青岛于姑庵宗教文化旅游景区项目可行性投资论证建议报告word文档（19页）

三经济效益项目期建设投资回报预算门票收入按青岛市年接待人数万人次计算据青岛市旅游局年度报告统计，按来于姑庵人数占总接待人数计，门票按每人元计算万人次元万元年素食斋集茗茶楼万元年雕刻玉佛像法物次性收入万元个罗汉供养单位，单位预起认捐每尊万元人民币个万元万元地宫个供养佛位，单位预起认捐每位元人民币，每年为供养期，经营收入个元万元供养佛位保洁费每年元位，按年计个元年万元法物流通善德街收入略佛事节假日活动收入佛历腊月初八日庙会天，布施腊八粥接待人数按万，每人元计，万人元万元年经济发展前提下，才会给他们提供信教活动场所。

这也充分体现了党对信教群众关怀与信任，从而激发他们更大爱国热情。

青岛法华联合新产业有限公司立足于回报社会信念，本着保护古代文物，参与佛教事业，为城市建设尽心尽力原则，自筹资金对于姑庵进行全面修复建设，不但配合市政府搞好重点历史文物保护，为信教群众提供个环境优雅研究佛教文化和修心养性场所，而且为青岛市增添处新宗教文化旅游景观。

另外，青岛市建市虽然只有百年，但于姑庵则建于唐朝贞观年间，这证明青岛市市区至少在唐朝已有定规模居民。

因此，于姑庵对研究青岛市成因和发展具有极其重要历史价值，修复势在必行。

于姑庵重建后将在市区内形成个与湛山寺寺庵佛教旅游文化景观，这对带动于姑庵周边旅游经济发展将起到重要促进作用，特别是如果恢复于姑庵庙会，将对发展青岛市民俗文化和人文旅游文化将产生重大社会效益。

四项目总投资建设内容及建设进度项目总投资估算项目第期六大主体项目中三个项目总投资万元人民币。

第期其他三个项目总投资略。

第二两大项目总投资略。

项目两期总投资估算为人民币略。

项目建设主要内容以修复于姑庵为中心，开发建设与之配套于姑庵旅游文化区。

于姑庵旅游文化区拟规划建设总面积亩其中，山林面积亩，共分两期开发。

其中期开发面积亩。

项目期建设主要内容第期开发建设六大项目中三个分项目。

总投资万元。

修复建设著名宗教文化景点于姑庵。

规模于姑庵主庙去修复建设占地面积亩，古建筑建筑面积平方米，配套停车场亩，其余配套亩，总计投资万元人民币。

风格仿明清古建筑庙宇殿堂。

中华名特产旅游商城。

须申报规划。

规模占地亩，规划建设面积平方米，商户家，总投资略。

风格仿明清古建筑，与于姑庵建设风格相协调，互为辉映，形成体化建筑群体。

定位商城主要面向包括香港台湾澳门在内全国各大明特产生产经营商家把招商招租，非名特产不准进入，让海内外游客进入商城，可领略和购买到全国名特产，既有种进入商城，走遍全国感觉。

素斋楼须申报规划。

规划建筑面积平方米，总投资预算万元人民币。

茗茶楼须申报规划。

规划建设面积平方米，总投资预算万元人民币。

明苑须申报规划。

创意与于姑庵风格致，形成景区规模，弘扬故宅文化，突出民族特色，建设仿明款四合院式古宅公寓规模规划占地总面积亩，建设仿明款四合院式大宅公寓座。

总投资略。

用途发展特色旅游，为海内外游客提供住宿度假可同游客宅区旅游观光，建设开发古建筑别墅住宅区。

善德街须申报规划。

与于姑庵配套善德法物流通条街。

建筑面积总投资略。

项目二期建设主要内容于姑庵旅游文化区第二期开发建设两大项目。

总投资略。

七帆九钟佛教雕塑文化公园须申报规划。

规划将现徐家村东山，规划建设成为座佛教雕塑文化公园，公园四周区域绿化美化依山形原貌错落安放铸铜仿古明帆船七艘引入奥运概念古钟九口，作为青岛市帆船之都标志之经有关部门批准后，在山中央位置修建释迦牟尼佛像座，以中央主佛像为中心，建设佛教文化系列雕塑，介绍佛教文化起源形成及其内涵，介绍青岛市帆船之都起源形成及其内涵，形成中国为，海内外闻名对游客具有较大吸引力新旅游景点。

祈福院略。

祈福院属于于姑庵别元，修建于于姑庵庙后，占地约亩。

应采用高标准高层次建设，供奉民间百姓所喜爱民俗传说之诸神如财神福禄寿喜星及文曲星等集建于院，成为文化旅游景点。

项目两期共计修复建设开发项目八个，总投资略。

项目建设进度建设工期于姑庵旅游文化区第期开发建设六大项目中于姑庵猪苗区设施及配套工期个月其他项目，包括二期工程项目逐步同时推进开发，预计五年全部完工。

项目建设条件佛教是文化，是中国古代文明和灿烂历史文化重要组成部分，是社会主义精神文明不从，即具有丰富文化内涵而又博大精深。

青岛市现有佛教居士万人众，对于于姑庵进行全面修复建设，不但配合市政府搞好重点历史文物保护，而且为广大信教群众提供处环境优雅研究佛教文化和修心养性场所，引导广大佛教教徒和信教群众以科学态度对待宗教文化，树立爱党爱国爱教思想观，体现贯彻落实党宗教政策和党三个代表思想。

青岛于姑庵位于青岛市市北区错埠岭村东南山坡上，东邻福州路，北依辽阳西路，西靠路公交车总站，有等路公交车经过，交通十分方便。

据青岛市政府车程仅需分钟。

福州路小区错不令小区南京路小区建材厂宿舍浮山后小区洪山坡小区等六大居民小区环绕四周，自然环境优美，居民小区集中，居民实住人数万人据市人口调查报告，具有很高旅游开发价值。

法化公以弘扬祖国仿古建筑艺术为己任，以改善人类生活环境为目标，通过长期实践总结和公司技术人员努力，在仿古建筑工程设计和施工方面积累了丰富经验，并形成了具有自己特色独特风格。

第三章建设项目效益分析及预测社会效益旅游，是青岛城市四大城市功能定位之。

近年来，青岛市政府把旅游业作为重要支柱产业来培育和发展。

年至年，来青岛旅游海内外游客年平均万人次，旅游业总收入达亿元人民币，增长幅度连续三年保持在以上。

年全市接待海内外游客万人次，实现旅游收入亿元人民币，比年增长，其中海外游客万人次，外汇收入亿美元国内游客万人次，国内旅游收入亿元。

目前，青岛市政府将青岛旅游业提出了进步更高发展水平要求，重点抓城市建设和城市环境改造，其中很重要条就是，需要有特色大旅游景点项目拉动。

于姑庵旅游文化区开发建设将弥补这问题，可谓青岛旅游业发展增加个重要具有丰富文化内涵和独具特色旅游区，可为来青岛游客增加拘留天数天现来青游客拘留天数为天。

加之奥运因素推动，带来相关社会效益不可估量。

说明以上数据来源于青岛市财政报告市旅游局年度报告。

二环境效益于姑庵旅游文化区，占据青岛市重要区位优势，是进出青岛东北门。

旅游区建成后，通过特色建筑景区建设绿化美化和其他配套设施，必定极大地改善这区域环境，可谓青岛市镶嵌个闪亮明珠，增添道亮丽风景线，为改善全市形象绘画出重彩笔。

三经济效益项目期建设投资回报预算门票收入按青岛市年接待人数万人次计算据青岛市旅游局年度报告统计，按来于姑庵人数占总接待人数计，门票按每人元计算万人次元万元年素食斋集茗茶楼万元年雕刻玉佛像法物次性收入万元个罗汉供养单位，单位预起认捐每尊万元人民币个万元万元地宫个供养佛位，单位预起认捐每位元人民币，每年为供养期，经营收入个元万元供养佛位保洁费每年元位，按年计个元年万元法物流通善德街收入略佛事节假日活动收入佛历腊月初八日庙会天，布施腊八粥接待人数按万，每人元计，万人元万元年算变化静态投资不变，动态投资中利息增加万元。

流动资金预算为万元按投资总量计算。

第五章筹备及资金运作项目融资方案设计本项目将采用有限追索条件下项目融资方案。

该融资方式特点为对于项目总投资额中超过注册资本和从属股东投资部分，各投资人不是急于发起人担保，而是以项目承担单位资产和预期现金流量及部分项目经营权作为偿还抵押品为条件进行融资。

项目承担单位寻求这种有限追索融资方式目，在于降低和杜绝投资人项目投资风险，使资本金使用更为有效。

有限追索融资主要特征和安排如下资金来源包括各方投资和融资。

无论投资款项大小，投资人均采用套通用投资协议条款，并在完全平等基础上分享抵押品。

该协议其他内容还包括在项目竣工前不发生本金偿还。

项目承担单位承诺投资人在投资期投资分红比例及最低回报。

二年项目建设期，寻求年投资偿还期。

特别设计本息还款结构，简明扼要通俗易懂，用以配合项目建设负债逐年递减。

二本项目采用有限追索融资方式主要优势项目起点高发展空间大青岛市旅游局已批准修复后作为重点宗教旅游文化景区对外开放见附件三，而且项目在多方面享受政府多项政策优惠，得到政府各部门大力支持。

广大佛教居士募捐筹建积极性和力量空间广阔，砖瓦，草木均成为募捐对象，预期将形成稳定现金流。

项目发起人具有良好经营管理能力，其经营经验堪称流。

强劲投资方资金结构，保证项目不会有负债比过高风险。

有力财务支持。

偿债保证比率和投资期保证比率最低值和平均值能够提供有力财务保证。

建设风险低。

建设项目将采用流设计流管理流材料流施工，将于姑庵修复成个在中国乃至整个亚洲著名寺院，为发展我市宗教和旅游两大事业作出我们贡献，完成和满足青岛市佛教群众和诸长老心愿。

例如于姑庵所有尊佛像，设计材料是用世界佛教界最好佛像雕刻材料缅甸玉石，而且我法华公司直与云南佛教界及缅甸玉石矿有着良好业务往来关系，现在整个东南亚最大释迦牟尼佛水玉材料已经开采出来，经在缅甸雕刻，正运往项目工地途中，其他佛菩萨玉石也正在加工开采，部分玉石正准备运抵我国云南。

无论从设计管理材料施工方面，于姑庵项目是众望所归，发展前景广阔，建设经营风险低个好项目。

有效建材供应渠道，高水平项目施工单位。

除佛像水玉外，其他建材均为国内临近省市供应，项目建设单位为中国古建资深公司。

第六章财务评价财务测算依据主要来源门票收入，日常佛事活动，佛菩萨罗汉位供养，法物文化，房租等。

项目实施进度项目经营起年，建设期年不包括在内。

竣工后每年收入万元，经营期万元。

资金成本投资款项开工前全部到位。

投资款均按人民币长期投资利率计算，建设期计息不还本金，计息率为，自完工起三年内按比例还本付息。

其他财务测算价格为不含税价。

本项目享受政策多项减免税优惠政策。

二项目财务效益预测项目收入本项目年经营期内年均收入万元。

税金按零计算。

项目成本测算按总收入总产出计算成本费用。

总成本万元。

综合经营折旧年限年。

无形资产开办费分别按平均额摊销。

修理费按固定资产至计算。

营业费用按营业收入计算。

项目利润测算及财务效益评价经测算，项目竣工后年平均利润总额万元，项目五年投资利润率。

本项目经营期年不包括建设期两年。

内部收益率为。

三投资偿还能力分析偿还投资资金来源为可用于还贷款利润，折旧募件经营收入佛事活动收入。

投资款建设期只付息。

竣工后，三年按比例还本付息。

投资其中前两年，最小当年偿还债保证比为，综合偿债保证比为，表明项目具有良好偿债能力。

四敏感性分析根据本项目预测经营收入，计算本项目盈亏平衡点为，盈亏平衡点上经营收入为万元。

项目静态抗风险能力较强。

项目敏感性分析党和国家对佛教事业政策。

动态投资回收期大于项目周期，项目施工期年偿还保证比为。

需动用募建款项资金来满足还息需求，但整个还款综合偿债保证为，因此项目整体偿债能力极强。

此外，资金来源多样性，使利率因素变化对项目影响极小，故项目整体抗风险能力较强。

第七章总评估项目概况位于青岛市市北区错埠岭号于姑庵，是山东省唯处汉传佛教尼增活动场所，也是我市重点文物保护单位。

由于文化大革命等历史原