建方案序号名称面积结构形式层数单位造价计价万元办公楼已有砖混门房已有砖混宿舍已有砖混锅炉房配电室已有砖混厂房已有砖混化验室已有砖混厂房已有砖混地坪道路已有混凝土地磅房砖混绿化环保消防设施厂外道路维修小计公用工程供排水厂区生产用水每日吨，主要是冬季锅炉用水，生产用水主要是喷洒水生活用水每日最大吨。排水主要是生活排水和锅炉排污，每日最大排量约吨，混合排水进入化粪沉淀池，经二级沉淀过滤后，达标排入厂区附近水沟里。供电有线路通入厂区，引入室外变压器，设置变压器台，低压引入配电室，设面配电屏，分别控制车间和办公楼及附属设施用电。生产热动力及取暖厂区建设热水锅炉台，供应办公楼和厂房宿舍等取暖。办公楼宿舍等取暖负荷，共计负荷。公用设备清单序号名称单位数量单价万元计价万元产地变压器已有台配电屏已有面热水锅炉及水处理设备已有套米水井及设备已有眼运输方案每年万吨运量，运输是个重要问题。汽车运输公司现有大型运输车辆辆，能够运输部分煤炭，不足部分靠社会力量运输，能保证运输，但运费稍高。部分煤炭从煤矿装运不落地发运至用户。火车运输由平吉堡火车站发运，运费较低，但火车皮往往不能保证。汽车火车分别运输，以汽运为主，实际生产中灵活掌握。可保证产品运输。项目安排道路维修费用万元，用于厂区附近道路维修。节能节水节能是对厂内供热管道进行聚氨脂材料保温，减少热损失二是尽可能采用节能电器节能灯具用电三是建筑节能，建筑房屋外墙，屋顶采用聚苯泡沫板保温，办公室辅助用房使用塑钢门窗中空玻璃，以增强建筑物保温。节水是提高用水重复使用率，做到水多用二是在生产办公餐厅等处使用节水阀门龙头，减少跑冒滴漏。第六章环境保护与安全生产环境保护生产工艺分析由生产工艺过程可以看出，煤场是个将原料煤进行混合分级储存装卸过程，该煤炭已经经过洗煤，杂质含量很少，少量煤矸石经破碎和沫煤销出，没有废料产生。生产过程不产生有毒有害污染物。但在煤炭拉运装卸分级和煤矸石破碎过程中会产生粉尘和噪声，可能会对环境产生轻微影响。环境分析该项目地处农村，周围为农田和民居，遍布庄稼和树木，无文物及风景保护区，环境清新，不允许建设有污染项目。因此企业应非常重视环境保护，注意不对当地环境造成污染，主要是粉尘和噪声问题。企业应注意厂区绿化，搞好厂区车间内外地坪道路等环境清洁卫生。企业应充分重视对环境保持，保护了环境也就是保护了企业自己。环保措施企业生产过程产生污染物主要是粉尘噪声和排水。煤尘处理措施是在工作场地采取喷水措施，安装喷洒器和喷枪，工作是喷水，防止粉尘扬起二是在煤堆上覆盖篷布，防止风吹起尘三是在拉运过程在车上覆盖篷布，防止沿途洒落。四是加高围墙至米，煤堆不高于围墙米。执行标准为环境空气质量标准噪声处理措施是注意装卸工作时间避开居民休息时间二是破碎设备装设为半地下设施，减少噪声产生，避开居民休息时间。控制噪声在以下。执行标准为城市区域环境噪声标准类标准排水处理措施将生活排水与锅炉排污水混合，进入化粪池沉淀过滤后排出，沉淀池请市政部门化粪池清理车定期抽吸清理，拉运至定点场所做为肥料。生产中注意检查沉淀池滤网，防止堵塞破损造成外溢或直排。企业生产和生活排水执行综合废水排放标准要求指标。生活垃圾等固体废弃物倾倒至市政部门指定位置统进行处理，注意不造成新污染。热水燃煤锅炉应加装除尘器，除尘效率达到，燃煤过程加少量石灰，以减少二氧化硫排放。煤渣用来铺路。绿化在煤场内外大量种植绿化苗木，草坪，绿化环境。环保投资项目安排环保绿化投资万元包含在土建投资中，用于建设喷水设施及其他环保绿化设施。安全生产抗震设计按国家建设部门规定度设防。消防设计是在生产车间库房办公室设置足够手推手提式磷酸盐干粉灭火器及灭火工具。场地喷水管道兼做消防设施。预留消防通道，生产原料出入口兼作消防通道。厂区严禁吸烟，设立严禁吸烟标牌。安全生产企业应建立安全生产机构，有专人负责安全生产管理工作，并健全各项安全生产制度，车间悬挂安全生产标语，并对全员进行安全生产教育培训，进行消防演练，对容易发生事故机械设备电气设备水池吊口等处建立警示标志，严格执行各项操作规程，严防违章作业，防止各类生产设备和人身事故发生。第七章组织机构工作制度与劳动定员组织机构公司实行股东会领导下总经理负责制，总经理兼任法人代表，负责公司全面工作，并设副总经理名。公司下设财务部生产技术设备安全部和供销部及办公室，具体指挥公司生产运行。工作制度公司实行常白班制，小时工作制，必要时开两班。全年工作日数天。劳动定员公司定员人，其中管理人员人，车间工人人。管理人员中高层管理人员人，财务人，供销人员人，办公室人，生产技术部人，保管人。车间工人人其中车间工人人，化验员人，装载司机人，门卫人，动力配电车间人。第八章投资估算编制依据设备根据企业报价土建依据自治区定额站报价资料和当地实际建筑造价。总投资总投资万元，其中固定资产万元，流动资金万元。固定资产投资共计万元，其中土建投资由土建方案，土建总面积，总投资万元，其中购买原有房产万元，新增万元。由设备方案，设备投资共万元，其中购买原有公用设备万元，新增万元。安装工程万元。其他费用共计万元。其中征地面积亩，万元可研编制万元建设单位管理费用包括办理各种手续费用万元其他万元预备费万元新增固定资产构成序号项目名称单位金额占总投资总投资万元设备万元土建万元公用工程万元安装调试万元其他费用万元预备费万元流动资金共万元，年周转次。第九章工程进度前期工作年月，转让土地房产设备，办理有关手续。年月，订购新设备。年月，编制可研土建设计项目报批。施工安装年月月，土建施工，设备安装调试。竣工验收年月，竣工验收，投入生产。总工期个月。第十章资金筹集方案总投资资金总投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金万元。资金筹集方案固定资产投资万元，全部由股东按注册比例分摊筹集。流动资金万元，也由股东筹集，不足部分可申请银行短期贷款。第十章经济效益分析基础数据年销售量以万吨计原料价取偏高市场价，产品价格取偏低市场加权平均价全年工作日数天计职工工资奖金福利平均年元计固定资产以万元计折旧率按综合折旧，直线折旧法，不留残值销售税金城维税教育附加按国家规定，税负率大修理费为折旧计管理费用销售费用分别取销售产值和所得税率。生产成本分析元吨序号项目名称单位数量单价元单位成本元年总成本万元原煤吨水电油费元运费元工资万元万吨元折旧万元万吨大修理费折旧元管理费用销售费用可变成本固定成本销售税金税负率城维税教育附加总成本销售产值毛利所得税净利主要经济指标投资利税率投资利润率产值利税率产值利润率全员劳动生产率万元人年上述指标中，各项经济指标正常偏高，投资利税率投资利润率指标较高，是因为企业主要资产系转让，代价较低，节省了大量投资资金系股东自筹，不产生财务费用另外，企业现有运输车辆没有进入投资总之投资较少。产值利润率产值利税率正常，说明经营煤炭具有较好效益。经销煤炭产品附加值较低，科技含量较低，需要较大销售量，才能实现较好效益。盈亏平衡分析产量年固定总成本单位产品售价可变成成本税金万元吨保本点时生产率，即产量达到设计产量时可保本，项目抗风险能力和盈利能力较强。投资回收期在正常达产生产情况下投资回收期固定资产投资利润折旧年第十二章综合评价经济效益评价该项目经营关键是稳定原料供应和经销渠道，项目经营者比较熟悉。产品有较好经济效益，各项经济指标正常偏高。产值利税率利润率投资利税利润率全员劳动生产率等均正常。利用了原有场地厂房和部分设备，节省了大量投资。该项目属改扩建，技术难度不大，能很快投入生产，发挥效益。社会效益评价该项目转让了永宁县靖益村闲置多年企业，盘活了资产，也就是支持了当地经济发展，能解决就近部分青年就业，使用当地社会运输力量，也能为当地税收做出贡献，社会效益是明显。结论该项目从经济效益社会效益上看，各项指标较好，不会对当地造成环境污染，项目可行。附表项目建设进度表月序号名称年申报立项征地项目调研订购设备设计图纸审查报批工程施工设备安装调试竣工验收附表总投资估算表万元项目名称估算价值占总投资土建设备设施安装办公家具其他费用合计面积土建第部分费用土建设备公用工程安装第二部分费用土地转让费亩建设单位管理费可研编制费其他第三部分费用基本预备费估算总值价计价万元办公楼已有砖混门房已有砖混宿舍已有砖混锅炉房配电室已有砖混厂房已有砖混化验室已有砖混厂房已有砖混地坪道路已有混凝土地磅房砖混绿化环保消防设施厂外道路维修小计公用工程供排水厂区生产用水每日吨，主要是冬季锅炉用水，生产用水主要是喷洒水生活用水每日最大吨。排水主要是生活排水和锅炉排污，每日最大排量约吨，混合排水进入化粪沉淀池，经二级沉淀过滤后，达标排入厂区附近水沟里。供电有线路通入厂区，引入室外变压器，设置变压器台，低压引入配电室，设面配电屏，分别控制车间和办公楼及附属设施用电。生产热动力及取暖厂区建设热水锅炉台，供应办公楼和厂房宿舍等取暖。办公楼宿舍等取暖负荷，共计负荷。公用设备清单序号名称单位数量单价万元计价万元产地变压器已有台配电屏已有面热水锅炉及水处理设备已有套米水井及设备已有眼运输方案每年万吨运量，运输是个重要问题。汽车运输公司现有大型运输车辆辆，能够运输部分煤炭，不足部分靠社会力量运输，能保证运输，但运费稍高。部分煤炭从煤矿装运不落地发运至用户。火车运输由平吉堡火车站发运，运费较低，但火车皮往往不能保证。汽车火车分别运输，以汽运为主，实际生产中灵活掌握。可保证产品运输。项目安排道路维修费用万元，用于厂区附近道路维修。节能节水节能是对厂内供热管道进行聚氨脂材料保温，减少热损失二是尽可能采用节能电器节能灯具用电三是建筑节能，建筑房屋外墙，屋顶采用聚苯泡沫板保温，办公室辅助用房使用塑钢门窗中空玻璃，以增强建筑物保温。节水是提高用水重复使用率，做到水多用二是在生产办公餐厅等处使用节水阀门龙头，减少跑冒滴漏。第六章环境保护与安全生产环境保护生产工艺分析由生产工艺过程可以看出，煤场是个将原料煤进行混合分级储存装卸过程，该煤炭已经经过洗煤，杂质含量很少，少量煤矸石经破碎和沫煤销出，没有废料产生。生产过程不产生有毒有害污染物。但在煤炭拉运装卸分级和煤矸石破碎过程中会产生粉尘和噪声，可能会对环境产生轻微影响。环境分析该项目地处农村，周围为农田和民居，遍布庄稼和树木，无文物及风景保护区，环境清新，不允许建设有污染项目。因此企业应非常重视环境保护，注意不对当地环境造成污染，主要是粉尘和噪声问题。企业应注意厂区绿化，搞好厂区车间内外地坪道路等环境清洁卫生。企业应充分重视对环境保持，保护了环境也就是保护了企业自己。环保措施企业生产过程产生污染物主要是粉尘噪声和排水。煤尘处理措施是在工作场地采取喷水措施，安装喷洒器和喷枪，工作是喷水，防止粉尘扬起二是在煤堆上覆盖篷布，防止风吹起尘三是在拉运过程在车上覆盖篷布，防止沿途洒落。四是加高围墙至米，煤堆