为投资者到赤峰创业增加了信心。我国风电设备行业投资机遇凸显，整机制造企业近三年来保持了年均以上增长速度，随着可再生能源政策落实，未来三年将连续呈现出跳跃式增长态势，年均复合增长率将超过。目前，我国风电设备行业中，国产风机技术和制造水平在迅速提高，单机装机容量也不断增大，但仍然远远不能满足市场需要，相关配套产品和零部件加工有着广阔前景。新设立赤峰中凯风电装备制造有限公司，主要从事风电设备研究和制造，专业生产风电行业生产塔筒整机控制系统变流系统偏航系统和刹车系统等配套产品，以及金属结构件等。它设立，必将能够依托国内风电产业背靠内蒙地区丰富风力资源而快速发展。国内风电行业兴起与产业政策扶持。自上世纪年代中期，我国组织实施“乘风计划”到今，先后出台了大量产业扶持政策和行业促进政策，特别是年以来，可再生新能源法实施，给风力发电营造了良好空间，后相继出台了系列强制政策和配套政策。自年至今，我国风电均已以上增速发展，年达到年增长率。现在全国总装机容量接近万千瓦，提前年完成“十五”规划，且发展势头刚起，由于国内国际能源供应状态仍趋于紧张。未来几年仍将有大发展。投资人有着多年风电制造业和金属加工等行业资深经历，对公司运营和快速发展提供了先决条件。本项目从成立之初就制定了切实可行发展路线。项目具有企业高端直接参与优势。项目投资公司董事长是长期从事风电变流技术与控制专家，又有大批本行业弟子在各主机厂工作。北京交通大学作为行业研究先头兵，有大量科研成果需产业化和再研究。年月由项目投资方中凯公司和交大新能源研究所在山东东营进行大功率风能变流系统和光伏太阳能发电变流系统生产准备工作。年月级风能变流系统和光伏太阳能变流系统将投放市场。同时目前最受国外供应商制约风电整机控制系统研究工作在交大和中凯合作开发之中，不久将首先立塔试验，这将作为国内首个重点研究课题会有重大突破，也标志着我国自主产权风电整机控制系统，即将摆脱国外制约，预计年全部测试工作完成，即可投入生产。作为风能市场高端产品，目前利润空间是较大。作为塔筒生产商，具有正确组织和良好产品质量及供货周期优势。国内首批参与生产企业很多已不复存在，主要失败于产品质量，而工艺控制是最重要。这点投资方不但有充分认识还有良好保障。因国内大型机加工设备能力还是有限，风力发电机主轴及定转子部件供应，严重制约着风机车生产周期，这也将带来巨大商机。综上所述，本项目涉足风电配套设施制造行业，技术设备较为先进，工艺成熟可靠，建成后不仅具有可观经济效益，而且还产生良好社会生态效益。因此，该项目建设是必要，项目是可行。第二章项目背景与发展概况项目提出背景投资必要性和经济意义立项背景世界风能资源总量巨大。据估算，地球上风能资源是地球水能资源倍，高达每年万亿千土建施工设备预订年月完成设备进货安装及调试及工作人员培训年月完成经营备料年进行试运营年正式投产经营。项目实施进度表项目实施进度表序号项目名称进度计划年年可研报告编写及报批初步设计施工图设计土建施工设备订货设备安装调试工作人员培训经营备料试运营正式运营第十章投资估算及资金筹措估算依据建筑工程费采用本地区现行建筑工程概算定额和内蒙古自治区建筑工程消耗量定额及基础价格以及类似工程造价进行编制。设备购置费参照类似工程价格及询价估算。项目建设单位提供有关资料。基本预备费率按计取。本可研报告所述建设规模及内容。投资估算总投资万元，其中基建投资万元，设备投资万元流动资金按总投资，计万元，铺底流动资金按流动资金，计万元，流动资金中万元为贷款，贷款利率为。总投资分两期投入，其中期总投资万元，其中基建投资万元，设备投资万元，流动资金万元，铺底流动资金万元。二期总投资亿元，其中基建投资万元，设备投资万元，科研及流动资金投入万元，铺底流动资金万元，。资金来源贷款万元自筹万元其它方式融资万元项目总投资使用计划与资金筹措表单位万元序号项目名称合计投资合计建设投资建设期利息流动资金资金筹措项目资本金用于建设投资用于流动资金债务资金用于建设投资用于流动资金第十二章财务评价及效益分析财务评价基础数据与参数选取运营规模根据设计制造能力，以期完成后年生产加工风电塔筒吨。价格确定按设计装备和人员人定员，每天加工塔筒吨，每吨销售价格市场价为元吨，按最低元吨计算，每日产值万元，每年工日按天计算，总产值亿元。税费增值税，所得税率为。法定盈余公积按税后利润提取。项目计算期及运营负荷第年达到设计生产能力第二年达到设计生产能力第三年及以后达到设计生产能力，预计生产期为年，计算期年含建设期。项目基准收益率项目基准收益率按计算。其他基础数据及参数折旧年限。房屋及建筑物折旧年限年，机器设备折旧年限年，设备残值率。人均职工年工资元,管理人员人均工资元福利费无形资产按年摊销劳动保护费包括五险金工会经费职工教育经费成本费用估算材料成本钢板元吨当前价辅助用料元吨。燃料及动力费燃料及动力费包括年取暖用电用水。年均需用此项费用万元。工资及福利经计算，年需工资及福利费万元。修理费按每吨元计提，年需万元。折旧与摊销详见固定资产折旧明细表无形资产摊销明细表销售费用销售费用按元吨。则企业年均需此项费用万元。管理费用企业其他管理费用万元总成本费用年总成本费用万元，其中平均经营成本万元。详见总成本费用估算表。盈利能力分析财务指标本项目所得税前全部投资财务评价指标项目财务内部收益率。财务净现值为万元。投资回收期年含年建设期。本项目所得税后全部投资财务评价指标项目财务内部收益率，大于行业基准收益率财务净现值万元投资回收期年含年建设期。平均投资利润率本项目平均税后利润总额为万元，平均投资利润率。盈利能力分析从项目增量效益看，所得税后财务内部收益率，超过基准收益率要求财务净现值为万元，大于零投资回收期年，满足投资要求，所以，从“微利运营”角度看，本项目盈利能力尚好。盈亏平衡分析项目盈亏平衡点在，说明项目年配货达到吨,才可保本运营，项目具有定经营风险。敏感性分析项目敏感性分析主要从建设投资营业收入经营成本三个因素变化，来考察项目全投资税后内部收益率敏感性，见下表所示敏感性分析表变化因素基本方案营业收入经营成本建设投资上述敏感性分析表明，各因素变化都不同程度地影响内部收益率，其中最敏感因素为营业收入，其次为经营成本，建设投资影响最小，但各因素变化后财务内部收益率还高于基准收益率，因此表明本项目具有较强抗风险能力。年均固定成本年均销售收入年均可变成本年均销售税金及附加年均增值税第十三章项目管理办法公司确定由总经理对建设项目负责，成立项目实施专门机构项目办公室，负责项目规划设计安排施工进度监督工程质量落实资金拨付监管资金使用。二聘请专门机构对项目进行科学规划合理设计，对工程质量进行专业检测。三制定合理可行项目建设进度年底前完成期建设任务及各种设施设备购置和安装调试任务，年底完成二期建设任务,确保建设项目质量和如期交付使用。四对项目建设工程实施招投标办法，选用资质强有实力信誉好建筑企业施工建设。鉴定项目施工合同，明确项目建设内容标准进度安全生产责任违约责任等事宜。五制定项目实施管理办法，明确管理人员责任和任务，建立与相关部门协调联席制度，确保对工程质量监管和检测工作及时到位，保证工程质量。六制定项目资金管理办法，将资金拨付与项目建设进度工程质量挂钩，保证资金使用效果和使用方向。严格执行相关财务制度，实行专款专用，节约资金，提高资金利用率。七制定项目实施具体措施，为项目建设顺利进行创造条件。制定和落实安全生产责任制，建立施工安全检查制度，确保整个项目建设顺利完第十四章综合评价本项目设计定员人，该项目从建设到生产，从设备到材料，从供应到销售，均需要相关部门支持和生产，对地区人员就业和社会和谐安定团结均起到良好作用。二依托赤峰市良好投资环境和开发区长远建设规划，积极利用自身条件，为中国风力发电尽份绵薄之力。在不久将来，开发区将能够形成个风电所有子行业和金属加工行业集散地，形成即规模化生产，又有相关产业配套，拉动方经济，造福当地人民。三本项目生产对本地区工业建设和发展均起到促进作用，每年平均上交国家财政税收万元，地方税收万元，有力地支援了国家和地方经济发展和财政税收。尘设备，排放符合国家要求。在塔筒生产最后工序中，整塔喷漆是在密闭喷漆房中进行，喷漆房内漂浮细微漆粒在经过滤筒式除尘器除尘后和大气连通，防止漂浮漆粒对周围环境产生影响。废渣，下料后形成铁渣及边角料回收，可再生利用。其他加工过程中无废料形成，除生活垃圾外，对环境不构成影响。消防安全按照消防法规定，配备防火通道防火器具等，并对工作人员进行了防火培训。认真执行国家及地方各项安全措施，建立健全安全生产管理体制，加强工厂内全员安全教育和安全意识，保证安全生产责任制落实。财务评价及效益分析本项目按设计装备和人员人定员，每天加工塔筒吨，每吨销售价格市场价为元吨，按最低元吨计算，每日产值万元，每年工日按天计算，总产值亿元。年总成本费用万元，其中平均经营成本万元。详见总成本费用估算表。财务指标本项目所得税前全部投资财务评价指标项目财务内部收益率。财务净现值为万元。投资回收期第章总论项目名称及承办单位项目名称装备制造建设项目承办单位山东设备制造有限公司项目法人代表马项目拟建地点赤峰红，不久将首先立塔试验，这将作为国内首个重点研究课题会有重大突破，也标志着我国自主产权风电整机控制系统，即将摆脱国外制约，预计年全部测试工作完成，即可投入生产。作为风能市场高端产品，目前利润空间是较大