万元正常年利润总额万元项目财务评价指标正常年投资利润率正常年投资利税率正常年总投资收益率正常年资本金净利润率项目投资财务内部收益率所得税前所得税后项目投资回收期所得税前含建设期所得税后含建设期借款偿还期含建设期结论本项目建设既能缓解重钢外购矿石原料压力，也能促进陕西县经济发展，项目本身具有定经济效益，建议尽快完善基础工作，以便顺利开展建设。技术经济建设资金及其筹措固定资产投资及筹措本次可研开采范围为红岩寨郭山沟矿段勘探线标高以上矿体,属期开采范围而矿区勘探线以西矿体则列为未来二期开采范围，本次可研暂不考虑。根据期开采范围内矿体赋存条件及矿区地形地质条件，设计采用地下开采，原矿规模为万。考虑到充分利用矿产资源并合理开采以满足生产规模要求，采用平硐溜井开拓运输方式。运输中段为等个中段，段高。为兼顾原矿运输精矿运输及未来二期开采，主运输平硐口标高布臵在水平。坑内各中段矿石经主溜井下放至主平硐，装矿后由电机车直接运至选厂原矿仓。标高以上各中段均通地表，各中段采出废石由架线电机车运至各中段平硐口废石场。选厂处理原矿规模为万，原矿经三段闭路破碎筛分后进行粗抛，矿石进入二段磨矿二段弱磁阶磨阶选得到成品精矿。依据采选工艺及相关配套设施，估算本采选工程建设投资为万其中采矿系统万，选矿系统万。按业主筹资意向及国家有关规定，建设投资中自筹不计利息，银行贷款。以现行年利率计算建设期利息为万元。则本项目固定资产投资估算总值为万元其中采矿系统为万元，选矿系统为万元。分项投资估算详见表。表铁矿采选工程投资估算表序号项目名称估算金额万元采矿系统选矿系统合计建设投资工程费用其中公辅设施工程建设其他费其中土地征购拆迁费预备费建设期利息固定资产投资总额流动资金及筹措按矿山正常年经营成本水平估算项目生产流动资金为万元。其中企业自筹，申请银行贷款年利率。职工定员及劳动生产率职工定员矿山采用连续工作制，年工作，每天班，每班工作。按照采选生产工艺，本着精简和高效原则，估算全矿职工总定员为人，其中采矿系统人，选矿系统人。劳动生产率根据上述定员，分别计算采矿选矿系统全员劳动生产率，详见表。表矿山定员及采选劳动生产率表序号项目单位采矿系统选矿系统全矿合计矿山规模原矿产量万铁精矿产量万各生产系统职工定员人其中生产人员人非生产人员人全员劳动生产率原矿人铁精矿人由于开采范围内矿体较薄，回采需要矿块数较多，掘进量也相应增大，故配备回采队掘进队及辅助人员增加，导致采矿系统定员较多，其采矿全员劳动生产率相对较低。产品成本根据本矿采用生产工艺，结合当地物价与工资水平，并参考类似矿山有关生产成本资料，估算正常达产年采选制造成本见表。从表中可以看出，采矿制造成本为元原矿，选矿制造成本即原矿加工费为元原矿。表矿山采选制造成本表单位元原矿序号项目名称采矿选矿加工采选合计辅助材料动力直接工资及福利制造费用维简费折旧费修理费安全费及其他制造费采选制造成本在上述制造成本基础上计入相应营业费用管理费用财务费用仅列流动资金贷款利息，估算出正常年单位精矿总成本费用即精矿出厂总成本为元精矿。项目逐年总成本费用详见财务评价报表。经济分析与评价评价依据及方法本次可研遵照国家发展改革委建设部颁布建设项目经济评价方法与参数第三版之规定，各项技术经济数据参照类似矿山并结合本工程实际进行选取，按国家现行财税条件进行经济效益测算与评价。按照采用采选生产工艺，本项目固定资产投资估算总值为万元，采选生产流动资金万元，总计纳入财务评价项目总投资为万元。根据项目建设进度计划，建设期为年基建附产矿万计入投产年统处理，第年投产生产原矿万，第年产原矿万，第年达产生产原矿万。矿山稳产年，第年减产为万，第年产量万，至此期开采结束。本评价计算期按年含建设期。项目最终产品为铁精矿。矿山年产原矿万，原矿全部入选，年产铁精矿万。产品价格根据市场情况确定，由于该精矿中硫磷等有害元素含量低，品质优良，本项目铁精矿出厂含税价取元。增值税按计算从年月日开始实施城市维护建设税和教育费附加分别为应交增值税额和资源税按元原矿计算。企业所得税按缴纳，盈余公积金按提取。财务评价报表及主要指标根据本次估算投资和生产成本，按照现行财税制度要求进行项目财务评价，其主要测算结果详见表至表所列。表投资计划及资金筹措表表总成本费用估算表表利润与利润分配表表项目投资现金流量表表借款还本付息表表敏感性分析表根据以上各财务报表测算出本项目经济效益主要指标详见表。表财务评价主要指标表序号指标名称单位指标备注正常年营业收入万元为含税营业收入正常年营业税金及附加万元含增值税城建税教育费附加及资源税正常年总成本费用万元不含长期借款利息正常年利润总额万元正常年投资利润率正常年投资利税率正常年总投资收益率正常年资本金净利润率序号指标名称单位指标备注项目投资财务内部收益率税前税后项目投资回收期税前含建设期税后含建设期投资借款偿还期含建设期盈亏平衡点按正常年敏感性分析从敏感性分析表中可以看出，对经济效益指标影响，以产品价格最为敏感，其次是产量和成本。当产品售价降低时，税后财务内部收益率降为，但本可研中精矿品质优良，有较好市场前景。虽然今年下半年以来，受国际金融危机对钢铁行业影响，钢材市场需求下降，铁矿石价格随钢价持续下跌，但到月中旬已趋企稳。目前品位为铁精矿含税价格大多在元。随着政府出台系列扩大内需利好政策措施，铁精矿市场将逐步向好。由此看，本评价中对精矿取价是合适。当经营成本提高或产量降低时，税后财务内部收益率分别降至和。总看，在上述不利因素变化范围内，项目税后内部收益率都在左右，税后投资回收期基本在年以内，项目经济效益尚属般。项目建设综合评价本工程采用平硐溜井开拓窄轨运输，采场用浅孔留矿法。开拓方式简单，采矿工艺成熟可靠，采矿单位投资较省。本工程选矿采用三段闭路破碎筛分粗抛两段磨矿两段弱磁选阶磨阶选工艺流程，工艺流程简单，技术成熟可靠。但由于选矿品位较低仅为，选矿比高达倍，致精矿成本较高。财务安评环评费土地征购费。其中土地征购及拆迁费单价是按业主提供资料，其他项目计费依据是按照冶金工业建设初步设计概算编制办法相关规定或国家现行标准计算。陕西三金矿业股份有限公司铁矿采选工程可行性研究报告基本预备费按计取。本工程资金来源为自筹，贷款，贷款年利率为，基建期年。投资估算本工程投资估算总额为万元，其详细构成见下表投资估算汇总表单位万元项目名称估算价值投资比例备注工程费用井巷工程建筑工程设备工程安装工程二工程建设其他费用三基本预备费四贷款利息五估算价值陕西三金矿业股份有限公司铁矿采选工程可行性研究报告估算价值万元室审王荣组审许春萍编制黄运中日期年月日序号工程项目和费用名称估算价值万元技术经济指标元备注井巷工程建筑工程设备安装工程其他费用总值单位数量指标估算总值Ⅰ工程费用采矿场井巷工程开拓运输巷道溜井工程通风工程峒室工程采切工程铺轨其他项目采矿设备运输设备陕西三金矿业股份有限公司铁矿采选工程可行性研究报告估算价值万元室审王荣组审许春萍编制黄运中日期年月日序号工程项目和费用名称估算价值万元技术经济指标元备注井巷工程建筑工程设备安装工程其他费用总值单位数量指标总图场地主平峒炸药库废石场及其他运输设备采矿场加压泵站土建给排水采矿场加压泵站吸水池土建座采矿场加压泵站土建给排水陕西三金矿业股份有限公司铁矿采选工程可行性研究报告估算价值万元室审王荣组审许春萍编制黄运中日期年月日序号工程项目和费用名称估算价值万元技术经济指标元备注井巷工程建筑工程设备安装工程其他费用总值单位数量指标采矿场加压泵站吸水池土建座采矿场加压泵站土建给排水采矿场加压泵站变电所土建采矿场加压泵站变电所土建主平峒牵引变电所土建陕西三金矿业股份有限公司铁矿采选工程可行性研究报告估算价值万元室审王荣组审许春萍编制黄运中日期年月日序号工程项目和费用名称估算价值万元技术经济指标元备注井巷工程建筑工程设备安装工程其他费用总值单位数量指标采矿中央变电所土建炸药库土建爆破材料库土建给排水爆破材料库土建炸药库高位水池土建座给排水陕西三金矿业股份有限公司铁矿采选工程可行性研究报告估算价值万元室审王荣组审许春萍编制黄运中日期年月日序号工程项目和费用名称估算价值万元技术经济指标元备注井巷工程建筑工程设备安装工程其他费用总值单位数量指标采矿高位水池土建座给排水新水高位水池土建座二选矿厂粗破碎车间土建工艺给排水中间矿仓陕西三金矿业股份有限公司铁矿采选工程可行性研究报告估算价值万元室审王荣组审许春萍编制黄运中日期年月日序号工程项目和费用名称估算价值万元技术经济指标元备注井巷工程建筑工程设备安装工程其他费用总值单位数量指标土建工艺中细破碎车间土建工艺给排水筛分车间土建工艺给排水转运站土建工艺给排水陕西三金矿业股份有限公司铁矿采选工程可行性研究报告估算价值万元室审王荣组审许春萍编制黄运中日期年月日序号工程项目和费用名称估算价值万元技术经济指标元备注井巷工程建筑工程设备安装工程其他费用总值单位数量指标磨矿仓土建工艺电力主厂房土建工艺给排水精矿过滤间及精矿仓土建工艺给排水转运站陕西三金矿业股份有限公司铁矿采选工程可行性研究报告估算价值万元室审王荣组审许春萍编制黄运中日期年月日序号工程项目和费用名称估算价值万元技术经济指标元备注井巷工程建筑工程设备安装工程其他费用总值单位数量指标土建工艺给排水转运站土建工艺给排水废石堆场土建座工艺尾矿浓缩池土建座给排水陕西三金矿业股份有限公司铁矿采选工程可行性研究报告估算价值万元室审王荣组审许春