新建天府加油站项目可行性投资论证建议报告word文档（定稿）

交通运输交通设施建设继续完善。

年末公路里程达公里，其中高速公路公里。

全年新改建公路公里。

年末拥有汽车万辆，比上年增长。

其中私人拥有万辆，增长。

年成都市城市居民生活水平再上新台阶，每百户家庭拥有轿车辆。

据悉，去年我市私车同比增长两成多，平均每天新增约辆私车，而年末全市共拥有私车万辆，远远超过上海私车拥有量，进步巩固了全国私车第三城地位。

发展规划根据城乡体化发展战略部署和实现新三最奋斗目标总体要求，十五期间成都经济社会发展主要目标是综合竞争力明显增强。

在优化结构提高效益和降低消耗基础上，地区生产总值年均增长以上，年地区生产总值达到亿元以上，经济实力再上新台阶。

二三次产业增加值比例调整为，非农产业从业人员比例达到以上，产业结构不断优化。

按常住人口计算城镇化率达以上。

万元地区生产总值能源消耗降低左右，地方财政收入年均增幅超过地区生产总值年均增幅，经济增长质量显著提高。

创业环境不断优化。

行政管理国有企业投资财政金融科技教育文化卫生社会保障等领域改革取得突破，规范化服务型政府建设全面深入推进，基本建立适应城乡体化发展体制和机制。

对内对外开放取得新突破，外向型经济初步建立。

民营经济占全市经济总量比例达到以上。

社会诚信体系基本建立。

人居环境继续改善。

水大气环境综合整治旧城改造和新区建设基本完成。

环境质量按照功能区全面达标，年城市生活垃圾基本实现无害化处理，生活污水处理率达，森林覆盖率达。

城市综合交通网络基本形成。

城乡信息化服务体系基本建成。

社会主义新农村建设取得明显成效。

社会治安和安全生产状况进步好转。

人民生活质量稳步提高。

城市居民人均可支配收入年均增长，农民人均纯收入年均增长。

恩格尔系数加权平均值降到以下。

价格总水平基本稳定。

年新增城镇就业人数万人以上，年度城镇登记失业率控制在以内，实现城乡比较充分就业。

公共服务更加健全。

养老保险参保人数每年新增万人，城镇实现全覆盖，基本建立公共卫生基本医疗和非基本医疗三大医疗体系，新型农村合作医疗参加率达，社会救济体系进步健全。

巩固提高普及高中阶段教育成果，新增劳动力平均受教育年限达到年。

城乡居民居住条件有较大改善，教育文化卫生等公共服务水平有较大提高。

防灾减灾能力增强。

民主法制建设和精神文明建设取得新进展，和谐社会建设取得新进步。

发展定位两枢纽三中心四基地，即将成都建设成为西部交通和通信枢纽，西部物流和商贸中心金融中心和科技中心，中国重要高新技术产业基地现代制造业基地现代服务业基地和现代农业基地。

市市地处四川省东南距成都市。

是国际旅游名城，古老水利工程被誉为世界水利文化鼻祖有青城天下幽之称青城山，是中国道教发祥地青城山已成功列入世界遗产名录，市被评为中国历史文化名城中国优秀旅游城市，成为世界著名旅游胜地。

市是山水园林城市，拥有国家级森林公园国家级野生动植物自然保护区，市域林木覆盖率达，被评为国家级生态示范区年平均气温，空气质量和水质常年保持国家级水平，获天然氧吧长寿之乡美誉渠首傍城，五条河穿城而过，灵岩山城区矗立，山水城林堰相融，人与自然和谐，市获中国人居环境范例奖迪拜国际改善居住环境良好范例奖。

全市面积平方公里，近年来，始终坚持以经济建设为中心，调整优化经济结构为主线，扩大开放招商引资为重点，提高经济运行质量为核心，壮大财政综合实力为目标，县域经济持续快速高效发展，综合实力显著增强，道路发展迅速，人民生活日益改善。

资源供需成都市现资源供应单位中中国石油占主导地位，资源供应比例约为。

另外中石化比例为，占次要地位。

中石油在该区域资源供应上具备专营特点。

目前成品油年需求量达到万吨，其中零售需求万吨，柴汽比达到，成品油需求结构中以运输行业需求为主，占。

过去平均需求增长率达到，预计未来年平均增长率为。

该区域市场需求具备快速增长特点。

网络规划企业网络规划中国石油天然气股份有限公司四川销售分公司以下简称公司位于四川省市，是中国石油天然气股份有限公司四川销售公司在川西北设立成品油区域销售直属分支机构，承担着阿坝州彭州郫县等区域成品油供应，其中阿坝藏族羌族自治州位于青藏高原东缘，辖区面积万平方公里，行政划分为个县，总人口万，年产值亿元位于川西平原成都市西北部，辖区面积平方公里，行政划分市县级市镇，总人口万，年产值亿元。

彭州位于川西平原成都市西北部，辖区面积平方公里，行政划分市县级市个镇，总人口万，年产值亿元。

郫县地处成都平原腹心，辖区面积平方公里，行政划分县镇同，总人口万，年产值亿元。

目前，公司机关设个职能部门总经理办公室党委办公室人事组织科财务科安全环保仓储科加油站管理科营销管理科投资建设科内控审计监察科信息管理科。

下辖个片区彭州郫县汶川马尔康九寨沟红原。

拥有资产型加油站座，由于特大地震有座加油站未营运，现营运加油站座在用油库座，总设计库容万立方米。

截至年月底，公司员工总数人，在岗员工人其中合同制员工人，市场化用工人，内退员工人，离退休人员人。

在岗男员工人女员工人本科人，大专人高级职称人，中级职称人高级技工人，中级技工人党员人，团员人。

公司资产总额亿元。

年月，销售汽柴油万吨，同比增长零售汽柴油万吨，同比增长实现销售收入亿元，同比增长。

上缴各项税费万元。

同比增长公司连续六年保持了省级文明单位称号。

公司本部荣获成都市园林式单位称号。

年，被评为成都市级守合同重信用企业。

年，年被评为四川石油流通协会常务理事单位。

项目发展前景该项目站址所在区域为城市新区，经济发展水平较快，成品油消费量呈增长趋势，项目发展前景非常乐观。

经过规划论证，该项目对该区域网络整体布局具有战略意义，符合发展规划定位要求，已经纳入销售分公司整体销售网络发展规划。

销量预测所临道路状况该项目位于市大道旁，离二环路公里。

站址与道路连接方式为支路联接，设出入口各个，进出口宽度平均宽度分别为米，适合大中小型车进站加油。

车流量测算经周内对经过该路段车流量进行实测，每天测算次，该站所临道路平均日交通流量为辆，其中大车中车小车，摩托车比例。

具体数据见下表。

表交通流量测算表序号项目名称大型车辆中型车辆小型车辆摩托车合计周至周五平均日车流量辆周六周日平均日车流量辆预计年车流量递增率该路段平均车速为千米小时。

依据道路重要性和城市发展速度，预计车流量年内平均增长速度为。

依托环境周边车辆保有情况据人民网披露截至年底，四川私人汽车保有量为万辆，其中成都私人汽车保有量为万辆，占全省私人民用汽车保有量。

截至年底，成都市已拥有汽车万辆，其中私家车万辆。

据四川省公安厅交警总队披露，截至年月底，成都市汽车保有量达辆，占全省总量。

成都市汽车四川呈现明显持续增长态势。

对该区域汽车拥有量统计数据显示私家车量为辆，机构车量辆，出租车量辆，运输车量辆，农用车量辆，总量在辆左右。

相邻站情况在该站同条路上，公里范围内无加油站。

根据该地区规划，近期内不允许再建加油站。

竞争力分析该加油站将依据行业建设标准进行设计，包装材料和信息系统均采用中国石油年版加油站建设标准及加油站建设标准设计，与周边站比较设施处于先进水平。

品牌竞争力二类Ⅲ级。

服务竞争力二类Ⅲ级。

销售量预测依据该地区汽车增长率，以及该项目周边环境不断改善，本项目按中国石油销售分公司销量测评软件预测销量为吨。

具体内容预测见下表。

表销量测评表内容年份第年第年第年第年第年汽油年销量，吨年柴油年销量，吨年油源分析油源现状销售分公司在彭州地区拥有可控油库座，其油库库容万方，年周转能力万吨，与该站配送最近距离为公里，油品配送道路主要为线，按目前周转情况，完全能保证该站资源供应。

油源发展形势根据销售网络发展规划，在该区域不再新增油库。

按规划周转情况，完全能够保证该站资源供应。

工程内容工程建设方案加油站规模及定位按照汽车加油加气站设计与施工规范年版及销售分公司加油站建设标准设计年版，根据项目具体位臵和项目预测销量，拟建设本项目为二类Ⅲ级加油站。

工艺设备及自控流程说明卸油工艺采取单管分品种卸油方式，卸油管线用单层复合管，按坡度坡向油罐，配备卸油胶管和快速接头。

汽油道接口采用阳接头，柴油管道接口采用阴接头。

汽油接管涂中油红，柴油接管涂中油绿。

各个油品接管设臵相应标识牌，标识牌颜色与相固定资产投资其中设备购臵安装工程建筑工程其它费用无形资产投资其中土地费用其他资产投资预备费用建设投资合计建设期利息估算建设期借款利息按规定予以资本化。

本项目采用自有资金付息。

本项目建设期为年，由此计算建设期年利息为万元。

流动资金估算由于本项目流动资金估算为万元。

总投资估算根据以上建设投资建设期利息流动资金估算结果，汇总编制本项目总投资估算表如下表。

表总投资估算表万元序号项目名称估算价值占总资金比例备注建设投资其中土地费用建设期利息流动资金铺底流动资金流动资金项目投入资金报批项目总投资投资估算说明资金来源与筹措本项目由中国石油四川销售分公司全资修建。

按整体效益评价原则要求，该项目资金按筹措。

资金筹措情况见下表。

表项目资金筹措方案序号项目金额万元备注总投资建设投资建设期利息流动资金项目资本金用于建设投资用于建设期利息用于流动资金铺底流动资金债务资金用于建设投资用于建设期利息用于流动资金借款资金使用计划本项目建设期年，全部资金次性投入使用。

经济评价财务评价主要参数标准依据中国石油天然气集团公司建设项目经济评价参数之规定，本项目主要参数标准如下。

基准收益率由于该项目地处四川，按照参数规定基准收益率为。

项目计算期该项目计算期为年，其中建设期为年，经营期为年。

销售规模按销量预测，各年销量见下表。

表加油站预计年销售量序号项目名称年年年年年日销量柴油汽油合计年销量柴油汽油合计生产负荷柴汽比油品差价根据该项目成品油销售结构和参数规定，计算各油品平均差价见下表。

表批零价差参数表品名品质比率系数批零价差元销售结构加权平均差价元汽油类无铅汽油标准品无铅汽油无铅汽油柴油轻质柴油标准品非油业务收入非油业务收入估算见下表。

表非油业务收入估算表序号项目名称单位年年年年年便利店万元年税金及附加本项目税金及附加参数依据现行税法规定，具体参数值见下表。

表税金及附加参数表序号项目单位参数值备注增值税油品税率增值税天然气税率营业税税率城市维护建设税税率按流转税计算教育费附加按流转税计算所得税税率其他盈余公积计提率为，利润分配率为。

费用估算参数本项目成本费用参数估算见下表。

表成本费用估算参数表序号项目单位参数值备注销售成本柴油平均进价万元吨含增值税汽油平均进价万元吨含增值税非油业务成本万元年按成本率估算经营费用运输费率元吨千米运距千米汽油损耗率柴油损耗率外购燃料和动力费元吨加油站职工人数人人员费用万元人年装卸费率元吨检验费率元年枪修理费率租赁费万元年销售费率管理费用固定资产折旧年限年无形资产摊销年限年递延资产摊销年其他管理费率元吨财务费用长期借款利率短期借款利率财务评