的有效性进行确定。 核工作 业务培训 到岗 巡视 考评 总结 处理 晨会 各部经理的评价公共活动的参与以及团队精 神等评出个优秀员工 每月对工作进行次总结 当月总结上月的培训工作及收银员工作情 况 当月安排下月的培训内容及收银排班巡视和抽查进行业务的巩 固 每月对收银员进行次考评 月末通过每日的晨会平时的抽查或试卷 进行考核定级级与工资挂钩 月末通过每日的晨会平时的抽查及表现通过讲课的方式进行理论培训。 月中通过实际操作进行结账培训 不定时对收银员进行思想素质的强化 月末通过同事之间的相互配合相互演习， 进行应变能力培训 月末通过平时的用金是否有长短并记录 统计发票使用情况 检查系统是否正常并记录 是否有难处理的单据记录并处理 卡操作是否按规定并记录 每月对收银员进行业务培训 月初 练习二分钟微笑 每天营业高峰期到各部门巡视 检查收银员在工作中的仪容仪表礼节礼 貌是否规范结账时是否运用规范语言并记录 随时保证收银台有零钞 抽查备在休闲中心门口招开收银员晨会 检查收银员仪容仪表。 总结昨日工作和公布昨日报表的差错。 表扬昨日工作中优秀的员工。 读当日通知及订单 安排当日工作及注意事项件修订状态页码 收银领班工作流程 流程 编号作业流程图作业要求 每天 酒店质量管理体系文件 财务部作业文 酒店质量管理体系文件 财务部作业文件修订状态页码 收银领班工作流程 流程 编号作业流程图作业要求 每天在休闲中心门口招开收银员晨会 检查收银员仪容仪表。 总结昨日工作和公布昨日报表的差错。 表扬昨日工作中优秀的员工。 读当日通知及订单 安排当日工作及注意事项 练习二分钟微笑 每天营业高峰期到各部门巡视 检查收银员在工作中的仪容仪表礼节礼 貌是否规范结账时是否运用规范语言并记录 随时保证收银台有零钞 抽查备用金是否有长短并记录 统计发票使用情况 检查系统是否正常并记录 是否有难处理的单据记录并处理 卡操作是否按规定并记录 每月对收银员进行业务培训 月初通过讲课的方式进行理论培训。 月中通过实际操作进行结账培训 不定时对收银员进行思想素质的强化 月末通过同事之间的相互配合相互演习， 进行应变能力培训 月末通过平时的巡视和抽查进行业务的巩 固 每月对收银员进行次考评 月末通过每日的晨会平时的抽查或试卷 进行考核定级级与工资挂钩 月末通过每日的晨会平时的抽查及表现 各部经理的评价公共活动的参与以及团队精 神等评出个优秀员工 每月对工作进行次总结 当月总结上月的培训工作及收银员工作情 况 当月安排下月的培训内容及收银排班工作 业务培训 到岗 巡视 考评 总结 处理 晨会 实施日期修订状态页码 物资入库流程 流程 编号作业流程图作业要求 库房保管员对申购单送货单 的有效性进行确定。 核对入库物资各项标准是否与申购 单送货单相符。 如果不符的物资要拒收或要求更换。 物资数量与申购单送货单不 符的以物资实际数量为准。 验收后立即填制入库单并记入物 资入库明细账。 物资分类入库并更改标签，确保账物 相符。 将相关单据联存档，以备核查。 将相关单据联交财务成本会计审核。 物资入库 入库 验收 制单上账 拒收更换 存档交单 送货单采购清单 上账 实施日期修订状态页码 物资存放流程 流程 编号作业流程图作业要求 物资存放时应分类分库存放。 保持库房的清洁卫生干燥通风注 意防火防盗。 库房保管员每十天检查次库存物资 的完好性及保质期限。 库房保管员需对已损坏或即将到保质 期但可退换的物资及时联系供货商或采 购办理退换。 已损坏的不可退换的物资应做书面说 明并填写物资报损单上报审批报损。 经审批确定物资可做报损后应及时销 账，确保账面余额与实物数量相符。 物资发放流程 流程 编号作业流程图作业要求 库房保管员首先确定领料单的有 效性是否具有部门负责人的签名， 核实所领取的物资是否超过核定数 量。 部门领用超标物资要说明超标原因， 并由领用部门负责人签名认可后方可发 放。 库房保管员在领料单上填写实发 数量及金额并签名确定。 发放物资后应及时下账，确保账物相 符。 将相关单据联存档。 将相关单据联交财务成本会计审核。 物资存放 处理 待领 存放 检查 物资发放 存档交单 核实 发放 下账 填写签名 超标说明 实施日期修订状态页码 直拨原材料收发流程 流程 编号作业流程图作业要求 每天原材料送到后由后厨验货员库 房保管员成本会计共同组成验货小组参 与验收，认真检查物资质量是否符合部门 要求。 验收时应注意除去物资内外的附着 物，如冰块家禽内脏等。 对于不符合质量要求的物资要拒收并 要求立即更换。 所有物资均以实际的重量和数量为 准。 确定物资重量或数量的同时应做好相 应记录，认真准确的填写直拨单 经验收的物资及时调拨给相关部门。 将计算好金额的直拨单交由领用 部门负责人验货员供货商库房保管 等签字确认。 将填写完整的直拨单份交供货 商份交成本会计份留底备查。 直拨原材料收发 质量检验拒收更换 存档交单 重量数量检验 确认 采购单送货单 目录 术语和定义 本作业没有特殊术语和定义 二作业流程 收银领班工作流程 收银员操作流程 收银员结账流程 免单结账流程 现金卡销售业务流程 业务卡销售业务流程 卡挂失业务流程 信用卡结账操作流程 卡券管理流程 日审流程 夜审流程 固定资产入账流程 固定资产销账流程 发票管理流程 绩效工资核算流程 应收款单据交接流程 催收欠款流程 出纳收款流程 出纳付款流程 个人借款流程 对外付款流程 日常费用报销流程 成本会计核算工作流程 会计报表工作流程 财务档案管理流程款 三记录 代收代付款登记表 收银单 签单单位消费明细登记表 现金领款单 费用报销单 结账转账通知单 营销业绩汇总表 酒水汇总表 收领发存日报表 直拨单 商品验收单