融子企业,境内非金融子企业,境内非金融子企业,境内非金融子企业,境内非金融子企业序号企业名称投资比例注册资本单位万元企业类型,境内非金融子企业,境内非金融子企业境内非金融子企业境内非金融子企业,境内非金融子企业,境内非金融子企业,境内非金融子企业,境内非金融子企业集团。集团所属股份公司情况股份有限公司。第三节组织机构和人员情况组织机构集团依照公司法规定设立董事会监事会和经理层，不设股东会，由省国资委行使股东会职权。集团全资子公司保留法集团有限公司设立财务公司可行性研究报告人地位，建立以产权为纽带母子公司管理体制。集团设董事会，由人组成，董事会设董事长人，副董事长人，董事长为法定代表人。集团设监事会，由人组成，其中监事会主席人，外派监事人，职工监事人。集团设总经理人，副总经理人，总法律顾问人。集团总经理办公会由总经理召集和主持，根据公司章程和总经理职权，研究解决集团实际生产经营中重大问题。二人员状况截至年末，集团拥有员工,人。按学历结构划分，董事会总经理监事会企业管理部矿业部党群工作部运行协调中心销售中心采购中心资金中心资本运营部人力资源部财务部规划部办公室战略研究部集团有限公司大专以下,人，占比约大专及以上,人，占比。按年龄结构划分，岁以下,人，占比岁以上,人，占比。按技能结构划分，技术人员,人，占全部人数按照职称结构划分，拥有职称人数,人，占全部人数。表集团人员构成表文化结构年龄结构小计小学初中高中技校中专大专大学大学以上及以下及以上技能结构职称结构合计初级工中级工高级工技师高级技师合计未聘初级中级高级第四节基本财务状况和主要财务指标集团近年来主要指标完成情况见下表表年合并资产负债表单位万元项目行次年月末年年货币资金交易性金融资产应收票据应收账款集团有限公司设立财务公司可行性研究报告项目行次年月末年年预付款项应收股利应收利息其他应收款存货年内到期非流动资产其他流动资产流动资产合计可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计短期借款项目行次年月末年年交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款年内到期非流动负债其他流动负债流动负债合计长期借款应付债券长期应付款专项应付现金流量具有较大规模，且呈持续增长趋势，集团内部财务管理规范，具有较丰富资金管理经验，加上有国内顶尖金融机构作为战略投资者参与经营决策和风险管理，完全有信心在银监会和银监局指导下，办成流财务公司。未来集团财务有限公司着眼点是立足集团，服务于集团。以加强集团资金集中管理和提高集团资金使用效率和效益为宗旨，充分发挥财务公司各项功能，积极开展业务创新，为集团腾飞做出更大贡献。迫切需要。现有资金管理信息系统资金集中度仅为，尚有资金未能归集，现有现金池作用受限。财务公司作为现代企业集团实施资金集中管理最佳工具和平台，可使集团资金集中度大幅度提高，专业化地服务于集团现金流量改善，优化集团资金配臵结构和来源构成，为集团重要投资项目和各成员单位生产经营所需资金进行统筹规划，提高资金流动性和资金运营效率，降低财务成本，做到比资金结算中心更为合法规范，为集团各成员单位提供更专业金融和财务管理，实现资金低成本高效率高效益运转，使集团凝聚力协调力和竞争力得到显著提升。二设立财务公司是集团克服资金结算中心制度性缺陷需要集团自年成立以来，加强了资金集中统管理，集团资金中心管理制度逐步完善，取得了定成效，但由于资金中心只是企业集团资金管理和金融运作初级阶段产物，而不能进入金融市场运作，只能比照商业银行运作机制和方法模拟内部市场运作另外，资金中心三大业务板块。板块。集团有限公司设立财务公司可行性研究报告板块。板块。第三节集团中长期发展规划集团规划总体目标是建设现代化具有国际竞争力世界流强企集团阶段发展目标按照边淘汰边发展边提高规划实施步骤，确立了三个发展阶段第阶段为第二阶段为第三阶段为。发展战略。二发展规划三主要业务经营目标。第五章集团现金流量分析与预测第节现金流量规模近年来，经过改革和良好市场化运作，集团已初步形成了三大业务板块。集团成员单位经济往来密切，结算范围广阔，资金流量非常可观。表集团现金流量表单位万元年份年月末现金总流量二现金流入经营活动现金流入投资活动现金流入筹资活动现金流入三现金流出经营活动产生现金流出投资活动产生现金流出筹资活动产生现金第章概论第节项目名称拟设财务公司名称集团财务有限公司。英文名称。第二节拟设地拟设地省市。第三节注册资本注册资本亿元人民币含万美元。第四节出资人及出资方式股东发起人共五家，分别是集团集团股份。其中，集团集团股份为集团成员单位，是集团成员单位以外战略投资者。各股东均以现金方式出资，出资金额及出资比例见表。表集团财务有限公司股本机构出资单位出资金额万元出资比例集团有限公司,集团有限公司,核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,集团有限公司设立财务公司可行性研究报告股份有限公司,股份有限公司,股份有限公司,合计,第二章集团基本情况第节集团成立情况集团成立于。集团作为出资人，与子公司及有关单位建立以产权关系为纽带母子公司管理体制。主要子公司集团资料介绍。第二节成员单位状况截止年底，集团拥有。等家级子公司均为上市公司。表集团子公司列表序号企业名称投资比例注册资本单位万元企业类型,境内非金融子企业,境内非金融子企业,境内非金融子企业,境内非金融子企业,境内非金融子企业,境内非金融子企业,境内非金融子企业,境内非金融子企业序号企业名称投资比例注册资本单位万元企业类型,境内非金融子企业,境内非金融子企业境内非金融子企业境内非金融子企业,境内非金融子企业,境内非金融子企业,境内非金融子企业,境内非金融子企业集团。集团所属股份公司情况股份有限公司。第三节组织机构和人员情况组织机构集团依照公司法规定设立董事会监事会和经理层，不设股东会，由省国资委行使股东会职权。集团全资子公司保留法集团有限公司设立财务公司可行性研究报告人地位，建立以产权为纽带母子公司管理体制。集团设董事会，由人组成，董事会设董事长人，副董事长人，董事长为法定代表人。集团设监事会，由人组成，其中监事会主席人，外派监事人，职工监事人。集团设总经理人，副总经理人，总法律顾问人。集团总经理办公会由总经理召集和主持，根据公司章程和总经理职权，研究解决集团实际生产经营中重大问题。二人员状况截至年末，集团拥有员工,人。按学历结构划分，集团财务有限公司股本机构出资单位出资金额万元出资比例集团有限公司,集团有限公司,核准通过，归档资料。未经允许，请勿外传,集团有限公司设立财务公司可行性研究报告股份有限公司,股份有限公司,股份有限公司,合计,第二章集团基本情况第节集团成立情况集团成立于。集团作为出资人，与子公司及有关单位建立以产权关系为纽带母子公司管理体制。主要子公司集团资料介绍。第二节成员单位状况截止年底，集团拥有。等家级子公司均为上市公司。表集团子公司列表序号企业名称投资比例注册资本单位万元企业类型,境内非金融子企业,境内非金融子企业,境内非金融子企业,境内非金融子企业,境内非金融子企业,境内非金融子企业,境内非金融子企业,境内非金融子企业序号企业名称投资比例注册资本单位万元企业类型,境内非金融子企业,境内非金融子企业境内非金融子企业境内非金融子企业,境内非金融子企业,境内非金融子企业,境内非金融子企业,境内非金融子企业集团。集团所属股份公司情况股份有限公司。第三节组织机构和人员情况组织机构集团依照公司法规定设立董事会监事会和经理层，不设股东会，由省国资委行使股东会职权。集团全资子公司保留法集团有限公司设立财务公司可行性研究报告人地位，建立以产权为纽带母子公司管理体制。集团设董事会，由人组成，董事会设董事长人，副董事长人，董事长为法定代表人。集团设监事会，由人组成，其中监事会主席人，外派监事人，职工监事人。集团设总经理人，副总经理人，总法律顾问人。集团总经理办公会由总经理召集和主持，根据公司章程和总经理职权，研究解决集团实际生产经营中重大问题。二人员状况截至年末，集团拥有员工,人。按学历结构划分，董事会总经理监事会企业管理部矿业部党群工作部运行协调中心销售中心采购中心资金中心资本运营部人力资源部财务部规划部办公室战略研究部集团有限公司大专以下,人，占比约大专及以上,人，占比。按年龄结构划分，岁以下,人，占比岁以上,人，占比。按技能结构划分，技术人员,人，占全部人数按照职称结构划分，拥有职称人数,人，占全部人数。表集团人员构成表文化结构年龄结构小计小学初中高中技校中专大迫切需要。现有资金管理信息系统资金集中度仅为，尚有资金未能归集，现有现金池作用受限。财务公司作为现代企业集团实施资金集中管理最佳工具和平台，可使集团资金集中度大幅度提高，专业化地服务于集团现金流量改善，优化集团资金配臵结构和来源构成，为集团重要投资项目和各成员单位生产经营所需资金进行统筹规划，提高资金流动性和资金运营效率，降低财务成本，做到比资金结算中心更为合法规范，为集团各成员单位提供更专业金融和财务管理，实现资金低成本高效率高效益运转，使集团凝聚力协调力和竞争力得到显著提升。二设立财务公司是集团克服资金结算中心制度性缺陷需要集团自年成立以来，加强了资金集中统管理，集团资金中心管理制度逐步完善，取得了定成效，但由于资金中心只是企业集团资金管理和金融运作初级阶段产物，而不能进入金融市场运作，只能比照商业银行运作机制和方法模拟内部市场运作另外，资金中心三大业务板块。板块。集团有限公司设立财务公司可行性研究报告板块。板块。第三节集团中长期发展规划集团规划总体目标是建设现代化具有国际竞争力世界流强企集团阶段发展目标按照边淘汰边发展边提高规划实施步骤，确立了三个发展阶段第阶段为第二阶段为第三阶段为。发展战略。二发展规划三主要业务经营目标。第五章集团现金流量分析与预测第节现金流量规模近年来，经过改革和良好市场化运作，集团已初步形成了三大业务板块。集团成员单位经济往来密切，结算范围广阔，资金流量非常可观。表集团现金流量表单位万元年份年月末现金总流量二现金流入经营活动现金流入投资活动现金流入筹资活动现金流入三现金流出经营活动产生现金流出投资活动产生现金流出筹资活动产生现金第章概论第节项目名称拟设财务公司名称集团财务有限公司。英文名称。第二节拟设地拟设地省市。第三节注册资本注册资本亿元人民币含万美元。第四节出资人及出资方式股东发起人共五家，分别是集团集团股份。其中，集团集团股份为集团成员单位，是集团成员单位以外战略投资者。各股东均以现金方式出资，出资金额及出资比例见表。表集团财务有限公司股本机构出资单位出资金额万元出资比例集团有限公司,集团有