目市场前景乐观。 项目实施准备充分 金叶公司正积极推进项目各项准备工作，项目具体实施计划详细可靠。 建设规模和项目选址合理 该项目建设规模合理，项目场址对外交通便利，市政配套基础设施完善， 可以满足本项目建设需要。工程技术方案合理可靠 环保可达标 金叶公司根据国家的有关设计规范和标准，对环境保护均采取适当措施， 该项目不会产生环境污染。 二经济效益评价 本项目所得税后项目投资财务内部收益率为，高于行业所得税后 项目投资基准财务内部收益率，所得税前项目投资财务内部收益率， 高于行业所得税前项目投资基准财务内部收益率，项目资本金财务内部收 益率为，高于行业融资后资本金基准收益率，项目投资可行。本项 目偿债期间，利息备付率，偿债备付率大于，项目偿债分析指标 较好，偿债能力较强，易于取得贷款机构的贷款支持。计算期内各年经营活 动现金流量均为正数，不需要借用短期借款，具备较强的财务生存能力。从 敏感性分析结果看，考虑到种因素影响下仍具有较强的抗风险能力。项目 存在的风险对项目的影响程度为中等偏低。 三研究结论 本项目从技术与经济指标，所能承担的风险程度和给企业带来的经济与 社会效益上看，我们认为该项目是可行的。根据商业性文化娱乐设施项目投 资收益的般水平，结合餐饮行业的市场现状发展前景项目建设条件等 因素，并综合考虑国内正在实施的其他同类项目的可比因素，建议投资方采 取积极的投资战略。 四附主要技术经济指标主要技术经济指标表 序号项目名称单位数量备注 日餐娱接待能力人次 客房数量间 占地面积平方米停车位个 建筑面积平方米露天经营面积 项目总投资万元资本金 建设投资万元新增建设投资 建设期利息万元 流动资金万元 年均营业收入万元 财务评价指标 所得税后项目投资财务内部收益率 所得税前项目投资财务内部收益率 所得税后项目投资财务净现值万元 所得税前项目投资财务净现值万元 所得税后项目投资回收期年含建设期，下同 所得税前项目投资回收期年 项目资本金财务内部收益率 项目资本金财务净现值万元 项目资本金投资回收期年 项目资本金净利润率 银行贷款分析指标 项目银行贷款本金万元 占项目总投资比例 项目银行贷款还贷期年 还贷期利息备付率 还贷期偿债备付率第二章市场分析 我国餐饮业发展现状 项目经营以提供餐饮服务为主，娱乐休闲住宿等为辅，项目属于餐饮 业。 改革开放以来，我国餐饮业获得了空前发展，餐饮企业在过去的多年 中总体规模不断扩张。这时期餐饮企业的产业地位得以确定，不仅产业规 模迅速扩大，而且产业内部结构调整加快，餐饮企业的整体素质不断提高。 年，我国餐饮业市场活跃，继续呈现又好又快的稳步发展态势，餐 饮消费实现历史性的跨越，全年零售额首次突破万亿元大关，达到 亿元，同比增长，比上年净增亿元，比同期社会消费品零售总额增 速高出个百分点，连续年实现两位数高速增长。餐饮消费继续成为拉动 消费需求快速增长的重要力量。 分城市指省会城市以上看，零售额方面，超过百亿元的城市有 个，比上年多出个，上海北京广州天津成都均超过亿元并分列 前五名，上海市连续两年拔得头筹，北京市跻身第二，广州市屈居第三。 增长率方面，超过全国水平的有上海济南青岛重庆郑州合肥武 汉杭州天津长沙西安南京等个城市。社零比重方面，成都广 州大连郑州长沙天津济南长沙重庆武汉等个城市均超过全 国平均值。贡献率方面，上海济南成都天津郑州重庆广州武 汉青岛等个城市超过全国水平。 年，我国餐饮产业经济进步协调发展。限额以上餐饮企业增长质量改善，连锁发展加快，经营效益显著限额以下餐饮企业稳步发展。有关 资料表明，全年限额以上和限额以下餐饮企业营业额分别为亿元和 亿元，比上年分别增长和，占全国餐饮业零售总额的比重 分别为和限额以上增幅比上年提高个百分点，限额以下增速 放缓但比重略有增加。 强劲的餐饮消费，有力地拉动了经济增长。年，餐饮业的发展和繁 荣为我国经济社会发展带来了巨大的经济效应社会效应和产业效应，在拉 动消费需求构建和谐社会增加税收促进就业解决农副产品卖难 促进国际交流与合作等方面发挥了重要作用。 全年餐饮业零售额占社会消费品零售总额的比重为，对社会消费品 零售总额增长的贡献率达到，拉动社会消费品零售总额增长个百分 点。全行业实现营业税收亿元，比上年增长。新增就业与再就业岗 位约万个，其中吸纳了大量下岗职工低学历人员和农村人口就业，是安 置就业的重要渠道，有利于构建和谐社会，促进社会稳定。 二我国餐饮市场发展趋势展望 餐饮业是成长性巨大的朝阳产业，在继续全面落实科学发展观加快构 建和谐社会实现经济社会又好又快发展的政策推动下，我国餐饮业将继续 保持又好又快又稳的运行格局，并呈现以下四大发展趋势 餐饮消费将进步保持旺盛的发展势头。目前，我国人均餐饮消 费刚刚达到美元，与美国美元法国美元相比仍有较大的发展空 间和潜力。民以食为天，生以食为本，伴随着政府拉动消费的政估规划设计和营运商选择提供专业支持聘 请国际知名品牌酒店管理集团担任项目建成后的专职营运商，使项目融入国 际连锁品牌系统和市场营销网络，获取足够的客源渠道和管理服务质量。 六项目市场研究结论 随着重庆市旅游业的持续发展，旅游人数的不断增加，将扩大酒店的客 源基数会议团队企业及机构组团高级商务旅游高档休闲旅游的显著 增长，对高档特色酒店的新建改造提供了需求动力重庆市基础设施的完 善直航线路的增加，将开辟更多的高档休闲旅游的客源地，也为重庆高端 商务餐饮业发展提供了客源保证。随着重庆市城乡居民生活收入的稳步增长 和消费水平的不断提高以及餐饮消费习惯的改变，重庆高档餐饮有着较大的 市场空间。本项目产品设计和服务理念将和重庆直港美食街以及重庆目前和 未来年将出现的竞争对手存在差异，项目市场前景乐观。第三章项目实施准备情况和具体业务计划 项目实施准备情况 本项目建成后将主要从事餐饮娱乐休闲住宿经营，针对新的营运模 式和不同的目标客户，金叶公司已在营销和经营管理方面着手进行相关准备 工作 针对本项目，已筹建专门的项目建设和管理机构，确立各自分工和职 能，根据项目建设和运营情况进行相应的组织管理。 基于本项目特质，已与数家国际知名品牌酒店管理集团进行接触并进 行了初步洽谈，已初步确定家作为战略合作伙伴。 根据项目的进展情况，坚持针对性系统性相结合，已培养储备 批专多能的复合型人才资源，实施了人才管理与开发规划，包括符合岗位 要求的各类人才的数量结构，人才招聘计划教育培养计划薪酬分配体 系等。 加强了制度化系统化建设，建立了项目建设营运相关的所有管理 制度规定标准和程序，明确了各级人员岗位职责，确保项目运行科学 高效。 成立了专门营销机构，配备专业营销人员，在开展大量市场调研基础 上，进步加强针对重庆市各大旅行社目标客户的宣传推广，初步明确战 略合作意向。 正加速完善金叶岛全球市场营销系统，拓宽区域市场和分销渠道， 吸引更多的国际国内终端商务客人。与海外商务旅行代理商国内外订房组织的谈判正在进行，努力扩大 国内外市场空间。 制定了前瞻性的经营策略，积极开发商务客源高档会议展览和宴 会市场，突出公司产品服务优势，提高整体营销能力。 二项目具体业务计划 产品开发计划 服务质量 金叶公司将强化以客为尊精益求精追求卓越的服务理念，注重 服务细节关注宾客反馈，完善服务内涵，创造新的服务亮点，体现金叶 岛细意浓情的个性化情感化服务特色和人文关爱。 餐饮主业开发计划 以市场调研为基础，做好经营结构的调整与提升。在高端消费者中开 展对项目市场定位经营结构和经营特色的普查调研，动员社会各方力量进 行会诊，广泛收集意见和建议，打造有规模有档次有个性有特色有 品味绿色化的高端餐饮。目前餐饮菜点经营初步定位以新派粤菜精华为基 础，融合川菜烹饪精髓与饮食文化。 以技术创新为途径，做好经营品牌特色的整合与提升。本着秉承中 华传统文化，开拓创新中西合璧的原则，加大技术创新力度。公司将成 立高端餐饮研究院，指导餐饮部门成立创新菜点研发小组，下达计划任务， 落实厨师长责任制。建立定期更换菜单制度，每年定期向消费者推出新产品。 建立创新激励机制，完善管理办法，创造良好的创新氛围。依托标准化管理体系，精心打造餐饮精品店。 是以安全健康卫生绿色为重点，以加强大宗原辅材料统 配送和建立绿色原料基地为手段，从源头上确保菜品精品化。加强对配送和 原辅材料的管理。成立大宗原辅材料配送中心，做到建立机构，人员到位， 迅速扩大配送数量和规模。配送中心重点要加强对配送品种质量及配送环 节的管理，从而真正达到降低成本，提高质量。建立绿色原料基地，推行绿 色餐饮。积极寻求与专业种植户的合作，建立公司绿色蔬菜基地。从源头上 降低成本，提高利润空间。做好供应商的管理，严把原材料进货关。对供应 商进行严格的评估并实行末位淘汰制，坚持进货索证，从源头上控制产品质 量。 二是推行品牌菜点质量标准化管理，实行菜点操作标准化。对菜点的操 作标准和工艺流程进行不断完善和细化，在可操作性和可控制性上下功夫。 坚持标准化的操作培训，重点加强菜点质量标准化日常管理的执行力度，采 取按岗设厨，对特色品牌菜点实行专人专做。完善落实厨师长负责制，建立 菜品出品质量层层把关验收制。对技术人员实行技术评估和工