机构与职能划分 劳动定员 经营管理措施 技术培训 劳动安全卫生与消防 第八章投资估算与资金来源 投资估算依据 投资估算 总投资 资金来源 中央财政资金 地方财政配套资金 自筹资金及来源 银行贷款及筹措 其他 资金使用和管理 财政资金使用和管理 银行贷款使用和管理 其它 第九章财务评价 财务评价依据 销售营业收入销售营业税金和附加估算销售营业收入 销售营业税金及附加 总成本及经营成本估算 单位产品生产成本估算 项目总成本估算 经营成本估算 财务效益分析 盈利能力分析 银行贷款清偿能力分析 不确定性分析 盈亏平衡分析 敏感性分析 财务评价结论 第十章社会效益分析 社会评价基本结论 农业产业化经营 壮大主导产业，促进结构调整分析 建设现代农业，促进产业化发展等 辐射带动能力分析 农民增收农业元，销售收入万元。全年销售收入可达 万元。 生态效益 项目是花卉种苗繁育，从项目形成就开始产生生态功能。它将改善和促进当地生态环境，同时对改善大气环境也起到定的促 进作用。项目实施后将有每株元,销售收入万元出售香樟株，每株元，销 售收入万元出售桂花株，每株元，销售收入万 元出售原生茶花株，每株元，销售收入万元出 售嫁接茶花株，每株元，销售收入万元出售广玉兰 株，每株日按每工日元天计算，折资万元以物抵资折 算为万元。 项目效益 经济效益 项目实施后，名优花卉种苗繁育基地可达亩。从第三年开 始，平均每年可出售流苏相思大腺相思多花相思共株， 万 元，流动资金投资万元。 资金来源申请中央财政补贴资金万元，地方财政配套资 金万元其中省级资金万市级资金万县级资金万， 企业自筹资金万元其中公司银行帐户上有万元投工投 劳万工积或数量 生产用房平方米 灌溉水库亩库容万方灌溉水井口 ④供水管网米 开垦整理土地亩。 建设期限年 投资结构及资金来源 投资结构项目总投资万元，其中建设投资现有技术力量雄厚，技术员工多人，其中高中级工 程师人。 主要设备名称数量 主要设备旋耕机台，抽水机台，喷药车辆，起苗机 台，苗木挖穴机台，农用车辆。 主要建筑物主体工程类型面该同志热心社 会公益事业，担任了性可得性 公司拥有多年的花卉种苗繁育特别是名优花卉种苗繁育经验， 并与省内相关专业的高等院校科研院所建立了广泛的友好合作关 系，本项目技术来源可靠。 公司率 资产负债率 法人代表基本情况法人代表，男，年月出生，大专学历，现任青 苹园林艺术有限公司董事长。岁外出谋生，岁返乡创业，历尽 艰辛，年月成立省青苹园林艺术有限公司。览表 序号指标名称单位年年 资产总额万元 流动资产万元 固定资产净额万元 负债总额万元 所有者权益万元 实收资本万元 营业收入万元 净利润万元 总资产报酬率 净资产收益现 代企业管理制度。公司现有员工多人，其中高中级工程师 人，技术人员人。 财务状况 省青苹园林艺术有限公司业务发展迅速，财务状况良好。近 两年财务指标见下表 表年和年公司财务状况为城市园林绿化贰试行级企业。 年元月被县信用联社评为年度级信用企业。 主营业务花卉苗木花肥花盒园林机械。 人员结构省青苹园林艺术有限公司实行总经理负责制，推行增加至万元，资产总额达到万元。现有花木基地个，已 开发余亩，另余亩即将开发。种植品种达余种之多。 年月年月被农业产业化经营工作领导小组评 为农业产业化经营省级龙头企业。 年元月被核定经验，取得了良好的经济效益， 年月日购入金川果园场经营权年，面积约亩。 峡江大地花木责任有限公司资产万元，面积约亩。使公 司发展成为余亩的名优花卉繁育基地。 年月日增加注册资金为万元，固定资产县工商局县个 体私营经济协会评为年度诚信经营户。 年月获省重点保护野生植物及其产品经营许可证。 年元月被市工商局评为守合同重信用企业。 多年来，公司凭着不断摸索的了金川镇水么村 亩耕地,承包期限为年。 年月日,公司扩大种植基地，又承包金川镇水么村 亩山场,承包期限为年。 年月获得了城市园林绿化资质三级企业证书。 年月被市个体私营经济协会单位名称省青苹园林艺术有限公司 所有制性质民营企业 发展历程 公司成立于年月。注册资金伍佰万元，固定资产 万元。公司拥有员工人,其中高级技术人员人。 年月日,公司发展种植基地，承包 壮大主导产业，促进结构调整分析 建设现代农业，促进产业化发展等 辐射带动能力分析 农民增收农业增效评价 农民增收 农业增效对比分析 附录第章总论 项目单位基本情况 概况 项目单 壮大主导产业，促进结构调整分析 建设现代农业，促进产业化发展等 辐射带动能力分析 农民增收农业增效评价 农民增收 农业增效对比分析 附录第章总论 项目单位基本情况 概况 项目单位名称省青苹园林艺术有限公司 所有制性质民营企业 发展历程 公司成立于年月。注册资金伍佰万元，固定资产 万元。公司拥有员工人,其中高级技术人员人。 年月日,公司发展种植基地，承包了金川镇水么村 亩耕地,承包期限为年。 年月日,公司扩大种植基地，又承包金川镇水么村 亩山场,承包期限为年。 年月获得了城市园林绿化资质三级企业证书。 年月被市个体私营经济协会县工商局县个 体私营经济协会评为年度诚信经营户。 年月获省重点保护野生植物及其产品经营许可证。 年元月被市工商局评为守合同重信用企业。 多年来，公司凭着不断摸索的经验，取得了良好的经济效益， 年月日购入金川果园场经营权年，面积约亩。 峡江大地花木责任有限公司资产万元，面积约亩。使公 司发展成为余亩的名优花卉繁育基地。 年月日增加注册资金为万元，固定资产增加至万元，资产总额达到万元。现有花木基地个，已 开发余亩，另余亩即将开发。种植品种达余种之多。 年月年月被农业产业化经营工作领导小组评 为农业产业化经营省级龙头企业。 年元月被核定为城市园林绿化贰试行级企业。 年元月被县信用联社评为年度级信用企业。 主营业务花卉苗木花肥花盒园林机械。 人员结构省青苹园林艺术有限公司实行总经理负责制，推行现 代企业管理制度。公司现有员工多人，其中高中级工程师 人，技术人员人。 财务状况 省青苹园林艺术有限公司业务发展迅速，财务状况良好。近 两年财务指标见下表 表年和年公司财务状况览表 序号指标名称单位年年 资产总额万元 流动资产万元 固定资产净额万元 负债总额万元 所有者权益万元 实收资本万元 营业收入万元 净利润万元 总资产报酬率 净资产收益率 资产负债率 法人代表基本情况法人代表，男，年月出生，大专学历，现任青 苹园林艺术有限公司董事长。岁外出谋生，岁返乡创业，历尽 艰辛，年月成立省青苹园林艺术有限公司。该同志热心社 会公益事业，担任了性可得性 公司拥有多年的花卉种苗繁育特别是名优花卉种苗繁育经验， 并与省内相关专业的高等院校科研院所建立了广泛的友好合作关 系，本项目技术来源可靠。 公司现有技术力量雄厚，技术员工多人，其中高中级工 程师人。 主要设备名称数量 主要设备旋耕机台，抽水机台，喷药车辆，起苗机 台，苗木挖穴机台，农用车辆。 主要建筑物主体工程类型面积或数量 生产用房平方米 灌溉水库亩库容万方灌溉水井口 ④供水管网米 开垦整理土地亩。 建设期限年 投资结构及资金来源 投资结构项目总投资万元，其中建设投资万 元，流动资金投资万元。 资金来源申请中央财政补贴资金万元，地方财政配套资 金万元其中省级资金万市级资金万县级资金万， 企业自筹资金万元其中公司银行帐户上有万元投工投 劳万工日按每工日元天计算，折资万元以物抵资折 算为万元。 项目效益 经济效益 项目实施后，名优花卉种苗繁育基地可达亩。从第三年开 始，平均每年可出售流苏相思大腺相思多花相思共株， 每株元,销售收入万元出售香樟株，每株元，销 售收入万元出售桂花株，每株元，销售收入万 元出售原生茶花株，每株元，销售收入万元出 售嫁接茶花株，每株元，销售收入万元出售广玉兰 株，每株元，销售收入万元。全年销售收入可达 万元。 生态效益 项目是花卉种苗繁育，从项目形成就开始产生生态功能。它将改善和促进当地生态环境，同时对改善大气环境也起到定的促 进作用。项目实施后将有效地改善城市的生态和人居环境。 社会效益 公司与农户签定种植合同，在公司统规划和技术指导下，农 户承包基地内花卉种苗繁育，花卉苗木培育到规定要求后，由公司 进行统销售。直接与公司签定种苗繁育合同的农户有户。由 名优花卉产业带动相关产业发展如化肥农药农机等需求，可间 接带动户农户。 可行性研究报告编制依据 本报告编制依据是 国家农业综合开发办公室印发的年国家农业综合开发 产业化经营项目申报指南国农办号 国家农业综合开发办公室印发的关于年产业化经营 种植养殖基础项目实行财政补贴的意见国农办号 国家农业综合开发办公室印发的年农业综合开发产业 化经营项目可行性研究报告编写参考大纲国农办号 省年农业综合开发产业化经营项目摘要 财政部印发的国家农业综合开发资金和项目管理办法 年 财政部印发的农业综合开发资金若干投入比例的规定财 发号 省人民政府省国民经济和社会发展第十个五年规 划纲要年。 综合评价公司拥有成熟的种苗繁育技术及科学管理和技术人才，项目管 理和技术力量有保障项目产品市场前景良好。省提出要在全省 开展创建花园城市园林城市活动，年又在全省实施造林绿化 大四小工程，为苗木的销售提供了广阔的的市场空间社会 经济和生态效益明显。项目实施后从第三年开始，平均每年可产名 优花卉万株，年销售收入可达万元。生产期内年平均 利润总额万元，平均销售利润率。该公司直接与 户农户签订了花木种植协议，预计项目区农户年均纯增收万元。 另外该公司通过县花木产业专业合作社组织，间接带动农户 户加入花木种植行业，极大提高了农户的经济效益。项目建成后能 有效改善城市的生态和人居环境。 综上所述，本项目从技术前景效益及环境等角度进行综合 评价，项目建设切实可行。 目录 第章总论 项目单位基本情况 概况 财务状况 法人代表基本情况 项目建设方案 项目名称建设性质及建设地点 建设规模及产品方案 技术设备建筑物主体工程 投资结构及资金来源 项目效益 可行性研究报告编制依据 综合评价 第二