高唐县国营林场清平森林公园项目可行性投资论证建议报告8168doc文档（56页）

经济林景观公园内经济林以冬枣梨石榴李子桃杏为主，多数都在结果盛期。

春天，繁华似锦，浓香四溢，蜂蝶飞舞，引人驻足，流连忘返。

夏秋，深红黄金淡绿等五颜六色累累果实，挂满枝头，春华秋实，景观迷人。

花草景观公园内野生花草繁多，主要有茅草苦菜蒲公英野菊花丝石竹猫眼蒿等，还有引种栽植葵花蜀葵等。

该园杨树林下天然草地似人工草坪，和高大杨树林共同构成可游可憩可赏森林环境，是独具特色森林植物景观。

园区野生蔬菜资源也非常丰富，主要有黄须菜马苋菜曲曲菜苦菜等，可利用其作为特色餐饮。

鸟类景观资源鸟类景观是自然景观重要组成部沙壤土沙质盐碱土粉沙土沙壤土为主，分布在地势较高地段，地形稍有起伏。

另外，沙质盐碱土为少数，地势较洼。

气候水文公园属温带季风大陆性气候。

年平均气温，变幅在之间。

全年以月最冷，月平均气温月最热，月平均气温。

年极端最高气温出现在年月日，年极端最低气温出现在年月日。

年平均降水量毫米，最多年达到毫米年，最少年为毫米年。

年平均日照，小时夏季最多为小时，冬季最短为小时。

年平均相对湿度。

平均初霜日在月日，最早为月日，出现在年。

无霜期平均天，最长天年，最短天，出现在年。

主导风向为南和西南，占全年风向。

风速年际变化不大，平均为米秒，最大秒年，最小米秒年。

春季平均风速为全年之冠，为米秒，夏季最小，平均米秒，月份最大，月平均风速米秒。

高唐县境内有徒骇河马颊河，系历史悠久古河流，自西南向东北平行纵贯全县，流经森林公园境内为沙河沟，为马颊河支流。

徒骇河由南镇入境至涸河李集出境，流经境内公里，流域面积平方公里。

马颊河由大高庄西北入境至梁村董姑桥出境，流经境内公里，流域面积平方公里，园区地下水资源丰富，是高唐县城生活水源地。

森林资源公园属暖温带落叶阔叶林区，野生资源十分丰富，植被覆盖率以上，木本植物余种，园区主要为人工植被，其中林地。

回朔到东汉时期，那时流经高唐县黄河故道呈东北西南走向，贯穿清平镇北部，随岁月流失，逐渐形成万余亩高低不平片荒漠，方圆十几里都是茫茫沙丘，连绵曲折，少有人烟，可以说是沙丘遍野，黄沙漫天。

年建立国营旧城林场，现为高唐县国有旧城林场，现树木最大有七十年树龄，年被定位公益性林场。

八十年代大面积栽植杨树及刺槐，主要树种有毛白杨北京杨泰青杨沙兰杨榆槐柳椿桑松柏苦楝柏树桑树泡桐等余种等，构成不可多得平原森林景观。

二社会经济情况高唐县社会经济概况高唐县位于鲁西黄河冲积平原，县域平方公里，有镇乡，万人，共有个自然村。

高唐县历史悠久，高唐之名，因地处沼泽之丘而得。

春秋为齐国西境之邑，迄今已有二千余年历史，属中华民族黄河文化发祥地之，汉臵县，元明清臵州，中华民国复改县，沿用至今。

历史上高唐就居中原衡衢，有关马大道南通吴会，北拱神州，地理位臵十分重要，加之受黄河文化孕育，素有上古之民朴中原之士敦美誉，很早便成为经济文化发达地区之。

高唐属温带气候，四季分明，光照充足，物产丰富，尤以种植棉花享有盛名，历经几百年不衰，旧志称其为州民恒产，货以木棉甲于齐鲁，素有金高唐之称。

高唐县经济结构以工农业为主，农业生产条件良好，以种植业和养殖业为主体，工业体系主要有纺织电力化工机械造纸等组成，主要工业指标位于聊城市前列，近年来服务流通等第三产业发展较快，全县经济增长迅速。

高唐县历史悠久，拥有众多人文景观和历史遗迹，主要文物保护单位有梁村塔兴国寺古塔，位于县城北文昌宫大成殿在县城内等。

交通运输条件高唐县区位和交通优越，位居济南德州聊城三大城市构成金三角中心，东距济南国际机场公里，距京九铁路聊城站临清站均多公里，距津浦铁路德州站公里，有二十分钟上火车，个小时登飞机，四个小时进京城到港口便捷条件。

随着在县内交叉穿过青银高速，山东西外环高速建成通车，高唐将会成为鲁西重要交通枢纽，交通和区位优势更加明显。

三森林公园概况高唐县国营林场于年建场，林地面积亩，为山东省第二鲁西最大平原林场，隶属县政府林业局领导正科级事业单位。

林场分个科室，下设个营林区，多个护林点。

现有职工人，护林人员余人，办公用房屋平方米，变压器各台，风力灭火器台，车辆部，固定电话门，护林点余处，属全民事业差额拨款单位。

林场位于高唐县城区西南公里处，距省道不足公里，距青银高速公路公里，北临卅里铺镇，南至清平镇，与周边个村庄接壤。

四公园历史沿革林场始建于年，名谓国营旧城林场，现为高唐县国有旧城林场，年被批准为市级森林公园。

近年来，高唐县委政府十分重视旅游业发展，决定在市级森林公园基础上申报建设省级森林公园。

依据聊城市旅游发展规划要求，考虑到公园长远发展，将公园西界延伸包括扈贾庄所属地域，南界包括朱小吴村，规划面积增至。

五旅游现状在年全县第十四届人大次会议上，高唐县委县政府，把积极发展旅游业作为政府今年工作重点之，充分发挥高唐旅游资源及区位优势，坚持开发与保护并举，合理规划旅游线路，多形式开发旅游市场，抓好清平森林公园及鱼邱湖风景区建设，着眼于构筑大旅游格局，建立多元化旅游投入机制，将大旅游列入全县八大战略之，把振兴旅游列入国民经济和社会发展重要内容。

现已初步形成了行游住食购娱配套服务体系，具备了较强综合接待能力。

县境风光旖旎，物产丰富，景观众多，有杨树参天密林遮日青碧葱茏令人神住清平森林公园有碧波荡漾景色如画鱼邱湖风景区，现均处在开发建设初期，若规划设计开发建设得当，可形成资源互补特色明显新兴旅游胜地。

第四章森林景观资源特点与条件评价第节森林景观资源特点自然景观资源森林景观资源森林以杨树林为主景观，森林环境优美，是高唐县城区生态配套区。

全场木本植物有种，隶属科属。

主要树种有毛白杨北京杨泰青杨沙兰杨榆槐柳椿桑松柏苦柏树桑树泡桐等，果树品种主要有大枣鸭梨桃杏葡萄桑葚苹果石榴等。

可以说清平森林公园是鲁西北植被资源最集中最丰富地方。

茂密森林，丰富资源，给野生动物栖息繁衍创造了条件，野生兽类主要有狐狸狸子獾兔黄鼬刺猬鼹鼠等野生鸟类主要有喜鹊啄木鸟布谷鸟乌鸦黄雀等，这些野生动物给森林公园增添了靓丽风景生物药材资源约有种，动物药材资源种，天花粉是名优特产之，闻名全国另外有各种花卉数种。

杨树林景观杨树林为森林公园主要景观。

大树参天杨树林遮天蔽日，望无际，形成壮观黄河故道森林景观。

刺槐林景观散布于公园内，形成季相变化森林景观。

林相整齐茂密，春天槐花如雪，槐乡四溢，而夏秋绿树成荫，与常绿林景观相比毫不逊色。

经济林景观公园内经济林以冬枣梨石榴李子桃杏为主，多数都在结果盛期。

春天，繁华似锦，浓香四溢，蜂蝶飞舞，引人驻足，流连忘返。

夏秋，深红黄金淡绿等五颜六色累累果实，挂满枝头，春华秋实，景观迷人。

花草景观公园内野生花草繁多，主要有茅草苦菜蒲公英野菊花丝石竹猫眼蒿等，还有引种栽植葵花蜀葵等。

该园杨树林下天然草地似人工草坪，和高大杨树林共同构成可游可憩可赏森林环境，是独具特色森林植物景观。

园区野生蔬菜资源也非常丰富，主要有黄须菜马苋菜曲曲菜苦菜等，可利用其作为特色餐饮。

鸟类景观资源鸟类景观是自然景观重要组成部基本费用及流动资金。

其中工程投资包括景点工程绿化工程基础服务设施工程保护工程和宣传教育等。

公园开发建设分两期进行。

根据计算，本项目总投资包括建设投资万元和流动资金万元。

第二节资金筹措及年度使用计划资金筹措生态旅游是项新型绿色产业，也是项公益事业，具有明显生态效益和社会效益。

为保证项目顺利实施，达到规划要求建设目标，首先需要政府支持，同时要建立多元化投资开发体制，以加快园区建设，早日形成旅游规模。

再者，需要公园自我积累，滚动发展。

由于公园旅游资源丰富，可以边建设边开放，达到自我积累滚动发展目。

根据承办单位意见，资金筹措方案如下地方政府投资万元申请国家省财政扶持资金万元。

二投资使用计划项目建设年限年月年年底本项目计划建设期限年，其中第年投资万元，占建设投资第年投入万元，占建设投资第年投入万元，占建设投资第年投入万元，占建设投资第年投入万元，占建设投资。

流动资金在建设第年第年分别以万元万元分期投入，以维持项目正常营运。

第十章财务分析与评价根据国家发展和改革委员会建设部颁布建设项目经济评价方法与参数第三版规定建设项目评价原则，结合本项目特点，盈利能力采用直接划分增量效益法计算本项目投资经济效益数据与财务评价指标。

基本假设所有基础数据均以近期物价水平为基础项目计算期内不考虑通货膨胀因素，只考虑相对价格变化。

二基础数据本财务分析报告计算期年，其中建设期年，经营期年。

劳动定员为前年人，第年人，第年人，每人年度工资按元测算。

基准收益率按计。

三营业收入估算为正确评价公园实施效果，按照边建设边开放边经营原则，估算其经济效益。

人均消费水平预测，详见附表。

根据旅游规模预测，年计算期内营业收入为经计算，年计算期内营业收入为万元，详见附表。

四总成本费用估算表经测算，本项目计算期内总成本费用为万元，其中可变成本万元，固定成本万元。

计算期内经营成本万元。

经营指标各指标利润设定如下门票利润设为住宿利润设为餐饮营业利润为④娱乐利润购物利润交通利润工资及福利管理人员每年支出暂按万元计。

折旧摊销固定资产折旧采用直线法，根据国家有关规定，确定各类资产折旧年限，分类计算折旧，残值率按考虑，则年折旧费为万元。

修理费修理费按折旧费计取，每年万元。

其他费用通过分析同行业各项费用数据，结合本项目具体情况，分别预测计算期各年其他制造费用其他管理费用和其他营业费用其他制造费用其他管理费用根据企业具体情况，暂按工资福利费计提其他营业费用按营业收入计提计算期内其他费用估算为万元。

五利润估算由于本项目旅游资源丰富，建设期内就有收入，根据预测第年就开始赢利，计算期内累计利润万元，累计营业税金万元，所得税万元。

详见附表六现金流量分析现金流量表详见附表从表中可以看出，计算期内所得税前财务净现值万元，内部收益率，投资回收期年。

七盈利能力分析经计算投资利润率为。

八财务评价结论由以上数据可以看出各项评价指标均优于行业基准值，表明本项目具有较强财务盈利能力分析，规划合理，项目可行。

第十章综合效益分析本工程项目系社会旅游事业基础建设，项目建成后，会产生较大生态效益社会效益和经济效益，主要效益分析如下生态效益分析公园进步建设，可以有效保护林场森林资源和野生动物资源，对维护并改善高唐县生态环境具有重要意义。

旅游进步发展，旅游收入不断增加，将使当地群众从根本上认识到森林旅游资源重要价值，从而使公园自然育林，进步提供森林群落稳定性，增强森林各种防护效能，最终达到保护生态环境目。

森林公园建立和森林旅游发展，实现了森林资源游憩价值，为游人提供了处舒适游憩空间，通过公园管理，还可以有效防止游人无序涌入林区带来环境污染植被保护等问题。

二社会效益分析公园建设，使高唐县旅游景点进步网络化，促进该县旅游业发展。

公园建立和森林旅游发展可以和其他景点构筑高唐旅游新格局，使高唐县旅游业尽快成为具有较强辐射带动作用重要支柱产业。