齐河水族大世界项目可行性投资论证建议报告doc文档（73页）

鼓励开发特色旅游商品。

山东省资源丰富，交通便利，经济发达，基础设施完备。

山东省十五发展规划中提出大力发展旅游文化房地产信息等市场潜力大行业，使其成为支撑国民经济发展支柱产业。

推动旅游资源整合和市场深度开发，巩固提高山水圣人齐文化黄金海岸民俗文化等传统优势线路，开发建设批红色旅游精品线，打造沿黄河生态旅游品牌，构筑大旅游网络。

同时，山东省制定了全省旅游发展十五规划，并提出了旅游业发展总体目标和主要指标，为山东省旅游业发展提指明方向。

本项目实施将建成山东省乃至全国最大海洋水族世界，发挥，并与山东省旅游规划设计研究院合作，编写了山东齐河黄河北展国际生态城旅游总体规划，划定了齐河县旅游业重点发展区域和发展特色。

齐河黄河北展区位于齐河县城东南，跟县城约公里，占地平方公里，堤线长公里，涉及焦庙祝阿晏城个乡镇，个行政村。

地处齐河最南端，与济南隔黄河相望，是齐河对接济南济南向齐河辐射前沿和窗口，是山东省大济南都市圈重要组成部分。

形象定位为黄河凤城功能定位为生态休闲旅游特色生态产业总体目标定位为国家级生态经济示范区，黄河生态新城。

齐河北展区与济南都市圈对接分析济南都市圈已处于经济要互扩散阶段，西进与北跨发展战略使得北展区与济南地域和经济联系更加紧密，济南西客站建设使得济南西部地区在经济等方面都获得了次绝佳发展机遇。

黄河北展区自然风光优美，旅游资源数目多种类全。

大河湿地林海沙湖地塘碧水飞鸟农田相互交织，景色优美，并且北展区内旅游资源比较独特，开发潜力巨大。

平原林海面积广大，风光优美，将成为济南都市圈上重要生态休闲度假基地。

其对接可行性体现在小时都市圈小时生活圈小时经济圈三个方面。

地理位臵上，齐河与济南隔河相望，在济南半小时车程范围内，具有地理上接受济南辐射最佳位臵，作为山东省内距离省城最近县，区位优于济阳与商河。

是德州对接济南济南各德州辐射前沿和窗口，是山东省大济南城市圈重要组成部分。

北展区是济南北部环城游憩带上重要环，是近郊城市休闲功能重要潜力区，全面承接济南城市游憩功能，成为济南北跨最直接受益者。

齐河北展区通过人流物流资金流信息流商流和技术流合理流动和配臵，充分发挥自身优势，积极融入和对接济南都市圈，以达到资源共享优势互补，共同发展目标。

目前从资源交通及政策各个方面都具有良好发展前景，齐河北展区完全有能力成为济南都市圈上个重要卫星城市和旅游节点，成为推动济南都市圈持续发展重要力量。

项目建设地位于齐河县黄河北展区内，具备良好政策资源区位优势。

项目实施以其独特海洋水族专项特色，填补省会济南目前尚无大型海洋水族项目空白。

本项目齐河水族大世界，位于齐河北展区内，依托齐河北展区旅游资源及济南都市圈区位背景，面临良好政策资源区位优势。

但同时，其旅游业发展现状也存在着些不足。

政策优势。

中共中央关于制定国民经济和社会发展第十个五年规划建议明确提出，制定和完善促进服务业发展政策措施，积极发展文化旅游等需求潜力大产业。

省委省政府高度重视旅游业发展，出台了关于加快旅游业发展意见，将旅游业作为全省支柱产业来发展。

德州市政府提出在十五期间要大力发展旅游业，并制定了旅游业十五发展规划。

近期，山东省委省政府召开了高规格全省旅游发展大会，对旅游工作进行专题研究，制订了系列优惠政策，明确提出要把我省建设成为旅游强省，重点发展旅游业，为旅游业发展提供了强有力保障。

年月，齐河北展区取消了防洪防凌任务，迎来了旅游开发重大机遇，上至山东省，下至齐河县，齐河北展区旅游开发受到了各级政府高度重视，将其列为山东省重点扶持旅游项目，并对齐河北展区旅游发展做了精心策划安排，为齐河北展区旅游产业带来了难得发展机遇。

区位优势。

齐河黄河北展区内省道横贯东西，京沪京福高速公路纵横南北，以及既将改建齐晏路和黄河大桥，使其交通区位更加优化。

从大空间范围讲，该区位于全国最发达华东地区北部，北属环渤海经济圈，东连山东半岛城市群，南接长三角经济圈，西通华中北部崛起带，具有承东启西，通达南北经济区位优势。

齐河文化底蕴深厚，是龙山文化发源地之，开成了独特鲁北民俗，同时，百里黄河过境，促进了黄河文化齐文化民俗文化生态文化和水利文化相互融合。

作为济南北部环城游憩带上重要环，在济南半小时车程范围内，距离主要客源市场近，市场潜力大。

旅游资源优势。

区内旅游资源数量多，种类全，独特性强，开发潜力巨大。

大河景观波澜壮阔，湿地生态特色突出，黄河水乡风韵独具水利工程气势雄伟，类别多样，蔚为大观人文历史底蕴深厚，黄河文化古城文化齐晏文化个性明显民谷风情浓郁灿烂，鲁北民俗与黄河风情相得益彰温泉储量丰富，品质上乘，迎合高端商务休闲度假发需求自然与文化组合优势明显，黄河特色休闲度假前景广阔。

产业现状不足评价但是，齐河黄河北展区旅游业刚刚起步，市场知名度低，从产品结构来看，仍以低层次观光产品占绝对主导，高层次休闲与度假产品很少，有特色专项旅游产品更是缺乏，产品结构层次低，竞争力较差。

同时，产品体系不完善不健全，市场化程度较低，仍然停留在依赖实体性资源阶段，创新性开发不足。

作为我国经济大省和经济强省省会济南市目前尚无高层次海洋水族特色专项旅游产品。

在全面依托齐河现有政策区位与资源优势基础上，针对其作为济南都市圈内重要对接区域，全面分析济南都市圈及齐河北展区现有旅游产品及结构现状缺点，本项目齐河水族大世界实施，将作为济南都市圈内有特色专项旅游产品，以其独特海洋水族特色产品，填补省会济南目前尚无大型海洋水族项目空白，为项目区新增高层休闲产品，促进该区域旅游产品与市场有效对接，增强市场竞争力，提高知名度和影响力。

同时，项目承办单位蓬莱八仙过海旅游有限公司以其雄厚技术人才优势，凭借丰富海洋水族项目实施经验，为本项目成功实施提供基础和保证。

项目建设必要性本项目建设符合我国十五发展规划及地方发展规划和相关政策要求。

项目建设符合我国十五发展规划山东省十五发展规划及旅游专项规划要求。

中华人民共和国国民经济和社会发展第十个五年规划纲要十分明确地提出要丰富消费性服务业，大力发展旅游业全面发展国内旅游，积极发展入境旅游，规范发展出境旅游。

合理开发和保护旅游资源，改善基础设施，推进重点旅游区旅游线路建设，规范旅游市场秩序。

继续发展观光旅游，开发休闲度假以及科普农业工业海洋等专题旅游，完善自助游服务体系。

鼓励开发特色旅游商品。

山东省资源丰富，交通便利，经济发达，基础设施完备。

山东省十五发展规划中提出大力发展旅游文化房地产信息等市场潜力大行业，使其成为支撑国民经济发展支柱产业。

推动旅游资源整合和市场深度开发，巩固提高山水圣人齐文化黄金海岸民俗文化等传统优势线路，开发建设批红色旅游精品线，打造沿黄河生态旅游品牌，构筑大旅游网络。

同时，山东省制定了全省旅游发展十五规划，并提出了旅游业发展总体目标和主要指标，为山东省旅游业发展提指明方向。

本项目实施将建成山东省乃至全国最大海洋水族世界，发挥营正常年税后利润为万元。

税后利润按提取盈余公积金，经营正常年约为万元，其余为未分配利润。

利润与利润分配表见附表。

财务盈利能力分析反映财务盈利能力指标分为动态指标和静态指标。

动态指标包括项目投资财务内部收益率项目投资财务净现值项目资本金财务内部收益率等。

静态指标包括项目投资回收期总投资收益率及项目资本金净利润率等。

项目投资盈利能力分析属于融资前分析，是从项目投资总获利能力角度考察项目方案设计合理性。

由项目投资现金流量表计算数据可知，项目投资所得税前财务内部收益率为，投回收期为年含建设期，财务净现值为万元调整后所得税后财务内部收益率，投资回收期为年含建设期，财务净现值为万元。

项目投资现金流量表详见附表。

项目年平均息税前利润为万元，项目总资金为万元，总投资收益率为总投资收益率项目资本金财务盈利能力分析是融资后财务盈利能力分析，是针对项目资本金获利能力分析。

由项目资本金现金流量表分析数据可知，项目资本金财务内部收益率为。

项目资本金现金流量表详见附表。

年平均净利润为万元，资本金投入为万元。

项目资本金净利润率财务评价结论本项目建成后，达产年营业收入万元，营业税金及附加万元。

财务分析表明，项目全部投资所得税后财务内部收益率，投资回收期年含建设期，总投资收益率，资本金净利润率，各项财务评价指标良好。

项目从财务角度评价是可行。

第十三章社会效益分析促进国家和地区经济发展，提高项目建设地知名度与影响力。

本项目建设将促进国家和地区经济发展，对改善当地区域基础设施条件，提高当地人口素质劳动力就业医疗卫生条件都有不同程度促进作用。

本项目建设工程对发扬当地自然资源和历史文物条件具有积极影响。

另外，本项目建设无移民安臵和民族问题，不会影响社会安定。

据初步预测，项目实施后年可创造可观利税收入，并扩大市场需求，拉动旅游相关行业大力发展，增加财政收入，优化产业结构，从而能带动和促进齐河县社会经济环境协调发展。

为大济南都市圈发展作出贡献，为当地经济发展带来强大推动力，全面推动当地经济发展。

而项目以其自身产品显著优势，在提升当地旅游业结构层次同时，提高了齐河县乃至德州市知名度，具有长远社会影响力。

增加就业，提高当地居民收入。

项目自身可为社会提供大量工作岗位，有效增加就业机会，解决剩余劳动力，同时，其对相关产业联动作用，相应也提高了就业岗位增加，为实现就业率提高发挥重要作用，对于建设和谐稳定社会具有重要意义。

本项目实施，对当地旅游业发展起到了关键推动作用，从而带动零售业加工业等各相关产业发展，从而扩展了当地居民增收渠道，提高了当地居民生活水平，因此，本项目建设有效地增加当地就业，提高当地居民收入。

开展科普工作，服务于社会，提高青少年科普素养。

公司建立科普专职机构，设臵专职人员，拟推出海洋科普进课堂活动，准备大量图书杂志画册光盘明信片等，并设臵了专门展区，做好海洋知识科学普及同时努力争取各级政府支持与肯定，为科普教育工作提供更大平台，服务于社会，提高青少年科普素养，使科普工作提升到个新层面，为海洋科普教育发挥重要作用。

促进当地社会保障制度普及本项目建设将在当地招聘大部分工人，并按照劳动法规定为职工交纳四险金，对带动当地居民社会保障劳动力培训卫生保健社区服务提高有较大推动，对当地以及周边地区发展和稳定有重要作用。

第十四章风险分析政策风险旅游项目开发容易与政策支持与限制密切相关，项目实施投资大回收期长社会影响力大，受政策影响较大。

规避方法有严格按照文保及相关法律法规办事，聘请权威文保专家作为项目顾问，密切关注有关政策动向，适时调节项目发展重点及方向。

市场风险市场风险主要来自于竞争是不同旅游产品之间竞争，因为游客停留时间和消费能力有限，各项目之间消费替代不可避免二是新旅游产品或者类似产品也许会不断出现，未来竞争将变不可预测。

同时市场风险还受国内宏观经济发展态势流行时尚及国际关系影响。

规避方法主要有是景区内项目互补，