农村饮水工程项目可行性投资论证建议报告107页（doc文档）

县属二阴地区，虽然资源丰富，但自然条件较差，基础设施落后，经济欠发达，是国务院确定国扶贫困县之，全县年财政收入少而支出大，赤字严重。

农业生产以种植业为主，生产力水平低，且人多地少，群众生活仍处于较低水平，全县年农业人均纯收入元。

水资源现状地表水县是个水资源大县，但由于受自然环境和经济条件制约，却又是个水资源开发利用小县。

县境内有洮河迭藏河纳纳河等常年流水河流条，年径流总量亿，其中洮河流经县内个乡镇，总长，全县水能蕴藏量万，开发潜力十分巨大。

洮河为黄河级支流，流域面积，平均径流量亿。

洮河中上游地区雨量充沛，植被良好，单位面积产流量大，且径流稳定，含沙量小洮河下游流经黄土高原丘陵沟壑区，随着降雨量减少和下垫面条件变化，单位面积产流量逐渐减少，但产沙量逐渐增大。

全流域多年平均径流深，多年平均侵蚀模数。

县境内自产地表水资源量为亿，人均径流量为，大大高于全省平均水平，但水资源供需矛盾仍然比较突出。

存在个普遍问题是水低人高路远，水资源分布集中且无工程措施，难以规模利用，由于工程设施不到位而发生工程型缺水大面积发生。

地下水本工程供水区域集中在洮河南北两岸县盆地内。

县盆地为由大柱梁山以北洮河迭藏河纳纳河等河系侵蚀切割形成山间盆地。

由于强烈侵蚀切割，大部分地区基岩裸露，黄土状覆盖层很薄，因而黄土孔隙很少，密实度较大。

从地形构造来看，县属秦岭山地，黄土覆盖层较薄，多属石质及碎屑风化岩体堆积山体，部分地区存在泥石流以及滑坡现象。

在河谷盆地地区，除沉积有定厚度黄土外，尚有少部分砾石及风化堆积物存在。

从地下水形成条件来看，受特定地形条件影响和地质构造限制，在河谷川台地区，主要补给来源为河道天然来水。

根据定西地区水资源开发利用现状分析报告，洮河流域砂砾石和砂卵石层夹杂泥质较少，含水层厚度差别较大，般在左右，水质较好。

在洮河两岸及其支流迭藏河局部地方上泥盆统石炭系上二迭统石灰岩出露地区有岩溶裂隙水和承压水存在，埋深般大于，偶有泉水出露，流量小于。

全县有以洮河河谷基岩裂隙水为主地下水亿，矿化度小于，水质总体属重碳酸钙镁水，无工业污染，符合农业生产和农村生活饮用水水源水质标准。

但本工程受益区域主要集中在洮河南北两岸，地表覆盖黄土层密实度较大，地下水补给条件不良。

同时，浅层地下水排泄条件通畅且基岩埋深较浅，砂砾石层厚度般在左右，受补给来源及河床切割影响，含水层厚度大部分地区不足，部分地段甚至基岩抬升出露，浅层地下水赋存条件极为不良，地下水储量有限同时，深层地下水埋藏深厚，般均在以下，利用难度较大。

纵上所述，虽然全县人均淡水资源占有量高于全省平均水平，但因大多数村庄和耕地坐落于台塬山坡高处，水低地高。

因此，现状水资源开发利用程度不高。

建成于上世纪七十年代县西川灌区，由于年久失修，早已停止使用。

近几年来，在各方努力下，虽然争取到了部分资金，进行了改建，但目前仅建成了总干渠，且尚未投入使用。

同时，还兴建了定数量集雨节灌工程和为数不多农村人饮解困工程，但由于农村人畜饮水欠帐太多，矛盾突出，农村人口饮水困难和饮用不洁水状况仍然相当普遍，人畜饮水矛盾并没有从根本上得到缓解。

工程建设意义人畜饮水现状及存在问题虽然省县水资源丰富，水质条件较好。

但受自然条件和现状经济条件制约，农村人畜饮水矛盾直比较突出。

虽然各级政府历来十分重视这问题，但饮用不良水现状普遍没有得到有效解决。

在水资源条件相对便利县洮河沿岸各乡镇，处于洮河支流沟口及Ⅰ级阶地前缘部分人口，生产生活用水以洮河河谷地下水为水源，且以打井泉取水方式解决，井深般在左右Ⅰ级阶地后缘及Ⅱ级阶地上大多数群众，只能远距离拉运洮河水解决山区半山区群众主要饮用卫生条件无法保障劣质沟河山泉水或耗费大量劳动力远距离拉水解决。

多年前，部分乡村虽在国家扶持下修建了些小型简易人畜饮水工程，但因近年来连续干旱，大部分山泉干枯，小沟小河断流，致使工程报废，形成了新人畜饮水困难区。

同时，部分乡村群众饮用含氟量高于泉水，致使该区成为氟病高发区，对当地群众身心健康造成了极大危害。

近几年来，由于干旱程度进步加剧，水井山泉干枯现象常常发生，水资源短缺现象进步加剧，部分村民甚至要到几公里以外河谷人背畜驮解决饮水问题，个别地方群众直接饮用天然河道水，卫生状况很差。

由于没有有效水处理措施和办法，饮用时只对浑浊河水进行简单过滤与沉淀，与农村饮用水卫生标准相去甚远，群众吃水问题尤为突出。

旦进入汛期，河水浑浊，水中泥沙含量很大，致使群众无法饮用。

特别是中小学乡镇机关卫生院等人口集中单位，经常发生水荒现象，不仅严重影响了当地群众身心健康，而且影响了正常生产活动，制约了当地经济进步发展。

多年来，本区域人畜饮水问题直比较严重，尤其是地方性疾病以及与水有关水生疾病发病率居高不下，由于农村人畜饮用不洁水而发生病害甚至中毒之事时有发生，给当地群众生命财产造成了重大损失，严重影响了当地群众正常生产生活。

因此，能饮用到清洁卫生健康水，已成为当地群众目前最为迫切愿望，政府部门也将解决群众饮水问题列入了重要议事日程，多次向有关部门提出申请，要求投资建设农村供水工程，在彻底解决当地农村人畜饮水问题同时，促进乡镇经济进步发展。

项目建设必要性拟建供水工程水源取水口位于县城西处洮河南岸十里乡政府所在地上游，受益区为洮河两岸乡镇村。

受自然条件限制，区域内大多数地区群众饮水困难。

因此，建设农村饮水安全工程，解决本地区农村供水问题迫在眉睫。

为了改变上述饮水现状，加快当地农村饮水卫生事业发展，彻底改善农村群众健康状况，近几年来，农村供水工程在当地有了定发展，尤其是在各级政府努力下，通过各种途径建成了些农村供水改水示范样板工程和人饮解困工程。

通过这些工程建设，解决和改善了部分农村地区人畜饮水困难问题。

但是，以县西寨清水十里山城郊城关个乡镇为代表大部分乡镇地区，供水改水问题至今仍未得到彻底解决，饮用毫无卫生保障劣质水群众所占比例仍然很大，致使些介水病发病率居高不下，直接危害着当地群众身心健康，给家庭和社会带来了沉重经济负担，严重地制约着当地经济快速发展。

由此可见，建设农村供水工程，解决县西寨清水山十里城郊城关乡镇村农村人畜饮水困难问题是非常必要，对保证当地群众吃上干净卫生自来水，进步提高健康水平，减轻医疗负担，解放农村劳动力和增加劳务收入具有重要意义。

同时，该工程建设，既能满足乡镇企业和农村生产生活用水需要，又能带动农村环境卫生改善和乡镇经济快速发展，是帮助当地群众实现脱贫致富奔小康重要基础设施项目。

可以说，这项工程是项利在当代功在千秋德政工程民心工程。

这项工程建设，将使当地广大人民群众从此彻底摆脱不良水质侵害，对增强当地人民群众身体素质，进步促进当地经济发展，实施西部开发战略具有十分重要作用。

项目建设可行性首先，从水量方面分析，该饮水安全工程控制范围内西寨清水十里山城郊和城关个乡镇，分别处在洮河两岸河谷地带，现状人口人，设计受益人口人，供水规模，总取水量，设计最大取水流量。

洮河流域地表水地下水以及大气降水资源都比较丰富，尤其是地表水资源总量较大，开发利用条件较好，完全可以满足本工程确定供水需求。

进步分析洮河多年平均来水情况，在来水频率时，枯水期最小流量为，仍可满足本工程取水量要求其次，就地表水资源水质来说，洮河县段位于洮河中上游地带且取水口设在县县城上游，区域内基本无工业污染，水质较好，其值为，硬度为度，属微硬水，完全符合饮用水水源水质标准。

尤其是通过河床砂砾石过滤形成河床渗透潜流水，其飘浮物及混浊度均较低，水质也较好，采用定净水工艺净化处理后，完全可达到农村生活饮用水水质标准。

但近几年由于上游植被不断遭到破坏，汛期河水泥沙含量较大，水体浑浊，在汛期引水时需要进行深度处理第三，从供水工程技术角度本身来看，集中供水工程取输供水技术是成熟，水质处理工艺也是相当可靠，加之本地区群众居住相对集中，十分有利于供水工程建设和管网布置第四，从经济承受能力方面分析，虽然目前当地农村经济水平并不发达，但在努力调整农村经济结构，大力普及科技知识，加强精神文明建设过程中，当地群众经济收入逐年增加且已经形成了较强科技意识和健康观运营成本主要为电费药剂费工资福利以及管理费折旧费维修费和财务费用。

其中电费按装机容量及单位电费计算，工资福利为元人年，管理费按电费药剂费和工资福利之和计算，年折旧费按工程总投资计算，维修费按工程总投资计算，财务费用以贷款额为基数，按年息计算。

其中，在计算建设期贷款时，根据有关规定，当年贷款按半年计息。

成本估算见附表。

年销售收入估算本工程产品为水，销售收入也就是水费收入，按设计供水规模进行估算。

其中投产前三年分别按达到生产能力计算，从第四年开始，按设计供水规模计算，单方水价按元计算。

盈利能力分析经计算，本项目在全部投资现金流量运行情况下，财务内部收益率为，财务净现值万元，投资回收期年当按自有资金投资流量分析时，财务内部收益率为，财务净现值万元。

全部投资和自有资金现金流量表分别见附表附表。

盈亏平衡点分析分析项目盈亏平衡点，是建设项目经济评价主要手段。

经分析计算，本项目盈亏平衡能力为，也就是说，当生产能力达到设计供水规模时，项目运行可实现盈亏平衡。

按照目前本供水区域用水现状，完全可保证项目投产后用水量最低维持在盈亏平衡点以上。

同时，在按全部投资现金流量进行分析时，扣除还贷后，财务净现值大于零，说明项目经济效益较好，完全有能力偿还贷款。

敏感性分析进行项目敏感性分析，尤其是进步分析在项目投资增加成本提高以及不能充分发挥效益前提下，考察项目经济可行性。

具体分析结果见表。

从敏感性分析可以看出，本项目对销售价格变化最为敏感，投资变化次之，对经营成本变化最不敏感。

同时可以看出，在项目可行区域内，各影响因素朝不利方向变化范围均不超过，其主要原因是产品价格水价定位过程中，是按照在项目可行前提下，以尽量降低水价，减轻群众负担原则确定。

所以说，在不确定性因素中，对项目敏感性越大因素，其允许变化幅度越小，这是水利投资项目具有社会公益性性质决定，与项目抗风险能力并无直接关系。

表敏感性分析结果表序号变化因素指标基本方案固定资产投资财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年经营成本财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年销售价格财务内部收益率财务净现值万元投资回收期年评价结论从项目财务分析评价可以看出，本项目财务内部收益率为，大于同类项目基准收益率要求项目建设可获得财务净现值万元，通过进行项目建设，可以赢得定利润投资回收期年，符合类似建设工程投资回收期小于年相关规定。

综上所述，本项目所有财务评价指标均符合有关要求，说明项目在财务上是完全可行。

十结论本工程受益区群众饮水困难，大多数饮用不符合卫生条件自然水，具有集中解决供水迫切愿望，同时本供水工程规模大，效益好，人均负担水费仅占人均纯收入，项目财务指标均符合相关要求，是项费省效