新港码头工程项目可行性投资论证建议报告word文档（存档）

本工程国民经济效益和财务效益均较好。

主要经济技术指标推荐方案主要技术经济指标见表。

表主要技术经济指标编号项目单位经济指标吞吐量万吨作业线数条设计船时效率卸煤矿建材吨小时装卸件杂货泊位数个码头占用岸线长度米设计年通过能力万吨泊位利用率平均最大堆存期天储存量吨堆场面积平方米前方作业带及港区道路平方米港区定员人陆域面积平方米水域面积平方米绿化面积平方米港口现状及问题地理位置盱眙县位于淮河流域中下游，江苏西北部，洪泽湖南岸，面积，是全国生态建设示范县。

总人口万人，其中县城常住人口万人。

人口密度为人，人均土地面积为江苏省最多。

盱眙县新港港区位于盱眙县城南郊，在清水坝河末端右岸，距淮河入口处约。

盱明路横跨引河，城东大沟从中部汇入引河。

是盱眙县总体规划中确定建港港区。

河湖概况淮河发源于河南省桐柏山，全长，流域面积万。

其中洪泽湖以上长，流域面积万。

该河经安徽省五河县浮山北抵淮安市西境，呈牛轭形绕道泗洪县双沟镇西侧，复折向南流至盱眙县花园嘴东，其下成散流状于盱眙城北，再流经龟山西麓注入洪泽湖。

我市境内河段长约，宽约，河底高程。

由于淮河入湖口处河宽水缓以及洪泽湖水位顶托，沙洲发育，形成大量滩地。

洪泽湖位于淮河中下游结合部，是承泄淮河上中游万来水巨型平原水库，是著名悬湖。

多年平均入湖洪量为亿，多年平均出湖洪量为亿，设计洪水位，校核洪水位，分别受三河闸高良涧进水闸二河闸及二河新泄洪闸控制。

当洪泽湖达汛限水位不破圩时，湖区水域面积为，库容为亿，当湖平均水位破圩时，总库容为亿摘自江苏省防汛防旱手册，年。

洪泽湖主要进湖河道有淮河干流怀洪新河池河濉河汴河徐洪河等多条河道主要出湖河道有入江水道入海水道苏北灌溉总渠废黄河及淮沭河二河，分别入江入海入沂。

清水坝河位于淮河进入洪泽湖入湖口附近，河道对岸是淮河中著名三滩之哈滩，下距淮河大桥约，距洪泽湖约。

清水坝河开凿于年，是清水坝灌区引水渠，也是盱眙县港口连接淮河通航河道，具有防洪灌溉航运三大功能。

引河长，平底河道，底高程，底宽，边坡。

设计流量，清水坝级电灌站提水能力为。

拟建港区附近地面高程约，清水坝河堤防高程约为，盱明公路路面高程约。

清水坝河最高最低通航水位分别为和，河口宽约，通航水深。

交通概况盱眙县交通十分便利，主要干线公路有宁徐宁淮两条高速公路及宁连级公路。

距南京多，到南京扬州淮安等大中城市均在小时左右。

距离南京龙潭港等港口，距离连云港港口。

水路有淮河穿境而过。

距明光火车站。

至年底全县所有乡镇已全部通上黑色路，所有行政村已全部通上砂石路。

全县航道里程约，可通过淮河洪泽湖与京杭运河苏北灌溉总渠等高等级航道联接。

经济腹地盱眙自然资源丰富。

全县拥有耕地万亩，山地万亩，水面万亩，滩涂万亩，林地万亩，牧草地万亩。

矿产资源储量较多有凹凸棒粘土石灰石矿泉水石油等。

其中粘土储量高达亿吨，占全国首位，是目前国内唯有丌采价值凹凸棒土矿，石灰石矿为淮安市唯产区，总储量亿吨。

境内还有优质矿泉水区。

盱眙还拥有丰富野生动植物资源。

全县已查明现存树种种鸟类种野生中药材多达余种，收购量居全省之冠。

盱眙素为鱼米之乡，农副产品充裕，粮食以稻谷小麦为主，油料以油菜花生芝麻为主，另有高蛋白豆类高油玉米等多个特色优良品种。

林畜及水产品十分丰富，名特优居多。

依靠丰富资源，盱眙形成了酿酒建材化工机械粮油加工等大工业门类，生产多种产品，主要有水泥系列白酒小磨麻油香醋铜芯铝胶线凹凸棒粘土等。

其中多种工业产品荣获国优部优省优称号。

盱眙是全国商品粮油基地县，全国商品牛基地县省林业基地县。

全县粮食产量多万吨，油料万多吨，水产品年产量达万吨。

全县第三产业发展迅速，拥有各类市场多个，其中山城市场是苏北最大农贸市场，获全国文明市场称号。

农业全县农业总产值亿元，全年粮食产量为万吨。

全县各类专业户户，专业村达个，基地乡镇达个，全县蔬菜面积达万亩，林果面积达万亩，牛饲养量万头，家禽饲养量达万羽，水产养殖面积达万亩。

工业全县工业总产值亿元年不变价，乡以上核算工业企业完成产值亿元，实现销售收入亿元，实现利税万元，全年完成技改投入亿元，全年有个新品投入生产，全县名协会会员跨行业跨企业销售地产品万元。

第三产业全县个体工商户新增户，私营企业新增户，个体工商户和私营企业数分别达户和户，全年个体私营企业入库税收万元，全县各类集贸市场已达个，年成交额亿元，烟草局创利税万元。

盱眙县直接经济腹地除淮安市城区楚州区洪泽县外，可延伸到宿迁市盐城市扬州市宝应兴化高邮等地，南京市区安徽省部分县市。

港口现状及主要问题盱眙地处淮河下游，为河南安徽两省船舶通往我省苏南苏北运河水上必经之路，有淮安市水上南大门之美称。

淮河航道上起洪山头，下至洪泽湖入口，长约。

全县水上通航罩程总长超过。

境内支流横生，水网密布，拥有渡口道，登记渡船艘，平均月客流量约万人次。

现有登记农用自备船舶艘，分布在淮河管镇官滩古桑铁佛鲍集等个乡镇。

登记注册内河专业运输企业家，运输服务企业家。

境内作业港口主要分布在淮河大桥清水坝河桥冯港官滩及三河等处。

盱眙港务处是以港口装卸和货物运输为主全民所有制企业，下属三个作业区，即第第二和第四作业区。

第作业区在盱眙城内，包括新船塘码头城南作业区以及依厂建港二水码头木材码头等，年吞吐量约万吨第二作业区在淮河大桥桥下，码头长度，拥有吨级泊位个，年吞吐量万吨第四作业区在距盱城官滩镇，拥有吨级泊位个，年吞吐量万吨。

根据盱眙城区改造和城市发展规划要求，年以来，兴建了淮河风光带，拆除了新船塘码头港务处基地，城南港码头已经停产，不能进行装卸作业。

另外，作为第二作业区主要出口货物石子原材料开采基地象山，县政府已经决定不得再进行开采。

因此，港务处赖以生存两个作业区将不复存在。

盱眙县目前没有按标准建设现代化港口，只有沿淮河两岸工矿企业设置码头，缺乏全面科学规划设计，现有码头都是小码头，吞吐量很低，只能适应小吨位船舶靠港。

码头结构简陋，机械设备陈旧，部分在自然岸坡上作业，劳动条件差，装卸工人劳动强度大，事故多，码头布置零乱，数量多，吨级小，管理困难，严重影响城市市容，并造成较大污染。

因此，为适应新形势，迫切需要建设座大型综合性港区。

新港码头位置详见盱眙县新港码头工程位置示意图。

吞吐量发展预测及建设规模预测对象依据及年限预测对象本报告依据有关基础数据和预测方法，对拟建盱眙县新港码头规划水平年吞吐量进行科学合理预测，以满足盱眙县国民经济社会发展需求。

预测依据盱眙县国民经济和社会发展第十个五年规划纲要盱眙新港规划，盱眙县交通局，盱眙县统计年鉴，年年盱眙县土地志，盱眙新港工程可行性研究报告盱眙新港工程环境影响评价报告书盱眙县矿产资源及矿业发展规划，。

预测年限选取年为基准年，年为规划水平年。

盱眙县新港吞吐量预测预测分析根据盱眙县国民经济和社会发展第十个五年规划纲要，十五期间，盱眙县主要经济指标保持快速增长势头，地区生产总值年均递增对外交通大格局已经形成年，地区生产总值比十五末翻番，达亿元以上，年均递增。

港口发展与经济发展之间存在着必然联系。

评价港口发展状况个重要指标是港口吞吐量，而衡量经济发展水平经济指标如国内生产总值工农业生产总值等，与港口吞吐量之间存在着定内在联系。

盱眙县年新港辖区范围水运吞吐量统计见表，地区生产总值统计见表，新港范围近几年港口吞吐量与地区生产总值时间序列曲线见图，近几年港口吞吐量地区生产总值关系曲线见图。

表新港辖区范围近几年水运吞吐量统计表年份吞吐量万吨表盱眙县近几年地区生产总值统计表年份地区生产总值亿元分析图和图，可以看出年盱眙县地区生产总值和新港吞吐量增速平稳，地区生产总值增速与新港吞吐量增速基本致，说明地区生产总值与新港吞吐量之间关系比较密切，存在内在联系。

图盱眙县近几年地区生产总值新港吞吐量趋势图图盱眙县地区生产总值新港吞吐量关系图预测方法选定港口吞吐量预测方法目前常用有时间序列预测法回归分析预测法和弹性系数法等，其中时间序列预测法又分为直线预测模型指数曲线预测模型和指数平滑预测模型。

每种预其表达式为兰兰。

敏感性分析为了分析工程项目抗风险能力，按投资增加效益减少禾投资增力同时效益减少三种情况对国民经济作敏感性分析。

国民经济评价结果根据以上计算，结果见表。

表盱眙县新港工程国民经济评价指标表指标名称标准折现投资增加效益减少投资增加同时效益减少社会折现率经济部收益率经济净现值万元经济效益费用财务评价为了全面地了解项目财务效益情况，对盱眙县新港工程进行项目财务评价。

评价依据年国家计委与建设部颁布建设项目经济评价方法与参数盱眙县提供有关文件统计资料现代咨询方法与实务注册咨询工程师投资执业资格教材。

主要参数财务效益内部收益率基准为行业基准收益率。

计算期根据投资进度安排计划，工程建设期为年，项目正常运行期年，计算期为年，第年投产，投产第年吞吐量达到设计能力，第年完全达到设计能力。

工程估算总投资万元。

其中为建设单位白有资金，采用银行贷款，年利率为。

序号项目建设期投产期营运期达产率吞吐餐效益流量运输费川节约同收同定资产余值同收流动资金费流量古定资产投资流动资金年运行费更新改造投资四净现金流量五累计净现金流量计算指标序号项目营运期达，虹率吞吐鼙效益流鼙运输费川，约同收向定资产余值同收流动资金费川流量矧定资产投资流动资金年运行费更新改造投资四净现金流量五累计净现金流量计算指标国民经济内部收益率，国民经济净现值万元，国民经济效益费川比港区营运收入测算项目营运收入主要指装卸堆存转堆其他业务及港务管理等取得收入，业务范围为矿建材三材煤炭其他货物等，收费标准按江苏省装卸收费规定。

营业税为营运收入，城市建设税及教育附加费分别按营业税额和计征，共计。

其计算结果如下。

营运收入装卸收入元吨吨万元堆存收入元吨万吨万元港务费收入元吨万吨万元其他业务收入元吨万吨万元以上四项合计万元营业税营业税按营运收入计取，港务收入不收取营业税。

计算结果详见表。

表营运收入测算览表序号项目名称计算期年建设期营运期吞吐量吨营运收入万元营业税万元税后收入工资及福利根据国家有关规定按人计算，年人均工资元，福利费，办公费元其他装卸工人及司机共人，按每年元人计算，合计总费用为万元。

燃料及动力费根据同类码头营运实际发生成本，本项目按元吨计算。

工具材料费工具材料费按元吨计算。

固定资产折旧按港口固定资产构成，固定资产残值率取。

根据码头建筑物装卸机械及设备等费用组成，经综合计算，取折旧年限年，则综合折旧率为卜。

修理费修理费按年折旧额计取。

其它费用包括装卸事业基金港区管理费等。

按以上五项计。

营运成本测算见表。

表营运成本测算览表序号项目名称计算期年建设期营运期，工资及福利万元燃料及动力费万元具材料费万元吲定资产折旧万元修理费万元其它费用万元营运成本万元流动资金计算采用扩大指标法计算，参照同类港口流动资金占运营收入比率来确定，取每百元收入占元流动资金。

流动资金在项目期末次全部回收。

流动资金计算见表。

表流