入新世纪以来，我国玻璃行业发展很快，玻璃行业新增产能亿重量箱，全国共有浮法玻璃生产线条，平板玻璃总产能达万吨天，折合年产能约亿重量箱，连续年位居世界第。从玻璃行业整个发展水平来看，年月，我国玻璃及玻璃制品制造业行业规模持续扩大，累计产品销售收入保持较快增长。月，玻璃及玻璃制品制造业累计实现产品销售收入亿元，同比增长。月末，我国玻璃及玻璃制品制造业资产总计为亿元，同比增长企业数为个，比上年同期增加了个从业人员年均人数为万人，比上年同期增长了。从玻璃产业发展趋势来看，目前平板玻璃行业竞争加剧，需求增长放缓，盈利水平趋于社会平均值等成熟期特征逐步显现而我国特种平板玻璃与深加工玻璃行业虽起步较晚，但受政策法规推动消费升级以及经济发展影响，快速成长。目前，已形成品种繁多种类齐全特种平板玻璃与深加工玻璃体系，新型玻璃不断涌现，如新型节能中空玻璃等。我国主要建筑玻璃市场发展现状建筑玻璃主要包括平板玻璃中空玻璃钢化玻璃及夹胶玻璃等种类，其他防弹玻璃磨砂玻璃等市场规模较小，根据本项目生产特点，以下主要针对我国市场建筑玻璃中中空玻璃钢化玻璃及夹胶玻璃进行市场分析。我国钢化玻璃市场发展现状钢化玻璃是对普通玻璃进行深加工得到种玻璃，属于安全玻璃。钢化玻璃具有强度高，抗热冲击强，安全性高等特点，广泛应用于建筑法规规定需用安全玻璃地方，窗和建筑其它部位玻璃栏杆和自动扶梯护栏车辆和船舶等窗户玻璃桌面和展示架内装饰和家具等存在热冲击地方。由于建筑法规推进和人们安全意识提高，近年来我国钢化玻璃行业发展很快。根据中经网数据公司统计，近年来我国钢化玻璃市场增长情况如下图近年来我国钢化玻璃市场增长情况钢化玻璃产量万平米增长率我国中空玻璃市场发展现状中空玻璃用于建筑主要是考虑到其节能效果十分明显，此外，它还是种良好隔音美观适用并可降低建筑物自重新型建筑材料，中空玻璃多种性能优越于普通双层玻璃，因此得到了世界各国认可，在建筑门窗方面得到了广泛运用。据统计，近年来我国中空玻璃发展情况如下图近年来我国中空玻璃市场增长情况中空玻璃产量万平米增长率我国夹胶玻璃市场发展现状夹胶玻璃也称夹层玻璃，其产品特性有安全性高节能隔音，另外，夹胶玻璃中间膜能阻隔百分之九十九紫外线，延缓室内家具窗帘褪色，增加建筑物外观美感。由于以上特性，夹胶玻璃广泛运用于建筑门窗防盗防弹防爆用采光棚玻璃屋顶银行汽车装潢等领域。据统计，近年来我国夹胶玻璃产品发展情况如下图近年来我国夹胶玻璃市场增长情况夹胶玻璃产量万平米增长率本项目产品市场前景分析建筑玻璃深加工行业发展影响因素分析根据我们分析，有以下因素可影响深加工建筑玻璃行业市场发展趋势用户对舒适性需求和对节能玻璃产品认知国家节能政策标准和法规支持国民经济发展水平所提供购买力支持深加工玻璃产品价格水平。用户需求趋向由于生活水平提高，用户对建筑物要求也随之提高，其要求和期望可归结为以下几点节能性好所用玻璃可节省暖气和空调支出费用舒适性强所用玻璃具有良好隔音性能室内采光足够夏季能隔除太阳辐射热冬季能具有足够保温性能质量可靠外观规整性能稳定，并具有安全性价格合理价格合理能够承受。国家节能政策国家提出建筑节能目标是到年，全国新增建筑达到节能目标到年，全国新增建筑全部达到节能目标。受此政策推动，节能型建筑玻璃增长速度在很长段时间内将会高居不下。购买力水平据统计，年我国全年农村居民人均纯收入元，剔除价格因素，比上年实际增长城镇居民人均可支配收入元，实际增长。持续增长可支配收入水平支撑了人们在决定对房屋进行装修时对于玻璃产品更新换代时接受能力大幅提高。深加工玻璃价格水平深加工玻璃价格对富裕者而言并不十分重要，对这部分消费者而言舒适性显得更为重要，但对普通大众而言价格低仍是比较重要选择因素。不过，随着人们节能意识增强，深加工玻璃市场优势越来越为人们所认识，比如说节能玻璃，套平方米住房假如安装了平方米节能玻璃，按每平米增加成本元平方米计算，造价增加了元。绿色建筑可以节约到能源消耗，按照这个比例，用户均匀天天可节约度电，节约电费开支元左右。按照这个节能效率，不到年就能收回本钱节能建筑投资，因此，从动态观点来看，节能玻璃实际上是经济划算。随着技术进步和居民收入水平提高，居民消费结构升级趋势也十分明显，深加工建筑玻璃价格水平将很快在人们普遍接受范围之内。从以上分析来看，建筑玻璃深加工行业发展环境无疑是十分有利。市场需求分析房地产行业分析建筑玻璃主要市场是房地产市场。从全国情况看，年全国商品房销售面积为万平米，增长了，商品房销售额万亿元，同比增长。从发展来看，商品房销售面积万平方米，增长，商品房销售额亿元，增长。房产业增长，推动了建筑玻璃市场发展。从房产发展速度来分析，虽然发展速度不及平均水平，但房地产业也具有些有利因素，比如在年前三季度，增长，增速居全国第位，高于全国平均水平，经济企稳回升为城市居民收入稳定增长提供了有力保障，增强了居民消费信心和购买能力。另外，目前人均居住面积尚低于全国平均水平，居民改善居住愿望强烈，房产业发展潜力仍较大。从滨州县情况看，根据统计，近三年来县商品房销售情况如下图近三年商品房销售情况商品房销售额亿元增长率从上以数据分析，去年商品房销售额增速大大高于全国及全省水平。主要因素是近年来拉开了城市发展大框架，推进城市化大建设，新区建设加快，房地产发展空间较大。建筑深加工玻璃市场需求分析我国包括节能玻璃在内建筑深加工玻璃普及率非常低，在建筑中使用率不足，与发达国家水平差距很大。目前，我国每年新增建筑面积总量约为亿平方米其中商品房近半，存量建筑面积约为亿平方米，其中需要进行节能及安全性能改造约亿平方米。如果分开年改造，每年平均有亿平米改造量，预计年需外门窗及幕墙玻璃亿平方米，加上每年新增建筑面积所需深加工玻璃市场需求，初步匡算，从全国市场角度来分析，每年大约有亿平方米建筑深加工玻璃市场需求，而目前我国中空玻璃钢化玻璃及夹胶玻璃供应量约亿平方米，因此，本项目产品有着充足需求保障。国内玻璃深加工行业竞争形势分析深加工玻璃行业则因其技术要求较高，具有定准入门槛，该行业生产能力尚不能满足近年来建筑用深加工玻璃需求增长速度。在玻璃工业‚十五‛结构调整目标中，要求玻璃深加工率达到以上，综合能耗降低。因此只要能较好地掌握相关技术，该行业具有较大发展空间。从行业盈利水平来看，深加工玻璃显然也高于普通玻璃。纵观年年报，南玻福耀与耀皮玻璃三家公司将‚高技术附加值‛这优势发挥得淋漓尽致福耀玻璃汽车玻璃业务毛利占了公司总毛利耀皮玻璃深加工业务比重达，深加工玻璃毛利率显著高于平板玻璃毛利率。从玻璃深加工行业产能扩张来看，目前业内传出消息主要有南玻集团计划投资亿元扩建生产线台玻集团拟斥资亿新台币扩建玻璃生产线台玻集团投资亿美元在武汉建节能玻璃生产基地信义玻璃拟投资亿元在芜湖建超薄超白电子玻璃项目等等。这些产能扩张无疑将对未来玻璃深加工市场形成定影响，但玻璃是个地域性较强行业，经济半径以不超过公里为宜，而山东尤其是滨州地区缺乏规模较大建筑玻璃深加工企业，这是本项目建设个相当大优势。市场分析结论从建筑玻璃整体市场来分析，该行业面临着国家产业政策节能政策支持，而居民消费结构升级城镇化进程等因素都将保证国内市场对建筑玻璃深加工产品中长期需求增长趋势不变。随着建筑汽车装饰装修家具信息产业技术等行业发展和人们对生活空间环境要求提高，安全玻璃节能中空玻璃等建筑深加工玻璃产品将得到更加广泛应用，市场前景十分可其他费用即无形资产和递延资产投资工程建设其他费用估算主要包括报告编制费用建设单位管理费工程监理费环境评价费勘察设计费市政公用设施建设及绿化补偿费征地费等，预计投资万元。基本预备费按工程费用与其他费用之和计取为万元。建设期利息本项目无银行贷款。新增固定资产投资构成见下表。表项目投资构成表项目名称估算投资万元占总投资比例备注土建工程费设备购臵费含设备运杂费设备安装费其他费用其中征地费征地亩基本预备费建设期利息合计,流动资金流动资金是根据投产后，保证项目正常生产经营，供周转所需资金，主要包括购臵生产所需原材料燃料动力和支付员工工资周转资金形式存在预先垫支资金。本项目流动资金估算方法为分项详细估算法，是对构成流动资金各项流动资产和流动负债逐项分年进行估算，项目所需流动资金暂按万元估算，可根据市场和生产情况从每年实现利润中留取定比例用于补充流动资金。总投资项目总投资建设投资建设期利息流动资金万元项目投资估算详见表，流动资金估算详见表。资金筹措方案资金来源本项目总投资万元，资金来源为企业自筹万，占项目总投资股权融资万元,占项目总投资。项目总投资使用计划与资金筹措表详见表。资本金筹措根据国发号文‚关于固定资产投资项目实行资本金制度通知‛精神，本项目资本金为企业自筹资金，资本金来源于企业历年积累折旧未分配利润及股东增资。股权融资拟于年月至月进行，以商业计划书形式对滨州相关同行企业进行融资。资金使用计划项目建设期为个月，固定资产投资按项目进度用款计划投入使用，流动资金按生产需要投入使用，并按各年生产负荷投入。附表省略建设投资概算表流动资金估算表项目总投资使用计划与资金筹措表财务分析本项目财务评价是在拟建方案提供资料基础上依据国家发改委建设部发布建设项目经济评价方法与参数第三版有关规定进行财务评价，采用动态与静态分析相结合，以动态分析为主。财务评价计算依据项目基准收益率本项目基准收益率取值。税种确定项目计算税金主要有企业所得税增值税城市建设维护税和教育费附加等。为了体现财务评价指标可比性，本项目企业所得税在测算中按基准税率政策进行测算。表项目交纳销售税金税种及税率表序号税别计税依据税率增值税销项额进项额城市建设维护税应交增值税教育费附加应交增值税企业所得税应纳税所得销售收入估算项目达产后，将形成万平米各种建筑深加工玻璃能力，其中钢化玻璃万平米，中空玻璃万平米，夹胶玻璃万平米，产品销售收入估算见下表表达产期产品销售收入估算表产量万平均价格销售收入备注万钢化玻璃中空玻璃夹胶玻璃自加工钢化玻璃门窗等自加工中空玻璃门窗等自加工夹胶玻璃门窗等合计成本及成本总费用估算主要原辅材料动力消耗本项目主要原辅材料采购费按消耗定额和预测市场价格确定，预计达产年按运营期第三年计列原辅材料采购费用为万元。本项目主要燃料动力为水电消耗，根据消耗定额及现行价格计算，预计达产年燃料动力采购费用为万元。表达产期原辅材料动力消耗估算表序号项目单位平均单位成本年耗量金额万元原辅材料万平米水吨电度工资标准及工资总额工资及福利费按企业现有工资水平并考虑到工资增长因素，按元人年计算，职工福利费按工资总额计取。达产年共需职工人。年工资及福利费用为万元。折旧费无形资产递延资产摊销计算固定资产中设备按平均年限法年折旧及残值计算，土建按平均年限法年折旧及残值计算，项目达产年折旧额万元递延资产按年进行摊销，土地按年摊销，达产年摊销费为万元。修理