开具抄税报税等;负责资金账户对账工作及每月银行余额调节表的编制;负责各类财务证照印章空白单据及会计档案管理工作;完成领导交办的其他工作。物业出纳员的岗位职责篇职位描述负责协助财会文件,回单,对账单的准备归档和保管;负责日常资金收支的管理和核对并对公司现金票据及银行存款的进行管理记录;办理收付款业务时,坚持见票付款收款开票的原则;做银行账和现金账,并负责保管公司资质及相关印章;负责员工报销备用金管理记录考勤核算工资社保申报及缴费,开具发票,认证发票,税盘清卡。任职要求大专及以上学历,财务会计审计专业毕业,年以上工作经验;熟练掌握财经法规,严格执行各项财经纪律和规定;为人诚实守信,道德品质优良,具有良好的职业操守和职业道德;工作主动积极责任心强勤奋敬业,能承受定的工作压力;性格开朗善于沟通与协调,具有定组织能力,较强的团队合作能力和执行力;熟练使用常用办公软件和财务软件。西安本地户口优先物业出纳员的岗位职责篇,办理好现金收付和银行结算业务。支票,防止盗窃丢失。支票遗失要及时到银行办理有关手续,以免造成经济损失。,每天库存现金不得超过财政部门规定的限额。,打印收费通知缴款单及发给家长,并通知家长到银行缴费。,并填制银行存款调节表,发现差错立即与银行联系解决。银行存款余额调节表要及时交会计审核签章归档。自觉遵守财务制度,每月做好工资及各类补贴的发放工作,做好日清月结,发现问题及时查清。,做到专款专用,帐款相符,收支平衡,帐目清楚。,做好每月盘点工作,做到帐帐相符,帐实相符。支票使用的相关工作。物业出纳员的岗位职责篇职责现金收付及凭证制作;银行承兑相关业务;增值税发票开具及网络认证;凭证装订;领导交付的其他工作。出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得坐支现金。因特殊情况确需支出的,事先报公司经理批准后办理。公司库存备用金限额为元,出纳员按规定妥善保管,超出部分随时存入开户银行。出纳员从银行提取备用金填写现金领用单,经财务部部长公司经理批准后提取。公司员工因工作需要借用现金,需填写借款单,经部门负责人公司财务部部长公司经理签字批准后提取。出纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现金,公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或支取现金。出纳员建立健全现金账目,逐笔登记现金收付,账目日清月结,每日结算,账款相符。支票管理公司支票由出纳员专人保管。公司财务专用章和法人代表章分别由财务部部长与出纳员各自保管,支票盖章时财务专用章由财务部部长亲自加盖,并复核付款原始凭证。出纳员妥善保管好公司支票,因丢失造成公司损失本人承担全部责任。出纳是会计工作的重要环节,涉及的是现金收付银行结算等活动,而这些又直接关系到职工个人单位乃至国家的经济利益,工作出了差错,就会造成不可挽回的损失。因此,明确出纳人员的职责和权限,是做好出纳工作的起码条件。根据会计法会计基础工作规范等财会法规,出纳员具有以下职责,办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;遵守库存现金限额,超限额的现金按规定及时送存银行;现金管理要做到日清月结,帐面余额与库存现金每日下班前应核对,发现问题,及时查对;银行存款帐与银行对帐单也要及时核对,如有不符,应立即通知银行调整。,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核有关原始凭证,再据以编制收付款凭证,然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐,并结出余额。件,办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作,随着改革开放的深入发展,国际间经济交往日益频繁,外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度,及时办理结汇购汇付汇;避免国家外汇损失。掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的条纪律,也是防止经济犯罪维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理,从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。如国库券债券股票等的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制,如发生短缺,属于出纳员责任的要进行赔偿。空白收据和空白支票。印章空白票据的安全保管十分重要,在实际工作中,因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此,出纳员必须高度重视,建立严格的管理办法。通常,单位财务公章和出纳员名章要实行分管,交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用,各种票据要办理领用和注销手续。出纳的工作内容我认为做出纳最重要最关键的是责任心和细心。刚接触出纳要勤对帐,做到日清月结,尤其是现金收支业务较多时更要细心。银行帐因为有往来传票般不容易错。物业出纳员的岗位职责（24篇）。建立健全现金账目,逐笔记载现金支付,账目应日清月结,帐款相符。对切帐务凭证要及时整理装订,妥善保管。事业经费支出需主管财务领导批准签字及有关人员验收签字后,方可报销。物业出纳员的岗位职责篇负责对接公司银行账户开户销户及变更等,工作需要出差至分子公司所在地办理银行事务;负责日常报销付款员工借款工资款项支付等,对接业务催收回款,网银支付信息录入,保证各项支付手续完整,报销金额准确;负责登记银行存款日记账并准确录入,每日编制资金日报,按时编制银行存款余额调节表;负责各公司资金预测筹划及内部划拨,保证业务资金需要,在保证资金安全前提下实现保值增值。负责开具各项票据及保管银行资料,包括收据印鉴支票等;其他领导安排的工作物业出纳员的岗位职责篇出纳员的岗位职责设臵银行存款日记账,出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表,公司财务部部长签字后报公司经理审阅。除了供日常零用支付所需限额以外的现金,公司收到的各种汇票支票等,均需及时存入银行。公司任何人员不得出租出借公司银行账户。出纳员每周向公司经理上报银行存款收付周报表。财务部人员应加强银行存款余额收付业务的保密工作,财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。公司银行付款由公司经办人员填写付款审批单,经部门负责人财务部部长公司经理签字后办理付款,支付支票等必须具备收款单位经办人的收据。公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况,出纳员在最短时间内通知公司经理销售部经办人员。现金管理公司收入现金按照国家现金管理条例的规定,对公司销售产品提供劳务副产品回收以及其它经营收入收取现金时,必须向付款方开具销售发票或收据,如实按规定的时限顺序逐栏全部栏次次性填写,加盖现金收讫和收款人印章。公司支付现金范围农副产品收购;公司员工工资津贴奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出公司结算起点为元;公司总经理批准的其它开支。出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付,确须全额支付现金的经财务部部长审核公司经理批准后支付。第十条对填制的记帐凭证进行真实性合法性正确性复核。经确定正确无误后,方可交给出纳人员进行收付款,对不符合要求的原始凭证记帐凭证有权进行处理。第十条负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表,做到数字真实计算准确内容完整说明清楚。第十条保守本公司的商业秘密,除法律规定和总经理同意外,不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。第十条每月负责公司各项目成本费用的收集工作,认真检查成本核算的原始数据,保证其准确性。第十条认真执行财务规定,按财务制度进行成本核算利润核算工资核算财产资金物资核算并确保核算结果的准确规范。第十条会同有关部门拟定固定资产管理材料管理资金管理与核算实施办法。对于固定资产商品材料低值易耗品等手法转移领退和保管,都要会同有关部门制定手续制度,明确责任。第十条各类帐户设臵应做到齐全明晰同时设臵和登记固定资产明细表,对盘盈盘亏报废毁损坏帐损失,应查明原因,分清责任,专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。第十条加强税务知识的学习,为公司合理避税提供可操作性方案。物业出纳员的岗位职责篇岗位职责收付款收款付款,负责登记现金日记账和银行存款日记账,日清月结;报销管理负责各部门票据审核及报销;票据管理负责保管现金,支票,银行印鉴卡等有关资料;编制记账凭证及销售报表;领导安排的其他事宜事宜。任职要求大专以上学历,具备会计从业资格证书;本市户口优先,或可提供本市户口人员担保;熟悉会计操作,会计核算流程管理及现金管理等相关知识;年以上收银相关工作经验,有汽车s店背景尤佳;熟悉银行业务流程;敬业诚信忠实可靠;对公司资料商务情况保守秘密。物业出纳员的岗位职责篇。,准备付款资料。,整理,存档。。建立健全现金账目,逐笔记载现金支付,账目应日清月结,帐款相符。对切帐务凭证要及时整理装订,妥善保管。事业经费支出需主管财务领导批准签字及有关人员验收签字后,方可报销。物业出纳员的岗位职责篇负责对接公司银行账户开户销户及变更等,工作需要出差至分子公司所在地办理银行事务;负责日常报销付款员工借款工资款项支付等,对接业务催收回款,网银支付信息录入,保证各项支付手续完整,报销金额准确;负责登记银行存款日记账并准确录入,每日编制资金日报,按时编制银行存款余额调节表;负责各公司资金预测筹划及内部划拨,保证业务资金需要,在保证资金安全前提下实现保值增值。负责开具各项票据及保管银行资料,包括收据印鉴支票等;其他领导安排的工作物业出纳员的岗位职责篇出纳员的岗位职责设臵银行存款日记账,出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对,并按月编制银行存款余额调节表,公司财务部部长签字后报公司经理审阅。除了供日常零用支付所需限额以外的现金,公司收到的各种汇票支票等,均需及时存入银行。公司任何人员不得出租出借公司银行账户。出纳员每周向公司经理上报银行存款收付周报表。财务部人员应加强银行存款余额收付业务的保密工作,财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。公司银行付款由公司经办人员填写付款审批单,经部门负责人财务部部长公司经理签字后办理付款,支付支票等必须具备收款单位经办人的收据。公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况,出纳员在最短时间内通知公司经理销售部经办人员。现金管理公司收入现金按照国家现金管理条例的规定,对公司销售产品提供劳务副产品回收以及其它经营收入收取现金时,必须向付款方开具销售发票或收据,如实按规定的时限顺序逐栏全部栏次次性填写,加盖现金收讫和收款人印章。公司支付现金范围农副产品收购;公司员工工资津贴奖金;个人劳务报酬;出差人员必须携带的差旅费;结算起点以下的零星支出公司结算起点为元;公司总经理批准的其它开支。出纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付,确须全额支付现金的经财务部部长审核公司经理批准后支付。出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得坐支现金。因特殊情况确需支出的,事先报公司经理批准后办理。公司库存备用金限额为元,出纳员按规定妥善保管