五章市场分析与销售方案市场分析二产品生产方案三销售策略和营销模式第六章项目建设方案建设内容与规模二项目规划和布局三生产技术方案及工艺流程四项目实施进度安排第七章投资估算与资金筹措投资估算依据二项目建设投资估算三资金筹措第八章财务评价价格预测二销售收入及税金估算三产品成本估算四财务评价五敏感性分析六银行贷款偿还计划七财务评价结论第九章环境影响评价环境影响二环境保护与治理措施第十章农业产业化经营与农民增收效果评价农业产业化经营二其它社会影响第十章项目组织与管理组织机构与职能划分二项目经营管理模式三技术培训四劳动保护与安全卫生第十二章可行性研究结论与建议第章总论项目提要项目名称内蒙古鄂尔多斯市天骄资源发展有限责任公司沙棘高科技产品加工项目资金申请报告建设性质新建项目建设单位法人代表所有制形式项目建设单位内蒙古鄂尔多斯市天骄资源发展有限责任公司法人代表李云飞所有制形式为股份制。建设地点内容规模及期限建设地点鄂尔多斯市东胜区塔拉壕镇。建设内容与规模新建日处理沙棘原料吨沙棘黄酮生产线条，花青素生产线条年产沙棘黄酮吨，花青素吨。建设期年。投资规模及资金构成项目总投资万元其中工程费用投资万元主体工程投资万元辅助工程投资万元公用工程投资万元附属设施投资万元流动资金万元，不可预见费万元，建设期利息万元，其他费用投资万元。资金筹措项目总投资万元，其中企业自筹资金万元，占项目总投资银行贷款万元，占项目总投资表。主要技术经济指标项目销售收入万元，总成本费用万元，平均年利润万元,投资利润率,投资利税率。投资回收期税前年，税后年含建设期。财务内部收益率税前，税后财务净现值税前万元，税后万元。项目辐射带动能力沙棘高科技产品加工项目，不仅可以促进企业发展壮大，更重要是通过公司带基地联农牧户形式，调动农牧民沙棘种植积极性，进步扩大沙棘种植面积，增加农牧民收入。据估算，可带动农牧户多户，户均增加收入元，每年农牧民新增收入达到多万元。二申请专项资金支持理由和政策依据我公司所从事沙棘综合开发项目属于自治区农牧业产业化重点项目，现在正在上马新项目沙棘高科技产品加工项目是利用沙棘叶提取黄酮，填补了国际国内这方面空白，符合国家重点产业振兴和技术改造专项投资管理办法暂行中农畜产品加工及产业延伸等具备地方优势特色产业。三综合评价和论证结论可行性研究结果表明，本项目利用当地原料优势，生产目前国内外市场需求广阔产品，发展前景广阔，工艺技术成熟可靠，技术条件完全具备，销售渠道稳定。通过该项目实施，可加快当地特有资源产业化进程，有利于沙棘产业稳定发展，有利于促进劳动就业，增加农牧民收入，社会效益显著。本项目投资回收期短，风险性小，经济效益可观。对于提高沙棘加工水平和综合利用能力，推动地方经济发展，提高人民生活水平都有重要意义。第二章项目背景及必要性项目建设背景鄂尔多斯市以水土流失面积广类型复杂侵蚀强烈治理难度大而成为全国水土流失最为严重地区之。全市国土总面积万平方公里，其中严重风水蚀面积达万平方公里，占总面积，年侵蚀总量亿吨每年向黄河输入泥沙亿吨左右，其中粗沙约亿吨，约占黄河中上游地区输入泥沙粗沙总量和，而产粗沙量最多危害程度最严重是东部丘陵山区分布面积达万平方公里裸露砒砂岩区，侵蚀数高达万吨年平方公里，堪称世界水土流失之最，是黄河中上游地区水土流失治理重点难点，直受到国内外专家学者和国家领导广泛关注。年，江泽民总书记作出再造个山川秀美西北地区重要批示，朱总理强调指出搞好水土保持，加强生态环境建设，是中华民族生存与发展长远大计。钱正英主席也指出在中央给予有利条件之下，鄂尔多斯市应当进步解放思想，调整思路，积极运用沙棘成功经验，加快黄土高原植被建设。沙棘系胡颓子科沙棘属植物，是适应鄂尔多斯东部地区先锋植物，繁殖快，固氮能力强，抗逆性强，生态适应幅度宽，耐瘠薄，在其它植物难于成活条件下，沙棘却能正常生长。沙棘群丛以其浓密冠层极强根蘖力和密集根系，发挥了显著而持久保持水土防风固沙生态效益。经过几十年探索，鄂尔多斯东部砒砂岩地区种植沙棘，可以有效改善当地生态环境。同时沙棘具有很高经济价值，沙棘果实和叶子等，含多种有利于人体健康生物活性物质，是天然食品保健品和饮料加工原料。我国已有沙棘加工企业余家，其产品包括沙棘油医药制品饮品等，沙棘油沙棘果酒等，对人体健康和多种疾病具有特殊保健和治疗作用，经济开发潜力巨大。项目建设单位鄂尔多斯市天骄资源发展有限责任公司是家以沙棘中和开发利用加工为主业企业，本着关爱生命，善待自然发展宗旨和以人为本，团队精神，科技兴企，产业报国经营理念，利用企业优势，通过沙棘深加工项目建设，加大沙棘技术开发力度，提高公司获利能力，打造天骄品牌。并通过公司带基地联农牧户形式，调动农牧民沙棘种植积极性，增加农牧民收入，加快鄂尔多斯生态建设步伐，促进全市生态效益经济效益和社会效益协调发展。二项目建设必要性鄂尔多斯地处国家重点治理黄河流域，属严重水土流失区，林草覆被度不足，治理程度较低，严重水土流失没有得到有效控制，不仅对下游生态安全构成严重威胁，也严重影响到当地经济发展。沙棘深加工项目，不仅可以促进企业发展壮大，还可以通过公司带基地联农牧户形式，调动农牧民沙棘种植积极性，进步扩大沙棘种植面积，从而加快鄂尔多斯生态建设步伐，加速植被恢复，减少风沙危害和进入黄河等水系泥沙排放量，对于实现我国北方生态安全和西部大开发建设目标，促进地方经济健康发展具有重要意义。鄂尔多斯沙棘资源在自治区和全国都占有重要地位，但过去由于种种原因，没有得到规模和系列开发，没有形成自己品牌。通过项目建设，以优质产品参加市场竞争，可提高沙棘产品国际国内市场份额同时采取公司带基地联农户经营体制，形成产业格局，促进产业化发展。项目建设可以培植新经济增长点，据测算，项目建成后，每年可为地方财政带来多万元税收。同时可以促进当地能源交通运输第三产业发展，其收入估计在万元以上。据估算，可带动农牧户多个，户均增加收入元，每年农牧民新增收入达到多万元。第三章建设条件项目区概况项目建设地点地理位置及区域范围项目建设地点在鄂尔多斯市东胜区沙棘工业园区内。地理坐标为东经ˊ，北纬ˊ。厂区地貌单，工程地质条件较好，土壤类型主要是风沙土和草甸栗钙土，分布稳定，厚度变化不大，岩性比较均匀，地质条件比较简单，适宜建筑，地耐力。自然环境条件最高气温最低气温年平均相对湿度年平均气压年平均降雨量年平均蒸发量年平均风速最大风速主导风向西北最大积雪厚度最大冰冻深度地震烈度电力供应电力由输电线路引入厂区，现东胜区供电能力有较大余量，完全能够满足项目用电需求。项目生产用电设备装机容量为千瓦，计算负荷为千瓦，总视在功率为千伏安，选用台千伏安变压器能够满足全厂用电。其它公用设施其它公用设施比较齐全，给排水采暖通风通讯都按需要加以设置。辅助设施有办公楼科研楼原料库成品库厂区道路污水处理场绿化等，福利设施包括职工倒班宿舍食堂浴室阅览室运动场活动室等。二项目实施有利条件政策环境党和国家把生态环境保护和建设作为项基本国策，把可持续发展当作项战略目标。年月根据党和国家主要领导人指示，国务院批准实施全国生态环境建设规划，将三北风沙综合防治区列为生态环境治理重点区域。年月日中共中央发布了中共中央国务院关于加快林业发展决定，重点提出加强生态建设维护生态安全，是二十世纪人类面临主题，也是我国经济社会可持续发展重要基础。自治区党委政府把生态建设作为全区经济发展项战略任务，纳入国民经济和社会发展总体规划，并于年月作出了关于加快沙区山区生态建设步伐决定。年月，内蒙古自治区生态环境建设与环境保护十五计划及年规划中把鄂尔多斯市列入了黄河中游地区水土流失治理重点地区。鄂尔多斯市政府也出台了鄂尔多斯生态建设战略性设想五大工程。项目建设立足于改善生态，通过产业拉动，实现生态和社会经济可持续发展，是国家产业政策鼓励和支持重要领域。同时，国家自治区和鄂尔多斯市各级政府出台系列促进生态建设优惠政策和措施，为项目建设提供了良好政策保障。资源优势内蒙古自治区有中国沙棘林余万亩，其中鄂尔多斯有万亩野生沙棘万亩，人工种植沙棘万亩，占全区沙棘面积。每亩每年平均产果量为，采摘率按计，每年产果量可达万吨，原材料供应充足，资源优势明显。内蒙古鄂尔多斯市天骄资源发展有限公司为了保护鄂尔多斯野生沙棘资源和当地生态环境，根据国家保护自然，恢复生态环境产业政策，以及中共中央国务院关于加快林业发展决定鼓励培育各类商品林基地建设有关精神，在鄂尔多斯大规模地进行以沙棘为主生态林基地建设，初期建设规模达到万亩，再加上野生沙棘资源，为项目正常运行奠定了坚实物质基础。基础设施条件项目建设地点位于东胜区，这里是全市政治经济文化科技和信息中心。北距包头市公里，有国道及包神铁路穿过，至各旗县乡镇均有柏油公路相通，交通运输十分便捷，社会运力充足。项目区距高头窑煤矿余公里，距东胜煤田公里，煤炭可燃性好，发热量高，是优质工业用煤，完全可以满足项目需要，且价格便宜。东胜区现有变电站座，高供电所个，厂区北边米处有输变线路可接入厂区配变电室，项目用电为，目前该区有用电余量，可以保证项目用电，价格执行东胜区批准大宗工业用电电价，基本电价每千伏安元，每千瓦时元。目前该区引黄工程正在实施中，年底可竣工送水。项目区通讯已与全国联网，可直拨国内外长途电话和发送传真。第四章建设单位基本情况建设单位概况内蒙古鄂尔多斯市天骄资源发展有限公司是家保护开发利用沙棘资源新型企业，经营范围经鄂尔多斯工商局核准为沙棘种植生产加工经营。通过基地建设，示范带动服务于周边地区农牧户及中小经营户，逐步形成了公司带基地联农户生产经营格局，全面保护合理开发利用鄂尔多斯地区沙棘资源。公司成立于年，位于鄂尔多斯市东胜区包府公路公里处，厂区占地面积亩，建筑面积多平方米。拥有各类生产设备多台套，水电林路渠机六配套沙棘生产基地多亩，设计能力为吨沙棘醋生产线条。公司现有工业用地万平方米，厂房等建筑面积万平方米，截止年月底总资产万元。其中流动资产万元，固定资产万元，无形资产万元负债万元，其中应付账款万元，预收账款万元，短期借款万元，其他应付款万元，应付工资万元，其他未交款万元，长期负债万元，负债率。二研发能力公司现有职工人，其中专业技术人员名，占职工总数。在专业技术人员中，从事沙棘种植技术研究人员人，从事沙棘醋沙棘酱油生产开发人员人，从事沙棘油沙棘黄酮花青素等新产品研制人员人。上述人员全部具有中级以上技术职称，有丰富理论知识和实践经验，有完善试验仪器和设备。公司在开发沙棘系列醋和沙棘酱油方面已经拥有自己技术力量和生产技术，沙棘醋获得绿色产品生产许可证。为了加强技术力量，确保沙棘产品质量，公司特聘请全国陈醋专家作为技术指导，并与西北林学院中国沙棘研究所建立合作关系作为技术依托，利用其现代化分离分析等生化仪器和科研手段，共同开发研制沙棘茶叶沙棘油沙棘黄酮